海波龙产品介绍

北京诺亚舟企业顾问有限公司2007年01月HyperionPlanning全面预算管理信息系统介绍杨志博.内容概要 海波龙（Hyperion）介绍； BPM（企业绩效管理）； HyperionPlanning介绍； 诺亚舟公司介绍；诺亚舟咨询版权所有有关Hyperion利润现金公司总部荣誉雇员客户SantaClara美国加州《财富》100家最受员工称赞250012,000+营业额市值HYSLFY’05:us$7.02亿FY’05:14%FY’05:us$4.50亿FY’05:>us$20亿上市代码诺亚舟咨询版权所有全球BPM软件领域的领导者2005’财务/BPM市场占有率报告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%诺亚舟咨询版权所有4,000多个全球专业客户诺亚舟咨询版权所有100多家中国客户诺亚舟咨询版权所有管理的流程：一个简单的例子 增加股东价值5% 提高2%净资产收益率 提高日常营运资本10%诺亚舟咨询版权所有.管理的流程：一个简单的例子 成本/收入模型 生产/销售/资金能力模型 并购模型诺亚舟咨询版权所有那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……管理的流程：一个简单的例子 销售预测 生产计划 成本中心预算诺亚舟咨询版权所有那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……管理的流程：一个简单的例子 产量差异报警 利润差异报警 投资收益报警诺亚舟咨询版权所有那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……管理的流程：一个简单的例子 产量周期性分析 产品线盈利能力分析 投资收益分析诺亚舟咨询版权所有那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……管理的流程：一个简单的例子 管理层报告 操作层报告 财务和法定报告诺亚舟咨询版权所有那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……企业绩效闭环式管理 经营目标设定 业务模拟和预测 收入模拟和预测 投资模拟和预算 财务计划 资源分配 预算编制 需求分析 绩效管理 及时监督 利润分析 差异分析 效率分析 其他分析 报表合并 运营管理 财务状况信息共享诺亚舟咨询版权所有那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……企业绩效管理系统组件诺亚舟咨询版权所有沈阳机床集团案例介绍沈阳机床（集团）有限公司中国最大的机床生产和制造企业生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外业务需求2004年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务预算集中式统一的数据平台，建立覆盖全集团，超过150个预算单位的全面预算平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程，满足企业内控的要求预算管理信息系统与OracleERP和其它数据源的整合利用HyperionPlanning强大的分析能力构建财务分析平台诺亚舟咨询版权所有设计合理的预算体系沈阳机床集团案例介绍多角度编制预算将预算细化沈阳机床销售收入预算：咨询前：产品、时间咨询后：产品、区域、行业、客户、销售人员、时间沈阳机床费用预算：咨询前：部门、时间咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目）时间诺亚舟咨询版权所有项目的效益超过150个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和OracleERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；沈阳机床集团案例介绍诺亚舟咨询版权所有20多家子公司，150个预算单位，以前3—5个月预算周期缩短到了2周。实现了季度滚动预算，这在手工阶段是根本不可想象的。还有其他的效益，如：编制和审批过程的详细记录，过程无纸化；设计预算流程明确各部门职责，加强了了企业内控；与erp系统数据自动集成，避免重复录入；益处 无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及客户端的改变 对于大量用户的公司，总拥有成本低 任何时候、任何地方都可访问系统 用户在熟悉的界面上操作，更容易学习和使用，特点 对于大多数用户来说，只需要浏览器就可以使用网络架构和客户端HyperionPlanning概览..诺亚舟咨询版权所有HyperionPlanning应用流程 目标制定和分解 预算编制 数据输入 计算规则 弹性预算 预算审批 预算调整 滚动预算 预算报表 预算分析和评价诺亚舟咨询版权所有软件演示的基本流程，按上述步骤一步一步进行演示目标制定和分解 编制单独的目标版本 在目标版本中编制总目标，并利用规则自动对目标进行分解诺亚舟咨询版权所有预算编制 编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部WEB界面 编制多套版本的预算数据最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等诺亚舟咨询版权所有预算编制最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等对预算数据，可以灵活的增加详细信息，明确预算数据的来源 编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部WEB界面 编制多套版本的预算数据诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。