公司核决权限--jingdian

cover (附件一) 核决权限 机械（山东）有限公司 38986.0 机械董事会核决权限系统 机械（山东）有限公司核决权限 密* 序号 项目 项目内容 金额上限 最高核决 董事会 总经理 管理总监 营销总监 财务总监 财务副总监 部门总经理 法务部部长 人力资源部经理 * 核决权级>>> A B C C C D D 1 经营管理类 规章制度 经营管理规章制度之制订、修正及废止 总经理 þ ■ þ 核决权限划分 董事会 þ 各类管理报表、表单、作业程序 总监 þ þ þ 投资开发 经营方针及政策之订定及修订 董事会 þ 新事业投资之决定 董事会 þ 预算 年度营运之核定与调整 董事会 þ 年度预算之执行与控制 总经理 þ ■ ■ ■ 各部门内年度预算之执行与控制 管理总监 þ 内部稽核 年度稽核计划 董事会 þ 稽核计划之执行 董事会 þ 稽核报告之核定 董事会 þ 环保 环保政策制订、执行与控制 总经理 þ 2 人力资源类 组织与职掌 管理系统组织系统(架构)的制订及修订 总经理 þ 各部门职掌机能的设定与修订 总经理 þ 部门内所属人员工作分配 部门内属员 总监 þ þ þ ■ 用人计划 年度用人计划的设定 董事会 þ 薪资政策 薪资政策制订 董事会 þ 年度薪资调整的标准 董事会 þ 年终奖金标准及核发期间订定 董事会 þ 效率奖金办法核定 董事会 þ 每月效率奖工率核定 总经理 þ 人员核薪标准 董事会 þ 新进人员录用核薪 外籍人员 董事会 þ 部门总经理（含）以上 董事会 þ 部门总经理以下 总经理 þ þ ■ 招募，甄选与任免 人员增补核定 外籍人员 董事会 þ 部门总经理(含)以上 董事会 þ 部门总经理以下 总经理 þ 编制外正式工 总经理 þ 编制外临时工、计件工 总经理 þ ■ ■ 人员任用、派任、解雇、资谴、退休、降职、离职、停薪留职、职务移交 外籍人员 董事会 þ 部门总经理（含）以上 董事会 þ 部门总经理以下 总经理 þ ■ ■ 职务调动 外籍人员 董事会 þ 系统外调入或调出： 董事会 þ ■ ■ ■ 部门总经理（含）以上 董事会 þ ■ ■ ■ 部门总经理以下 总经理 þ ■ ■ 系统内调动： 董事会 þ ■ ■ 部门之间 总经理 þ ■ ■ 部门内 总监 þ þ þ ■ 人员晋升（指职级晋升）（年度晋升须先经人评会议通过） 外籍人员 董事会 þ 部门总经理（含）以上 董事会 þ 部门总经理以下 总经理 þ ■ ■ 劳资关系 劳资协议书核定 董事会 þ 劳资纠纷处理 全公司性质 董事会 þ 局部型 总经理 þ ■ ■ 人事管理 国内外出差申请 国内出差:按差旅费管理办法 总监 董事会 þ ■ 部门总经理 总经理 þ 其他员工 þ þ þ þ 国外出差: 总经理 þ 事假、病假 总监 总经理 þ 部门总经理 总经理 þ 部门主管连续7天（含）以上 总经理 þ 其余 þ þ þ þ 员工服务证明、在职/薪资收入证明等的申请 管理总监 þ ■ 员工加班申请 þ þ þ þ 遗失或损害公物赔偿及处理 CNY20,000以上 董事会 þ ■ ■ CNY20,000（含）以下 总经理 þ ■ ■ 值日、值夜、轮班安排 þ þ þ þ 功过奖惩 总经理 þ ■ ■ ■ 年度职训计划及预算订定及修订 总经理 þ ■ ■ 绩效考核 年度个人绩效考核 部门总经理（含）以上 董事会 þ ■ 部门总经理以下 总经理 þ ■ 员工福利补助 员工医药、丧事补助标准 董事会 þ ■ ■ 其他补助标准 董事会 þ ■ ■ 员工贺奠仪标准订定 董事会 þ ■ ■ 订有标准的补助核给 总经理 þ ■ ■ 3 财务管理类 经常业务费用 在事前批准的计划、合同内 þ ■ ■ ■ 公订收费标准之各项费用：公证费、结汇手续费、邮费、汇费、公会费、劳保费、水费、电费、电话费、汽机费用（含车牌照税、燃料费、泊车费、过路过桥费等）、市内车租费等 