主力资金分析法

风险控制分为进入时机控制、仓位控制和止损控制 主力资金动向 分析原理及实战要点 上篇：紧跟主力动向，安全准确做波段 　股市是一高风险的投资场所，绝大多数的股民朋友，既然将大量资金投资股市，说明大家原来在别的行业做得不错，应当属于各行业的精英。可为什么投资股市以后，很多人会出现亏损？有的人会说是脑子不聪明、运气不好。其实，真正的原因不是国为脑子不聪明，也不是运气不好，而是对股市运行的规律不了解。在不了解股市规律的情况下，投资股市自然会形成亏损。 如何了解股市运行的规律？目前，对股市运行规律分析的方法很多，最常用的主要是：技术分析方法、基本面分析法、波浪理论、资金分析法等。前几种方法都是时间很长，发展比较完善的经典分析方法，有其合理的地方，但也有很大的不足，主要表现在：容易被庄家利用和欺骗；准确性不高；买卖信号迟后。 而资金分析法是近年来新出现的分析理论和方法，它基于计算机技术的发展，采用计算机对所有交易数据进行分析统计，找出影响市场和个股走向的关键因素――主力资金和筹码，并对其运行的规律进行跟踪分析，进而从主力资金和筹码的运行规律上找出股市和个股运行的趋势走向。具有直观、简单、易懂、准确和信号早的特点，对投资股市具有很好的帮助作用，只要严格按照这种方法操作，可以确保牛市收益超过大盘涨幅一倍以上，弱市反弹小有收益，并有效回避大下跌风险。 运用《关联交易资金分析法》投资股市，需要掌握并严格执行以下几点：了解股市运行规律、掌握股票波动特点；抓住主力资金的特征；找到股票的大波段金矿；选择强势领头股；做好风险控制、掌握好买卖点。只要作好了这几条，特别是后面四条，你就可以安全有效地保证收益，成功地回避股市风险。 下面就从以上五个方面具体地给大家作个介绍： 一、了解股市投资规律（股市投资基础） 股市运行的规律是什么呢？哪些是股民投资必须掌握的规律呢？股市运行的规律很多，但是，其中有五个规律，是对投资赚钱有重大影响的规律。我们只要掌握这五个，影响我们投资收益导致我们出现亏损的规律，并严格遵照执行。就能安全稳定的拿取股市的大利润。它们分别是：1、资金推动规律 2、股票最大波段规律 ３、股市羊群效应规律 ４、股市时机规律 　 ５、安全买入大利润规律。 本篇将着重谈谈如何利用，股票最大波段规律、安全买入大利润规律，实现股票投资，安全稳定的获得良好的收益。 １、股市运行的根本规律就是------资金推动 投资股市要赚钱，就必须要知道股市是怎么运行的、投资的利润从哪里来？ 要想掌握利用好这些规律就要学习最有效的分析技术，就要知道最重要和最有效的是要分析什么？很多朋友喜欢分析公司基本面的情况，看公司是不是赢利、赢利多少，有无重组等等；有的朋友喜欢研究政策变化、经济运行情况；有的朋友研究Ｋ走势，分析支撑位阻力位；有的喜欢研究波浪理论，分析现在是上涨几浪还是下跌几浪。这些都没错，都可以对我们的投资有帮助。可实践证明，大家费了很多精力，可仍然没有搞清楚股市为什么会涨会跌，什么时候会涨什么时候会跌，操作中仍然是牛市赚得少，弱市亏得多！！！ 其实，股市和个股的上涨下跌，都是资金较量的结果，俗话说：“每一根阳线都是金钱堆积起来”。这才是股市运行最根本的规律。下面这张图就很清楚地说明资金在股市的作用。 各种事件的发展，影响的是投资者的价值意识和判断（或社会价值意识）。 投资者的价值意识判断，会导致其作出买卖决定，最终都会综合反映到买卖双方资金实力的较量，买卖双方较量的结果，导致股价被实力强的一方所改变。这就是股市的根本规律―――“资金推动”（即：供求关系）。 