预算编制对预算数据，可以增加单元格文本和帐户注释来说明预算数据 编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部WEB界面 编制多套版本的预算数据诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。预算编制－计算规则 内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等 可以进行费用分摊的复杂的计算关系 图形化创建计算规则，无需太多IT维护 业务规则既可强制通用，又可按需定制 OLAP计算速度快在预算编制时通过运行计算规则实现特定的逻辑和计算功能，自动生成预算数据，减少手工录入，提高预算编制的效率和准确性诺亚舟咨询版权所有预算编制－计算规则HyperionPlanning的业务规则定义界面清晰直观，只要经过简单培训，企业预算管理人员无须借助编程人员就可直接进行业务规则的设定与维护。预算管理信息系统的拖拽功能使这个工作变得更加轻松。 内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等 可以进行费用分摊的复杂的计算关系 图形化创建计算规则，无需太多IT维护 业务规则既可强制通用，又可按需定制 OLAP计算速度快诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。预算编制－计算规则HyperionPlanning的业务规则可以自动生成维护文档便于用户管理。 内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等 可以进行费用分摊的复杂的计算关系 图形化创建计算规则，无需太多IT维护 业务规则既可强制通用，又可按需定制 OLAP计算速度快诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。预算编制－弹性预算 通过定义不同的预算版本来实现弹性预算 借助计算规则实现参数驱动的弹性预算编制诺亚舟咨询版权所有管理员可以定期修改滚动预测情景的可编制的期间范围多维度的预算模型 币种 科目 实体 情景 版本 期间 年份 13个自定义维度（如产品、客户、地区…）诺亚舟咨询版权所有支持7个内置维度和13个自定义维度维度以树型层级结构组织，可以设定汇总，下级单位预算数据输入后，自动汇总得到上级实体的预算数据科目维度支持非财务指标，可建立与预算相关的考核和关键业绩指标体系，实现与考核的衔接多维度的预算模型诺亚舟咨询版权所有预算审批 完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。针对特定的预算责任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填报版)进行独立的预算编制审批的流程 完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制预算审批诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。在执行提交，审批，拒绝等操作时可以增加相应的备注信息，方便预算审批中的信息沟通，提高预算审批的效率。同时可以方便的查询预算审批之前各个环节中所有的备注信息 完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制预算审批诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。通过报表查看预算的审批沟通过程：加强了预算编制过程中的沟通和协同，清晰的了解预算编制的沟通过程。 完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制预算审批诺亚舟咨询版权所有首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。预算调整通过内置的智能调整工具快速调整预算数据： 百分比调整 按维度对预算数据进行批量调整 调整汇总数后，自动调整明细数诺亚舟咨询版权所有管理员可以定期修改滚动预测情景的可编制的期间范围滚动预算 支持滚动预测，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式 支持月度调整预算 可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性 同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据 通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。诺亚舟咨询版权所有滚动预算 支持滚动预测，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式 支持月度调整预算 可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性 同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据 通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。诺亚舟咨询版权所有滚动预算 支持滚动预测，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式 支持月度调整预算 可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性 同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据 通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。