云南白药（1993）

2．财务报表： 云南白药实业股份有限公司一九九三年度会计报表 资产负债表 会 股 01表 金额单位：元 项 目 行次 年初数 年末数 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 、 货币货金 l 1290452.10 46393329.21 短期借款 4l 18500000．O0 2000000．O0 短期投资 2 23000000．O0 应付票据 42 应收票据 3 应付账款 43 200．Ol 1412936.59 应收账款 4 12316633.33 预收货款 44 减；备抵坏账 5 61583.17应付福利费 45 125471.18 1108725.72 应收款项净额 6 12255050.16 未付股利 46 预付货款 7 530948.18未交税金 47 117402.15 1833313.74 其它应收款 8 5835785.70 6052323.56其它未交款 48 6147.02 34693.04 待摊费用 9 其它应付款 49 3071154.07 2792431.36 存货 10 27138736.23 31438446.10预提费用 50 2532744.83 流动资产合计 11 34264974.03 119670097.29待扣税金 5l 长期投资。 一年内到期的长期负债52 2300000．O0 长期投资 19 1296400．O0 2414685.60流动负债合计 55 26653119.26 9182100.45 固定资产 长期负债。 固定资产原价 21 30892586.60’59925676.52长期借款 56 1430000．O0 2860000．O0 减。累计折旧 22 7806567.57 12786231．i0 应何便券 57 固定资产净值 23 23086019.03 47139445.42 长期应付款 58 在建工程 24 4136636.38 7044215.58长期负债合计 62 1430000．O0 2860000．O0 固定资产清理 25 固定资产合计 26 27222655.41 54183661．O0股东权益 股本 66 31470681.24 80000000．O0 无形及其它资产 资本公积 67 72573124.55 无形资产 30 盈余公积 68 3639002.54 2395043．Ol 递延资产 31 其中。公益金 69 无形及递延资产合计 34 未分配利润 70 9258175.88 待处理财产损失： 股东权益合计 75 35109683.78 164226343.44 待处理流动资产损失(减收益)35 399803.71 待处理固定资产损失(减收益)36 8969.89 待处理财产损失合计 38 408773.60 资产总计 40 63192803.04 176268443.89负债及股东权益总计 80 63192803.04176268443.89 云南白药实业股份有限公司一九九三年度会计报表 利润及利润分配表 会 股 02表 金额单位：元 项 目 行次 1992焦 1993篮 93比92士％ 一．主营业务收入 1 44851286.08 58364435.49 30.13 减：营业成本 2 16708107.57 24220786.74 44.96 销售费用 3 3210679.08 4203715.43 30.93 管理费用 4 6869442.95 4824948.21 —29.76 财务费用 5 1509987.16 1519325.80 0.62 进货费用 6 0 0 营业税金及附加 7 6517513.27 7722292.95 18.49 二．主营业务利润(“一”：亏损) 8 10035556.05 15873366.36 58.17 加：其它业务利润(“一”：亏损) 9 ——32674.69 ——l3860.56 —57.58 三．营业利润(“一”z亏损) 10 10002881.36 15859505.80 58.55 加：投资收益(“一”：亏损) 1l 157233.68 158210.17 0.62 营业外收入 12 ● 82430.78 46974.57 —43.01 减：营业外支出 13 302074.67 628.76 —99.79 四．利润总额(“一”；亏损) 14 9940471.15 16064061.78 61.60 加：年初未分配利润(“一”：未弥补亏损) 15 0 0 上年利润调整(“一”；减少上年利润) 16 O 0 盈余公积 17 O 0 五．可分配利润 18 9940471.15 16064061.78 61.60 减t应缴所得税 19 3575000 2823795.74 —21.01 提取法定盈余公积 20 3982090.16 提取公益金 21 0 六．可供股东分配的利润 。 22 9258175.88 减t已分配优先股股利 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 1七．未分配利润(“一”：未弥补亏损) 26 9258175.88 云南白药实业股份有限公司一九九三年度会计报表 财务状况变动表 会 股 03表 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一．流动资金来源： 一．流动资金本年增加数 1、本年利润 1 16064061.78 1、货币资金 27 45102877.11 加：不减少流动资金的费用和损失 0.00 2、短期投资 28 23000000．O0 (1)固定资产折旧 2 4979663.53 3、应收票据 29 0.00 (2)无形资产．递延资产摊销 3 0.00 4、应收帐款净额 30 12255050.16 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 0.00 5、预付货款 31 530948.18 (4)清理固定资产损失(减收益) 5 8969.89 6、其他应收款 32 216537.86 小 计 6 21052695.20 7、待摊费用 33 0.00 2、其他来源。 8、存货 34 4299709.95 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 7 0．O0 9、待处理流动资产损失(减收益) 35 ——399803.71 (2)增加长期负债 8 1430000．O0流动资产增加净额 36 85005319.55 (3)收回长期投资 9 0.00 (4)对外投资转出固定资产 10 0.00 (5)对外投资转出无形资产 11 0.00 (6)资本净增加额 12 119858483.78 小 计 13121288483.78二、流动负债本年增加数 流动资金来源合计 14 142341178.98 1、短期借款 37 —16500000．O0 二、流动资金运用： 2、应付票据 38 0.00 1、利润分配； 3、应付帐款 39 1412736.58 (1)应交所得税 15 2823795.74 4、预收货款 40 0.00 (2)提取盈余公积 16 3982090.16 5、应付福利费 41 983254.54 (3)提取公益金 17 0.00 6、未付股利 42 0.00 (4)已分配股利 18 0．OO 7、未交税金 43 1715911.59 小 计 19 6805885.90 8、其他未交款 44 28546.02 2、其他运用t 9、其他应付款 45 ——278722.71 (1)固定资产和在建工程净增加额 20 31940669.12 10、预提费用 46 ——2532744.83 (2)增加无形资产．递延资产 21 0.00 11、待扣税金 47 0.00 (3)偿还长期负债 22 0.00 12、一年内到期的长期负债 一2300000．O0 (4)增加长期投资 23 1118285.60 小 计 24 33058954.72 流动资金运用合计 25 39864840.62 流动负债增加净额 48——l7471018.81 流动资金增加净额 26 102476338.36流动资金增加净额 49 102476338.36 hw036.pdf hw037.pdf hw038.pdf