厦门XSH公司财务内控表单种类（多表格）

目录 厦门夏商旅游集团酒店管理公司内部票据目录 序号 票据名称 序号 票据名称 1 备用金盘点表 36 营业单据款项移交登记表 2 用款申请单 37 发票领用存登记表 3 内部报销单 38 用款单据移交登记簿 4 还款冲账单 39 餐饮娱乐夜审情况表 5 出差申请单 40 客房夜审情况表 6 出差费用明细表 41 夜审情况处理表 7 固定资产划拨申请表 42 交际费申请单 8 验收单 43 调整发票审批表 9 内部资金调拨申请单 44 押金收据 10 分期付款登记表 45 收银员交接班登记本 11 固定资产报废申请表 46 应收款收款通知单 12 固定资产盘点表 13 材料申购单 14 物资物品申购单 15 材料直拨进出仓单 16 材料验收进仓单 17 材料退货单 18 材料申请领用单 19 材料领用出仓单 20 材料盘点表 21 货物盘点清单 22 盘点汇总表 23 盘盈盘亏处理审批表 24 客房经营日报表（电子） 25 客房经营日报表（手工） 26 客房日现收款明细表 27 客房日应收款明细表 28 餐饮经营日报表 29 餐饮结账单 30 点菜单 31 酒水单 32 海鲜单 33 结账单 34 关联单位结账单 35 超市销货日报表备用金盘点表 厦门夏商旅游集团有限公司 备用金盘点表 单位名称： 备用金总额A 截至时间 备用金剩余金额B 元 会计帐面余额C 面值类别 张数 金额 差异数D=A-B-C 100元面值 差异原因 差异金额 50元面值 1、 20元面值 2、 10元面值 3、 5元面值 4、 2元面值 5、 1元面值 6、 5角面值 7、 2角面值 8、 1角面值 9、 分币 10、 Total 张 元 Total 元 监盘人： 会计： 出纳：用款申请单 厦门XSH旅游集团有限公司 用款申请单 单位 填制时间 年月日 部门 收款单位 单据:张 付款方式 □现金 汇入银行帐号 □转帐 □其他 请款金额 币:佰拾万仟佰拾元角分(小写): 用途 签核 经办人 部门主管 会计 财务主管 分管领导 总经理 领款人 ……………………………………………………………………………………………………………………………………NO.0000001内部报销单 厦门夏商旅游集团有限公司 内部报销单 单位 填制时间 年月日 部门 事由 共页第页 顺序号 姓名/内容 公司 金额 领款人 万 仟 佰 拾 元 角 分 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 合计 实发金额 币:佰拾万仟佰拾元角分(小写): 签核 经办人 部门主管 会计 财务主管 总经理 出纳 ………………………………………………………………………………………………………借款冲账单 厦门夏商旅游集团有限公司 还款冲帐单NO.C0000001 单位 填制时间 年月日 部门 收款单位 结算方式 □现金 附件张 □转帐支票 □其他 用途 金额 预借金额 实际发生额 应补（退）金额 冲帐 本人于年月日向公司借款元，现以现金元及票据元归还借款，请公司予以冲销本人借款。 冲帐金额 人民币：佰拾万仟佰拾元角分（小写）：￥ 签核 经办人 部门主管 会计 财务主管 经营单位 集团总经理 出纳 领款人 负责人 ………………………………………………………………………………………………………… 借款单 本人于年月日向公司借款人民币拾万仟佰拾元角分整 (小写):￥，用于办理事宜，预计年月日以方式 【□冲帐□还款】。此据。 附件张，附件内容：借款人（签字）： 日期： 声明：本《借款单》必须在取得与此相对应的相关《还款证明》后，方能确定已还款。 还款证明单先生：女士：您于年月日以【□现金□转帐支票□其他】向公司借款元，用于办理事宜，现该事项已办理完毕，您所借款项已归还并完成冲帐，特此证明。