按公司标准执行 财务总监 ■ ■ þ ■ ■ 公务车修护费 按公司管理办法及标准执行 各项财产投保之保险费 总经理 þ ■ ■ 海陆空运费 总经理 þ ■ ■ 办公室等租金 总经理 þ ■ ■ 庶务费用 一般庶务费用（文具、印刷、书刊杂志、车租、快递费、邮费、停车费、建路费、过桥费、临时电话费、油料费、洗车费、补胎费、招工及公告登报费、订票退票费、房屋装修,办公室搬迁及其他庶务费用） CNY2000以上 总经理 þ ■ ■ CNY2000（含）以下 管理总监 þ ■ 人事费用 固定薪资费用发放 不论金额大小 总经理 þ þ ■ ■ 教育训练费（不含于年度计划内） 国外送训 董事会 þ 国内送训CNY2000以上 总经理 þ ■ 国内送训CNY2000(含)以下 管理总监 þ ■ 国内外教育训练费核销（含来回旅费、膳、宿、什费） CNY2000以上 总经理 þ ■ ■ CNY2000(含)以下 管理总监 þ ■ 年度职训计划预算内核销 不论金额大小 管理总监 þ ■ 国内外出差费核销:依标准核销（见出差办法） 不论金额大小 总监 þ þ þ 超逾标准 不论金额大小 总经理 þ ■ ■ ■ 职训讲师津贴、学员职训津贴、示范津贴、优良教材奖金等标准 CNY500以上 总经理 þ ■ CNY500(含)以下 管理总监 þ ■ 员工贺奠仪 订有标准 管理总监 þ ■ ■ 资遣费核付 订有标准 管理总监 þ ■ ■ 经营过程发生异常费用 各项罚款、其他各项异常费用 无论金额大小 总经理 þ ■ ■ 专案费用 捐赠 董事会 þ 权利金、技术合作费 不论金额大小 总经理 þ ■ ■ 交际费:固定交际费核定 CNY10,000（含）以上 董事会 þ CNY10，000以下 总经理 þ ■ ■ 一般交际费核销（含过年过节之送礼） CNY10,000（含）以上 董事会 þ CNY10，000以下 总经理 þ ■ ■ 顾问酬劳金 不论金额大小 总经理 þ ■ ■ 签证费、律师费用 不论金额大小 总经理 þ ■ ■ 诉讼费 不论金额大小 总经理 þ ■ ■ 帐务 会计师签证帐项调整 不论金额大小 总经理 þ ■ ■ [股东权益]科目调整 不论金额大小 董事会 þ 报政府之会计报表 财务总监 þ 报政府之统计报表 财务总监 þ 财务报告 财务总监 þ 成本与绩效月报表 财务总监 þ 应收帐款坏帐损失之核销 CNY50,000(含）以上 董事会 þ 应收帐款坏帐损失之核销 CNY50,000以下 总经理 þ ■ ■ 暂收、代收款 暂收、代收、保留款之退还及预收各户货款之退回 不论金额大小 总经理 þ ■ 存出保证金 不论金额大小 总经理 þ ■ 存入保证金及保证票据之退还 不论金额大小 总经理 þ ■ 资金调度 提供保证品之核准、注销及逾期未结果之处理 （商业）本票保证 总经理 þ ■ 有价证券担保质押 总经理 þ ■ 借贷契约之保证及背书 董事会 þ ■ 有价证券之购入与出售 董事会授权总经理 þ þ 贷款额度之动用 董事会授权总经理 þ þ 各类贷款之核定 董事会授权总经理 þ þ 出纳库存现金额度之核定 财务总监 þ 暂借款 生产性借款 100，000元(含)以上 总经理 þ ■ ■ 10，000元～100，000元 管理总监 þ ■ ■ 10，000(不含)以下 部门总经理 ■ þ 非生产性借款 5000元（含）以上 总经理 þ ■ ■ 5000元以下 管理总监 þ ■ ■ 关联企业贸易往来,未取得相关凭证,但资金调度需要的预付款 总经理 þ ■ ■ 适用范围外暂借 不论金额大小 总经理 þ 国内外差旅费（暂借款):标准之内 按文件执行 þ þ þ þ 标准之外 不论金额大小 总经理 þ 定期偿还贷款利息 不论金额大小 财务总监 þ 定期偿还贷款本金 不论金额大小 财务总监 þ 对外资产担保(质押) 不论金额大小 董事会 þ 