中普软件使用交流PPT课件

中普软件使用技巧培训部二零零九我所软件使用的总体规划1、练习使用阶段2008年10月份，我们引进了中普审计软件2、推广阶段2009年，我们在一些项目中进行了全面尝试3、全面使用推广底稿电子化阶段2009年度审计开始，本所将全面使用中普软件，不在使用纸质工作底稿。使用前段经常遇见的问题回顾1、取数取不到原因：（1）软件版本不一致（2）操作数据库口令不正确，一般情况下不用修改，若提示不正确，可以清空试一下，或别名、函数不正确，修改一下试试（3）备份采集需要数据库环境2、报表生成数据与公司报表数值不一致原因：（1）科目对照不完整（2）遗漏了部分科目（3）个别方向不对（4）原报已经重分类，此时我们应当进行自动账龄分析，然后核对，如果一致确认（5）损益类取不到数，可执行重新记账并进行损益类校验使用总结前段故障回顾3、底稿取不到数原因：（1）科目对照没完成（2）选择科目不正确（3）非一级科目必须选择帐套代码（4）账龄类底稿无账龄分析（5）取数的方式选择错误（6）调整分录未进入账龄明细表（调整分录信息不全）4、没有生成附注数据（1）没有生成操作（2）附注没有前三行、后三行合并单元格数据和空白底稿模版取得如果无电子帐，需要手工制作一个余额表，格式为科目名称、科目编码、期初余额、借方、贷方发生额、期末余额信息，底稿的余额表的详细程度取决于余额表的明细科目详细程度如果有电子帐但不能取得完整数据，可以导入余额表，导入凭证。如果能取得辅助明细表和凭证完整信息更好。如果帐套里没有某科目，应该在科目框图中手工增加。例如无形资产科目，很多单位没有设置累计摊销科目，要想底稿完整，就需要加上一个累计摊销科目，如：~电子底稿的总体要求1、审计程序剪裁恰当2、审计程序说明清晰3、审计结论恰当、不能遗漏4、附注填写完整5、扫描件标识清楚、索引到位，无用底稿删除6、报表进行调整和报表数值相符7、签名齐全中普软件使用的注意事项1、帐套转换后务必将原先已经打开的EXCEl文件2、打开某一底稿，必须由底稿编制人（在底稿里显示的）打开，否则修改结果不能保存3、底稿中的附注数据尽量不采用连接4、扫描仪的使用快捷键ALT+I,P.S5、的选取国资委模版【财务报表科目】+中注协标准模版【审计底稿模版】中普软件使用的注意事项6、WORD文档中的大小不能超过8M7、EXCEl文档的大小不要超过26M8、文档中不要使用PDF格式的扫面图片（文件太大）9、生成附注时，注意选择本年度数据，或者删除以前年度底稿，重新生成底稿。工作模式的改变1、准备强化计划工作，要求项目经理预先做好审计计划、根据计划制定相应的审计程序2、准备资料的时候，不再要求准备复印件，而要求准备扫描件，制作扫描文件清单3、现场需要核对扫描件的原件，并制作提供文件清单，该文件要求打印并由被审计单位盖章4、可以再年度末了时候，派1-2人执行内控测试及风险评估，执行存货盘点等程序。5、大规模进现场之前，要求被审计单位提供电子数据，审计人员可以先行执行凭证抽查的选样、函证样本的选择等基础性准备工作6、现场审计人员须认真执行风险评估程序，认真执行凭证抽查程序，严格控制函证的过程，严格执行其他审计程序模版制作的技巧1、选用模版一般情况下，凡是有合并报表任务的，都选用中注协标准模版，单个的小企业，不需要向上汇总的，可以选用小企业模版，建议全部选用标准模版，操作较为简单，较成熟.2、改造模版什么时候需要，谁来做？（1）修改一个集团中，他的会计政策和估计一般情况下是统一的，附注的格式是统一的，需要对附注格式进行改造，为了便于汇总，请在附注的汇总行加上行号，如固定资产。在EXCEl插件的工具->底稿模版维护->找到相应的底稿进行修改，可以使用EXCEL的函数可以修改模版的公式，详见公式使用技巧。