一票通软件用户操作手册

一票通软件用户操作手册 中国银行深圳市分行 一票通软件用户操作手册 一票通软件用户操作手册 一票通软件用户操作手册-V1.3 前 言 为了使用户对一票通软件的功能及使用方法更加了解～特编写本用户操作手册。 本用户操作手册按功能列表的顺序对各项功能进行详细说明～每项功能的适用用户也做了标识。 一票通软件用户操作手册-V1.3 目 录 第一章 概述 ................................................................................................................................... 1 1.1 软件功能 .................................................................................................................... 1 1.2 用户类别及权限 ........................................................................................................ 2 1.3 运行环境 .................................................................................................................... 2 第二章 软件功能说明 ................................................................................................................... 3 2.1 业务分类与功能结构 ................................................................................................ 3 2.2 用户登录 .................................................................................................................... 4 2.2.1 登录界面............................................................................................................ 5 2.2.2 系统主界面........................................................................................................ 6 2.3 用户管理 .................................................................................................................... 7 2.3.1 功能界面............................................................................................................ 7 2.3.2 说明.................................................................................................................... 9 2.4 账号信息维护 .......................................................................................................... 10 2.4.1 功能界面.......................................................................................................... 10 2.4.2 说明.................................................................................................................. 11 2.5 数据库工具 .............................................................................................................. 11 2.6 信息管理 .......................................................................................................... 12 2.6.1 功能界面.......................................................................................................... 12 2.6.2 说明.................................................................................................................. 13 2.7 基础表维护 .............................................................................................................. 13 2.7.1 RB交易码维护 ................................................................................................ 13 2.8 数据处理 .................................................................................................................. 14 2.8.1 一票通汇划数据处理...................................................................................... 14 2.8.2 导入外来文件.................................................................................................. 