万科工程结算流程.介绍

20*集团工程管理办法培训之工程结算流程与知识目录 1、制度规定介绍 1.1、万科集团工程计价管理办法(VK-CW／Q-27) 生效日期：2008年6月15日 查找位置：集团总部首页→成本页面→ 1.2、万科集团成本档案管理办法(VK-CW／Q-42) 生效日期：2008年6月15日 查找位置：集团总部首页→成本页面→管理制度 1.3、万科集团工程预结算复核实施细则(VKCW03-24) 生效日期：2008年6月15日 查找位置：集团总部首页→成本页面→管理制度目录1.4、武汉市万科房地产有限公司工程预结算管理程序(B)(WHVK-QP-PRE001)生效日期：2010年4月30日查找位置：武汉万科内网页面→制度平台→“工程预结算管理程序”1.5、武汉市万科房地产有限公司成本管理部结算管理指引生效日期：2008年4月查找位置：武汉万科内网页面→制度平台→5.公司制度-部门内专用→d.成本文件夹1.6、制度规定介绍小结与提问目录 2、流程 2.1.工程预算工作流程图 2.2.工程结算工作流程图 2.3.工程结算进行流程图 3、案例工程计价指工程项目(含材料采购)的工程量、单价、总价等的计量和确认工作，分工程预算计价、工程结算计价。工程预算计价包括工程量清单计价和非清单计价。1.1.1定义1.1万科集团工程计价管理办法原则 多级审核原则：工程计价过程必须为咨询机构、成本管理部内部的多级审核体系。 准确高效原则：工程计价工作应依据明确、准确合规；同时应按规定的时间完成。 廉洁奉公原则：工程计价工作中，须遵守法律法规，恪守职业道德。 可复查性原则：工程计价工作全过程应有详细、真实的记录及完善的资料。 资料为先原则：工程计价工作的最基础条件是计价资料。确保资料的完整性、准确性、规范性是相关部门必须最高度重视的工作要求。在计价工作外包中，必须先对计价资料严格审核后方能进行。 原件结算原则：结算资料应为原件(除经济条款可为复印件外)。 合同精算原则：所有合同在除质保、保修条款外的所有内容履行完毕后，应就合同范围内所有经济事项进行全面结算，一份合同只能办理一份《竣工结算造价协议》。1.1.2一般规定 成本管理部是工程计价工作的主要职能部门，对计价结果负主要责任，设计管理部、项目经理部、财务管理部参与配合并负相应责任。 成本管理部负责人原则上可作为计价工作结果的最终审批人，对计价结果负责。 签证的结算，提倡一月一结或随结随清，即上月完成工作量确认及验收的签证，符合结算要求的，尽可能本月成本管理部完成结算工作。1.1万科集团工程计价管理办法1.1.3项目经理部的工作 项目经理部对移交计价资料的及时性、真实性、严谨性、完整性负责；项目经理部应敦促承建商结算的报迭；应认真审核合作单位申报的各种计价资料，禁止未经审核将承包方资料移交成本管理部； 项目经理部是工程资料的管理部门，应有专人负责对全部工程资料进行分类、装订、存档、保管，建立水电费台帐、奖励与违约金台帐、甲供和三方供货材料的领用台帐等专门台帐，以便日常查阂与计价；1.1万科集团工程计价管理办法1.1.3.1项目经理部职责 及时性要求：应在下表时间规定前完成资料移交 真实性要求：所有资料应为原件；(合同经济条款除外) 严谨性要求：不能作为计价依据的资料，不得纳入移交的结算资料范畴； 完整性要求：项目经理部应严格审核资料完整性，并着重审核承建商报送的资料中是否完整地包含了涉及违约金罚款、工程内容减少等文件资料。1.1.3.2资料报送的要求：1.1.3项目经理部的工作1.1万科集团工程计价管理办法 总包工程 分包工程 材料工程 项目经理部完成结算资料审核并移交成本管理部时间 竣工备案日期后40工作日内 竣工验收日期后20工作日内 合同供货完成10工作日内1.1.3.3资料复核的要求成本管理部接收资料后应复核资料的完备性、严谨性，发现问题应及时反馈项目经理部，项目经理部应及时整改；严禁成本管理部未履行资料复核程序，直接接受资料进行计价工作；以下文件不能作为工程计价依据：电子图纸；图纸会审记录，图纸会审记录必须转化为设计变更形式方可计价；投标时编制的或开工之前用于指导施工的《施工组织设计方案》各类工程联系单；各类会议纪要。