正因如此，股价走势才能够进行分析，也才有各种的分析技术，炒股才不是赌博。如果股价不能分析，就和赌博一样了，靠的就是运气了。 在上面的图中可以看出，如果分析的是各种因素，就是基本面分析，分析的是股价变化情况就是技术分析。而资金分析是对资金较量情况进行的统计分析。而资金在整个股市和股价变化中，最为直接、最及时、最准确，技术分析是等股价变化后形成Ｋ线后的分析，时间迟后，准确性易受欺骗，基本面分析准确性就更差一些。 了解了资金在股市和个股分析中的关键和根本的作用，就应当树立一条：必须以资金为核心。主力资金不动的行情都是小行情短行情，也就是无价值的行情；有主力资金参与的行情才是大行情长行情，才是有价值的行情。 作为一个普通投资者，参与有主力资金的有价值行情，才能安全稳定的获取股市的利润；无价值行情，风险很高利润却很小，投资者们参与经常亏损。 ２、股市规律之一 股票最大波段规律 波段行情一般是指中期趋势短则在一个月，长则半年左右的行情。 在股市里长期投资的股民都会有一个明显的感受：某一段时间买入股票很容易赢利，并且利润很大；而另一段时间买入的股票很容易亏损，并且亏损额也很大。其实，我们只要打开股票的走势图就发现：最容易赚钱，并且利润最大的那个阶段，就是波段行情的上升阶段。所以，在这里我们就可以总结出股市投资的一个重要的规律：股市的主要利润来自波段行情。即使是做超短线，也必须靠行情的波动才能赚钱。 从图片上，上面的一张图片就是短线的波段行情，只是时间很短暂，行情力度小，属于下跌过程中的反弹行情而已。掌握波段行情的方法上讲，它们是一样的。 　3、股市规律之 资金必须放在最安全、利润最大的地方 人们常说：股市是高风险的市场，这一点没错。同时，股市也是追逐高回报的市场。如果怕它的高风险，你就会远离股市，既然进入股市追求的就是高回报。 有投资经历的股民都知道：股市在某一段时间买入股票很容易赢利，并且利润很大；而另一段时间买入的股票则会亏损，并且亏损额很大。这个现象正好印证了，股市的风险大、利润也很大。但是，股市的利润大的阶段和风险大的阶段并不是在同一个时段同时出现的。往往是交替出现的，这就给了我们降低投资风险，捕捉巨大利润的机会。 股市本身并不能产生财富，而是再分配财富的地方。 每个盈利的股民灿烂笑容的背后都有亏损股民的懊悔。作为一个股票投资者，如果没有领先的分析技术和操作技巧，那么终将成为别人分配的对象。 所以说，掌握风险和利润转换点的准确分析技术，是确保在股市长期稳定赢利的重要前提。股市虽然有获取丰厚利润的机会，但是最大的风险在于你是否掌握了领先的分析技术和良好的投资素质，能否把股市握趋势走向。 要想赚钱不但要看到能赚钱的阳线，也要能躲避亏损的风险。能够把资金放在利润最高风险最低的地方才是真正会投资的人。 前面讲了股市中有一个很明显的规律：只有在主力资金推动的情况下，才有安全的、大的利润行情出现。可是，在股市中有许多投资者却不尊重这个规律，经常有人说：“下跌中也会有上涨的股票”、“我资金少要多做点”，“我到股市不做股票做什么？”……等等，从没考虑到这样投资的风险有多高。结果在熊市中有这种观念的股民，几年来赚钱了吗？许多人亏了就怨股市、怨政策、怨技术、怨别人，就是没有怨自己的投资理念、分析技术和操作手法，没有检讨自己的行为是不是违反了股市的客观规律。 规律是客观存在的，我们可以去发现规律、利用规律，但千万不要去违反规律。所以要想不亏损又能赚钱，从今天开始，你就要牢牢记住这些规律，并很好地利用这些规律。