2015年应收账款情况报告

如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载!（一）应收款客户情况类别已起诉数未起诉数总计客户（家）156176（二）与营销沟通后已明确不去的明细（9家）应收账款情况报告序号单位名称责任人具体情况及措施1中国科学院金属研究所李怀亮与客户沟通中，争取回款或提供付款时间节点2兰州兰石锻造热处理有限责任公司张莉拜访客户，争取回款或提供付款时间节点3四川矿山机器（集团）有限责任公司张莉质保金；电话或邮件催款，争取回款或提供付款时间节点4马鞍山泰尔工贸有限公司张国富质保金；电话或邮件催款，争取回款或提供付款时间节点5大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部肖强质保金6济南二机床集团有限公司王雪峰10月底前付清7合肥熔安动力机械有限公司邵卫国待定8上海电气（无锡）锻压有限公司张莉质量问（与上海电气划账）9北京善水博润电力科技有限公司张国富质量问题，延期交货罚款；拜访客户，恢复关系（三）客户走访明细（45家）序号区域/客户数区域明细区域名称公司名称1苏南区/19家昆山荣星动力传动有限公司江苏昆山2昆山江锦机械有限公司江苏昆山3昆山市建新锻压有限公司江苏昆山4常熟市电力耐磨合金铸造公司江苏常熟5常熟神力机械制造有限责任公司江苏常熟6江苏宏宝锻造有限公司江苏张家港7张家港保税区巴藤国际贸易有限公司江苏张家港8无锡市科盈钢铁有限公司江苏无锡9无锡大昶重型环件有限公司江苏无锡10无锡透平叶片有限公司江苏无锡11无锡金来达金属物资有限公司江苏无锡12无锡市派克重型铸锻有限公司江苏无锡13无锡佳材钢铁贸易有限公司江苏无锡14无锡宏达重工股份有限公司江苏无锡15江阴市瑞鑫锻造有限公司江苏江阴16江阴盛开钢铁材料有限公司江苏江阴17江阴兴澄特种钢铁有限公司江苏江阴18江苏卓丰国际贸易有限公司地址不详19常州市武进第二法兰锻造有限公司江苏武进20上海区/2家上海昌强电站配件有限公司上海松江21上海海品重型机械制造有限公司上海奉贤22苏北区/8家江苏天高特殊钢有限公司江苏仪征23扬州诚德钢管有限公司江苏江都24扬州诚德重工有限公司江苏江都25江苏信得石油机械股份有限公司江苏盐城26盐城万达杰富锻造有限公司江苏大丰27江苏华阳重工股份有限公司地址不详28江苏通宇锻造有限公司江苏如皋29江苏新时代造船有限公司地址不详30浙江区/6家平湖中州重型机械有限公司浙江平湖31浙江洋普重机有限公司浙江宁波32浙江鲁泰实业有限公司浙江杭州33浙江双富电力设备有限公司浙江萧山34宝鼎重工股份有限公司浙江余杭35浙江远大重工锻压有限公司浙江平湖36东北区/5家辽宁阜新华通管道有限公司辽宁阜新37黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司黑龙江牡丹38沈阳亚特重型装备有限公司辽宁沈北39齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司黑龙江齐齐哈尔40大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部辽宁大连41鄂桂区/2家广西柳州欧维姆机械股份有限公司广西柳州42湖北民安经贸有限公司湖北武汉43晋鲁冀区/3家太原重工股份有限公司山西太原44山东泰安市山口锻压有限公司山东泰安45河北中重冷轧材料有限公司河北黄骅（四）应收账款异议汇总（45家）类别无误数有异议数未对账数账目不符数质量有异议数客户（家）1331922（含质量异议）备注：其中质量异议占应收账款总数的42.3%应收账款异议汇总附页：未对账客户报告表序号客户名称对账情况描述1宝鼎重工股份有限公司因存在2起久未解决的质量异议，该公司认为待质量处理完毕后对账，并认为这点钱对他公司而言属于小钱。2浙江远大重工锻压有限公司对账询证函该公司已收到，但讲财务不在，且该公司办公地与生产厂区不在同一地点3张家港保税区巴藤国际贸易有限公司不对账，也不告知其公司地址4扬州诚德钢管有限公司未收到本公司发票5扬州诚德重工有限公司质量待处理6江苏信得石油机械股份有限公司对账有误，不签字、不盖章，但已给20万7湖北民安经贸有限公司未找到该公司，且地址与注册地址不符8太原重工股份有限公司仅进行口头对账，不同意盖章签字，他们认为这是公司的规定。