资金计划表

Sheet3 月资金表（单位：元） 序号 项目 合计金额 备注 招商部 运营部 电子商务部 生产部 行政部 财务部 储运部 采购部 计划 实际 差异 差异原因 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 一 资金期初余额 二 收入部分 1 销售收入 0.0 0.0 2 品牌使用费收入 0.0 0.0 3 政府补贴收入 0.0 0.0 4 保证金收入 0.0 0.0 三 支出部分 0.0 0.0 1 材料采购款 0.0 0.0 2 广告宣传费 0.0 0.0 3 差旅费 0.0 0.0 4 业务招待费 0.0 0.0 5 机械设备采购款 0.0 0.0 6 修理费（含维修配件采购） 0.0 0.0 7 软件设施费 0.0 0.0 8 外协加工费 0.0 0.0 9 电费 0.0 0.0 10 水费 0.0 0.0 11 工资 0.0 0.0 12 五险 0.0 0.0 13 伙食等福利费用开支 0.0 0.0 14 法律顾问费 0.0 0.0 15 房租费 0.0 0.0 16 运输、装卸费 0.0 0.0 17 会务费 0.0 0.0 18 产品加工费 0.0 0.0 19 设备维修件加工费 0.0 0.0 20 检测费 0.0 0.0 21 垃圾处理费 0.0 0.0 22 劳动保护费 0.0 0.0 23 绿化费 0.0 0.0 24 排污、清洁费 0.0 0.0 25 培训费 0.0 0.0 26 评估费 0.0 0.0 27 汽车费(保险费及年费等) 0.0 0.0 28 汽车费(过路过桥费) 0.0 0.0 29 汽车费(修理费) 0.0 0.0 30 汽车费(油费) 0.0 0.0 31 审计费 0.0 0.0 32 广告费 0.0 0.0 33 宣传费 0.0 0.0 34 网站维护费 0.0 0.0 35 协会会费 0.0 0.0 36 招聘服务费 0.0 0.0 37 职工教育经费 0.0 0.0 38 装修费 0.0 0.0 39 咨询费 0.0 0.0 40 工会经费 0.0 0.0 41 其他费用 0.0 0.0 42 税金部分 0.0 0.0 42.1 增值税 0.0 0.0 42.2 城建税 0.0 0.0 42.3 教育附加 0.0 0.0 42.4 企业所得税 0.0 0.0 42.5 印花税 0.0 0.0 42.6 车船使用税 0.0 0.0 42.7 土地使用税 0.0 0.0 42.8 房产税 0.0 0.0 0.0 0.0 支出合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四 月末资金余额 说明：1、本表横向不得随意加行；2、纵向可直接填写部门名称；3、完成时间见规定；本表为月度报表，在每月月底规定时间内上报集团