账龄分析表(1)

（2）应收账款按账龄分析列示如下：账龄结构年末账面余额金额比例坏账准备净额1年以内288,059,990.6158.36%2,881,005.55285,178,985.061－2年（含）120,606,583.9824.43%6,027,823.44114,578,760.542－3年（含）49,312,109.059.99%9,862,421.8039,449,687.253年以上35,646,158.857.22%22,458,744.1913,187,414.66合 计100%账龄结构年初账面余额金额比例坏账准备净额1年以内234,387,361.2363.63%2,343,873.61232,043,487.621－2年（含）86,040,547.3623.36%4,302,027.3881,738,519.982－3年（含）18,188,134.474.93%3,637,626.9014,550,513.573年以上29,755,352.408.08%16,827,832.7612,927,519.64合 计368,371,395.46100%27,111,360.65341,260,034.81其中：外币应收账款列示如下：项 目年末账面余额年初账面余额原币汇率折合人民币原币汇率折合人民币应收美元货款741,840.007.30465,418,844.46应收欧元货款68,643.3510.6669732,211.75合 计6,151,056.21（3）主要大额应收账款按客户类别列示如下：客户类别年末账面余额年初账面余额账面余额欠款年限占总额比例四川广安发电有限责任公司21,135,519.021年以内4.27%0.00内蒙古岱海发电有限公司14,249,285.001年内及1-2年2.89%16,924,395.10江阴利港发电股份有限公司11,086,561.371年以内2.24%0.00广东粤华发电有限责任公司10,535,272.621年以内2.13%0.00华能国际电力安徽巢湖电厂10,101,220.001年以内2.05%0.00合 计67,047,858.010注1：截至2013年12月31日止，应收账款余额前五名的客户应收金额合计67,047,858.01元，占应收账款总额的比例为13.58%。注2：年初账面余额指不包括同一客户的预收账款年初账面余额。（4）应收账款坏账准备变动情况项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额转回转销坏账准备27,111,360.6514,898,586.57779,952.2441,229,994.98（5）本年度实际核销应收账款779,952.24元，系长期挂账经多次催收无效的款项经审批后核销。（6）截至2013年12月31日止，应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。（7）应收账款年末账面余额较年初账面余额增长32.57%，主要是由于销售额的增长使应收账款相应增加。1．预付款项（1）预付款项按账龄分析列示如下：账龄结构年末账面余额年初账面余额金额比例金额比例1年以内382,458,547.6891.35%218,793,089.8589.99%1－2年（含）26,417,522.366.31%14,850,709.696.11%2－3年（含）1,532,781.140.37%4,744,990.751.95%3年以上8,249,836.361.97%4,731,195.091.95%合 计418,658,687.54100%243,119,985.38100%（2）年末大额预付款项明细列示如下：单位名称年末账面余额年初账面余额账面余额性质或内容龙岩龙盛贸易有限公司135,459,755.36预付货款42,863,526.00（3）账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：单位名称年末账面余额账龄挂账原因北京大宅房地产开发中心3,739,246.001-2年房产产权办理中（4）截至2013年12月31日止，预付款项余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。（5）报告期内余额波动较大的原因预付款项年末账面余额比年初账面余额增长了72.20%，增长的主要原因是年末本公司根据市场行情，预测2008年初国内市场钢材价格将持续上涨，为了规避钢材涨价带来的成本上涨的不利影响，年末本公司向主要供应商大额付款订购钢材。2．  应收利息类别年末账面余额年初账面余额委托贷款应收利息753,375.731,450,794.42银行定期存款应收利息352,167.30994,498.43合 计1,105,543.032,445,292.853．应收股利被投资单位名称年末账面余额年初账面余额兴业银行股份有限公司887,909.62上海昌安置业有限公司25,000,000.00合 计887,909.6225,000,000.004．其他应收款（1）其他应收款按类别分析列示如下：类别年末账面余额金额比例坏账准备净额单项金额重大的其他应收款9,441,433.009.59%94,414.339,347,018.67单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款3,951,252.994.01%2,748,126.501,203,126.49其他不重大其他应收款85,136,663.4586.40%2,287,200.3682,789,463.09合 计100%类别年初账面余额金额比例坏账准备净额单项金额重大的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款11,582,503.8214.68%10,774,920.78813,583.04其他不重大其他应收款67,292,885.5985.32%1,567,223.7665,725,661.83合 计100%注：本公司单项金额重大的其他应收款是指在资产负债表日单个客户欠款余额为800万元以上（含800万元等值）的其他应收款；本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指在资产负债表日单个客户欠款余额为800万元以下且账龄在3年以上的其他应收款或其他因性质特殊风险较大而应单独进行减值测试的其他应收款；上述两类其他应收款之外的其他应收款归类为其他不重大其他应收款。