1.1.3项目经理部的工作1.1万科集团工程计价管理办法1.1.3项目经理部的工作1.1.3.4结算资料内容结算资料应包括以下内容，当以下资料不足以完全说明情况时，还可参照招标及投标文件的内容等其它与结算相关的资料作为结算计价的依据： 经双方确认的预算书，适用于实行预算包干的合同； 合同文本及所有补充协议，限价材料通知书； 经双方签章的重要经济性计价协商资料； 设计变更、工程指令单(含指令确认单)原件及相应的签证结算； 甲供或三方供货材料领用单原件； 工期、质量、奖励及违约金通知单； 经项目经理部与设计管理部审核的作为计价基础的竣工图纸、工程竣工验收资 无须设计院确认的零星工程竣工图纸，需设计管理部、项目经理部签章确认后，才能作为计价依据。1.1万科集团工程计价管理办法1.2.1定义：成本档案(以下简祢档案)是指各房地产公司在项目开发过程中形成的与工程成本有关的且有保存必要的可研成本、目标成本、动态成本、工程招投标资料、工程预结算、设计变更与现场签证、合同、分析研究成呆等各种纸质书面资料、电子文档资料以及其它与成本管理有关的图表、照片等资料的总祢。成本档案管理的工作内容包括对成本档案的收集、整理、分类、编制、存档、查阂、保密及销毁等方面的管理。1.2定义、组成、保管1.2万科集团工程成本档案管理办法1.2.2纸质档案的组成:◆工程预结算资料：包括已竣工分项工程的竣工结算造价协议、结算对帐单、工程预结算备忘录、工程结算工作移交单、结算书、现场签证设计变更用汇总表、奖励违约金单及汇总表、合同主要经济条款(可为复印件)、分项验收报告、项目成本后评估报告(对各分期项目)等。◆目标成本、责任成本资料：经签署的项目目标成本、责任成本资料。◆其他资料:设计阶段成本控制的资料、相关会议纪要、同行成本比较资料、工程造价分析、相关往来文件等。1.2.3成本档案保管与使用：档案保存期至少为五年，须遵循以下规定。◆保存期超过五年的成本档案如需销毁，须经各公司成本管理部负责人、总办主任或其援权人的书面(邮件)审批。◆项目开程发周期大于五年的，应在项目各期工程保修期完成且该项目全部开发完成后，方可实施销毁。1.3万科集团工程预结算复核实施细则◆全面复核法◆重点抽查法◆对比复核法◆筛选复核法◆分组计算复核法◆利用手册复核法1.3.1复核的基本方法1.3.2复核工作记录1.3万科集团工程预结算复核实施细则◆金额在50万元以下的(工程量清单招标)固定总价工程预结算可以不填报《工程预结算复核情况登记表》，其他工程结算皆须填报此登记表,归入预结算档案资料。◆对委托造价咨询公司审核的结算，复核人应在存档的工程预结算书上对已复核的项目明确标识，初审结果中的偏差填入《工程预结算复核情况登记表》,归入预结算档案资料。◆对内部审核的预结算，复核人应在存档的工程预结算书上对已复核的项目明确标识，初审结果中的偏差填入《工程预结算复核情况登记表》,归入预结算档案资料。1.4职责1.4武汉市万科房地产有限公司工程预结算管理程序(B4)◆成本管理部负责工程预结算的编制、审核和复核工作。◆各经办部门参与配合成本管理部的结算工作，由成本分管领导和总经理对结算造价进行确认；◆项目经理部对移交计价资料的及时性、真实性、严谨性、完整性负责；项目经理部应敦促承建商结算的报迭；应认真审核合作单位申报的各种计价资料，禁止未经审核将承包方资料移交成本管理部；◆每年不定期的由武汉万科内控小组决定结算抽查的项目，负责安排外部咨询公司进行结算抽查，并向公司管理层汇报抽查结果。1.5.1原则1.5武汉市万科房地产有限公司成本管理部结算管理指引◆管理：结算工作需建立明确的并动态管理，确保结算无遗漏。◆主动办理：结算工作需根据合同进展及早安排、主动催促，避免被动接受。◆及时完成：结算工作需按规定的时间进行控制，不能拖延。◆外委审核：结算工作尽量委托造价咨询公司完成。◆可追溯性：结算资料需完整归档，保证可复查性。1.5.2时间要求1.5武汉市万科房地产有限公司成本管理部结算管理指引◆总包施工图预算：施工图出图后30日内施工单位报预算，同时造价咨询公司完成预算编制并提交编制结果；经办人组织造价咨询公司和施工单位对审20日内完成；对审结果经办人15日完成复核并办理预算审批。