影院各项付款流程图影院各项付款的流程图
采购付款的流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
询价、比价、议价
采购方式
请购的撤消
请购的提出
请购核准权限
1.各部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报《请购单》,包括是日常经营用物料、办公物品、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2.《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项;
3.紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
经办人员
请购单
请购单需经权责主管审核,并依请购核准权限...
影院各项付款的流程图
采购付款的流程图
流程图
权责部门
相关
单文件
询价、比价、议价
采购方式
请购的撤消
请购的提出
请购核准权限
1.各部门依物料需要状况、库存数量等
,提前填报《请购单》,包括是日常经营用物料、办公物品、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2.《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项;
3.紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
经办人员
请购单
请购单需经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准:注意1. 卖品部所需
由仓库保管员汇总后填报《请购单》走钉钉流程送呈相关人员批准后方可送采购部;2. 常用办公用品及物业所需物品请购,由行政填报《请购单》,走钉钉流程送呈相关人员批准后方可送采购部。
请购部门、采购部
请购单、钉钉审批表
1.已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式走钉钉呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后,立即停止采购。
3.如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
请购部门、采购部
请购单、钉钉审批表
公司物料采购采用以下三种方式:1.集中采购公司通用性大宗物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之
进行采购;
2.合约采购公司经常使用之物料,采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;
3.一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。
采购部
请购单
1.采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式外,应选择至少三家供应商作为询价对象,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者;
2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;
3.如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;
4.选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;
5.供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;
6.专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;
采购部、请购部门
请购单
付款方式
验收入库(进货验收之规定)
订购作业
议价原则
以下状况时,采购部应及时与供应商议价:
1.市场价格下跌或有下跌趋势时;
2.采购频率明显增加时;
3.本次采购数量大于前次时;
4.本次报价偏高时;
5.有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;
6.其他有利于公司条件时
采购部
请购单
1.采购人员应以本公司出具《购销合同》,或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料,并以签字确认。
2.若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3.采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
采购部
购销合同
采购员要求供应商提供一式二联送货单,并把货物与送货单都送到仓库,统一由收货员验收货物,收货员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。(供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、请购、采购等部门人员验收工作,主要包括下列几项:
1.依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。
2.处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;
3.退还不合格品对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔;
4.如采购物料符合请购单位的品质要求,正常办理入库,请购人、采购员均需在发票上签字确认,之后将发票报送财务室。)
采购部
购销合同
1.由采购部根据《请购单》、购销合同、《入库单》、发票等资料,向财务部请款。
2.财务部收到资料后,核对无误,依合同规定之给付方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。
采购部、财务部
请购单、购销合同、入库单
注:工程材料除外!
预付款项的流程图
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
付款核准权限
签订合同
制定合同
寻供应商、询价、比价、议价
请购核准权限
发票
付款方式
请购的提出
1.运营部门依据公司业务经营需要填报《请购单》,包括是工程项目款、影院设备等;
2.《请购单》应注明项目或物品名称、规格、数量、需求日期及注意事项;
3.紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
运营部
请购单
请购单需经权责主管审核,并依请购核准权限从钉钉上送呈相关人员批准:
运营部
请购单、钉钉审批表
1.运营部业务人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家供应商作为询价对象,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者;
2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;
3.如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;
4.选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;
5.专业材料、用品或项目,运营部应会同使用部门共同询价与议价;
运营部
请购单
公司运营部的业务人员与供应商洽谈合同内容,制定合同。
运营部
合同
合同需经权责主管审核,并依合同核准权限从钉钉上送呈相关人员批准,签订合同,确认业务成立。
运营部
合同
运营部依合同内容在钉钉上填写预付货款申请,附合同、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物同送,审批后将资料和审批表报送财务室。
运营部
合同、钉钉审批表
财务人员收到资料后,进行网上汇款,并在汇完款后将网上汇款单发送给业务人员。
财务部、运营部
合同,汇款单
财务部在汇完款后超过十天还没有收到发票,或者送货到后还没有提供发票的,财务部应及时进行跟踪,并将信息反馈给运营部,要求运营部向供应商催收,财务部应每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表,对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪
财务部、运营部
发票、预付货款收发票进度跟踪表
本文档为【影院各项付款流程图】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑,
图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。