影院各项付款流程图

影院各项付款的 采购付款的流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 询价、比价、议价 采购方式 请购的撤消 请购的提出 请购核准权限 1.各部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括是日常经营用物料、办公物品、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2.《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项； 3.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 经办人员 请购单 请购单需经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准：注意1. 卖品部所需材料由仓库保管员汇总后填报《请购单》走钉钉流程送呈相关人员批准后方可送采购部；2. 常用办公用品及物业所需物品请购，由行政填报《请购单》，走钉钉流程送呈相关人员批准后方可送采购部。 请购部门、采购部 请购单、钉钉审批表 1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式走钉钉呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2.采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 请购部门、采购部 请购单、钉钉审批表 公司物料采购采用以下三种方式：1.集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之进行采购； 2.合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3.一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。 采购部 请购单 1.采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者； 2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3.如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 4.选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择； 5.供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认； 6.专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价； 采购部、请购部门 请购单 付款方式 验收入库（进货验收之规定） 订购作业 议价原则 以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 1.市场价格下跌或有下跌趋势时； 2.采购频率明显增加时； 3.本次采购数量大于前次时； 4.本次报价偏高时； 5.有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.其他有利于公司条件时 采购部 请购单 1.采购人员应以本公司出具《购销》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以签字确认。 2.若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。 3.采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 采购部 购销合同 采购员要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由收货员验收货物，收货员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。（供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、请购、采购等部门人员验收工作，主要包括下列几项： 1.依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。 2.处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔； 3.退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔； 4.如采购物料符合请购单位的品质要求，正常办理入库，请购人、采购员均需在发票上签字确认，之后将发票报送财务室。） 采购部 购销合同 1.由采购部根据《请购单》、购销合同、《入库单》、发票等资料，向财务部请款。 2.财务部收到资料后，核对无误，依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 采购部、财务部 请购单、购销合同、入库单         注：工程材料除外！ 预付款项的流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 付款核准权限 签订合同 制定合同 寻供应商、询价、比价、议价 请购核准权限 发票 付款方式 请购的提出 1.运营部门依据公司业务经营需要填报《请购单》，包括是工程项目款、影院设备等； 2.《请购单》应注明项目或物品名称、规格、数量、需求日期及注意事项； 3.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 运营部 请购单 请购单需经权责主管审核，并依请购核准权限从钉钉上送呈相关人员批准： 运营部 请购单、钉钉审批表 1.运营部业务人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家供应商作为询价对象，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者； 2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3.如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 4.选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择； 5.专业材料、用品或项目，运营部应会同使用部门共同询价与议价； 运营部 请购单 公司运营部的业务人员与供应商洽谈合同内容,制定合同。 运营部 合同 合同需经权责主管审核，并依合同核准权限从钉钉上送呈相关人员批准，签订合同，确认业务成立。 运营部 合同 运营部依合同内容在钉钉上填写预付货款申请，附合同、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物同送，审批后将资料和审批表报送财务室。 运营部 合同、钉钉审批表 财务人员收到资料后，进行网上汇款，并在汇完款后将网上汇款单发送给业务人员。 财务部、运营部 合同，汇款单 财务部在汇完款后超过十天还没有收到发票，或者送货到后还没有提供发票的，财务部应及时进行跟踪，并将信息反馈给运营部，要求运营部向供应商催收，财务部应每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表，对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪 财务部、运营部 发票、预付货款收发票进度跟踪表