诺亚舟咨询版权所有预算报表－内置的财务智能自动生成财务报表 在“科目”维度中可以设定科目属性为资产负债类科目 满足资产负债、损益、现金流量之间的勾稽关系 自动生成三张财务报表 自动进行多币种转换计算 自动进行层级数据的汇总计算诺亚舟咨询版权所有通过软件演示生成的样表预算分析－收入分析诺亚舟咨询版权所有强调hyperion产品强大的分析功能预算分析－价格因素分析诺亚舟咨询版权所有预算分析－费率分析诺亚舟咨询版权所有预算分析－趋势分析诺亚舟咨询版权所有预算分析 仪表盘及KPI分析诺亚舟咨询版权所有KPI分析可以跟绩效考核联系起来示例诺亚舟咨询版权所有示例诺亚舟咨询版权所有 通过和财务系统或ERP系统的数据集成，将预算数据和结算数据进行及时的对比分析，根据管理的需要，可以做到按月或按天提交分析报告，以便及时发现问题。 月度预算数和结算数对比报表示例诺亚舟咨询版权所有 与EXCEL进行灵活的数据导入导出离线预算编制: 可以在excel中在线或离线访问系统数据，用户可以下载HyperionPlanning的预算表单，随时随地可以完成预算的编制、调整和预测工作，并将数据与服务器同步。软件与EXCEL无缝集成诺亚舟咨询版权所有系统应用流程预算编制、调整实际数据数据集成预算控制系统预算审批目标制定预算调整目标分解预算编制预算分析、监控分析报表仪表盘财务报表诺亚舟咨询版权所有AfterBusinessPerformanceManagementisimplemented,theenterpriselooksquitedifferent.Alllegacyanddatawarehousingsystemsfunneltheirdataintointegratingsystemsorservices.Corebusinessdataisincorporatedandallthekeyfunctions—planning,financialmanagement,analytics,andreportingareworkingwiththesamedata.Whenthedatachanges,allareascanfine-tunenearlyinstantly,soperformancemanagementfunctionsareoperatinginnearrealtime.Sittingontopofitallareperformancedashboardswhichprovideaunifiedvisionofacompany’scriticalbusinessinformation.Designedforexecutiveuse,thesedashboardpresentthetoplinefactsandpathstoinstantlydrillintodeeperdatawhenyouneedtoknowmore.WithBPM,companiescanquicklyadjust,changecourse,fine-tune—anddrivetheircompany’sperformanceimprovement.预算系统与其他系统关系诺亚舟咨询版权所有数据整合方案－通用的HAL接口工具 HAL支持多种常用数据源间的数据交换诺亚舟咨询版权所有系统安全机制 支持LDAP、MSAD和NTLM等作为外部身份验证系统。 可以对每一个维度元素设置访问权限，从而实现单元格级的预算数据权限控制。诺亚舟咨询版权所有系统技术架构客户层应用层数据层OLAP服务器管理集成Excel附加数据输入分析报表最终用户管理层面网络服务器报表服务器源数据应用Web/HTML客户端Windows客户端RDBMSERPCRM应用服务器IT部门管理层面诺亚舟咨询版权所有EmphasisonITmanagesITinfrastructure–hardware,network,servers,backupsetc.Finance/Businessmanagermanagestheapplication–GUIinterfacesforapplicationadministration,includingBusinessRules,Screen/Reportdefinitions,ApplicationIntegrations系统部署架构诺亚舟咨询版权所有HyperionPlanning特点小结 满足具有不断变化的、动态的、复杂的组织架构的大型企业的计划和预算要求 驱动相互协作的、以事件为基础进行计划编制的流程 提高整个企业的参与和适用于全面预算管理 可以使运营计划编制最优化 建立落实到员工层面的预算编制和控制 全面的基于Web的预算解决方案 应用HyperionEssbase多维分析引擎 扩展性强的基于通用网络客户端的BS架构 强大的工作流和流程管理 灵活的建模和业务规则功能 灵活的数据整合功能 内置的最佳实践和财务智能 强大的报表和分析功能诺亚舟咨询版权所有Quickoverview.Eventbased:Continuouslyplanandreallocatebudgetsandresourcesbasedonmaterialevents[event-basedplanning].Hyperion与ERP厂商预算模块的比较 比较对象 HyperionPlanning ERP厂商预算模块 主数据架构 灵活性高，不受制于ERP 必须与ERP架构一致,无灵活性 流程管理 自上而下和自下而上结合,强大流程管理功能 自上而下,流程管理功能差 可扩展性 可多至20个维度，可以根据企业的应用灵活设置 完全受制于ERP里的实际维度， 计算功能 支持灵活分摊等复杂的运算功能 简单的分摊，其他需程序开发 报表分析 工具多，用户使用方便 报表不灵活，使用困难 数据集成 可和各种数据源进行集成 只可集成本厂商ERP,其余需开发 应用实施 3-5月，实施容易 6-12个月 成功客户 全球和中国都有大量的成功客户 很少客户诺亚舟咨询版权所有与erp厂商预算模块的区别，以下四点：1、很少的IT支持，业务规则和数据接口对应都有可视化的工具。财务人员就可独立完成配置，避免财务人员不懂IT，而IT人员又不懂业务的尴尬。2、强大的商业智能。Hyperionessbase是业界最著名的多维数据库，内置几百个财务函数，提供快速而丰富的财务分析。