16 2.8.3 卡式录入.......................................................................................................... 17 第 I 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.9 将数据更新到基础表 .............................................................................................. 19 2.10 查看日志 ................................................................................................................ 19 2.11 打印清单 ................................................................................................................ 19 2.12 打印支票和打印进账单 ........................................................................................ 19 2.13 导出 Excel 文件................................................................................................... 20 2.14 代付(发薪)处理 ................................................................................................ 20 2.14.1 功能界面 ........................................................................................................ 20 2.14.2 说明 ................................................................................................................ 21 2.15 代收数据处理 ........................................................................................................ 21 2.15.1 说明 ................................................................................................................ 22 2.16 回盘数据处理 ........................................................................................................ 22 2.16.1 功能界面 ........................................................................................................ 22 2.16.2 说明 ................................................................................................................ 23 2.17 审批通过 ................................................................................................................ 23 2.18 重新登录 ................................................................................................................ 25 2.18.1 功能界面 ........................................................................................................ 25 2.18.2 说明 ................................................................................................................ 26 2.19 修改密码 ................................................................................................................ 26 2.19.1 功能界面 ........................................................................................................ 26 2.19.2 说明 ................................................................................................................ 26 第 II 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 第一章 概述 为了方便客户，中国银行深圳市分行(以下简称“深中行”)提供了众多种类的对外服务，其中代收费和代付费服务已经有数千客户在使用。为了管理，以及便于业务的拓展，深中行对代收付系统的接口进行规范化，制定了统一的。然而目前各客户的数据格式基本上都是自成一家，无法与深中行的标准格式兼容。为此，我们开发了这个一票通软件，方便各客户将自己的数据格式转换成深中行的统一标准格式。 1.1 软件功能 本软件提供以下主要功能: , 数据处理 , 一票通汇划 , 实时代付(发薪) , 批量代付(发薪) , 实时代收 , 批量代收 , 回盘数据处理 , 基础表维护 , RB交易码维护 , 参数设置 , 账号信息维护 第 1 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 , 格式管理 , 定制导入格式 , 用户管理 , 系统功能 , 重新登录 , 修改密码 , 关于本软件 , 退出系统 1.2 用户类别及权限 用户类 级别 权限说明 0 系统管理员 可以管理其他用户信息。 1 管理员 可以管理数据的格式定制，以及设置系统参数等。 2 授权用户 可以进行数据审核，并生成加密的数据文件。 3 经办用户 可以进行数据操作，能导入、导出数据，打印清单等等。 