施工图出图后30日内项目成本负责人根据咨询公司预算成果在成本软件上反映动态成本，预算审批完成后及时对成本软件中相应数据进行修订。合计一般55日内完成。◆总包工程结算：竣工备案后40日内施工单位报结算至项目部，项目部完成结算资料审核并移交成本部；项目成本负责人组织造价咨询公司30日内完成审核；经办人在咨询公司审核完成15日内完成甲供材料核算、各类配合费计算、违约扣款清理、结算数据汇总；无特殊原因，总包工程结算应在竣工验收后90日内完成报批。经办人应监控咨询公司工作进展并协助解决有关争议问题，因施工单位引起的延误应及时记录并督促改进。1.5.2时间要求1.5武汉市万科房地产有限公司成本管理部结算管理指引◆非总包工程结算：竣工验收后20日内施工单位报结算至项目部，项目部完成结算资料审核并移交成本部；项目成本负责人组织造价咨询公司20日内完成审核；经办人在咨询公司审核完成10日内完成甲供材料核算、各类配合费计算、违约扣款清理、结算数据汇总并报批；无特殊原因，非总包工程结算应在验收后50日内完成报批。经办人应监控咨询公司工作进展并协助解决有争议问题，因施工单位引起的延误应及时记录并督促改进。◆材料工程结算：合同供货完成10工作日内供货单位报结算至项目部，项目部完成结算资料审核并移交成本部；项目成本负责人组织造价咨询公司20日内完成审核并报批。合计一般30日内完成。1.5.3结算分析、审批及归档1.5武汉市万科房地产有限公司成本管理部结算管理指引◆结算分析：结算需与目标成本作对照分析、无效成本分析，并进行结算成本拆分，填写《结算成本分析表》；结算价超出合同价5%以上时需做出详细说明；结算审批完成后项目成本负责人及时录入成本管理软件；每月底项目成本负责人统计无效成本，并在当月成本月报中反应。◆结算审批及归档：审批完成的预结算资料按《成本管理部文档管理实施细则》规定装订，交由成本部档案管理人员存档。结算资料包括以下内容：(1)结算资料目录；(2)工程结算造价确认书；(3)结算造价汇总表；(4)结算成本分析表；(5)竣工验收资料；(6)成本部审定结算明细表(或用红笔直接在施工单位结算书上修改)；(7)造价咨询公司审计报告；(8)施工单位结算书；(9)合同及双方所签订的相关协议；(10)审批手续完整的工程指令相关资料；(11)竣工图(总包工程不需要)；(12)与造价有关的会议纪要、备忘录、价格确认单等经双方确认的书面文件。1.5.3结算分析、审批及归档1.5武汉市万科房地产有限公司成本管理部结算管理指引◆结算文件电子稿归档：结算文件电子稿存入公司文档服务器成本部文件夹中，同时完善《工程指令台帐》、《扣款台帐》。包括以下内容：(1)工程结算资料目录；(2)工程结算造价确认书；(3)结算造价汇总表；(4)结算成本分析表。1.6.1小结1.6制度规定介绍小结与提问◆万科集团工程计价管理办法：(1)七项原则，其中准确高效原则要求应按规定的时间完成，资料为先原则要求在计价工作外包中必须先对计价资料严格审核后方能进行，原件结算原则要求结算资料应为原件(除合同经济条款可为复印件外)，合同精算原则要求一份合同只能办理一份《竣工结算造价协议》。(2)一般规定，成本管理部是工程计价工作的主要职能部门，对计价结果负主要责任，设计管理部、项目经理部、财务管理部参与配合并负相应责任。成本管理部负责人原则上可作为计价工作结果的最终审批人，对计价结果负责。签证的结算，提倡一月一结或随结随清。(3)项目经理部职责，项目经理部是工程资料的管理部门，应有专人负责对全部工程资料存档、保管，建立水电费台帐、奖励与违约金台帐、甲供和三方供货材料的领用台帐等专门台帐;对移交计价资料的及时性、真实性、严谨性、完整性负责；应敦促承建商结算的报迭；认真审核合作单位申报的各种计价资料，禁止未经审核将承包方资料移交成本管理部。1.6.1小结1.6制度规定介绍小结与提问◆万科集团工程计价管理办法：(4)资料复核的要求，不能作为工程计价依据的有电子图纸，图纸会审记录(图纸会审记录必须转化为设计变更形式方可计价)，投标时编制的或开工之前用于指导施工的《施工组织设计方案》，各类工程联系单，各类会议纪要。