货币资金周报表

货币资金周报 货币资金周报 编制单位： *********有限公司 日期： 2010年1月11日 至2010年01月17日 单位：元 类 现金 银行存款 合计 星别 上周余额 20,000.00 上周余额 500,000.00 上周余额 520,000.00 期 收入金额 支出金额 余额 收入金额 支出金额 余额 收入金额 支出金额 余额 星期一 100,000.00 5,000.00 115,000.00 1,000,000.00 150,000.00 1,350,000.00 1,100,000.00 155,000.00 1,465,000.00 星期二 60,000.00 50,000.00 125,000.00 0.0 0.0 1,350,000.00 60,000.00 50,000.00 1,475,000.00 星期三 0.0 0.0 125,000.00 0.0 0.0 1,350,000.00 0.0 0.0 1,475,000.00 星期四 0.0 0.0 125,000.00 0.0 0.0 1,350,000.00 0.0 0.0 1,475,000.00 星期五 0.0 0.0 125,000.00 0.0 0.0 1,350,000.00 0.0 0.0 1,475,000.00 星期六 0.0 0.0 125,000.00 0.0 0.0 1,350,000.00 0.0 0.0 1,475,000.00 星期日 0.0 0.0 125,000.00 0.0 0.0 1,350,000.00 0.0 0.0 1,475,000.00 Total 160,000.00 55,000.00 125,000.00 1,000,000.00 150,000.00 1,350,000.00 1,160,000.00 205,000.00 1,475,000.00 审核人： 制表人： 备注：此资金周报表自动汇总计算，每天只需将当天的资金流水填至相应的表格中即可，据此表即可清晰地查看每天及整周的资金情况！周一 序号 日期 星期 货币类型 收入金额 支出金额 备注 1 1/11/10 星期一 现金 100,000.00 2 1/11/10 星期一 现金 5,000.00 3 1/11/10 星期一 银行存款 1,000,000.00 4 1/11/10 星期一 银行存款 150,000.00 5 1/11/10 星期一 6 1/11/10 星期一 7 1/11/10 星期一 8 1/11/10 星期一 9 1/11/10 星期一 10 1/11/10 星期一 11 1/11/10 星期一 12 1/11/10 星期一 13 1/11/10 星期一 14 1/11/10 星期一 15 1/11/10 星期一 16 1/11/10 星期一 17 1/11/10 星期一 18 1/11/10 星期一 19 1/11/10 星期一周二 序号 日期 星期 货币类型 收入金额 支出金额 备注 1 1/12/10 星期二 现金 60,000.00 2 1/12/10 星期二 现金 50,000.00 3 1/12/10 星期二 银行存款 800,000.00 4 1/12/10 星期二 银行存款 1,200,000.00 5 1/12/10 星期二 6 1/12/10 星期二 7 1/12/10 星期二 8 1/12/10 星期二 9 1/12/10 星期二 10 1/12/10 星期二 11 1/12/10 星期二 12 1/12/10 星期二 13 1/12/10 星期二 14 1/12/10 星期二 15 1/12/10 星期二 16 1/12/10 星期二 17 1/12/10 星期二 18 1/12/10 星期二 19 1/12/10 星期二周三 序号 日期 星期 货币类型 收入金额 支出金额 备注 1 1/13/10 星期三 2 1/13/10 星期三 3 1/13/10 星期三 4 1/13/10 星期三 5 1/13/10 星期三 6 1/13/10 星期三 7 1/13/10 星期三 8 1/13/10 星期三 9 1/13/10 星期三 10 1/13/10 星期三 11 1/13/10 星期三 12 1/13/10 星期三 13 1/13/10 星期三 14 1/13/10 星期三 15 1/13/10 星期三 16 1/13/10 星期三 17 1/13/10 星期三 18 1/13/10 星期三 19 1/13/10 星期三周四 序号 日期 星期 货币类型 收入金额 支出金额 备注 1 1/14/10 星期四 2 1/14/10 星期四 3 1/14/10 星期四 4 1/14/10 星期四 5 1/14/10 星期四 6 1/14/10 星期四 7 1/14/10 星期四 8 1/14/10 星期四 9 1/14/10 星期四 10 1/14/10 星期四 11 1/14/10 星期四 12 1/14/10 星期四 13 1/14/10 星期四 14 1/14/10 星期四 15 1/14/10 星期四 16 1/14/10 星期四 17 1/14/10 星期四 18 1/14/10 星期四 19 1/14/10 星期四周五 序号 日期 星期 货币类型 收入金额 支出金额 备注 1 1/15/10 星期五 2 1/15/10 星期五 3 1/15/10 星期五 4 1/15/10 星期五 5 1/15/10 星期五 6 1/15/10 星期五 7 1/15/10 星期五 8 1/15/10 星期五 9 1/15/10 星期五 10 1/15/10 星期五 11 1/15/10 星期五 12 1/15/10 星期五 13 1/15/10 星期五 14 1/15/10 星期五 15 1/15/10 星期五 16 1/15/10 星期五 17 1/15/10 星期五 18 1/15/10 星期五 19 1/15/10 星期五周六 序号 日期 星期 货币类型 收入金额 支出金额 备注 1 1/16/10 星期六 2 1/16/10 星期六 3 1/16/10 星期六 4 1/16/10 星期六 5 1/16/10 星期六 6 1/16/10 星期六 7 1/16/10 星期六 8 1/16/10 星期六 9 1/16/10 星期六 10 1/16/10 星期六 11 1/16/10 星期六 12 1/16/10 星期六 13 1/16/10 星期六 14 1/16/10 星期六 15 1/16/10 星期六 16 1/16/10 星期六 17 1/16/10 星期六 18 1/16/10 星期六 19 1/16/10 星期六周日 序号 日期 星期 货币类型 收入金额 支出金额 备注 1 1/17/10 星期日 2 1/17/10 星期日 3 1/17/10 星期日 4 1/17/10 星期日 5 1/17/10 星期日 6 1/17/10 星期日 7 1/17/10 星期日 8 1/17/10 星期日 9 1/17/10 星期日 10 1/17/10 星期日 11 1/17/10 星期日 12 1/17/10 星期日 13 1/17/10 星期日 14 1/17/10 星期日 15 1/17/10 星期日 16 1/17/10 星期日 17 1/17/10 星期日 18 1/17/10 星期日 19 1/17/10 星期日