故不予对账盖章9沈阳亚特重型装备有限公司该公司认为有质量异议（但未向本公司提交异议函），故不予对账10齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司该公司已挂靠到另外的贸易公司，故未予对账11河北中重冷轧材料有限公司要求按照客户对账进行，仅同意10万元现汇，但现汇贴息高达8%，故未成12大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部客户要求营销人员介入后对账13无锡大昶重型环件有限公司不接待14无锡金来达金属物资有限公司因质量未处理15无锡佳材钢铁贸易有限公司不接待16无锡宏达重工股份有限公司质量待处理17江阴市瑞鑫锻造有限公司财务不在18江苏新时代造船有限公司已对账，但未盖章19上海昌强电站配件有限公司不与接待，但电话讲“对账盖章后寄回我公司”20上海海品重型机械有限公司不认同本公司质量处理意见（五）应收账款情况确认报告表1序号客户名称应收账款（元）质量确认情况客户基本状况处理结果备注财务欠额实际欠额（元）质量异议欠额（元）账款确认结果无异议有异议是否盖章还款日期无误有误是否1平湖中州重型机械有限公司1,131,674.00√√1件（后）生产正常<可合作>，热处理外协，故质量控制上较被动√年底质量待处理2浙江洋普重机有限公司641,850.00√√半生产状态√10月底3浙江鲁泰实业有限公司38,490.00√√办公地与厂区不在同一地点√4浙江双富电力设备有限公司165,000.00√√半生产状态（可能重组，有政府办介入）√5宝鼎重工股份有限公司575,181.17√√生产正常，为上市公司（可合作）√质量待处理6浙江远大重工锻压有限公司412,032.00√√办公地与厂区不在同一地点√7昆山荣星动力传动有限公司5,680.00√√生产中√8昆山江锦机械有限公司55,500.00√√生产中（可合作）√9昆山市建新锻压有限公司458,805.56155760（客户认定）√√(后)生产中√质量待处理10常熟市电力耐磨合金铸造公司85,340.00√√生产中√11常熟神力机械制造有限责任公司23,935.00√√生产中√12江苏宏宝锻造有限公司17,399.30√√生产中√13张家港保税区巴藤国际贸易有限公司89,467.00未对账√14江苏天高特殊钢有限公司1,071,604.50586354.5（客户认定）485250（客户认定）√√（后）正常生产可以合作√14年退回1件15扬州诚德钢管有限公司18,314.502900√√正常生产√对账发票未收到后续处理16扬州诚德重工有限公司3,190,218.41√√正常生产对账有误√质量待处理17江苏信得石油机械股份有限公司801,680.00√正常生产建议不合作√对账有误，不签字、不盖章18盐城万达杰富锻造有限公司292,061.00√√正常生产可以合作√年底付清19江苏华阳重工股份有限公司18,000.00√√半生产状态√年底付清20江苏通宇锻造有限公司7,782.50√√正常生产可以合作√质量处理未形成闭环（五）应收账款情况确认报告表2序号客户名称应收账款（元）质量确认情况客户基本状况处理结果备注财务欠额实际欠额（元）质量异议欠额（元）账款确认结果无异议有异议是否盖章还款日期无误有误是否21湖北民安经贸有限公司54,311.5026,839√√未找到该公司地址，电话不接或以打错电话回复；本公司提供的实际地址为湖北省发改委及统计局员工住宿区；最终结果未找到对应的客户√公司未找到该公司存在有疑议22太原重工股份有限公司2,883,565.002,683,565.00√√断续生产，与本公司关联的锻压分公司为自负盈亏型经营模式，且公司拖欠水电气款项约三百多万；与本公司关联产品为设备能力不足或设备故障情况下的外协大中型锻件产品；（内部规定不予盖章）√每月给点经查实，7-10月已回款20万元23山东泰安市山口锻压有限公司262,170.00无法对账（审计中）√√该公司目前已更名为“山东核电设备公司”，加盖公章为原公司章；所有账单皆被会计事务所控制，故无法对账；具体业务人口头不认同未开票部分√口头讲明年初对账未开票额（元）741，975.00；已回款（元）：479，805.0024辽宁阜新华通管道有限公司1,527,500.001,527,500.00√√该公司处于半停产状态，建议不合作√未定汇款日期与副总商讨后快递过来25黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