1.3 运行环境 节点设备名称 硬件平台 操作系统 应用软件平台 Windows XP/2000 软件客户机 普通台式机 一票通软件 打印机 喷墨打印机(推荐) 一票通软件 第 2 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 第二章 软件功能说明 2.1 业务分类与功能结构 一票通软件的数据处理功能按业务分为三大类: , 一票通汇划业务数据处理 , 代付(发薪)业务数据处理 , 代收费业务数据处理 软件的主要功能也将按这三类业务分别提供相关的功能模块。由于这三类业务模块的处理方式都是类似的，因此，用户只要掌握了其中一类，对另外两类的操作基本也掌握了。 系统功能结构: 第 3 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 系统功能结构图 系统管理员设定用户ID 管理员设定企业账户信息定制数据格式 手工录入从 Excel 文件导入经办用户手工录入录入基础信息表数据从外部文件导入 录入业务处理数据 授权用户审核业务处理数据制作加密数据文件 下面按功能模块的顺序对各项功能进行说明。 特别说明:本系统的各功能模块中，均可以使用鼠标右键，弹出的快捷菜单包含了界 面中全部的按钮功能。 另外为了达到更好的显示效果，建议用户将屏幕的分辨率调整到 1024*768 以上。 2.2 用户登录 第 4 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 通过本功能，用户可以进入一票通软件，进行相应的操作。用户ID必须已经注册并且为活动状态才能正常登录。 操作角色:所有用户 2.2.1 登录界面 在第一次登录系统时，系统会提示导入客户信息文件: 点击确定，系统会弹出一个文件选择框，一般在系统的当前目录下会存在一个后缀名为CIF的文件，该信息文件由中国银行深圳市分行提前配置好发放，点击文件并打开，系统会将客户信息文件导入: 第 5 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 在导入客户信息文件或第二次运行系统之后，屏幕出现以下登录界面: 在“用户ID”栏输入有效的用户ID，“密码”栏输入正确的密码，点击“确定”按钮，即可成功登录到软件系统中。 2.2.2 系统主界面 成功登录后，出现系统主界面。根据用户角色的不同，系统显示的主界面也不同。下面是显示全部功能的系统主界面图: 第 6 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 屏幕左侧是系统的功能菜单，右侧为数据编辑界面。系统管理员和管理员级别的用户，登录后右侧为空白界面。 2.3 用户管理 2.3.1 功能界面 系统管理员登录后，出现以下界面: 第 7 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 点击左边菜单中的“用户管理”，出现以下界面: 第 8 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.3.2 说明 在“用户管理”功能中，可以增加修改一票通系统的用户信息，也可以重置除“系统管理员”外的所有用户的密码。 用户级别与权限说明: 系统管理员:只存在唯一一个“系统管理员”级的用户Admin，该用户负责管理其他级别的用户。 管理员:“管理员”级的用户可以设置企业账户信息和定制外部数据文件的格式，该数据格式用于经办用户导入外来文件。 授权用户:“授权用户”主要负责审核经办用户录入的业务数据，若核对无误，则可以执行“审批通过”功能制作加密数据文件。 经办用户:可以录入/修改基础数据表，可以录入/从基础数据表导入/从外来文件导入上述几种类型的业务数据。 操作角色:系统管理员用户(Admin) 第 9 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.4 账号信息维护 账号信息维护主要用于维护企业的账号信息，这些账号可能会用于代付(发薪)、代收费等用途。 2.4.1 功能界面 使用“管理员”级用户登录后，出现以下界面: 点击左边菜单中的“账号信息维护”，出现以下界面: 第 10 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.4.2 说明 在这个功能中，可以增加、修改和删除企业账号信息。 每个账号对应的币别、结算类型等数据项均为必填项，票据收款人名称和收款行名称主要用于打印支票和进账单。 结算类型对应于三类业务类型:汇划、代付和代收。 操作角色:管理员用户 2.5 数据库工具 如下图: 第 11 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 工具箱中提供了三个维护工具:备份库、还原库和初始化库。 “备份数据库”将当前的数据库备份到备份文件夹中，“还原数据库”则从备份文件夹中备份的数据还原回来。“初始化数据库”则将数据库初始到最原始的状态，这意味着所有的用户信息、账号信息、业务数据等全被删除，使用时请小心。 操作角色:管理员用户 2.6 格式信息管理 2.6.1 功能界面 功能界面如下: 第 12 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.6.2 说明 在这个功能中，管理员可以定制各种各样的格式，以用于各种外来文件的导入。 格式包含汇总格式和明细格式两种类型，支持的文件类型有文本和 Excel 两种。不论是增加还是修改格式，系统都提供的友好的图形向导界面，来引导管理员完成格式的定制操作。 操作角色:管理员用户 2.7 基础表维护 2.7.1 RB交易码维护 2.7.1.1 功能界面 第 13 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.7.1.2 说明 系统已经自带了常用的RB交易码，如果将来需要扩展，深中行将会统一生成RB交易码文件，通过本功能模块的“载入RB码表数据”按钮即可将其导入。 操作角色:经办用户 2.8 数据处理 2.8.1 一票通汇划数据处理 2.8.1.1 功能界面 第 14 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.8.1.2 说明 在此功能模块中，可以进行常规的增加、删除和修改操作，既可以直接在表格中进行编辑，也可以通过点击界面下方的“卡式录入”按钮进行卡片式的输入。 账务模式:汇划业务可以选择“一借多贷”或“多借多贷”两种之一，这两种模式在系统后台的处理模式是不同的。 支付账号:系统自动从“账号信息”表中取出对应业务类型的账号列表，经办可以选择其中一个。当账务类型为“一借多贷”型时，“付款账号”项会自动跟随“支付账号”而改变。 票据种类和票据用途主要用于打印支票或进账单。此两项数据具有自动记忆功能，记忆的行数可以由“管理员”级别用户在系统参数配置中进行设定。 界面下方有一排常用工具按钮，具体功能见下面说明。 第 15 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 操作角色:经办用户 2.8.2 导入外来文件 2.8.2.1 功能界面 2.8.2.2 说明 此功能为通用的导入模块，无论是汇划、代付费还是代收费业务，均提供导入外来文件的功能。 