作为工程计价依据的设计变更、工程指令单(含指令确认单)必需是原件，零星工程竣工图纸需设计管理部、项目经理部签章确认后才能作为计价依据。◆万科集团工程成本档案管理办法:档案保存期至少为五年,超过五年的成本档案如需销毁，须经各公司成本管理部负责人、总办主任或其援权人的书面(邮件)审批。◆万科集团工程预结算复核实施细则:金额在50万元以下的(工程量清单招标)固定总价工程预结算可以不填报《工程预结算复核情况登记表》，其他工程结算皆须填报此登记表,归入预结算档案资料。1.6.1小结1.6制度规定介绍小结与提问◆武汉市万科房地产有限公司成本管理部结算管理指引：(1)五项原则：计划管理、主动办理、及时完成、外委审核、可追溯性。(2)时间要求：总包施工图预算合计一般55日内完成、总包工程结算合计一般90日内完成、非总包工程结算合计一般50日内完成、材料工程结算合计一般30日内完成。1.6.2提问1.6制度规定介绍小结与提问1、预结算工作中项目部工程师主要责任和工作是什么。2、武汉万科成本部对预结算管理的五项原则是什么，与传统观念有什么不同，与个位以前单位的结算原则相比有什么异同。3、结算时间要求。总包预算多少天完成？总包结算多少天完成？分包工程结算多少天完成？材料供货结算多少天完成？分别要求施工单位多少天内报送结算资料？2、流程2.1工程预算工作流程�<进程名称>�<职能>�����文本框的高度和它所关联的边框线将随文本的增删而增减。拖动侧边手柄可以更改注释宽度。�工程预算工作流程成本管理部操作要点存档记录公司管理层整理准备预算资料确定编制人或造价咨询公司编审或组织咨询公司编审预算复核预算档案成本分管领导审批总经理审批工程预算审批表100万元以下�针对费率招标，模拟工程量清单招标的项目需要准备预算资料须经预算工程师和部门经理二级复核，复核人和编审人不能重复成本部经理审批NY2、流程2.2工程结算工作流程�<进程名称>�<职能>�����文本框的高度和它所关联的边框线将随文本的增删而增减。拖动侧边手柄可以更改注释宽度。�工程结算工作流程存档记录成本管理部财务管理部武汉万科内控小组公司管理层审核或委托造价咨询公司进行审核确定结算造价成本分管领导审批总经理审批结算抽查并向公司管理层汇报工程结算造价审批表结算抽验报告100万元以下�N成本部经理审批财务部复核Y项目经理部操作要点审核结算资料的完备性工程结算造价确认书参见《万科集团工程计价管理办法(第四版)》结算资料接收登记表工程结算工作交接单2、流程2.3工程结算进行流程���文本框的高度和它所关联的边框线将随文本的增删而增减。拖动侧边手柄可以更改注释宽度。��页�标题�结算管理工程师将合同录入项目结算计划结算管理工程师与项目部对接合同竣工时间按时竣工非我方原因，预警造价咨询公司；我方原因，从中协调；情况严重，预警相关人士工期延误通知施工单位在20天内报送结算�动态调整结算计划�造价咨询报告按时完成按时报送将结算报送资料委托造价咨询公司进行审核，约定在规定时间内审核完毕（总包50天，分包20天）列入月度结算计划审核时间延误按时完成结算走审批流程超过20天未报送发结算报送通知函是否需造价公司审核是否结算存档20天总包50天分包20天3、案例3、表格工程预算审批表编号：WHVK/QP/PRE001-F01版本：B4序号：——期—预算— 项目名称: 合同编号： 建筑面积： 施工单位: 造价咨询公司： 项目名称 工程造价（人民币元） 合同暂定造价 ￥ 施工单位送审造价 ￥ 咨询公司审核造价 ￥ 审减额：￥ 成本部复核造价 ￥ 审减额：￥ 最终确认预算造价 ￥大写： 审定单方造价：￥ 成本管理部确认工程预算造价 经办人： 复核人： 部门经理： 分管领导会签 成本分管领导(100万及100万以上)： 总经理(100万及100万以上)： 工程结算造价审批表 编号：WHVK/QP/PRE001-F02版本：B4序号：——期—结算— 施工单位： 所属项目名称: 合同造价: ￥0.00 分项项目名称： 施工单位申报结算造价： ￥0.00 合同编号: 造价咨询公司审核造价： ￥0.00 造价咨询公司审减金额： ￥0.00 成本管理部审核造价： ￥0.00 成本部审减金额： ￥0.00 甲乙方确认结算造价： ￥0.00 大写(人民币）： 发生款项 累计已付款（元） 本次发生（元） 应付工程款（元） A.