3、实施的前提，无论SAP，还是Oracle都需要在其实施ERP的企业范围上部署预算模块，预算也受限于erp中的实际维度。实施的周期通常是HyperionPlanning的两倍。4、成功的案例诺亚舟咨询介绍诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩管理咨询机构 2000年由清华大学经济管理学院著名教授发起设立 现有专职咨询顾问和研究人员50多人，均具有国内知名院校博士、MBA和硕士学位及大型企业管理工作经验 公司总部位于北京，在上海、广州设有分支机构 每年为数十家中国企业及相关机构提供服务诺亚舟咨询版权所有业务重点 全面预算管理 合并报表管理 成本管理 资金集中管理 内部控制 平衡计分卡业绩管理 集团财务管理诺亚舟咨询版权所有“预算咨询和软件实施”一体化解决方案预算咨询全面预算管理框架业务计划编制模板全面预算编制组织和职责说明预算管理和流程和操作说明年度预算目标分解方案设计和完善预算表格体系设计预算分析体系设计预算调整流程制定全面预算与预算相关的财务核算体系调整建议预算管理方案和制度的培训 多维数据库提供灵活的业务数据管理和展现 严密的权限控制和高效的分发合并，提供整个组织共同参与的预算管理平台 强大的财务智能和模型功能使预算编制准确、简单、高效 与业务系统有效整合，自动实现及时预算分析，便于管理层及时了解预算执行情况，并采取相关管理措施预算软件＋诺亚舟服务优势诺亚舟咨询版权所有诺亚舟服务优势 海波龙（Hyperion）的预算产品是全球最先进的平台：全球超过4000家客户，中国超过100家用户，每年不断升级保证了产品运行稳定、可靠、灵活，目前在全球和中国的专业领域市场遥遥领先； 诺亚舟有丰富的项目实施经验：海波龙本土第一家合作伙伴，已经成功实施完成了华能国际电力、沈阳机床集团、烟台万华、上海电力、华润酒精、中煤地集团、北京京城控股、北人集团、京城物流、北京天海等客户，客户多达数十家，诺亚舟已经形成了从市场、销售、实施到售后服务的完整体系； 诺亚舟可以将咨询和软件相完美结合：诺亚舟专业有丰富的财务咨询经验，我们曾为北汽福田、烟台万华、广州永强、山推、华润酒精、上海电力等多家企业做过预算咨询，我们能够理解客户的需求；诺亚舟有专门的软件开发团队，我们能够为客户进行量身定制的数据集成和增值开发工作。诺亚舟咨询版权所有制造业 吉林化工集团 烟台万华聚氨酯股份有限公司（上市公司） 北汽福田车辆股份有限公司(上市公司) 北京毕捷电机股份有限公司 北京第一机床厂 北京天海工业公司 北京机电院高科股份有限公司 山推工程机械股份有限公司(上市公司) 广州宝龙汽车集团（民营上市公司） 天津鹏翎汽车胶管公司 首钢红冶钢厂 广东威创电子有限公司 山西风雷机械制造有限公司诺亚舟部分客户名单诺亚舟咨询版权所有企业集团华能集团沈阳机床（集团）中国兵器工业集团公司中粮集团中国建筑工程总公司中国远洋运输集团总公司北京京城机电控股公司中国煤炭地质集团神华集团诺亚舟部分客户名单诺亚舟咨询版权所有Q&A谢谢！杨志博电话：13601361139Email:yangzhb@noahark.com.cn诺亚舟咨询版权所有..那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…………任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…………对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目标和建立业务模型是决定计划成败与否的重要基础…………计划是一项核心活动，计划要能够反映业务的真实情况，也要能够进行及时的调整，当计划形成后，就要转入有效的监控过程…………监控要求将实际执行的结果和计划进行对比和预测，…………当结果和差异产生时，需要使用一些技术和手段寻找根源，根据各自的基础，监控活动越及时，分析的能力也强大，就越能做出有效调整…………无论是内部的还是外部的股东，都想要得到有关业绩的信息报告，理想的报告要能够兼容法定的和管理的要求，并且能够提供在一个实事情况下的多种类型的报告能力，以满足股东和管理层对于业绩信息的不同要求……20多家子公司，150个预算单位，以前3—5个月预算周期缩短到了2周。实现了季度滚动预算，这在手工阶段是根本不可想象的。还有其他的效益，如：编制和审批过程的详细记录，过程无纸化；设计预算流程明确各部门职责，加强了了企业内控；与erp系统数据自动集成，避免重复录入；软件演示的基本流程，按上述步骤一步一步进行演示首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。管理员可以定期修改滚动预测情景的可编制的期间范围支持7个内置维度和13个自定义维度维度以树型层级结构组织，可以设定汇总公式，下级单位预算数据输入后，自动汇总得到上级实体的预算数据科目维度支持非财务指标，可建立与预算相关的考核和关键业绩指标体系，实现与的衔接首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperionplanning本身并不是一个模块化的软件。应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1.重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。管理员可以定期修改滚动预测情景的可编制的期间范围通过软件演示生成的样表强调hyperion产品强大的分析功能KPI分析可以跟绩效考核联系起来AfterBusinessPerformanceManagementisimplemented,theenterpriselooksquitedifferent.Alllegacyanddatawarehousingsystemsfunneltheirdataintointegratingsystemsorservices.Corebusinessdatais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