原始凭证模板

原始凭证模板目录1与银行往来的原始凭证11.1网上银行11.2银行承兑汇票21.2.1银行承兑汇票21.2.2托收凭证31.3支票41.3.1转账支票41.3.2进账单41.3.3现金支票51.4银行本票61.4.1业务委托书71.4.2银行本票申请书81.1.1银行本票81.2银行贷款与还贷92与外单位往来的原始凭证102.1增值税专用发票102.2增值税普通发票123企业内部的原始凭证143.1商品出入库143.1.1出库单143.1.2入库单143.2材料收发153.2.1收料单153.2.2领料单163.3现金收付163.3.1借款单163.3.2差旅费报销单173.3.3收据183.3.4现金缴款单193.4工资核算193.4.1薪酬计算表193.4.2工资分配表203.5财产清查凭证213.5.1库存现金盘点报告单213.5.2盘存单223.5.3账存实存对比表221与银行往来的原始凭证1.1网上银行 第一步：请输入汇款单位信息 汇款单位：* 汇款账号：* 余额：待查询 第二步：请输入收款单位信息 收款单位：* 收款账号：* 收款银行/行别：* 向个人账号汇款： ○是○否 省：* 收款银行全称：* 第三步：请输入汇款金额及汇款方式 金额：* 汇款方式：* 加急 汇款用途：* 备注： 非跨行工作时间内是否下一工作日处理* ○是○否 第四步：向相关人员发送短信通知* ○是○否 a确定a a取消a 1.2银行承兑汇票1.2.1银行承兑汇票银行承兑汇票正面 银行承兑汇票 2 C A 00000000 出票日期（大写） 年月日 0 1 出票人全称 收款人 全称 此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件 出票人账号 账号 付款行全称 开户银行 出票金额 人民币（大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 汇票到期日（大写） 付款行 行号 承兑协议编号 地址 本汇票请你行承兑，到期无条件支付。出票人签章 本汇票已经承兑，到期日由本行付款。承兑行签章承兑日期年月日 密押复核记账 备注： 银行承兑汇票背面 被背书人 被背书人 （贴粘单处） 背书人签章年月日 背书人签章年月日 银行承兑汇票粘单 粘单 被背书人 被背书人 背书人签章年月日 背书人签章年月日1.2.2托收凭证 业务类型 委托收款（□邮划、□电划）托收承付（□邮划、□电划） 此联作收款人开户信用社（银行）给收款人的受理回单 付款人 全称 收款人 全称 账号 账号 地址 省市/县 开户行 地址 金额 人民币（大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 款项内容 托收凭证名称 附寄单证张数 商品发运情况 合同名称号码 备注：复核记账 款项收妥日期年月日 收款人开户信用社（银行）签章年月日 1.3支票1.3.1转账支票 中国工商银行 付款期限自出票之日起十天 中国工商银行转账支票 转账支票存根 00342218　　 00342218 00342218 出票日期（大写）年月日 付款行名称：　 附加信息 收款人： 出票人账号： 人民币（大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 出票日期年月日 用途 密码 收款人： 上列款项请从 行号 金额： 我账户内支付 用途： 单位主管会计 出票人签章 复核记账1.3.2进账单进账单第一联（回单，给出/持票人） 中国工商银行进账单（回单） 1 中国工商银行进账单（回单） 1 年月日 年月日 出票人 全称 出票人 全称 收款人 全称 此联是开户银行交给（出）持票人的回单 账号 账号 账号 开户银行 开户银行 开户银行 金额 人民币（小写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 金额 人民币（大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 收款人 全称 票据种类 票据张数 账号 开户银行 票据号码 票据种类 票据张数 票据号码 注意：本回单不作进账、提货的证明，不作账务处理的依据，仅供查询用。 进账单收账通知 中国工商银行进账单（收账通知） 3　 年月日 此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知　 出票人 全称 账号 开户银行 金额 人民币（小写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 收款人 全称 账号 开户银行 票据种类 票据张数 票据号码 　收款人开户银行签章 复核记账 1.3.3现金支票现金支票正面 中国工商银行 付款期限自出票之日起十天 中国工商银行现金支票 现金支票存根 00342218　　 00342218 出票日期（大写）年月日 付款行名称：　 附加信息 收款人： 出票人账号： 人民币（大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 出票日期年月日 用途 密码 收款人： 上列款项请从 行号 金额： 我账户内支付 用途： 单位主管会计 出票人签章 复核记账现金支票背面 附加信息： 收款人签章年月日 （贴粘单处） 根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。 