贷款本金金额的非定期偿还/支付 不论金额大小 财务总监 þ 延期报销 延期报销申请（特殊情况） 30天以上 总经理 þ 30天（含）以内 财务总监 ■ þ 税务 增值税 不论金额大小 财务总监 þ 企业所得税 不论金额大小 总经理 þ ■ 异常、补缴税款 不论金额大小 总经理 þ ■ 税务案件申请复查、诉愿及行政诉讼 总经理 þ ■ 银行业务 银行往来帐户之设立、变更或注销、及支票等往来文件授权签署 财务总监 þ 银行信用额度的申请 新增 董事会 þ ■ 维持 财务总监 þ 银行信用额度合约之签订及运用 董事会 þ ■ 银行保函之申请 董事会 þ ■ 承兑汇票贴现利息 财务总监 þ 银行贷款抵押物＼担保和利率的核定 董事会 þ ■ 资产抵质押 新增 董事会 þ 维持 财务总监 þ 金主代理开证,代开银票等金主融资 新增 董事会 þ 维持 财务总监 þ 银行授信额度的动用 总经理 þ ■ 公司内部帐户之间的划转 财务总监 þ 各关联公司非贸易项下的资金调拨/委托贷款 董事会 þ ■ 定期存款/通知存款/票据或信用证贴现 财务总监 ■ þ 外汇增值保值和金融衍生工具操作 董事会 þ ■ 提供保证品保证的核准、注销及逾期未结果的处理 (商业)本票保证 董事会 þ ■ 有价证券担保质押 董事会 þ ■ 借贷契约的保证及背书 董事会 þ ■ 公司理财业务 财务总监 ■ þ 货款期票延长、延兑或退换 不论金额大小 财务总监 ■ þ 周转金(备用金) 周转金(备用金)之设置及申请 不论金额大小 总经理 þ 周转金之盘点 盘点之执行 财务总监 þ 盘点差异处理 总经理 þ ■ 买方信贷 买方信贷业务操作申请 集团及下属各公司无风险责任 财务总监 ■ þ 集团及下属各公司提供回购责任 董事会 þ ■ 占用集团及下属各公司授信和承担连带责任 董事会 þ ■ 买方信贷业务回购,连带责任发生 无明确合同和协议规定 董事会 þ 4 资材管理类 请购(PR) 生产或设备维修用料请购 CNY100,000以上 董事会 þ ■ CNY100，000（含）以下 总经理 þ ■ 采购/订购(PO) 采购计划 总经理 þ ■ 追加采购计划 总经理 þ ■ ■ 采购合同 100，000元(含)以上 总经理 þ ■ ■ ■ 10，000元-100，000元 管理总监 þ ■ ■ ■ 10，000元(不含)以下 部门总经理 ■ þ ■ 生产设备维修紧急零星采购 CNY2000(含)以下 部门总经理 ■ þ 索赔(Claim) 品质不合格索赔金额核算 不论金额大小 总经理 þ ■ 数量短交索赔金额核算 不论金额大小 总经理 þ ■ 索赔处理结果 全额获赔不论金额大小 财务总监 ■ þ 短赔不论金额大小 财务总监 ■ þ 资材 库存各种材料量之订定/修订 不论金额大小 管理总监 þ ■ ■ 验收料/领料/退料/缴库 不论金额大小 部门总经理 þ 中/夜班抢修等特殊状况需领料者(事后须补办核签) 不论金额大小 部门总经理（设备课会签） þ 库存调拨/移库 不论金额大小 管理总监 þ ■ ■ 呆滞料之核定及清理处理 不论金额大小 管理总监 þ ■ 库存盘点 盘点不论金额大小 各部门总经理 ■ þ 盘盈亏不论金额大小 总经理 þ ■ 大型工具借出 总经理 þ ■ 下脚品/废料/废品之利用让售 合约订定与修订 不论金额大小 总经理 þ 有合同/已核准的让售处理 不论金额大小 部门总经理 þ 5 生产管理类 产销 年度生产计划、产销计划之订定及修订 总经理 þ 生产计划、产销计划之执行及控制 部门总经理 þ 品质管制 产品品质异常处理 总经理 þ ■ 品质标准之核定 总经理 þ ■ 托工、加工 托工、加工计划之核定 CNY50，000（含）以上 总经理 þ ■ CNY50，000以下 部门总经理 þ 外协产品价格之核定 100，000元(含)以上 总经理 þ ■ 10，000元～100，000元 