这样你就有能力去分配别人，而不是由别人来分配你！你也才会有轻松赚到利润后灿烂的笑容，而不是亏损后整天一副苦瓜脸。 最安全利润最大的地方就是，主力资金启动位置、趋势波段行情开始的位置。 二、主力动向决定股市动向（决定赢亏之关键） 趋势走向指的是大盘和个股在一段时间之内的走势方向。投资股市的第一要务就是搞清楚股市运行的趋势方向，只有搞清楚了运行的趋势方向，才能让你的投资处于最安全、利润最高的地方。 判断趋势的方法：前面已经介绍了，股市和个股运行的规律，当主力资金进入的时候，市场和个股趋势就会向上，相反，当主力资金撤离的时候，趋势就会下跌。所以，判断股市和个股趋势的核心依据就是市场主力资金的趋势动向。 大家知道，如果市场大量的进入资金，后面股价就会上涨，否则主力和庄家进资金去干什么？如果资金出来了，股价自然就会下来，这说明市场主力资金的直向与市场走向是一致的。 我们通过下面的图片就可以比较清楚地看出，大盘走势与市场资金的走势是不是一致的： 资金盟动指标中的黄线，就代表市场内的主力资金，我们叫场内主力资金。当黄线从下向上掉头的时候（我们称为拐点），指数就处于相对的低位，黄线向上的时候指数也会向上走，黄线向下的时候，指数也会下降。通俗的说就是资金进去了，指数就会涨，资金出来了指数就下跌。 　　　　　　　　　　主力资金趋势走向和大盘趋势直向一致： 上面图片中的黄线就是主力资金趋势走向图当黄线向上并在高位盘整时，Ｋ线就向上，当黄线下来时，Ｋ线也会下来，每一波段行情都不会例外！！！ 有兴趣的朋友，可以把主力资金和上面的Ｋ线做对比，看是不是我说的情况？如果认为是，哪么就可以按照主力资金趋势来判断大盘Ｋ线的趋势。因为大盘趋势是不能事先看出来的，而主力资金的趋势是可以每天看出来的，我们就可以依据主力资金趋势的变化，进而看清楚大盘的趋势变化！！！ 这一条是运用资金分析法炒股最为重要的一条！！！它决定了你投资股市是亏损还是赚钱，运用好了就会赚大钱亏小钱，运用不好就会反之。 我把这一条称为资金分析法的生命线――主力资金线就是股市投资的生命线！！！ 以后的强势个股选择、买卖点掌握和风险控制等等都会以这一条作为基本的依据。 通过刚才的介绍大家已经看到了：主力资金指标之一的场内主力（黄线），就能检测到市场资金的走向，黄线向上表示主力资金在增加，黄线向下表示主力资金在撤出。根据这条线我们就能很容易的看清市场资金的进出情况。 从操作上讲，趋势波段启动就是主力进入启动行情的时候，就是阶段性的建仓位置，启动点就是最佳的买点。当主力资金撤离的时候，大盘会出现趋势性下跌，这个时候就是趋势性的卖点，关于买卖点，后面再详细介绍。 从风险的角度看，启动位置风险最小，利润最大，资金就应当投放在这里。 从趋势转换的角度看，牛市状态下，主力资金一般会经历二次以上的疲软，第二次趋势下跌才是牛市空仓的开始时间，最稳当的就是在黄线下撤到散户热情区以下时，进行空仓操作比较合适。弱市情况下，一般也会有二次疲软，个别时候会直接下撤，所以，一般情况下，可以不等二次疲软，当第一次下撤时，就可以空仓回避风险。 弱市主力资金二次疲软：主力资金第二次下跌就是二次疲软。 　　从行情启动的性质看，可以是场内主力以动行情，也可是场外主力发动行情。 场内主力发动行情，就是黄线先于白线上攻，并超过散户热情区，而另外一个主力不动，这种就是单主力行情。单主力行情一般较小，特别是场内主力行情一般不会攻击筹码主峰，就是帮散户解套。 场外主力行情是指白线上攻发动的行情，一般会快速上攻攻势较猛，但来得快去得也快。 