身份证件名称：发证机关： 号码 1.4银行本票1.4.1业务委托书 中国工商银行 中国工商银行 业务委托书回执 业务委托书 浙B07258899 委托日期: 年月日 浙B07258899 业务类型 □现金汇款□转账汇款□汇票申请书□本票申请书□其他 委托人全称 委托人 全称 收款人 全称 账号或地址 账号或地址 委托人账号 开户行名称 开户行名称 汇款方式 □普通□加急加急汇款签字 开户银行 省市 收款人全称 币种及金额（大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 收款人账号 用途 支付密码 委托人确认上列委托信息填写正确，且已完全理解和接受背面“客户须知”的内容。上列款项及相关费用请从委托人账户内支付。委托人签章 金额 委托日期 此联为银行受理通知书，若委托人申请汇票或本票业务，应凭此联领取汇票或本票。 银行填写 □联动收费□非联动收费□不收费 备注： 受理（扫描）：审核：1.4.2银行本票申请书 中国工商银行 银行汇(本)票申请书 币别： 年月日 流水号： 业务类型 □银行汇票□银行本票 付款方式 □转账□现金 第一联银行记账凭证 申请人 收款人 账号 账号 用途 代理付款行 金额 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 客户签章 会计主管授权复核录入 1.1.1银行本票银行本票正面 提示付款期限自出票之日起壹个月 浙江省农村信用社 本票 2 此联出票行结清本票时作借方凭证 （合作银行、商业银行） 出票日期： （大写） 收款人： 申请人： 凭票即付 人民币 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 （大写） □转账 □现金 出票行签章出纳复核经办 备注货款 银行本票反面 被背书人 被背书人 （贴粘单处） 背书人签章年月日 背书人签章年月日 身份证名称：发证机关： 号码 1.2银行贷款与还贷2与外单位往来的原始凭证2.1增值税专用发票浙江增值税专用发票No此联不作报销、扣税凭证使用开票日期：年月日 购货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 密码区 略 第一联：记账联销货方记账凭证 货物或应税劳务名称合计 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额 价税合计（大写） （小写）￥ 销货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 备注 收款人：复核：开票人：销货单位（章）：浙江增值税专用发票抵扣联开票日期：年月日 购货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 密码区 略 第二联：抵扣联购货方扣税凭证 货物或应税劳务名称合计 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额 价税合计（大写） （小写）￥ 销货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 备注 收款人：复核：开票人：销货单位（章）：浙江增值税专用发票发票联开票日期：年月日 购货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 密码区 略 第三联：记账联销货方记账凭证 货物或应税劳务名称合计 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额 价税合计（大写） （小写）￥ 销货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 备注 收款人：复核：开票人：销货单位（章）：2.2增值税普通发票330012460浙江增值税普通发票No03171157发票联开票日期：年月日 购货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 密码区 略 第一联：记账联销货方记账凭证 货物或应税劳务名称合计 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额 价税合计（大写） （小写）￥ 销货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 备注 收款人：复核：开票人：销货单位（章）：浙江增值税专用发票发票联开票日期：年月日 购货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 密码区 略 第二联：记账联销货方记账凭证 货物或应税劳务名称合计 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额 价税合计（大写） （小写）￥ 销货单位 名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号： 备注 收款人：复核：开票人：销货单位（章）：3企业内部的原始凭证3.1商品出入库3.1.1出库单出库单购货单位：年月日仓库： 产品编号 