第 16 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 此模块会自动根据格式定制表中的格式类型，生成相应的格式列表。用户选择某一类型的格式，再选择需要导入的数据文件，然后点击“导入”按钮即可进行导入操作。“导入信息”中会显示相关信息，如数据文件的汇总信息、导入行数和金额总数等。 注意:格式列表中的第二行固定为“通用格式”，该格式是系统内定的专用格式，对应系统的通用导出文件类型。 操作角色:经办用户 2.8.3 卡式录入 有些用户可能习惯“卡片式”编辑，即在一个类似卡片的界面中，逐项显示数据项，并可以在此页面中进行增加、删除、查找和修改等操作。为了适应这些用户，系统专门提供了“卡式录入”功能，来完成这些基本操作。 2.8.3.1 功能界面 “卡式录入”功能界面如下: 第 17 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.8.3.2 说明 2.8.3.2.1 数据项说明 付款账号:付款人的账号。在一笔收费数据中，必须提供付款和收款的账号。付款账号必须填写，并且为数字型，最大宽度为30个字节。 付款名称:付款人的名称。付款名称必须为汉字及全角字符，不允许半角符号。最大宽度为60字节，即30个汉字。(注:一个汉字占两个字节的宽度。) 金额:收费的金额。金额最大宽度为16字节。 用途:收费数据的用途说明。用途必须为汉字及全角字符，最大宽度为60字节，合30个汉字。 收款账号:收款人的账号。收款账号为数字型，最大宽度为30个字节。 收款名称:收款人的名称。收款名称为汉字及全角字符，最大宽度为30个汉字。 收款银行:收款账号所属银行。收款银行为汉字及全角字符，最大宽度30个汉字。 自动保存录入内容:该选项用于对正在编辑的数据的处理。当选择此项时，不需显式点击“保存”按钮，在增加、移动数据行时，系统自动检查当前数据，合法时自动保存，并执行增加/移动操作;若数据不合法，则弹出提示，并取消增加/移动操作。 2.8.3.2.2 功能按钮说明 第一个、上一个、下一个、末一个:将数据行焦点移动到相应位置以进行编辑。 查找:找到符合要求的则转至相应位置，否则弹出提示。 增加:增加一行新的收费数据。 保存:保存当前的编辑结果。 还原:还原到上一次保存时的数据。 第 18 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 删除:在处于增加/编辑状态时，取消当前的编辑;在非增加/编辑状态时，删除当前行数据。 关闭:关闭卡式录入界面，回到上一级界面。 操作角色:经办用户 2.9 将数据更新到基础表 此功能将当前正在编辑的数据相关信息保存到基础表中去。也就是说，“基础表数据”与“业务数据”支持双向复制，既可以将数据从基础表导到业务数据中，又可以将业务数据更新到基础表中。 对于汇划业务类型，基础表数据只起记忆作用，系统不提供从基础表到业务数据的复制功能。(记忆功能指当用户登录收款或者付款账号时，系统将记忆的相关信息如收款人/付款人，收款银行等数据项自动填写进来。) 操作角色:经办用户 2.10 查看日志 在导入外来文件时，可能会由于某些原因导致部分数据行导入失败。 通过“查看导数日志”可以查看上一次导入数据的日志，其中包含导入时间、数据文件的汇总行信息、导入行数、总金额等。 通过“查看错误日志”可以查看上一次导入数据时的失败数据行信息。 操作角色:经办、授权用户 2.11 打印清单 打印清单功能用于打印当前业务类型的业务数据明细清单。 操作角色:经办、授权用户 2.12 打印支票和打印进账单 第 19 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 这两项打印只有授权用户对当前业务类型的数据进行审批后，才能使用。 操作角色:授权用户 2.13 导出 Excel 文件 此功能为系统的通过功能，当前正在编辑的数据导出到 Excel 文件，该文件还可以导回到系统中，使用的导入格式就是上述的“通过格式”。 操作角色:经办、授权用户 2.14 代付(发薪)处理 2.14.1 功能界面 在左边的系统菜单中，分别有“批量代付(发薪)”与“实时代付(发薪)”两个菜单项，这两个菜单项的界面的操作基本一致。 这里提供了三种编辑代付(发薪)数据的方式: 从基础表导入、从外来文件导入，或者手工编辑数据。 从基础表导入时，系统删除当前已存在的代付(发薪)业务类型的全部数据，并从基础表中复制数据到业务数据中。 从外来文件导入功能请参见前面的描述。 数据编辑界面如下: 第 20 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.14.2 说明 RB交易类型:对于发薪业务，一般选择工资。该类型列表取值于前面描述的RB交易码表维护功能。 账户类型:支持活期和定期。 进入到数据编辑界面后，用户还可以执行“导入基础数据”和“导入外来文件”功能重新做导入，但导入后当前正在编辑的数据会被清除。 操作角色:经办用户 2.15 代收数据处理 第 21 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 界面与功能都类似于“代付(发薪)”功能。 2.15.1 说明 代收数据处理模块用于代收费的业务，比如物业公司通过银行代收房租等。 注意:在“代收业务处理”功能中，各项功能基本同“代付(发薪)”模块功能，但多了一项数据项“代收费合同号”，该项为必填项，并且长度为10个半角字符。 操作角色:经办用户 2.16 回盘数据处理 2.16.1 功能界面 点击系统菜单项“回盘数据处理”，出现以下界面: 第 22 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.16.2 说明 此功能用于查看回盘数据。通过“导入回盘数据”按钮将回盘数据导入到系统，界面上方自动统计出处理成功和失败的数据笔数和金额。将失败数据修改后，可以通过“重新生成磁盘”功能再次生成加密数据文件，这个文件只包含回盘状态为失败的数据。 操作角色:经办用户 2.17 审批通过 授权用户登录后，出现以下界面: 第 23 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 第 24 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 点击左边系统菜单进入相应数据处理模块，经过审核数据无误后，点击界面中的“审批通过”按钮，系统把当前界面中的业务数据进行加密，并生成数据文件。 审批后可以“打印支票”和“打印进账单”。 操作角色:授权用户 2.18 重新登录 2.18.1 功能界面 第 25 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 2.18.2 说明 本系统提供了“重新登录”的功能。当需要切换到另一级别的用户来操作时，无须关闭软件，直接点击“重新登录”菜单进行登录即可。 操作角色:所有用户 2.19 修改密码 2.19.1 功能界面 2.19.2 说明 所有用户都可以自由修改自己的密码，密码最大长度为20个字符，密码中支持使用空格。 第 26 页 共 31 页 一票通软件用户操作手册-V1.3 注意:系统管理员可以在“用户管理”功能中强制重置其他级别的用户密码。 操作角色:所有用户 第 27 页 共 31 页