试算平衡表excel模版

试算平衡 试算平衡表 　　2017年　1　月　3　日单位：元 总账科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方余额 贷方金额 借方余额 贷方金额 借方余额 贷方金额 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00资产负债表 资　产　负　债　表 编制单位：　　　　　　　　　　2017　　　　年　1月　3日单位：元 资产 期末余额（借） 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 期末余额（贷） 年初余额  流动资产： 流动负债： 货币资金 0.00 3,886,500.00 短期借款 600,000.00 交易性金融资产 0.00 300,000.00 交易性金融负债 应收票据 0.00 120,000.00 应付票据 0.00 180,000.00 应收账款 0.00 1,074,600.00 应付账款 0.00 450,000.00 预付款项 0.00 80,000.00 预收款项 0.00 100,000.00 应收利息 0.00 应付职工薪酬 0.00 210,000.00 应收股利 0.00 应交税费 0.00 368,500.00 其他应收款 0.00 19,400.00 应付利息 0.00 5,000.00 存货 3,117,668.86 2,130,000.00 应付股利 ERROR:#REF! 一年内到期的非流动资产 其他应付款 0.00 148,000.00 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 3,117,668.86 7,610,500.00 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 ERROR:#REF! 2,061,500.00 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 1,000,000.00 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 0.00 5,296,000.00 预计负债 在建工程 递延税得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 1,000,000.00 0.00 生产性生物资产 负债合计 ERROR:#REF! 2,061,500.00 油气资产 所有者权益(或股东权益)： 无形资产 0.00 700,000.00 实收资本(或股本) 0.00 8,000,000.00 开发支出 资本公积 0.00 816,200.00 商誉 减：库存股 长期待摊费用 260,000.00 270,000.00 盈余公积 0.00 800,000.00 递延所得税资产 未分配利润 0.00 2,198,800.00 其他非流动资产 所有者权益(或股东权益)合计 0.00 11,815,000.00 非流动资产合计 260,000.00 6,266,000.00 资产总计 3,377,668.86 13,876,500.00 负债及所有者权益(或股东权益)总计 ERROR:#REF! 13,876,500.00 制表人： 李瑞星T型账户 银行存款 长期借款 库存现金 原材料 应交税费 营业税金及附加 1,000,000.00 3,000.00 1,000,000.00 3,000.00 568,500.00 96,792.53 1,000.00 180,000.00 769,942.53 104,650.00 1,800.00 19,694.76 280,000.00 2,000.00 256,730.00 300,000.00 20,694.76 20,694.76 936,000.00 3,000.00 160,000.00 21,000.00 300,000.00 3,510.00 470,800.00 9,000.00 30,000.00 120.00 42,660.00 38,500.00 38,500.00 160.00 387,900.00 850.00 170,000.00 520.00 353,100.00 170,000.00 5,850.00 500.00 31,995.00 48,900.00 50,000.00 1,000.00 1,177.00 255,000.00 20,000.00 420,000.00 2,000.00 1,700.00 50,000.00 3,120.00 1,200,632.53 10,500.00 510.00 2,000.00 1,222,227.00 1,167,785.00 6,800.00 120,000.00 58,100.00 200,000.00 18,800.00 450,050.00 195,947.47 195,947.47 50,000.00 1,000.00 11,700.00 13,786.33 47,000.00 5,908.43 30,000.00 266,458.53 20,000.00 795,200.00 911,600.76 50,000.00 50,000.00 607,500.00 2,497,700.00 2,203,900.00 其他应付款 20,000.00 8,000.00 生产成本 周转材料 应付职工薪酬 258,730.00 2,000.00 180,000.00 219,960.00 5,000.00 9,800.00 295,000.00 1,500.00 500.00 150,445.00 1,500.00 210,000.00 236,150.00 5,000.00 5,000.00 29,400.00 33,000.00 190,300.00 239,400.00 45,000.00 35,000.00 65,000.00 投资收益 4,900.00 公允价值变动损益 应收账款 在途物资 20,000.00 50,000.00 9,100.00 50,000.00 50,000.00 936,000.00 411,900.00 160,000.00 30,000.00 30,000.00 108,430.00 1,220,000.00 201,370.00 1,220,000.00 936,000.00 736,765.00 935,126.00 1,662,085.00 1,671,891.00 交易性金融资产 300,000.00 应付账款 管理费用 主营业务收入 其他业务收入 应收票据 53,000.00 3,000.00 500,000.00 20,000.00 120,000.00 117,000.00 3,000.00 500,000.00 50,000.00 1,805,000.00 45,200.00 40,200.00 1,000,000.00 70,000.00 70,000.00 93,600.00 1,880.00 500,000.00 170,000.00 138,800.00 5,160.00 10,000.00 520.00 2,510,000.00 2,510,000.00 9,000.00 20,000.00 10,000.00 19,000.00 1,177.00 2,000.00 2,100.00 营业外支出 40,000.00 32,000.00 32,000.00 5,600.00 160,283.00 160,283.00 固定资产减值准备 累计折旧 固定资产 固定资产清理 营业外收入 20,000.00 300,000.00 400,000.00 80,000.00 9,000.00 9,000.00 220,000.00 240,000.00 50,000.00 296000 640,000.00 2,000.00 520,000.00 296,000.00 32,000.00 20,000.00 1,000.00 30,000.00 9,000.00 112,000.00 112,000.00 财务费用 销售费用 其他货币资金 其他应收款 累计摊销 50.00 200,000.00 450,000.00 2,000.00 20,000.00 2,500.00 10,000.00 436,800.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 450,000.00 436,800.00 8,400.00 7,550.00 7,550.00 50,000.00 10,400.00 7,000.00 7,000.00 279,000.00 279,000.00 短期借款 应付利息 制造费用 其他业务成本 长期待摊费用 600,000.00 5,000.00 276,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00 5,000.00 11,000.00 20,000.00 108,430.00 2,800.00 201,370.00 309,800.00 309,800.00 待处理财产损溢 1,177.00 12,500.00 1,177.00 2,000.00 资产减值损失 坏账准备 库存商品 主营业务成本 10,500.00 21,880.00 21,880.00 21,880.00 736,765.00 254,057.00 254,057.00 13,677.00 13,677.00 935,126.00 467,563.00 467,563.00 254,057.00 254,057.00 5,081.14 5,081.14 1,671,891.00 980,758.14 980,758.14 980,758.14 本年利润 所得税费用 利润分配 1,553,165.90 2,619,000.00 266,458.53 266,458.53 799,375.58 盈余公积 应付股利 266,458.53 1,065,834.10 79,937.56 79,937.56 207,837.65 799,375.58 799,375.58 60,000.00 60,000.00 207,837.65 139,937.56 347,775.21 799,375.58 制表人： 李瑞星