合同内进度款 ￥0.00 ￥0.00 B.质保金 ￥0.00 ￥0.00 C.其他 ￥0.00 ￥0.00 D.合计 ￥0.00 ￥0.00 实际扣款（元） E.暂缓支付款项 ￥0.00 ￥0.00 F.水电费 ￥0.00 ￥0.00 G.代扣材料款 ￥0.00 ￥0.00 H.违约金 ￥0.00 ￥0.00 J.超报扣款 ￥0.00 ￥0.00 K其它 ￥0.00 ￥0.00 L合计 ￥0.00 ￥0.00 实际付款＝D-L ￥0.00 大写（人民币）： 成本管理部确认工程结算造价 经办人： 复核人： 部门经理： 财务管理部确认已付款和代垫款项 财务部经办人： 财务部复核人： 分管领导会签 成本分管领导(100万及100万以上)： 总经理(100万及100万以上)： 工程结算造价确认书编号：WHVK/QP/PRE001-F03版本：B4施工单位： 序号 工程项目名称 合同价（元） 施工单位报送造价（元） 造价公司审核造价（元） 成本部审定造价（元） 造价咨询公司审减金额（元） 成本部审减金额（元） 审减原因 1 一.合同范围内工程 2 项目范围1 0.00 0.00 　 3 项目范围2 0.00 0.00 　 4 … 0.00 0.00 　 5 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 6 二.工程指令 7 工程指令 0.00 0.00 　 8 三.总包配合费 0.00 9 四.材料超领扣款 0.00 10 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　 11 成本管理部审定总造价 0.00 甲方：（盖章）　乙方：（盖章） 代表：代表： 日期：年月日日期：年月日 合同工程指令明细表 编号：WHVK/QP/PRE001-F04版本：B4施工单位： 工程指令编号 工程指令内容 发生原因 施工单位报送造价（元） 造价咨询公司审定造价（元） 成本管理部审定造价（元） 审减原因 工程指令1 　 　 　 　 　 　 工程指令2 　 　 　 　 　 　 工程指令3 　 　 　 　 　 　 工程指令4 　 　 　 　 　 　 工程指令5 　 　 　 　 　 　 工程指令6 　 　 　 　 　 　 工程指令7 　 　 　 　 　 　 工程指令8 　 　 　 　 　 　 工程指令9 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 结算成本分析表 编号：WHVK/QP/PRE001-F05版本：B4 结算情况总览 所属项目名称: 施工单位： 结算总造价(元): ￥0.00 工程指令造价(元) ￥0.00 设计变更共计(份): 0 设计变更率 0.00% 工程签证共计(份): 0 工程签证率 0.00% 与目标成本、合同价对比分析 目标成本： 　 是否超出目标成本：□是；□否 是否超出合同价：□是；□否 超出合同价比例: 　 结算分析（与合同价相差超过±10%时填写） 1、单价分析（市场价与结算价差别分析，可入数据库单价分析）： 2、工程指令分析（发生原因、责任部门）： 3、工程量分析(与合同约定工程量变化分析): 无效成本分析 无效成本共计(元)： 　 占结算造价的比例： 　 无效成本责任部门 无效成本金额 无效成本说明 设计部 　 　 项目部 　 　 营销部 　 　 其他部门 　 　 结算拆分 序号 成本科目代码 成本科目名称 结算拆分金额(元) 备注 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 汇总 　 　 结算注意事项完成登记表 编号：WHVK/QP/PRE001-F06版本：B4 结算注意事项 完成情况 1、有否按合同、清单约定价格结算； 　 2、按定额结算的注意造价下浮； 　 3、查阅工程指令台帐,核实施工单位是否故意漏报并处理； 　 4、针对每份工程指令落实费用责任单位，知会项目部下发扣款通知，邮件确认； 　 