单位：会计：日期：NO.C0000001NO.C0000001出差申请单 厦门夏商旅游集团有限公司 出差申请单 单位名称： 姓名 部门 职务 代理人签字 代理人职务 出差时间 从年月日至年月日 出差事由 预期效果 出差行程安排 时间 地点 接洽人 办理事项 拟乘坐交通工具 []单程[]双程 []飞机[]火车[]轮船[]其他： 费用承担 []公司[]个人[]其他： 预支差旅费 币万仟佰拾元角分￥： 经办人 审核 核准 出差前提是：目标明确、过程明确、预算明确、效果明确出差费用明细表 厦门夏商旅游集团有限公司 出差费用明细表 单位名称： 出差时间 从年月日至年月日 出差行程 出差费用项目 时间 地点 交通费 交通费 伙食费 通讯费 其他 工具 金额 小计 总计 币万仟佰拾元角分￥： 备注： 1、出差期间所发生全部费用均要具实详细列明 2、除伙食费外，其他费用皆需要附上正式凭证 3、请在一周之内报销或冲账 夏商人：专业、热情、正直、责任、健康内部资金调拨单 厦门夏商旅游集团有限公司 内部资金调拨申请单 日期：2006年月日 资金调出方 资金调入方 单位名称 单位名称 调 开户银行 开户银行 入 银行帐号 银行帐号 [出] 帐号性质 帐号性质 联 调拨金额 大写：币仟佰拾万仟佰拾元角分小写： 调拨原因 ¨收入户资金转拨 ¨关联企业款项支付需要 ¨ 核准：审核：经办： 厦门夏商旅游集团有限公司 内部资金调拨申请单 日期：2006年月日 资金调出方 资金调入方 单位名称 单位名称 调 开户银行 开户银行 入 银行帐号 银行帐号 [出] 帐号性质 帐号性质 联 调拨金额 大写：币仟佰拾万仟佰拾元角分小写： 调拨原因 ¨收入户资金转拨 ¨关联企业款项支付需要 ¨ 核准：审核：经办：    调入（出）联    调入方联分期付款登记 厦门夏商旅游集团有限公司 分期付款登记表 付款项目 经办人 付款对象 付款总金额 付款进度管控记录 进度 付款比例 本次付款金额 凭证号码 原始单据类型 会计 经理 出纳 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 厦门夏商旅游集团有限公司 分期付款登记表 付款项目 经办人 付款对象 付款总金额 付款进度管控记录 进度 付款比例 本次付款金额 凭证号码 原始单据类型 会计 经理 出纳固定资产划拨申请单 厦门夏商旅游集团有限公司固定资产划拨申请表 申请日期 年月日 记账截止日期 年月日 资产划拨单位 资产购入日期 年月日 资产使用部门 资产应提折旧年限 资产编码 资产已提折旧年限 资产类别 资产原值 资产名称 已提折旧 资产型号 资产净值 资产接收单位 资产接收部门 资产划拨原因 原资产使用部门意见 签名：年月日 资产划拨单位意见 签名：年月日 资产接收单位意见 签名：年月日 单位主管部门意见 签名：年月日 厦门夏商旅游集团有限公司固定资产划拨申请表 申请日期 年月日 记账截止日期 年月日 资产划拨单位 资产购入日期 年月日 资产使用部门 资产应提折旧年限 资产编码 资产已提折旧年限 资产类别 资产原值 资产名称 已提折旧 资产型号 资产净值 资产接收单位 资产接收部门 资产划拨原因 原资产使用部门意见 签名：年月日 资产划拨单位意见 签名：年月日 资产接收单位意见 签名：年月日 单位主管部门意见 签名：年月日固定资产盘点表 厦门夏商旅游集团有限公司固定资产盘点表 单位：账上日期：年月日盘点日期：年月日 资产状况（部门：） 盘点情况 固定资产实际编码 固定资产名称 开始使用日期 原值 部门编号 账上数量 初盘数量 复盘数量 稽核数量 备注说明 盘点人: 稽核人: 责任人:固定资产清理单 实物资产清理表 清理方式：自留[]转移[]拍卖[]接收单位：日期：年月日 序号 实物名称 规格 计量单位 数量 账上价值（止年月日） 备注 原值 折旧 净值 制表：复核:移交单位责任人：接收单位责任人： 附注：本表一式三份，财会部、清理单位、接收单位各留一份固定资产报废申请表 厦门夏商旅游集团有限公司 固定资产报废申请表 资产所属单位 申请日期 年月日 资产编码 资产原值 资产类别 已提折旧 资产名称 资产净值 资产使用部门 估计清理收入 资产清理经办人 资产使用部门意见 签名：年月日 资产所属单位意见 签名：年月日 单位主管部门意见 签名：年月日 厦门夏商旅游集团有限公司 固定资产报废申请表 资产所属单位 申请日期 