司301,291.00√√正常生产状态，国企可合作√分期付款26沈阳亚特重型装备有限公司146,640.00√正常生产状态，锻件1万吨/年√客户起诉质量异议待处理（要求客户发函）27齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司1,004,979.12√公司已挂靠别的贸易公司，联系人为该公司的在职员工√公司未找到存在质量异议，商量可折价处理28河北中重冷轧材料有限公司2,796,696.00√该公司认为：应按照他们的对账格式进行对账，故不予对账。国企规模大√未定29大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部519,920.00√该公司明确要求我公司营销人员参与对账，方可受理√有10万现汇现汇贴息高达8%，待定30无锡市科盈钢铁有限公司2,875.00√√可合作质量待处理31无锡大昶重型环件有限公司41,615.34不可合作√不接待32无锡透平叶片有限公司526,940.00√√可合作√信息不符，需对账单，可能三处不符33无锡金来达金属物资有限公司1,972,570.64√√不可合作√质量待处理，退货未落实34无锡市派克重型铸锻有限公司782,023.60-4.7689√√可合作√协议划账，实际欠客户，可能未进账（五）应收账款情况确认报告表3序号客户名称应收账款（元）质量确认情况客户基本状况处理结果备注财务欠额实际欠额（元）质量异议欠额（元）账款确认结果无异议有异议是否盖章还款日期无误有误是否35无锡宏达重工股份有限公司666,228.63√√不可合作√质量待处理36江阴市瑞鑫锻造有限公司62,702.48情况不明√财务不在37江阴盛开钢铁材料有限公司8,906.838,906.83√√可合作√38江阴兴澄特种钢铁有限公司19,942.9919,942.99√√可合作√39江苏桌丰国际贸易有限公司4,633.88√√不可合作√质量待处理（未处理）40江苏新时代造船有限公司59,200.0059,200.00√√可合作√11.20日前41常州市武进第二法兰锻造有限公司20,443.53√√不可合作质量待处理42上海昌强电站配件有限公司33,000.00√√该公司生产任务不够饱满，为专业锻造企业√43上海海品重型机械有限公司3,790,030.50未知√√该公司处于停产状态，老板已出差在外一月有余，厂房为租赁使用（原先租两套厂房，现退出一套）√不认同本公司质量处理意见44苏州宝联重工股份有限公司669,617.56√不可合作客户同意起诉√45常熟市进发轧辊有限公司39,660.00√√可合作√有质量异议，客户扣除堆焊费3.5万元。待处理（六）质量异议报告表序号客户名称质量异议情况描述客户意见处理意见1广西柳州欧维姆机械股份有限公司我公司外购的40Cr39.81吨￠130、￠170轧坯，转发给客户后，性能指标验收不合格请求我公司尽快确认并处理，处理后对账本公司承担100%责任2湖北民安经贸有限公司5CrNiMo模块UG探伤不合格，质量部已与该公司达成处理协议，同意从终端客户退回（但实际未退回）客户不予理会（该贸易公司已无法找到）起诉3山东泰安市山口锻压有限公司外发给该公司的轴类锻件，经客户UG探伤，帽口端出现密集性缺陷。山口公司认为是我公司质量问题，但本公司质量部认为是该山口公司材料利用率过高所致。客户暂且未提出处理意见，待16年初处理（因公司已更名并正在审计中）本公司与客户各自承担50%责任4沈阳亚特重型装备有限公司2件加工余量不足，外表凹坑严重，端面有严重折叠，内表面有凹坑，有较大裂纹，深度达3cm左右要求退货处理（质量已告知，至今未处理），如不处理起诉要求客户出具不合格检验报告及缺陷图片，发函至我公司后作质量异议处理5齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司1支支承辊，R未按图纸要求加工，使R变小，断面有坑，直径小。表面硬度低，达不到协议要求，另1支在本公司（在调质厂家），有质量问题未发要求退货处理如能满足后续加工，需要堆焊或调质的费用由我公司负责或折价处理6大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部外筒锻件内孔由本公司外协（惠发特）加工后不合格（尺寸变大），产品发出后导致质量问题要营销人员介入处理本公司承担实际挽救费用的责任7无锡市科盈钢铁有限公司对账时该公司人员，现场口头反映有连铸圆质量问题，但本公司质量部一直未收到质量异议信函。