5、将结算中发现的扣款知会项目部，落实责任单位及扣款通知的发出； 　 6、查阅并完善扣款台帐，处理相应扣款； 　 7、预结算超报处理； 　 8、水电费是否与项目部、财务部数据核对保持一致； 　 9、质保金是否已扣，扣除比例是否与合同规定保持一致； 　 10、将结算造价书电子版放入部门文件夹； 　 11、是否将入数据库单价入库； 　 12、将工程指令结算价录入工程指令台帐； 　结算资料接收登记表编号：WHVK/QP/PRE001-F07版本：B4序号：成本－结算资料接收－年－ 项目名称： 施工单位： 报送结算总造价：￥ 　 报送结算资料包括：（标注√或×） 1.工程质量验收单（原件）： 2.结算汇总表及具体计算资料（原件）： 3.手续齐全的工程指令及工程指令确认单（原件）： 4.竣工图纸（有相关人员签字、原件）： 5.材料设备供应商提供材料进场验收单（原件）： 6.合同复印件： 7.其它与结算相关的资料（原件）： 结算资料报送时间： 成本管理部根据工作安排，本项结算工作拟开展的时间为： 施工单位报送人签字： 成本部接收人签字：预结算补报资料接收登记表编号：WHVK/QP/PRE001-F08版本：B4序号：成本－补报资料接收－年－ 项目名称： 施工单位： 预结算资料补充报送部分的总造价：￥ 补充报送预结算资料包括：（标注√或×） 1.预结算资料补充报送的情况说明（含补报原因及相关内容，原件）： 2.预结算汇总表及具体计算资料（原件）： 3.手续齐全的工程指令及工程指令确认单（原件）： 4.施工图纸（有相关人员签字、原件）： 5.其它与预结算相关的资料（原件）： 预结算资料补充报送时间： 成本管理部根据工作安排，本项结算工作拟开展的时间为： 施工单位报送人签字： 成本部接收人签字：注：结算资料在施工单位报送后如出现漏报、少报或资料不全，原则上万科公司不予补报。如确有必要进行补报的，万科公司有权按补报审定金额的5%向施工单位收取违约金。工程预/结算通知书编号：WHVK/QP/PRE001-F09版本：B4序号：成本－预/结算通知书－年－致：现工程已经竣工，具备了预/结算条件，请贵公司准备完整的预/结算资料，按《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前将预/结算资料报送至。若预/结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。报送的预/结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整。报送的预/结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算，否则将按合同相关规定支付违约金，如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。请在预/结算工作中安排专人予以积极配合。特此通知。公司名称(盖章)年月日接收单位名称(签字)年月日工程结算工作交接单编号：WHVK/QP/PRE001-F09版本：B4 合同名称 　 施工单位 　 实际施工范围简述 　 按合同执行情况 1、工期延误/缩短：天，奖/罚：元 2、质量奖/罚：奖金合计元，索赔合计元 3、该合同使用的施工图为设计院（公司）年月版。 4、其它： 结算资料齐备情况 1、施工方报送结算：□有□无2竣工图纸：□有□无 3、签证：共份4、*其它： 甲供材料领用单 领用单，共计页 工程进行中索赔与扣款情况（包括但不限于：合同工程指令（签证变更）之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题） □无(原因说明：）□水费元□电费元 □水电费、管理费按合同比例扣款 □索赔通知单，共计份 □其他扣款情况说明 项目经理部对本结算资料的完整性、严谨性核对无误，符合办理结算条件，同意转交成本管理部。 项目经理部经办人：日期：年月日 项目经理部负责人：日期：年月日 成本管理部接收意见 成本经办人：日期：年月日 注：1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。**