年月日 资产编码 资产原值 资产类别 已提折旧 资产名称 资产净值 资产使用部门 估计清理收入 资产清理经办人 资产使用部门意见 签名：年月日 资产所属单位意见 签名：年月日 单位主管部门意见 签名：年月日固定资产报废单 固定资产报废单 资产所在单位：报废日期：年月日 序号 实物名称 规格 计量单位 数量 资产所在部门 账上价值（止年月日） 报废原因 原值 折旧 净值 残值 残值收入 合计 经办人：单位责任人：财务：批准人： 附注：本表一式两份，财会部、资产所在部门各留一份物资申购单 厦门夏商旅游集团有限公司 物资物品申购单 申购部门：申购时间：要求到货时间： 序号 品名 规格要求 单位 单价 数量 金额 请购原因 验收情况 此单三联：申购部门、采购部门、财务联 合计 其他说明 经办人 部门主管 审核 审批 年月日 年月日 年月日 年月日材料申购单 厦门夏商旅游集团有限公司材料申购单 单位名称：申购部门：制表日期：年月日 此单共2联：第1联仓管联、第2联采购联 要求到货时间：年月日编号：SG000001 序号 编码 品名 规格要求 计量单位 请购数量 确定数量 估价 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 经办人：部门复核：审批人：采购员：材料进仓单 厦门夏商旅游集团有限公司材料验收进仓单 单位名称：制表日期：年月日编号：YS000001 此单共3联：第1联仓管联、第2联财务联、第3联客户联 采购方式：自购[]定购[]供货客户：申购单编号：发票号码： 序号 编码 品名 规格 计量单位 请购数量 验收数量 进货单价 金额 验收说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计金额 拾万仟佰拾元角分￥： 验收人员：仓管员：审核：供货客户：材料直拨单 厦门夏商旅游集团有限公司材料直拨进出仓单 单位名称：领用部门：制表日期：年月日编号：YS000001 此单共4联：第1联仓管联、第2联财务联、第3联客户、第4联领用联 采购方式：自购[]定购[]供货客户：申购单编号：发票号码： 序号 编码 品名 规格 计量单位 请购数量 验收数量 进货单价 金额 验收说明 直拨数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计金额 拾万仟佰拾元角分￥： 验收人员：仓管员：审核：领用人：供货客户：材料退货单 厦门夏商旅游集团有限公司材料退货单 单位名称：日期：年月日编号：TH000001 此单共3联：第1联仓管联、第2联财务联、第3联客户联 供货客户：验收单编号： 序号 编码 品名 规格 计量单位 退货数量 进货单价 金额 退货原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计金额 拾万仟佰拾元角分￥： 仓管员：部门复核：审批：客户：材料申领单 厦门夏商旅游集团有限公司材料申请领用单 单位名称：领用部门：制表日期：年月日N0：SL000001 此单共2联：仓管1联、领用部门联 序号 编码 品名 规格 计量单位 申领数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 领用人：部门复核：审批人：材料出仓单 厦门夏商旅游集团有限公司材料领用出仓单 单位名称：领用部门：制表日期：年月日NO：CC000001 此单共3联：第1联仓管联、第2联财务联、第3联领用联 序号 编码 品名 规格 计量单位 出仓数量 财务填写 备注 价格 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计金额 拾万仟佰拾元角分￥： 领用人：仓管员：部门复核：财务：材料盘点表 厦门夏商旅游集团有限公司盘点明细表 单位名称：盘点日期时点：年月日时 盘点人员；仓库名称：保管员： 序号 编码 品名 规格 计量单位 盘点数量 财务填写 账上价格 库存金额 账上数量 盘盈(+)亏（-） 差异金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 