双主力行情是指场内外主力同时发动的行情，一般行情持续性、力度都会较大，并可以攻击筹码主峰。 明白了趋势判断，能够看清楚大盘趋势走向，你就可以说了解了股市运行的大趋势，如何跟随这个趋势操作，就是下面的内容了。 三、进行个股趋势波段操作（赢利之基础） 了解掌握了趋势波段的判断方法，你就清楚了大盘趋势的走向，它只能解决你对大盘的总体趋势判断，但还不能解决如何进行操作赚钱的问题。趋势波段操作就是解决如何利用波段进行获利操作。 1、​ 趋势波段操作。 趋势波段操作是指当大盘出现趋势波段行情时，选择强势个股进行投资操作。 趋势波段操作要点就是：只要我们严格按照趋势顺应趋势，当趋势波段出现时，特别是有主力波段行情出现时，全力参与；当趋势波段转向时，及时退出回避，这就完成了一次趋势波段操作。 ２、寻找股市的金矿――波段利润。 股市的金矿究竟在哪里？很多朋友都会发出这样的问号。对这个问题很多，比如选择到了牛股、骑上了黑马、运气好、胆子大等等,这些都不错,但我们需要的是能够即稳定又安全地获取利润的位置。 其实，波段行情就是股市的金矿所在。当然最大的金矿就在牛市的启动位置，但我们经常要操作的却是，波段行情。正是因为有了波段行情，特别是有主力波段行情，让我们有机会稳定、安全地获取利润。如果没有主力波段行情，就不会有稳定的收益，风险也就变得不可控。 明白了股市的金矿所在，我们的投资就应当集中优势兵力，集中火力打歼灭战，而不是分散投资，小打小闹。当趋势波段行情出现时，全仓出击；当趋势转向时，空仓回避全身而退。这样就可以保证你参与的每一次操作，都是有价值的主力行情操作，回避短暂的无主力行情的干扰，造成不必要的失误，进而影响操作心态。 　　　 股票里最大的金矿：就在有主力参与的波段行情上。牛市行情是最大的有主力行情；趋势波段行情是有主力参与的波段行情；弱市的大反弹也是有主力波段行情；主力不动的行情就是无主力反弹行情，一般持续时间不会超过三天，并且幅度有限，亏损的风险很高。 3、找到股票金矿的方法 无论熊市还是牛市，每个股票都有大的波动和小的波动，大波动是大资金推动，利润最大也最安全；小波动利润很小风险却很高。大波动就是这个股票的大金矿。大家看到这只股票的走势从左到右，整体都是处于一个下跌的趋势，但是这只股票身上也是有大金矿可以做。就算我这段时间我只能做这只股票，只要我在圈中所标注的位置买入股票，随后就发生了连续上涨的行情，注意是连续上涨。这些连续上涨的行情都是有我们之前所说的主力资金参与的波段行情。所以一只股票的大金矿就是主力波段。波段是有区别的：波段分为主力波段和非主力波段，有主力参与的波段，一般持续时间较长，是大波段，利润大、风险小；而没有主力参与的波段一般持续时间2-5天，有的甚至两天就结束了，只是一个小反弹，这种反弹往往利润小，风险大。因为这些位置买入后,随后这只股票就连续上涨了,我们把这些连续上涨的行情称之为主力波段行情.有主力参与的波段行情,利润大风险小,而无主力参与的行情利润小风险大. 这里我介绍一个最简单却非常有效的，主力波段的捕捉方法： 口诀：主力线双探底，然后开始活跃，是买点； 主力线2次疲软，是卖点； ３、强势个股――金矿品质最高。 明白了金矿位置所在，接下来需要的就是找出品质含量最高的金矿是哪些品种，强势个股就是每一波段品质含量最好的金矿。 每一次波段行情都会有涨幅靠前，涨速最快的强势个股，这些个股一般会先于大盘趋势启动，起到领头带动作用，这就是这一波行情的带头品种。 强势个股的条件：筹码集中度好或者快速吸筹（弱市）、主力资金庄家可以控制盘就是控制股价走势、个股主力资金处于攻击状态、放量启动成功。