餐厅预算表

利润目标 2018年各店利润目标 单位：万元 项目店名 一店 二店 三店 四店 合计 营业收入 2018年预测收入 目标上升比例 目标营收 营业总成本 毛利 毛利率 营业税 费用 费率 利润 利润率 2018年目标营业收入 2018年目标利润门店经营预算 门店2018年经营预算 预算年度：2018年1月1日至12月31日 编制单位： 表格名称：经营指标预算 计量单位：万元 序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年累计 1月 2月 3月 小计 4月 5月 6月 小计 7月 8月 9月 小计 10月 11月 12月 小计 1 营业收入(1)=(2)+(8) 2 其中：餐厅收入(2)=(3)+(7) 3 其中：食品收入(3)=(4)+(5)+(6) 4 其中：翅参鲍收入 5 海河鲜收入 6 其他收入 7 酒水收入 8 系列产品收入 9 营业税金及附加 10 营业成本(10)=(11)+(17) 11 其中：餐厅成本(11)=(12)+(16) 12 其中：食品成本(12)=(13)+(14)+(15) 13 其中：翅参鲍成本 14 海河鲜成本 15 其他成本 16 酒水成本 17 系列产品成本 18 营业毛利(18)=(19)+(25) 19 其中：餐厅毛利(19)=(20)+(24) 20 其中：食品毛利(20)=(21)+(22)+(23) 21 其中：翅参鲍毛利(21)=(4)-(13) 22 海河鲜毛利(22)=(5)-(14) 23 其他毛利(23)=(6)-(15) 24 酒水毛利(24)=(7)-(16) 25 系列产品毛利(25)=(8)-(17) 26 毛利率(26)=(18)/(1) 27 其中：餐厅毛利率(27)=(19)/(2) 28 其中：食品毛利率(28)=(20)/(3) 29 其中：翅参鲍毛利率(29)=(21)/(4) 30 海河鲜毛利率(30)=(22)/(5) 31 其他毛利率(31)=(23)/(6) 32 酒水毛利率(32)=(24)/(7) 33 系列产品毛利率(33)=(25)/(8) 34 销售费用 35 财务费用 36 事业一部管理费用分摊 37 集团管理费用分摊 38 营业利润(38)=(1)-(9)-(10)-(34)-(35)-(36)-(37) 39 营业利润率(39)=(38)/(1)营业成本预算表 营业成本预算表 单位： 编制时间： 收入预算 编码 项目 上年实际 上年占比 本年占比预算 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 食品成本 食品成本率 饮品成本 饮品成本率 总成本 综合成本率营业费用预算表 营业费用预算表 单位： 编制时间： 收入预算 编码 项目 上年实际 上年占比 本年占比预算 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、 不可控费用： 1 经营用房租 2 生活用房租 3 物业费 4 开办费摊销 5 长期待摊费用摊销 6 折旧费 7 公司费用摊销 小计 二、 可控费用 1 工资 2 劳务费 3 其它人工费 4 员工餐 5 水费 6 电费 7 燃料费 8 维修费 9 办公费 10 电话费 11 油烟清理费 12 PA清洁费 13 洗涤费 14 低值易耗品 15 服装费 16 布草费 17 餐具费 18 广告费 19 营销费 20 业务招待费 21 培训考察费 22 差旅费 23 24 小计 合计年损益预算表 2018年损益预算表 单位： 单位：元 项目 行次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算平均 年平均￥ 变化额￥ 变化额％ 一、营业收入 1 减：折扣与折让 2 营业收入净值 3 减：营业成本 4 成本率 5 可控费用 6 可控费用率 7 不可控费用 8 不可控费用率 9 经营费用 10 费用率 11 营业税金及附加 12 税金比例 13 二、经营利润 14 加：其他业务利润 15 减：管理费用 16 财务费用 17 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 20 营业外收入 21 减：营业外支出 22 加：以前年度损益调整 23 四、利润总额 24 减：所得税 25 所得税率 26 五、净利润 27 净利润率 28前厅预算表 前厅部门2018年各经营部门月度预算表 项目 本年指标 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 与指标差额 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 一、营业总收入(元) 1、餐饮收入 （1）食品收入 （2）饮品收入 （3）零点收入 （4）包房收入 （5）宴会收入 2、会议收入 3、商品收入 二、   人均消费 1、餐饮人均消费 （1）食品人均消费 （2）饮品人均消费 （3）零点人均消费 （4）包房人均消费 （5）宴会人均消费 三、客流量 1、餐饮客流量 （1）零点 （2）包房 （3）宴会 四、毛利率 1、餐饮综合毛利率 （1）食品毛利率 （2）饮品毛利率 2、会议毛利率 3、商品毛利率 五、费用（可控费用） （1）工资 （2）水 （3）电 （4）易耗品 （5）洗涤费 六、部门人数 （1）收银人数 （2）零点人数 （3）包房人数 （4） 宴会人数 （5）传菜人数 七、人均创收 （1） 收入 （2） 工作量 八、1元创收 （1）1元水产生多少食品收入 （2）1元电产生多少食品收入 （3）1元气产生多少食品收入 （4）1位客人产生多少易耗品消费 （5）1位客人产生多少洗涤费 九、上座率 餐饮部厨房预算表 厨务部门2018年各经营部门月度预算表 项目 本年计划指标 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 与指标差额 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 目标 力争 一、营业总收入(元) 1、     餐饮收入 （1）  冷菜类收入 （2）      饮品收入 （3）      热菜收入 （4）      海鲜收入 （5）      面点收入 （6）      外包收入 二、   人均消费 （1）      冷菜人均消费 （2）      饮品人均消费 （3）      热菜人均消费 （4）      海鲜人均消费 （5）      面点人均消费 （6）      外包人均消费 三、   毛利率 （1）      冷菜毛利率 （2）      饮品毛利率 （3）      热菜毛利率 （4）      海鲜毛利率 （5）      面点毛利率 （6）      外包毛利率 四、   费用（可控费用） （1）     工资 （2）     水 （3）     电 （4）     煤气、天然气 （5）     易耗品 （6）     色拉油 五、   部门人数 （1）      冷菜人数 （2）      饮品人数 （3）      热菜人数 （4）      海鲜人数 （5）      面点人数 （6）      外包人数 六、   人均创收 （1）      冷菜人均创收 （2）      饮品人均创收 （3）      热菜人均创收 （4）      海鲜人均创收 （5）      面点人均创收 （6）      外包人均创收 七、1元创收 （1）1元水产生多少食品收入 （2）1元电产生多少食品收入 （3）1元气产生多少食品收入 （4）1元色拉油产生多少食品收入 （5）1位客人产生多少易耗品消费 八、上座率