盘点人：部门复核：单位负责人：财务： 注：共份此为第份材料盘点汇总表 厦门夏商旅游集团有限公司盘点汇总表 单位名称：盘点日期时点：年月日 序号 编码 货物名称 计量单位 盘点汇总数量 财务填写 账上价格 库存金额 账上数量 盘盈(+)亏（-） 差额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 盘点人：部门主管：单位负责人：财务： 注：共份此为第份货物盘点表 厦门夏商旅游集团有限公司货物盘点清单 单位名称： 序号 货物名称 规格 仓库数量 商埸数量 合计数量 账上数量 售价 金额 备注 盘点人：复核人：审核人：日期：盘盈盘亏处理审批表 厦门夏商旅游集团有限公司盘盈盘亏处理审批表 单位名称：仓库名称：盘点日期时点：年月日时制表日期：年月日 序号 编码 货物名称 计量单位 盘点数量 账上数量 盘盈(+)亏（-） 账上价格 差异金额 差异原因 审批意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 合计 '财务人员：仓管员：部门主管：单位负责人：总公司领导：客房附表1 厦门夏商旅游集团有限公司 客房日现收款明细表 单位名称： 收款部门 日期 年月日 序号 项目 收款方式及金额 合计 现金 支票 银联 其他 1 收散客款 2 收团队现结款 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 收团队欠款 3.1 3.2 3.3 4 代餐厅收款 4.1 4.2 5 合计数 制表：复核：收款： 厦门夏商旅游集团有限公司 客房日现收款明细表 单位名称： 收款部门 日期 年月日 序号 项目 收款方式及金额 合计 现金 支票 银联 其他 1 收散客款 2 收团队现结款 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 收团队欠款 3.1 3.2 3.3 4 代餐厅收款 4.1 4.2 5 合计数 制表：复核：收款：客房附表2 厦门夏商旅游集团有限公司 客房日应收款明细表 单位名称： 收款部门 日期 年月日 序号 应收款单位 上日应收款 当日应收款 应收款余额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 合计数 制表：复核：收款：餐饮海鲜单 厦门夏商旅游发展有限公司海鲜单 单位名称：年月日CY04表NO：000001 台号 餐厅名称 入席人数共：人 入席时间时分 水台员号 点菜员号 点菜单号NO： 序号 商品编号 商品名称 规格 要求量 实际量 备注 共3联 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 点菜员：水台员：收银员：发票领用登记簿 厦门夏商旅游发展有限公司 发票领用存登记簿 单位名称:年度：发票名称：字轨：编号： 本期购买 本期领用 本期缴回 本期税务缴销 日期 本数 起始号码 终止号码 日期 本数 起始号码 终止号码 领用人签章 日期 本数 起始号码 终止号码 缴回人签章 日期 本数 起始号码 终止号码客房夜审表 厦门夏商旅游集团有限公司客房夜审情况表 单位名称：审核日期：年月日审核操作时间：月日时分 序号 审核项目 审核情况 问说明 处理情况 一 客房夜审 正常[]异常[] 1 房间出租数 正常[]异常[] 2 房间价格 正常[]异常[] 3 房租收入 正常[]异常[] 3.1 其中：散客房租 正常[]异常[] 3.2 团队房租 正常[]异常[] 3.3 会议房租 正常[]异常[] 3.4 长包房租 正常[]异常[] 3.5 其他房租 正常[]异常[] 3.6 半日租 正常[]异常[] 3.7 钟点房 正常[]异常[] 3.8 加床费 正常[]异常[] 3.9 客房洗衣 正常[]异常[] 3.10 客房电话 正常[]异常[] 3.11 客房赔偿 正常[]异常[] 3.12 客房其他 正常[]异常[] 3.13 商务中心 正常[]异常[] 4 价调基金情况 正常[]异常[] 