后面会有具体的讲解决。 ４、弱势个股中一样有金矿。 炒股大家都希望抓涨幅最大涨得最快的，但水平不够的时候，是不是就不能赚钱了呢？答案是否定的。只要按照趋势操作，即使是弱势个股，一样有波段行情，几个波段下来，一样会有很好的收益。多数个股一年的波动幅度也是非常大的，只要把波段利润赚到了，也相当于抓住了大牛股。 这样的股票非常多，大家可以随便选择几支，仔细看看其走势就清楚了。下面讲支股票看如何在弱势个股中赚取大的收益。 弱市赚牛股的钱：600540股2008的下跌走势图 只要按照趋势主力波段操作一样可以赚不错 中篇：把握主力信号，识别主力骗局 控制风险，三种卖出的技巧 下篇：选择强势牛股，加速盈利 牛股主要有两种：1、强庄股、2超跌自救庄 附录： 关于主力资金的声明 本人所谈的和本人所使用的"主力资金"是采用:从交易细节中准确区分出关联交易,统计出每天成交中主力的参与程度,以确定主力的动向。能准确的把握大盘和个股的波段节奏。 资金跟踪技术的发展 随着信息化和计算机技术的普及，投资者们已经不满足于，外在的技术分析手段了，精明的投资者们，认识到供求关系是股市的根本规律，要深入的分析股价背后资金的行为。于是，资金分析技术诞生了，资金分析也经历有三个阶段： 第一代，看成交量与交易价格的配合，却看不到主力的参与程度。 简单的说，今天缩量阴量却有主力参与；某天放量阳量却都是散户小机构所为，你跟哪个量？很多技术派人士，经常念叨的什么“量能”，其实，早就被主力反复作假，骗局不断。   第二阶段，在第一阶段不准的情况下，通过信息公开，产生了跟踪机构帐户的分析技术 （例如Topview赢富数据），这个技术在2008年行情中连续失手，原因在于，真正的操纵机构，不使用机构帐户，是通过大量的散户帐户来操纵股票的（对于这一点业内人士很明白，大家可以查阅已经被暴光的庄家），所以，跟踪机构帐户，看到的不是操纵机构，而是不做庄的小机构和基金的帐户。 许多投资者错误的认为，基金就是主力，喜欢跟着基金账户操作。其实，基金由于不能操纵股票，它也是买了股票等别人拉升，状态就象个“大散户”。现在大家就知道，Topview赢富数据为什么不灵了。 例如，被处罚的青海明胶操纵案，我们可以看到，庄家控制的3494个账户，操纵证券交易价格，只要在3494个账户中各放50万就约18亿。Topview赢富数据无法追踪。      证监会发布消息，对操纵青海明胶(3.16,-0.35,-9.97%)股价的王艳平等5人送达市场禁入事先告知书，并对主要责任人王艳平实施永久性市场禁入，对其余4人实施5-10年的市场禁入。 　　中国证监会认为，经过查实，在2001年2月6日至2003年8月22日间，王艳平、毛义、张敏之、薛伟、郝莺等5人与其他人员，利用在国信证券北京呼家楼证券营业部等地控制的3494个账户，以委托理财业务方式买卖青海明胶股票，操纵证券交易价格，在两年的多时间，青海明胶最高上涨超过130%。   第三代资金分析技术，就是跟踪关联交易。 主力为了，躲避管理层和法律的制裁，也为了躲避股民们的跟踪，必须把大资金化整为零，转化到数千个散户帐户里，伪装成散户（业内称为拖拉机帐户），通过操纵这些散户帐户来控制股票，这样在帐户跟踪上你就看不到了。（有点象网络的黑客操纵“肉鸡”）。 但是，主力连续、规模、有目的交易留下了很多关联的痕迹，要查找这些痕迹，就必须统计每一笔详细的交易过程。用计算机过滤详细的交易细节，统计出关联的交易，这就是第三代资金跟踪技术