管理总监 þ ■ 10，000元(含)以下 部门总经理 þ 6 物流管理类 仓储 成品验收入库、出库、退库 部门总经理 þ 滞销品之核定、处理、出售 总经理 þ ■ 成品短损、报废之处理、决定 总经理 þ 成品盘点之核定 部门总经理 ■ þ 成品盘点盘盈亏处理之核定 财务总监 þ ■ 成品交运单之核定 营销总监 þ 运输 运输合约签订之核定 进出口海运合约 总经理 þ ■ ■ 进出口代理合约 总经理 þ ■ ■ 国内卡车运输合约 总经理 þ ■ ■ 国内火车运输合约 总经理 þ ■ ■ 国内轮船运输合约 总经理 þ ■ ■ 码头中转合约 总经理 þ ■ ■ 零星新增门点运价之核定 部门总经理 ■ þ 零星新增进出口报关单价之核定 营销总监 þ ■ 劳务外包合约签订之核定 总经理 þ ■ ■ 7 营业管理类 营业 年度销售计划之订定及修订 总经理 þ ■ ■ 新产品开发 总经理 þ ■ 销售计划之执行及控制 营销总监 ■ þ ■ 售价 各类产品售价之底价核定及调整 总经理 þ ■ ■ 商标 商标之设计、修改、登记、使用 总经理 þ 商标之转让 董事会 þ 客诉处理 客诉处理(赔偿、折让、退货） 不论金额大小 总经理 þ 交易终止 交易异常处理及退货 部门总经理 þ 佣金 佣金支付 不论金额大小 总经理 þ 市场管理 内外销售区域计划订定及核定 销售总监 ■ þ 促销 促销计划订定及修订 总经理 þ 广告计划之订定及修订 总经理 þ 广告代理商之选定与执行 营销总监 þ 促销推广活动 5000元（含）以上 总经理 þ ■ ■ 5000元以下 营销总监 ■ þ ■ 展览 展览审批 总经理 þ 8 预算管理类 年度预算核准和考核 董事会 þ 年度预算执行 总经理 þ 年度资本支出预算(新建、扩建,改善,零星工程工程预算) 董事会 þ 生产性资本支出 (固定资产之购置，租赁:生产性设备生产设备，公用设备(修护器具),重机械，运输设备，建物设备(厂房，仓库)土地) CNY100,000以下 总经理 þ CNY100,000(含)以上 董事会 þ 非生产性资本支出 非生产性设备：(办公设备、电脑及周边设备、其他杂项设备) CNY100,000以下 总经理 þ CNY100,000(含)以上 董事会 þ 行政车辆 新增 总经理 þ 更换 总经理 þ 新建、扩建项目 董事会 þ 9 项目工程管理类 已核准工程发包 新建、扩建、改善、修护、零星工程发包 CNY100，000（含）以上 董事会 þ CNY100，000以下 总经理 þ 已核准工程变更 新建、扩建、改善、修护、零星工程变更 CNY100，000（含）以上 董事会 þ CNY100，000以下 总经理 þ 工程验收 新建、扩建、改善、修护、零星工程 CNY100，000（含）以上 董事会 þ CNY100，000以下 总经理 þ 10 行政总务类 文书管理 9000系列文件、程序文件、三层次文件订定及修订 总经理 þ ■ ■ 其他文件 总经理 þ 对外行文集团外 以公司名义 总经理 þ ■ 印信刻制使用的核准/刻制 公司印信 总经理 þ 部门/处/课印信 管理总监 þ ■ ■ ■ 其他专用印信 管理总监 þ ■ ■ ■ 印信刻制使用的核准/使用 公司印信 总经理 þ 部门/处/课印信 管理总监 þ ■ ■ ■ 其他专用印信 管理总监 þ ■ ■ ■ 因公携出印信 总经理 þ ■ ■ 对外电报传真发文（根据业务性质） 带有承诺性质的 总经理 þ ■ ■ ■ ■ “会议通知单”的核签，开会通知（根据会议实际） 公司经营会议 总经理 þ ■ ■ 跨部门有关会议 þ þ þ þ þ 部门内 þ þ þ þ þ 报政府有关生产、销售、劳工等资料 总经理 þ ■ ■ 总务 公务交通车使用 申请 各有关部门 核准 部门主管 各种会议的之召开及其会议记录核决 公司经营会议 总经理 þ ■ ■ ■ 公司人评会议 总经理 