NC财务管理系统总账模块培训课件

NC财务管理系统总账模块培训培训主要内容主要特点总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图*NC财务管理系统总账模块培训培训主要内容主要特点总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图*NC财务管理系统总账模块培训主要特点替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率；从部门、项目、客商、存货、自定义档案等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息；支持强大的自定义转帐功能提供灵活的凭证、账薄查询功能提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计帮助企业更加快速、准确的生成各种报表，及时了解企业各种指标的状况*NC财务管理系统总账模块培训培训主要内容主要特点总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图*NC财务管理系统总账模块培训应用流程总账*NC财务管理系统总账模块培训培训主要内容主要特点总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图*NC财务管理系统总账模块培训期初数据准备流程开始使用总账系统之彰，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司“本位币”灰色背景框的功能为必做的，白色背景的功能是可选*NC财务管理系统总账模块培训参数——主要集团参数会计科目是否集团控制；现金流量项目是否允许下级单位增加；汇率是否允许下级单位增加；会计科目集团控制到几级；*NC财务管理系统总账模块培训参数——主要公司参数〔一〕参数类型说明参数显示风格类参数根据此类参数可以确定科目、辅助核算等信息在总账各功能模块中的显示形式科目显示名称模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应用流程类参数根据此类参数可以对总账的处理流程进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账接受协同凭证是否需要确认*NC财务管理系统总账模块培训参数——主要公司参数〔二〕参数类型说明参数检查控制类参数根据此类参数确定保存数据时要进行检查异常情况及出现异常情况时采取的控制方式保存凭证时是否检查现金流量是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检查断号年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除*NC财务管理系统总账模块培训参数——主要公司参数〔三〕参数类型说明参数业务规则类参数根据此类参数确定数据的处理方法凭证是否自动补号凭证起始编号凭证协同只能导入已审凭证核销日期核销顺序接收方凭证制单日期使用习惯类参数对于不同用户的不同使用习惯提供一些个性化操作方式的设置制单后是否立即打印*NC财务管理系统总账模块培训基本档案*NC财务管理系统总账模块培训期初余额录入第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。网络上多人同时录入NC总账的数据按年划分。使用“年初重算”功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目。期初余额录入后需检查试算平衡录入期初余额后需要执行期初建账功能*NC财务管理系统总账模块培训培训主要内容主要特点总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图*NC财务管理系统总账模块培训目录凭证管理与账簿查询辅助核算集团应用*NC财务管理系统总账模块培训凭证业务流程*NC财务管理系统总账模块培训凭证处理流程凭证管理是总账系统的核心灰色背景框的功能为可通过配置确定是否要执行的功能，白色背景的功能是必须执行的功能*NC财务管理系统总账模块培训凭证表体格式用户定制通过弹出式窗口可录入的信息有：辅助核算信息、结算信息、科目自由项、现金流量信息可以在凭证中查看到的信息有：凭证基本信息、辅助核算信息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据一些有用的快捷编辑功能：常用凭证，复制凭证，剪切、复制、粘贴分录，快捷键NC-V3.5的凭证能做些什么*NC财务管理系统总账模块培训如何定义一张用户想要的转账凭证?自定义转账找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证转账凭证分录*NC财务管理系统总账模块培训设计转账凭证分录转账分录设计按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。非末级科目展开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录；辅助核算展开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录；*NC财务管理系统总账模块培训如何定义一张用户想要的转账凭证?自定义转账找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证设计转账凭证分录设计转账取数公式：总账取数函数；注意使用CE；如何执行转账？选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证选择多笔转账业务，按转账序号或依次生成转账凭证*NC财务管理系统总账模块培训账簿查询出什么账？常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇总表常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账查什么数？科目、辅助项数量、原、辅、本币金额包含未记账、包含实时凭证联查？单据>凭证>明细账>汇总账簿余额表三栏式总账三栏总账日记账*NC财务管理系统总账模块培训目录凭证管理与账簿查询辅助核算集团应用*NC财务管理系统总账模块培训为什么要提供辅助核算会计信息的要求：每一笔业务在凭证中，除了科目外，还可以记录什么信息？部门、业务员、客户、项目、合同……辅助核算的出现：可以从不同的角度对财务信息进行细分辅助核算的优点：精简科目体系，从其他维度统计财务数据*NC财务管理系统总账模块培训如何设置辅助核算辅助核算从哪儿来：NC基本档案〔行业基本档案〕辅助核算到哪儿去：会计科目引用〔每个科目最多可引用9个〕注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项*NC财务管理系统总账模块培训使用前还要注意些什么按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则〔如下图〕不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度*NC财务管理系统总账模块培训目录凭证管理与账簿查询辅助核算集团应用*NC财务管理系统总账模块培训贯穿始终的集团应用核心：协同商务、集中管理统一会计科目：控制到几级？控制哪些科目属性？一定按组织机构分配科目吗？〔取决于集团的组织模式、行业构成、管理要求〕统一基本档案：存货、客商、项目……统一会计政策〔参数〕：如“是否允许反结账”跨单位制单、审核、记账统一查询结账情况统一账簿查询集团对账*NC财务管理系统总账模块培训集团应用〔一〕：统一会计科目科目分配：按组织结构级次关系下发科目集团参数“科目控制到几级”：控制下级单位可以增加的科目级次分配科目控制属性：控制下级单位对下发科目属性的修改权*NC财务管理系统总账模块培训集团应用〔二〕：统一基本档案只有按如下方式建立集团基本档案，并下发到各公司，才能按这些基本档案查询到各公司的汇总数据。*NC财务管理系统总账模块培训集团应用〔三〕：多单位查询单位科目借方贷方A单位1001现金100.00A单位1002银行存款200.00B单位1001现金300.00B单位1002银行存款400.00按多单位公共的基本档案进行统一查询：科目、辅助核算。两种查询方式：多单位列示多单位合并科目借方贷方1001现金300.001002银行存款700.00*NC财务管理系统总账模块培训培训主要内容主要特点总账整体流程期初应用准备正常业务处理总体流程图*NC财务管理系统总账模块培训*NC财务管理系统总账模块培训