正常[]异常[] 正常[]异常[] 正常[]异常[] 二 结账收款审核 正常[]异常[] 1 退房数情况 正常[]异常[] 2 结算价格情况 正常[]异常[] 3 折扣前营业额 正常[]异常[] 4 折扣审批情况 正常[]异常[] 5 折扣后营业额 正常[]异常[] 6 收款总额 正常[]异常[] 6.1 其中：挂账收款 正常[]异常[] 6.2 现金 正常[]异常[] 6.3 支票 正常[]异常[] 6.4 信用卡 正常[]异常[] 7 表单钩稽情况 正常[]异常[] 8 发票开据情况 正常[]异常[] 9 代餐厅收款情况 正常[]异常[] 10 前台收银情况 正常[]异常[] 11 现金交接情况 正常[]异常[] 12 刷卡单核对情况 正常[]异常[] 13 押金保管情况 正常[]异常[] 14 软件操作权限情况 正常[]异常[] 三 审核后当日收入 合计金额：拾万仟佰拾元角分￥： 审核后当日收款 合计金额：拾万仟佰拾元角分￥： 夜审人员：前厅经办：前厅经理：财务主管：单位负责人：餐饮夜审表 厦门夏商旅游集团有限公司餐饮娱乐夜审情况表 单位名称：审核日期：年月日审核操作时间：月日时分 序号 审核项目 审核情况 问题说明 处理情况 一 餐饮收入 正常[]异常[] 1 结账单审核情况 正常[]异常[] 2 点菜单审核情况 正常[]异常[] 3 酒水单审核情况 正常[]异常[] 4 海鲜单审核情况 正常[]异常[] 5 单据钩稽情况 正常[]异常[] 6 小吃类收款情况 正常[]异常[] 7 内部消费情况 正常[]异常[] 8 吧台实物情况 正常[]异常[] 9 折扣前营业额 正常[]异常[] 10 折扣审批情况 正常[]异常[] 11 折扣后营业额 正常[]异常[] 12 收款总额 正常[]异常[] 12.1 其中：挂账收款 正常[]异常[] 12.2 现金 正常[]异常[] 12.3 支票 正常[]异常[] 12.4 信用卡 正常[]异常[] 13 正常[]异常[] 14 正常[]异常[] 15 正常[]异常[] 16 正常[]异常[] 17 正常[]异常[] 18 审核后当日收入 合计金额：拾万仟佰拾元角分￥： 二 娱乐项目 夜审人员：前厅经办：前厅经理：财务主管：单位负责人：夜审处理表 厦门夏商旅游集团有限公司夜审情况处理表 单位名称：夜审项目：客房[]餐饮[]经营日期：年月日制表日期：年月日 序号 事项说明 夜审人员处理意见 财务复核意见 单位处理意见 夜审人：财务复核人：单位部门主管：单位责任人：交际费申请单 厦门夏商旅游发展有限公司 交际费申请单 单位名称 申请人 申请时间 年月日 申请方式 []娱乐[]餐费[]礼品[]内部消费[]其他（） 理由 二联：备查、财务 地点 对象 陪同人员 申请金额 核准金额 批准人客房押金收据 厦门怡庭连锁酒店客房押金收据FrontCounterDepositReceipt 年月日NO：YJ000001 兹收到:ReceivedFromMr/Ms: 房号：RoomNo. 抵离日期：Arrival&DepartureDate: 一联：客户联；二联：记账联；三联：存根联 金额(Amount)：币万仟佰拾元角分(小写)： 收款内容：Payfor： 客户签名：收银员：单位印章：Guest'ssignature:Cashier:（未经盖单无效、结账后自动失效）申请挂帐申请单 申请挂帐及付款承诺协议 申请挂帐单位 申请挂帐事宜 我单位在厦门怡庭酒店内消费的费用，要求签单挂帐，集中付款结帐。 有效挂帐时间 自２００年月日起至２００年月日止。 有效签单人姓名（正楷） 有效签单人笔迹签名留样 结帐付款时间及挂帐限额 每月5日核对帐单，15日前结清上月消费款项。每月最高挂帐限额______元,当本公司达到其额度,贵酒店可提前核对帐单,并且在核对后5天内付清。 挂帐责任及付款承诺 我单位在厦门怡庭富山酒店的有效签单人签字认可的所有挂帐消费费用，全部由我单位按规定结帐付清。如逾期结帐，我单位愿承担违约责任，每天按应付费用的0.5%支付违约金并且贵酒店有权暂停本公司在贵酒店签单权限。如拒不结帐付款，由此给酒店造成经济损失的，我单位愿承担法律责任。 