þ ■ ■ ■ 产销会议 总经理 þ ■ ■ ■ 法权 商标专利权申请登记 总经理 þ 诉讼案件 总经理 þ 加入工会、公会 总经理 þ 公司内部资料、表格、影印文件（根据情况） 部门主管 公务长途电话使用开通申请(含国内外) 总经理 þ 消耗品(不含宾客饮料、水果)请领 部门主管 宾客饮料、水果请领 总经办 消耗品请购 管理总监 þ 公餐申请 按标准执行 总经理 þ 对外联系 参观工厂 总经理 þ 对外公开新闻稿集团性(范围) 董事会 þ 对外公开新闻稿公司范围 总经理 þ 工厂照相 总经理 þ 办公事务用品请领（按年度计划控制） 文具用品、表格 部门主管 保管品 部门主管 公文销毁的核准 财务会计档案(依照政府规定) 总经理 þ 技术、研发档案 董事会 þ 其他档案 管理总监 þ ■ 机密文件调卷、影印、复制的核准 总经理 þ 一般调卷的核准 财务会计档案 总经理 þ 技术、研发档案科、产品图纸 技术中心总经理 其他档案 部门主管 出入厂门禁管理 人员进出管理 识别证的核制员工 管理总监 þ 识别证的核制员工眷属 管理总监 þ 识别证的核制包商及其雇用工人等 管理总监 þ 来宾证的配发须留宿洽公人员 部门总经理 þ 车辆进出管理 车辆通行证的核制长期性本公司车辆 管理总监 þ 车辆通行证的核制长期性本洽公车辆 管理总监 þ 物品进出管理 出货单/放行单的核准(成品以外) 管理总监 þ 成品交运单的核定 营销总监 þ 财产管理(资本性支预算执行) 其他建物设备（办事处、宿舍等） 董事会 þ 闲置资产核定(购置金额) CNY100,000以上 董事会 þ CNY100,000(含）以下 总经理 þ ■ 固定资产投保(含增保，减保，续保，注销) 总经理 þ ■ 固定资产盘点 盘点之执行 总经理 þ ■ 盘点差异处理 总经理 þ ■ 固定资产外租外借 总经理 þ ■ 固定资产让售-售价之核定 总经理 þ ■ 固定资产减损报废:经呈准闲置且已让售之固定资产办理减损 总经理 þ ■ 固定资产因损坏无修护使用价值办理报废减损(财产净值) 不论金额大小 总经理 þ ■ 固定资产移转 同工厂,公司,办事处间移转 总经理 þ ■ 集团内不同公司,办事处间移转 董事会 þ 11 维修保养类 维修保养报销核决 叉车、铲车、吊机类 大中修5，000元（含）以上 总经理 þ ■ 小零修5，000以下 部门总经理 ■ þ 车辆维修 CNY5,000（含）以上 总经理 þ CNY1,000～5,000 管理总监 þ CNY1,000以下 总经办 事务机器维修 CNY5,000（含）以上 总经理 þ CNY5,000以下 管理总监 þ 电器设备维修（主指非生产性设备） CNY5，000（含）以上 总经理 þ CNY5,000以下 管理总监 þ 厂房维修 CNY5,000以上（含） 总经理 þ CNY5，000以下 管理总监 þ 12 法务管理类 诉讼案件 立案 100万以上/有重大影响 董事会 þ ■ 100万以下 总经理 þ ■ 诉讼方案 100万以上/有重大影响 董事会 þ ■ 100万以下 总经理 þ ■ 案件处理 法务部部长 þ 结案 100万以上/有重大影响 董事会 þ ■ 100万以下 总经理 þ ■ 附：具体流程见《公司诉讼案件作业流程管理办法》(法务部制定) 项目管理 各类新设公司项目，兼并收购项目，公司上市，各类项目融资项目等 董事会 þ þ 最高核决 ■ 会签 备注 1总经理出差、休假等向副董事长汇报，并可书面授权被授权人代行职权。 2财务总监/副总监对各项资金支出有审核的职责；财务总监/副总监出差、休假可书面授权被授权人代行职权。 3作业过程中出现的其他未涉及的核决权限规定，将作补充规定予以完善。 4、在核决时需要做出的流程应明确。 核准： 总经理： 管理总监： 编制部门：管理中心 reserved-39087x1f第&P页，共&N页番茄花园: