现金流量表模板带公式自动计算

#现金流量# 现金流量表 平衡公式 (0.00) 会企03表 0.00 编制单位：A公司 39,994 单位：元 项目 行次 金额 调整项目 调整金额 一、经营活动产生的现金流量： 本期累计发放工资： 5,000.00 销售商品、提供劳务收到的现金： 1 124,999,006.99 应收应付账款冲抵： 收到的税费返还： 3 其他应收应付冲抵： 收到的其他与经营活动有关的现金： 8 3,621,880.97 增值税累计交纳： 现金流入小计 9 128,620,887.96 增值税本年进项： 购买商品接受劳务支付的现金 10 118,378,581.62 增值税本年销项： 支付给职工以及为职工支付的现金 12 5,000.00 增值税本年未交： 支付的各项税费 13 1,379,597.39 本期购入无形资产： 支付的其他与经营活动有关的现金 18 12,716,599.00 财务费用（利息收入）： 现金流出小计 20 132,479,778.01 经营活动产生的现金流量净额 21 (3,858,890.05) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 0.0 取得投资收益所收到的现金_ 23 0.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 0.0 收到的其他与投资活动有关的现金 28 0.0 现金流入小计 29 0.0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 1,842,524.90 投资所支付的现金 31 -0.0 支付的其他与投资活动有关的现金 35 0.0 现金流出小计 36 1,842,524.90 投资活动产生的现金流量净额 37 (1,842,524.90) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 5,000,000.00 取得借款所收到的现金 40 666,666.67 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0.0 现金流入小计 44 5,666,666.67 偿还债务所支付的现金 45 -0.0 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 1,093,308.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 1,093,308.14 筹资活动产生的现金流量净额 54 4,573,358.53 四、汇率变动对现金的影响 55 0.0 五、现金及现金等价物净增加额 56 (1,128,056.42) 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 2,188,825.56 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 545,855.73 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 -0.0 预提费用增加（减：减少） 65 0.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -0.0 固定资产报废损失 67 财务费用 68 1,093,308.14 投资损失（减：收益） 69 -0.0 递延税款贷项（减：借项） 70 86,805.30 存货的减少（减：增加） 71 (2,780,440.86) 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 (11,138,457.67) 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 6,145,213.75 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 (3,858,890.05) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 79 1,330,844.38 减：现金的期初余额 80 2,458,900.80 加：现金等价物的期未余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 (1,128,056.42)利润表 损益表 会商02表 编制单位：A公司 =F9=资产负债表!E4 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、产品销售收入 1 13,748,314.02 122,472,989.87 减：销售折扣与折让 2 0.0 商品销售收入净额 3 13,748,314.02 122,472,989.87 减：商品销售成本 4 12,680,816.48 113,789,584.54 经营费用 5 378,691.75 4,240,300.95 商品销售税金及附加 6 82,892.42 二、商品销售利润 10 688,805.79 4,360,211.96 加：代购代销收入 11 0.0 三、主营业务利润 14 688,805.79 4,360,211.96 加：其他业务利润 15 0.0 减：管理费用 16 0.0 财务费用 17 193,893.24 1,093,308.14 汇兑损失 18 0.0 四、营业利润 20 494,912.55 3,266,903.82 加：投资收益 21 0.0 营业外收入 22 (3,878.80) 减：营业外支出 23 0.0 五、利润总额 25 491,033.75 3,266,903.82 减：应交所得税 26 162,041.14 1,078,078.26 六、税后利润 31 328,992.61 2,188,825.56 补充资料：企业自有外汇额度 元； 其中：留成外汇额度 元。资产负债表 资产负债表 会商01表 编制单位：A公司 2009年10月 单位：万元 资产 行次 年初数 期末数 资产 行次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 1 2,458,900.80 1,330,844.38 短期借款 46 13,500,000.00 14,166,666.67 短期投资 2 应付票据 47 应收票据 3 应付账款 48 220,458.40 421,516.40 应收账款 4 34,933.80 15,716.68 预收账款 49 558,600.00 3,065,400.00 减：坏账准备 5 其他应付款 50 2,750,020.31 6,371,901.28 应收账款净额 6 34,933.80 15,716.68 应付工资 51 预付账款 7 6,862,269.33 8,871,883.55 应付福利款 52 59,742.01 93,843.50 其他应收款 8 (5,362,534.33) 3,785,526.24 未交税金 53 (70,824.89) -289,191.13 存货 9 10,093,917.67 12,874,358.53 未付利润 54 待转其他业务支出 10 其他未交款 55 260.47 