物流回单管理规定，发货回单管理规范，回单签收归档办法

精品word文档精品word文档PAGE/NUMPAGES精品word文档一、目的回单管理是运输管理的重要，也是保证公司收款、明确债权的重要依据。为进一步规范承运商回单管理，保障运营资金，降低运营风险，提高运营效率，特制定本办法。二、范围本规定暂定的试用范围为北京工厂、铭越工厂、河间工厂发货回单管理。三、职责3.1回单管理员3.1.1负责与承运商做业务及相关规定的交接；3.1.2负责追踪、接收、复核返还的回单；3.1.3负责收集、整理上月的发货回单，并向财务部门交接。3.2签约承运商（下简称“承运商”）3.2.1负责督促客户完成回单的签收；3.2.2负责收集、整理、装订全月回单；3.2.3负责编制当月《回单清单》；3.2.4负责定期回寄回单与《回单清单》。3.3财务部门3.3.1负责接收并复合物流部交接的发货回单四、作业规程4.1回单的签收与整理4.1.1承运商完成送货任务后，现场督促客户按要求签收回单；4.1.2发货回单的签收要求如下：（1）随货携带的托运单、发货单（签字返京联）均需签字；（2）如回单一份多页，则每页均需签字；（3）回要求订单接货人本人签收；如果情况特殊，需他人代签时，清晰签写代签人全名（可识别），并在名称下方附代签人联系方式；（4）签收时，必须注明签收日期。4.1.3回单签收完毕后，承运商汇总、整理当月回单，整理标准如下：（1）按发货日期的正序排序回单；并在完成全月的回单整理后，装订成册；（2）平整无折角（3）撕装订孔边；如果单据破损请用胶带在单据背面粘贴。（4）托运单与对应的发货单装订一起4.1.4承运商完成当月的回单收齐与整理后，编制《回单清单》。4.2回单的归档处理4.2.1承运商于次月10-20号之间，将回单与《回单清单》邮寄回所属工厂物流部4.2.2物流主管接到回单后，按《回单清单》核对回单。如无误，在《回单清单》上签字，并回传给承运商；4.2.3物流主管比对物流，核对并确认全月所有的回单；4.2.4每月20日，物流主管与财务部门进行上月物流回单的交接。六、相关文件无七、记录与#格#无更改记录编制/修改日期版本号生效日期主要更改内容描述编制/修改人备注2019/9/30A/0新编闫海洋