不处理，不予对账建议质量部主动与之联系8江苏宇通锻压有限公司600连铸圆夹杂物超标，剩余圆钢已用完要求退货或换货处理已等价处理9无锡金来达金属物资有限公司连铸圆质量问题，该公司提出退换货，因本公司未予答复客户要求解决建议退货处理10无锡市派克重型铸锻有限公司质量部先前对质量异议已处理，且双方达成的协议已寄出。但客户未回复客户认为未处理建议联系处理11无锡宏达重工股份有限公司钢锭成分不符（有苏南特装部分）客户要求解决待处理12江苏桌丰国际贸易有限公司连铸圆中心质量问题未解决客户要求解决待处理13常州市武进第二法兰锻造有限公司可能是化学成分不合客户要求扣去质量问题费6000元建议形成处理书面文件14上海海品重型机械有限公司根据上海海品公司描述：本公司提供的锻坯，经该单位机械加工并低温加热套装，交付终端客户使用后出现断裂现象，该公司认为是我公司质量原因所致，本公司认为是该公司热套加温所致，故未能最终处理，但本公司已多次去函或去人皆未果，且每次答复“在外出差，并出口骂人”。根据此次实际确认，该公司提出的质量异议子虚乌有，没有任何凭据证明是本公司的产品，异议产品实物我也未见到。且该公司老板耍赖的目的为使应收账款债务最终得到逃避。客户未予提出解决意见建议起诉（因该公司老板不讲道理，且厂房设备为租赁使用的，生产处理停产状态）15平湖中州重型机械有限公司该出现三类质量异议，一是2件管板机加工余量不足（出现表面凹坑）；二是1件水电大轴精加工后目视外表黑色点状物，暂未接到终端客户的异议意见；三是某一出口轴1件调质热处理后出现应力裂纹，客户要求尽快处理后对账建议公司作出适当的让步（因该公司信誉较好）16宝鼎重工股份有限公司1、34CrMo1A28.15t的钢锭（转子轴）1件，该公司锻造后UT探伤不合格，为密集性缺陷；2、30CrNiMo815.5t转子销轴锻坯2件UG探伤不合格（单点缺陷超标），双方未能达成处理意见。尽快处理，处理后及时对账本公司让步处理（因该公司较为规范）17昆山市建新锻压有限公司质量异议费用约15万5千多元，具体质量情况客户未，近日已通知本公司去人处理尽快处理待问题确认后定18江苏天高特殊钢有限公司5CrNiMo模块UG探伤不合格，质量部已与该公司达成处理协议只要将质量异议费用扣除后，再处理建议公司有关部门执行处理协议19扬州诚德重工有限公司4330V600T大部分不合格，主要反映在冲击不合格。双方协议（备忘录）共同消化。我公司提供材料合格后付款，不合格作退货处理待定，与公司商量后再定（七）本次对账存在的问题1、账目问题1）本公司出具的对账函中，其欠与被欠的文字书写格式不规范；2）对账函内容只有最终数据，客户对账不好对，或不给予对账；3）对账数据存在不符：a.本身账不符；b由于质量异议造成账不符。4）协议方划账未进入账单；5）未开发票或发票未收到的账不符。2、质量问题1）本身有质量问题，发至客户后出现质量异议，未给予妥善处理解决；2）当时没有质量问题，客户使用后出现质量异议，未给予处理解决；3）有的质量问题，虽进行了处理，但后续没有最终结论；4）客户的口头投诉，但无质量异议函，虽然进行分析处理，但未追踪到位；5）有的质量问题有了结论，但后续未履行或未执行（如质量部认为已处理退回，但实际未退回）；6）有的质量问题有了结论，但产生的赔偿金额未到财务这是流程问题。3、客户信誉问题1）贸易公司有大有小，有存在欺诈情况；2）原联系人不在，推卸推诿；3）有些公司提出质量问题恶意拖欠；4）有些公司经营不善，停产或半停产状态；5）有些公司已倒闭或更名，查无此公司或不接待。（八）建议1、对A、B类客户尽快处理遗留问题，挽留客户，争取双赢；2、对不合作单位，视情况进行起诉；3、内部把好生产质量关，外部做好质量跟踪服务；4、严格建立客户评审制度，强化对客户背景的确认工作；5、从合同签订到合同交货服务，形成闭环，减少各部门间的相互推诿，从而赢得客户赢得市场；以上报告信息，可能存在与事实的差异，有不妥之处敬请谅解，并请公司领导审阅！江苏苏南重工机械科技有限公司应收账款情况报告苏南重工：清账小组2015年11月6日（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）