模版制作的技巧（2）添加在EXCEl插件的工具->底稿模版维护->工具->引用外部的excel或WORD文档【添加/覆盖】在EXCEl插件的工具->底稿模版维护->工具->引用外部的excel或WORD文档【添加/覆盖]注：改造之后，请勿忘记前三行后三行的合并单元格，否则附注表不会取数这项任务项目由总负责人来完成，并在审计计划阶段完成，发布给其他项目小组模版制作的技巧3、模版发布在EXCEl插件的工具->底稿模版维护->工具->导出模版【全部/分类】4、引用模版（1）在EXCEl插件的工具->底稿模版维护->工具->引入他人发布的模版（2）添加可以添加excel格式和WORD格式的文件添加excel模版的时候，表头可以复制任何一个模版的表头，都会自动添加制作人、日期等。5、什么时候需要引用需要向项目负责人报送数据、标准统一公式使用技巧1、注意取数方式的选择2、数据排列模版的选择3、科目数据的选择如果一级科目，可以选择科目名称，如果不是，则应选用科目代码，建议全部使用科目代码。4、月份数据的选择5、年份数据的选择6、帐套的选择7、手工添加如果取科目报表数据，份选择需用大写，调整分录取数的年份选择需要用小写8、检查公式覆盖的区域，防止擦写手工数据数据9、公式模版的保存和读取10、公式的停用11、公式引用科目的复制粘贴数据的备份、移植1、备份直接备份数据库，适合发送给别人和自身数据的部分，安全完整备份工具备份，适合自身数据的备份，也可发布给别人，操作简单，容易丢失底稿2、恢复或植入恢复，适合于数据破坏情形数据库添加，适合于外部数据添加3、数据架构的选择同一数据库，不同数据库集团数据的选择，一个数据只能满足一种底稿模版，如果单一使用，数据包无限大，可选择不同包4、不同集团的选择所有的联机客户端关闭关闭应用服务器程序修改data名称实用工具的使用1、现金流量表2、存贷款利息测算3、存货计价测试如果是数量金额帐可以直接使用如果是物流模块，需要到处物流收发存数据4、折旧测算三年一期模版简介1、IPO项目中，我们通常涉及3年一期的审计，我们在审计的时候通常要三个年度单独来做，我们在中普软件提供的平台上自行改造，制作了三年一期模版2、风险评估结构沿用原来的模版，集中由一人完成3、资产负债的审定表结构4、一般资产类底稿5、负债和权益的审定表结构6、损益的审定表结构7、如何显示多年凭证抽查8、如何将调整分录结转下年合并报表1、设置合并帐套复制一个模版帐套即可2、集团结构的设置需要设置树形结构，按照隶属关系，设置多层3、多级合并的设置在一个合并帐套里完成，不需要多级建库4、设置合并范围把每个合并的公司组织起来5、导入数据及数据校验，导入附注导入数据，会进行校验，如果利润<>上年未分配利润6、编写抵消分录7、执行合并8、生成合并底稿9、用标准格式抓取数据形成正式报表10、生成附注11、生成标准附注合并报表1、设置合并帐套复制一个模版帐套即可1、设置合并帐套集团结构的设置2、集团结构的设置需要设置树形结构，按照隶属关系，设置多层（1）在单位结构中进行制定，需要标明最底层，如果合并报表需要再上一层合并，也需要标明（2）汇总口径是确定中间合并或者直接合并需要选择的，中间有合并报表需要的，要进行中间设定如果直接合并可以不选。单位结构的设置合并报表2、多级合并的设置在一个合并帐套里完成，不需要多级建库合并报表4、设置合并范围把每个合并的公司组织起来组织合并成员组织合并成员导入数据5、导入数据及数据校验，导入附注导入数据，会进行校验，如果利润<>上年未分配利润导入基础的单个报表数据如果含有合并报表的数据，已导入他人上报的形式导入，上报数据的生成，在后面叙述。导入数据（导入底层）导入数据（导入上报）编写抵消分录6、编写抵消分录必须在合并范围之内选择单位必须进行利润结转现金流量表选择同向，加上一个不用的栏目作为平衡数值科目要选择，为了合并附注用报表项目要选择，为了报表用输入抵消分录