待摊费用 11 预提费用 56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 57 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 58 其他流动资产 14 流动资产合计 20 14,087,487.27 26,878,329.38 长期投资： 流动负债合计 65 17,018,256.30 23,830,136.72 长期投资 21 固定投资： 长期负债： 固定资产原价 24 8,784,559.68 10,603,217.38 长期借款 66 减：累计折旧 25 148,251.32 694,107.05 应付债卷 67 固定资产净值 26 8,636,308.36 9,909,110.33 长期应付款 68 固定资产清理 27 其他长期负债 75 在建 28 23,867.20 长期负债合计 76 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 29 负债合计: 固定资产合计 35 8,636,308.36 9,932,977.53 所有者权益： 无形及递延资产： 实收资本 78 5,000,000.00 10,000,000.00 无形资产 36 资本公积 79 递延资产 37 416,665.31 329,860.01 盈余公积 80 168,330.69 218,507.75 无形及递延资产合计 40 416,665.31 329,860.01 未分配利润 81 953,873.95 3,092,522.45 其他长期资产： 所有者权益合计 85 6,122,204.64 13,311,030.20 其他长期资产 41 资产总计 45 23,140,460.94 37,141,166.92 负债及所有者权益总计 90 23,140,460.94 37,141,166.92 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元； 2.融资租入固定资产原价 元； 3.库存商品期末余额 元； 4.商品销价准备期末余额 元。现金流量调节表 资产 行次 期末-期初 资产 行次 期末-期初 现金变动： -1,128,056.42 调节表合计 -1,128,056.42 货币资金 1 -1,128,056.42 短期借款 46 666,666.67 一、经营活动产生的现金流量： 短期投资 2 0.00 应付票据 47 0.00 销售商品、提供劳务收到的现金： 主营业务收入 122,472,989.87 124,999,006.99 应收票据 3 0.00 应付账款 48 201,058.00 应收票据 0.00 应收账款 4 -19,217.12 预收账款 49 2,506,800.00 应收账款 19,217.12 预付账款 5 2,009,614.22 其他应付款 50 3,621,880.97 预收账款 2,506,800.00 其他应收款 6 9,148,060.57 应付工资 51 0.00 存货 7 2,780,440.86 应付福利款 52 34,101.49 收到的其他与经营活动有关的现金： 3,621,880.97 待转其他业务支出 8 0.00 未交税金 53 -218,366.24 其他应收款 0.00 待摊费用 9 0.00 未付利润 54 0.00 其他应付款 3,621,880.97 待处理流动资产净损失 10 0.00 其他未交款 55 -260.47 加：其他业务利润 0.00 一年内到期的长期债券投资 11 0.00 预提费用 56 0.00 营业外收入 0.00 其他流动资产 12 0.00 一年内到期的长期负债 57 0.00 长期投资 13 0.00 其他流动负债 58 0.00 固定资产原价 14 1,818,657.70 长期借款 66 0.00 购买商品接受劳务支付的现金 减：主营业务成本 -113,789,584.54 -118,378,581.62 减：累计折旧 15 -545,855.73 应付债卷 67 0.00 应付账款 201,058.00 固定资产清理 16 0.00 长期应付款 68 0.00 应付票据 0.00 在建工程 17 23,867.20 其他长期负债 75 0.00 预付账款 -2,009,614.22 待处理固定资产净损失 18 0.00 实收资本 78 5,000,000.00 存货 -2,780,440.86 无形资产 19 0.00 资本公积 79 0.00 递延资产 20 -86,805.30 盈余公积 80 50,177.06 其他长期资产 21 0.00 未分配利润： 80 -50,177.06 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 0.00 0.00 资产总计 45 14,000,705.98 加：产品销售收入 122,472,989.87 减：商品销售成本 -113,789,584.54 减：经营费用 -4,240,300.95 支付的各项税费 应交税金 -218,366.24 -1,379,597.39 减：商品销售税金及附加 -82,892.42 其他应交款 -260.47 加：其他业务利润 0.00 主营业务税金及附加 -82,892.42 减：管理费用 0.00 减:所得税 -1,078,078.26 减：财务费用 -1,093,308.14 加：投资收益 0.00 加：营业外收入 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 减：营业费用 -4,240,300.95 -12,721,599.00 减：营业外支出 0.00 管理费用 0.00 减：应交所得税 -1,078,078.26 其他应收款 -9148060.57 负债及所有者权益总计 90 14,000,705.98 其他应付款 0 减：营业外支出 0.00 待摊费用 0.00 应付福利费 34,101.49 减：累计折旧 545,855.73 预提费用 0.00 递延资产 86,805.30 二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 0.00 0.00 短期投资 0.00 取得投资收益所收到的现金 投资收益 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 固定资产清理 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 无形资产 0.00 -1,842,524.90 固定资产原值 -1,818,657.70 其他长期资产 0.00 在建工程 -23,867.20 投资所支付的现金 短期投资 0.00 0.00 长期投资 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金 实收资本 5,000,000.00 5,000,000.00 取得借款所收到的现金 短期借款 666,666.67 666,666.67 长期借款 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 财务费用 -1,093,308.14 -1,093,308.14 支付的其他与筹资活动有关的现金