产品名称 规格 计量单位 数量 单位成本 总成本 请发 实发 备注 合计 仓库主管：记账：发货人：填单：出库单收货单位：年月日 编号 种类 产品名称 规格 型号 出库数量 单位 单价 成本总额 备注： 合计 财务负责人：记账：收货人：填单：3.1.2入库单产品入库单编号：年月日 品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 主管：仓库：记账：经手人：入库单购货单位：年月日 产品编号 产品名称 规格 计量单位 数量 单位成本 总成本 应收 实收 备注 合计 主管：仓库：记账：经手人：3.2材料收发3.2.1收料单收料单（记账联）供货单位：年月日收货仓库： 材料类别 名称及规格 计量单位 数量 实际成本 计划成本 差异 应收 实收 单价 金额 单价 金额 合计 质量检验：收料：收料单（第三联：记账联）供货单位：年月日收料单编号：06040308材料类别：收料仓库： 名称 规格 单位 数量 实际成本 计划成本 买价 运杂费 其他 合计 应收 实收 单价 金额 单价 金额 合计 质量检验：收料：3.2.2领料单领料单领料部门：年月日发料仓库： 材料类别 材料名称 规格 数量 单价 金额 备注 请领 实领 合计 仓库主管：发料人：领料人：领料单仓库：年月日 编号 类别 材料名称 规格 单位 数量 实际成本 请领 实发 单价 金额 用途 领料部门 发料部门 负责人 领料人 核准人 发料人 3.3现金收付3.3.1借款单借款单年月日资金性质： 部门 借款理由 借款金额 人民币（大写）￥ 领导批示 财务主管部门主管：出纳：领款人：借款单年月日 借款部门 借款人 借款事由 借款金额（大写） 金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 报销金额 已退金额 部门负责人签章 领款人签章 单位负责人签章 备注 会计主管核批 付款方式 出纳 3.3.2差旅费报销单差旅费报销单年月日 出差人 部门 职务 出差事由 附件张数 出发站 到达站 交通工具 交通费 出差补贴 其他费用 月 日 时 地点 月 日 时 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 办公用品费 其他 报销金额 ￥ 预借金额 ￥ 补领金额 ￥ 退还金额 ￥会计主管：审核：出纳：报销人：差旅费报销单年月日 出差人 出差事由 出发 到达 交通工具 单据张数 车船费 途中补贴 助勤补贴 其他费用 月 日 时 地点 月 日 时 地点 早 中 晚 夜间 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 行李费 市内车费 住宿费 其他 合计 报销总额 人民币（大写） 预支旅费 补领不足：￥￥归还多余：3.3.3收据收据第二联交款单位年月日 今收到人民币（大写）￥备注单位盖章：会计：出纳：交款人：**公司收款收据年月日 交款单位或个人 第二联记账联 款项内容 收款方式 人民币（大写） 收款单位盖章 收款人盖章 备注 3.3.4现金缴款单 中国工商银行 现金存款凭条 日期：年月日 浙2933583 存款人 全称 第二联客户核对联 账号 款项来源 开户行 交款人 金额（大写）　 金额（小写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 票面 张数 十 万 千 百 十 元 票面 张数 千 百 十 元 角 分 备注 壹佰元 伍角 伍拾元 贰角 贰拾元 壹角 拾元 伍分 伍元 贰分 贰元 壹分 壹元 其他 注：此联不作为入账依据3.4工资核算3.4.1薪酬计算表应付职工薪酬计算表部门：年月单位： 姓名 日工资 计时工资 计件工资 奖金 夜班津贴 加班工资 应付工资 延长工作加班 休息日加班 节假日加班 3.4.2工资分配表工资费用分配表年月日金额单位： 应借账户车间或部门 生产成本 制造费用 管理费用 合计 分配 分配率 分配金额 基本生产车间 产品1 产品2 合计 车间管理人员 行政管理人员 合计 财务主管：会计：（附：应付职工薪酬计算汇总表（简表） 部门及人员类别 计时工资 计件工资 津贴 奖金 应发工资 生产车间 生产人员 管理人员 厂部管理人员 合计 审核人：会计：）3.5财产清查凭证3.5.1库存现金盘点报告单 库存现金盘点报告表 单位名称： 日期： 单位： 盘点日库存现金账面余额： 加盘点日未计传票收入金额： 减盘点日未计传票付出金额： 盘点日库存现金账面应有余额： 实有现金盘点记录 面额（元） 币种（） 张数 金额 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 盘点日应有金额与实有金额差异： 差异原因： 加报表日至盘点日付出金额： 减报表日至盘点日收入金额： 报表日库存现金实有金额： 报表日库存现金账面金额： 差异： 出纳： 盘点人员： 3.5.2盘存单盘存单单位名称：盘点时间：存放地点：材料名称： 编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注 盘点人签章：保管人签章：3.5.3账存实存对比表账存实存对比表 单位名称：年月日 编号 类别及名称 计量单位 单价 账存 实存 对比结果 备注 数量 金额 数量 金额 盘盈 盘亏 数量 金额 数量 金额 会计人员签章：盘点人员签章：