其他承诺 我单位有效签单人和挂帐时间如有变动，将书面通知酒店营销部。在未将变动事宜通知酒店前，原协议继续生效。如因未及时通知贵酒店，而造成了经济损失，由我单位承担。 申请单位特别备注 付款承诺单位盖章： 同意挂帐单位盖章：厦门怡庭酒店 付款单位法人代表： 酒店法人代表： 付款单位经办人： 酒店经办人： 单位地址： 单位地址： 联系电话： 联系电话： 签定日期：２００年　月　日 签定日期：２００年月日临时挂帐审批表 酒店临时挂帐申请及付款承诺 临时挂帐时间 临时挂帐单位或个人 临时挂帐理由 付款承诺时间 付款责任人及联系电话 同意临时挂帐部门及责任人 酒店第一责任人 备注：临时挂帐须由酒店部门经理以上同意方可挂帐，并承担催收责任，且需得到酒店第一责任人批准。 酒店临时挂帐申请及付款承诺 临时挂帐时间 临时挂帐单位或个人 临时挂帐理由 付款承诺时间 付款责任人及联系电话 同意临时挂帐部门及责任人 酒店第一责任人 备注：临时挂帐须由酒店部门经理以上同意方可挂帐，并承担催收责任，且需得到酒店第一责任人批准。调整发票审批表 厦门夏商旅游集团有限公司 调整发票审批表 单位名称 填制日期 年月日 客户名称 性质 〇团队〇散客〇其他 本次消费金额 调整发票金额 比率： 备注说明 经办人：单位负责人：总部审核： 厦门夏商旅游集团有限公司 调整发票审批表 单位名称 填制日期 年月日 客户名称 性质 〇团队〇散客〇其他 本次消费金额 调整发票金额 比率： 备注说明 经办人：单位负责人：总部审核：收银员交接表 厦门夏商旅游集团有限公司 收银员交接班登记本 单位：班次：年月日时分至日时分星期（） 交接事项 具体内容 备注 货币资金 备用金 大写：万仟佰拾元角分￥： 押金 大写：万仟佰拾元角分￥： 营业款 大写：万仟佰拾元角分￥： 大写：万仟佰拾元角分￥： 小计 大写：万仟佰拾元角分￥： 票据 发票 接收份，本班开据份，结余份，移交份 结账票据 结账收款票据共份，结账金额￥：元 早餐券 早餐券共份，票面金额￥：元 水单 水单票据共份，票面金额￥：元 实物用品 柜台钥匙 保险柜钥匙 文具用品 情况交接 移交人：接收人：监交人：日期：年月日时分收款通知单 厦门夏商旅游集团有限公司 应收账款收款通知单 债务单位 收款日期 金额 备注 债务单位 收款日期 金额 备注 第一联：收银联第二联：会计联 合计 会计签字：收银签字：制单日期：年月日客房代销品销售清单 厦门夏商旅游集团酒店管理公司客房代销品销售清单 单位：房号：室日期：年月日时编号：XS000001 此单共2联：第1联客房联、第2联结账联 编码 品名 单价 销量 金额 编码 品名 单价 销量 金额 DX001 铁观音 28 DX011 洗发水 3 DX002 碧螺春 28 DX012 沐浴露 3 DX003 蓝山咖啡 15 DX013 DX004 香醇奶茶 15 DX014 DX005 剃须刀 15 DX015 DX006 神油 10 DX016 DX007 金盾安全套 10 DX017 DX008 压缩毛巾 10 DX018 DX009 卫生洗液 10 DX019 DX010 啫哩水 10 合计 合计金额 万仟佰拾元角分￥： 楼层经办人：复核：前台结账：订房服务费预提表 酒店服务费预提统计表 年月 序号 单位 服务费金额 扣除手续费 实际预提服务费 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 制表人：总台：总经理：订房服务费结算表 酒店服务费结算明细表 年月旅行社 序号 单位（个人） 房号 抵离日期 间天 对客价 结算价 间天服务费 服务费小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 制表人： 核准： 总经理： 扣除10％手续费后实际应付服务费为：财务表单领用表 夏商旅游集团酒店管理公司财务单据领用表 序号 单据名称 所属酒店 领用数量 领用日期 领用人签字 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25