（2）其他应收款按账龄分析列示如下：账龄结构年末账面余额金额比例坏账准备净额1年以内77,986,680.0579.20%775,531.2877,211,148.771－2年（含）11,135,165.8411.31%556,758.3010,578,413.542－3年（含）5,396,250.565.48%1,049,325.114,346,925.453年以上3,951,252.994.01%2,748,126.501,203,126.49合 计98,469,349.44100.00%5,129,741.1993,339,608.25账龄结构年初账面余额金额比例坏账准备净额1年以内55,170,320.1869.95%551,703.2154,618,616.971－2年（含）9,443,283.5211.97%559,664.178,883,619.352－3年（含）9,984,324.9212.66%7,760,899.412,223,425.513年以上4,277,460.795.42%3,469,877.75813,583.04合 计78,875,389.41100.00%12,342,144.5466,533,244.87（3）其他应收款年末账面余额前五名列示如下：单位名称年末账面余额年初账面余额账面余额性质或内容欠款年限占总额比例华电招标有限公司10,999,785.00投标保证金1年以内11.17%10,735,192.00江苏省国际招标公司6,603,000.00投标保证金1年以内6.71%2,400,900.00中国水力电力物资有限公司5,267,360.00投标保证金1年以内5.35%3,940,000.00北京国电诚信招标代理有限公司4,384,180.00投标保证金1年以内4.45%822,500.00西安矿山机械厂（注2）3,068,476.60往来款1年以内3.12%4,568,476.60合 计00注1：截至2013年12月31日止，其他应收款余额前五名的单位应收金额合计30,322,801.60元，占其他应收款总额的比例为30.80%。注2：系本公司子公司西安西矿环保科技有限公司与持有其6.67%股权的股东往来款项。（4）其他应收款坏账准备变动情况项目年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额转回转销坏账准备12,342,144.541,209,934.358,422,337.705,129,741.19（5）截至2013年12月31日止，其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。（6）本年度实际核销的大额其他应收款情况欠款单位名称金额备注龙岩环星工业公司7,606,199.44注龙岩振华置业有限公司816,138.26注合  计0注：经多次催款无效，对方公司已被吊销营业执照，以前年度已全额计提坏账准备，本年度经审批核销。（7）其他应收款年末账面余额较年初账面余额增长40.29%，主要原因是年末参与招投标未退回的投标保证金增长。5．存货（1）存货分项列示如下：存货种类年末账面余额年初账面余额原材料142,094,592.4261,991,528.66在产品822,597,124.95600,688,660.12库存商品40,053,139.9117,952,701.77材料成本差异12,637.31-202,738.14委托加工物资5,178,877.981,940,842.10开发成本403,660,911.67358,096,351.88开发产品760,722.350.00安装工程施工成本6,737,322.024,409,483.95低值易耗品309,422.1386,025.77小计减：存货跌价准备622,159.79423,454.38合 计1,420,782,590.891,044,539,401.73注1：存货中本年利息资本化的金额为3,617,625.00元，均为房地产开发项目资本化的利息。注2：存货中用于抵押借款的情况参见本附注九之22。注3：存货年末账面余额较年初账面余额增长36.02%，主要原因是：①年末预计2008年初钢材价格将大幅度上涨，储备了较多的原材料；②销售规模扩大在产品增加及成本上涨因素导致在产品余额增长。（2）各项存货跌价准备的增减变动情况存货种类年初账面余额本年计提额本年减少额年末账面余额转回转销原材料库存商品423,454.38622,159.79423,454.38622,159.79合  计423,454.38622,159.79423,454.38622,159.79注：本年减少数系存货清理处置转出。6．一年内到期的非流动资产项  目年末账面余额年初账面余额备注住总土地收益权财产信托优先受益权30,000,000.00注1委托贷款95,000,000.00注2合  计95,000,000.0030,000,000.00注1：该项优先受益权已于2013年内到期收回。注2：委托贷款业经本公司第四届董事会第二次会议决议及2006年第一次临时股东大会决议通过并由上海景欣置业有限公司提供担保和承担连带担保责任，委托贷款明细列示如下：贷款方币种年利率年末数贷款起始日贷款到期日上海仓桥房地产经营有限公司人民币5.184%16,080,000.002006-3-32008-7-25.427%40,000,000.002006-5-292008-6-285.427%38,920,000.002006-7-282008-6-27合  计.007．其他流动资产其他流动资产为与关联单位的往来款项，明细项目列示如下：关联方年末账面余额年初账面余额上海亚萌置业有限公司0.00159,281,200.008．可供出售金融资产可供出售金融资产分项列示如下：项目年末公允价值年初公允价值可供出售权益工具160,450,856.58减：可供出售金融资产减值准备合 计160,450,856.58注：可供出售工具系本公司持有的兴业银行股权，其年末公允价值系根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2013]21号）之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》计算确定。