鼎捷ERP全套操作参考手册

PAGE187/NUMPAGES257ERP全套操作手册发放人：发放日期：校对人：校对日期：手册目录TOC\h\z\u\t"标1,2,标题2,3,标题3,4,标题,1"HYPERLINK\l"_Toc333239936"第一章采购管理操作手册PAGEREF_Toc333239936\h5HYPERLINK\l"_Toc333239937"一、ZY_APM001料件中采购资料维护作业说明PAGEREF_Toc333239937\h6HYPERLINK\l"_Toc333239938"二、ZY_APM002供应商基本资料维护作业说明PAGEREF_Toc333239938\h8HYPERLINK\l"_Toc333239939"三、ZY_APM003采购料件核价维护作业说明PAGEREF_Toc333239939\h10HYPERLINK\l"_Toc333239940"四、ZY_APM004请购单维护作业说明PAGEREF_Toc333239940\h11HYPERLINK\l"_Toc333239941"五、ZY_APM005请购单结案与开启作业说明PAGEREF_Toc333239941\h12HYPERLINK\l"_Toc333239942"六、ZY_APM006请购转采购维护作业说明PAGEREF_Toc333239942\h14HYPERLINK\l"_Toc333239943"七、ZY_APM007采购单维护作业说明PAGEREF_Toc333239943\h18HYPERLINK\l"_Toc333239944"八、ZY_APM008采购单变更维护作业说明PAGEREF_Toc333239944\h22HYPERLINK\l"_Toc333239945"九、ZY_APM009采购单结案与反结案维护作业说明PAGEREF_Toc333239945\h23HYPERLINK\l"_Toc333239946"十、ZY_APM010委外采购维护作业说明PAGEREF_Toc333239946\h25HYPERLINK\l"_Toc333239947"十一、ZY_APM011采购收货维护作业说明PAGEREF_Toc333239947\h26HYPERLINK\l"_Toc333239948"十二、ZY_APM012委外采购收货维护作业说明PAGEREF_Toc333239948\h30HYPERLINK\l"_Toc333239949"十三、ZY_APM013采购入库维护作业说明PAGEREF_Toc333239949\h30HYPERLINK\l"_Toc333239950"十四、ZY_APM014委外采购入库维护作业说明PAGEREF_Toc333239950\h33HYPERLINK\l"_Toc333239951"十五、ZY_APM015采购验退维护作业说明PAGEREF_Toc333239951\h34HYPERLINK\l"_Toc333239952"十六、ZY_APM016采购仓退维护作业说明PAGEREF_Toc333239952\h34HYPERLINK\l"_Toc333239953"十七、ZY_APM017入库/退库发票维护作业说明PAGEREF_Toc333239953\h35HYPERLINK\l"_Toc333239954"十八、ZY_APM018入库未收发票暂估维护作业说明PAGEREF_Toc333239954\h38HYPERLINK\l"_Toc333239955"十九、ZY_APM019现场采购作业说明PAGEREF_Toc333239955\h40HYPERLINK\l"_Toc333239956"二十、ZY_APM020直发现场作业说明PAGEREF_Toc333239956\h42HYPERLINK\l"_Toc333239957"第二章销售管理操作手册PAGEREF_Toc333239957\h44HYPERLINK\l"_Toc333239958"一、ZY_AXM001料件中销售资料维护作业说明PAGEREF_Toc333239958\h45HYPERLINK\l"_Toc333239959"二、ZY_AXM002客户资料建档作业说明PAGEREF_Toc333239959\h47HYPERLINK\l"_Toc333239960"三、ZY_AXM003合同资料建档作业说明PAGEREF_Toc333239960\h51HYPERLINK\l"_Toc333239961"四、ZY_AXM004一般订单录入作业说明PAGEREF_Toc333239961\h54HYPERLINK\l"_Toc333239962"五、ZY_AXM005订单留置作业说明PAGEREF_Toc333239962\h55HYPERLINK\l"_Toc333239963"六、ZY_AXM006订单变更作业说明PAGEREF_Toc333239963\h56HYPERLINK\l"_Toc333239964"七、ZY_AXM007订单结案作业说明PAGEREF_Toc333239964\h57HYPERLINK\l"_Toc333239965"八、ZY_AXM008出货单维护作业说明PAGEREF_Toc333239965\h58HYPERLINK\l"_Toc333239966"九、ZY_AXM009出货签收单维护作业说明PAGEREF_Toc333239966\h59HYPERLINK\l"_Toc333239967"十、ZY_AXM010销退单维护作业说明PAGEREF_Toc333239967\h60HYPERLINK\l"_Toc333239968"第三章项目管理操作手册PAGEREF_Toc333239968\h62HYPERLINK\l"_Toc333239969"一、ZY_APJ001项目基本资料维护作业说明PAGEREF_Toc333239969\h63HYPERLINK\l"_Toc333239970"二、ZY_APJ002WBS阶段维护作业说明PAGEREF_Toc333239970\h65HYPERLINK\l"_Toc333239971"三、ZY_APJ003项目物料清单维护作业说明PAGEREF_Toc333239971\h67HYPERLINK\l"_Toc333239972"四、ZY_APJ004WBS阶段需求维护作业说明PAGEREF_Toc333239972\h69HYPERLINK\l"_Toc333239973"五、ZY_APJ005WBS阶段需求抛转请购作业说明PAGEREF_Toc333239973\h71HYPERLINK\l"_Toc333239974"六、ZY_APJ006WBS阶段需求抛转MPS作业说明PAGEREF_Toc333239974\h72HYPERLINK\l"_Toc333239975"七、ZY_APJ007项目物料跟踪查询作业说明PAGEREF_Toc333239975\h73HYPERLINK\l"_Toc333239976"八、ZY_APJ008项目领料计划查询作业说明PAGEREF_Toc333239976\h74HYPERLINK\l"_Toc333239977"九、ZY_APJ009项目发票维护作业说明PAGEREF_Toc333239977\h82HYPERLINK\l"_Toc333239978"十、ZY_APJ010项目费用维护作业说明PAGEREF_Toc333239978\h83HYPERLINK\l"_Toc333239979"十一、ZY_APJ011项目签证变更维护作业说明PAGEREF_Toc333239979\h91HYPERLINK\l"_Toc333239980"第四章库存管理操作手册PAGEREF_Toc333239980\h93HYPERLINK\l"_Toc333239981"一、ZY_AIM001库存杂项出库(领料）作业说明PAGEREF_Toc333239981\h94HYPERLINK\l"_Toc333239982"二、ZY_AIM002工程项目领料作业说明PAGEREF_Toc333239982\h95HYPERLINK\l"_Toc333239983"三、ZY_AIM003库存杂项入库(退料)作业说明PAGEREF_Toc333239983\h96HYPERLINK\l"_Toc333239984"四、ZY_AIM004工程项目退料作业说明PAGEREF_Toc333239984\h97HYPERLINK\l"_Toc333239985"五、ZY_AIM005库存杂项报废作业说明PAGEREF_Toc333239985\h98HYPERLINK\l"_Toc333239986"六、ZY_AIM006仓库间直接调拨作业说明PAGEREF_Toc333239986\h99HYPERLINK\l"_Toc333239987"七、ZY_AIM007WIP仓盘点作业说明PAGEREF_Toc333239987\h100HYPERLINK\l"_Toc333239988"八、ZY_AIM008库存账月结作业说明PAGEREF_Toc333239988\h103HYPERLINK\l"_Toc333239989"九、ZY_AIM009定期库存盘点作业说明PAGEREF_Toc333239989\h107HYPERLINK\l"_Toc333239990"十、ZY_AIM010定期在制盘点作业说明PAGEREF_Toc333239990\h120HYPERLINK\l"_Toc333239991"十一、ZY_AIM011WIP仓杂项出库(领料)作业说明PAGEREF_Toc333239991\h125HYPERLINK\l"_Toc333239992"十二、ZY_AIM012WIP仓杂项入库（退料）作业说明PAGEREF_Toc333239992\h126HYPERLINK\l"_Toc333239993"十三、ZY_AIM013WIP仓杂项报废作业说明PAGEREF_Toc333239993\h128HYPERLINK\l"_Toc333239994"第五章料件BOM管理操作手册PAGEREF_Toc333239994\h131HYPERLINK\l"_Toc333239995"一、ZY_ABM001新料号编号作业说明PAGEREF_Toc333239995\h132HYPERLINK\l"_Toc333239996"二、ZY_ABM003BOM维护作业说明PAGEREF_Toc333239996\h135HYPERLINK\l"_Toc333239997"三、ZY_ABM004ECR－ECN作业说明PAGEREF_Toc333239997\h137HYPERLINK\l"_Toc333239998"四、ZY_ABM005E-BOM作业说明PAGEREF_Toc333239998\h142HYPERLINK\l"_Toc333239999"五、ZY_ABM006取替代作业说明PAGEREF_Toc333239999\h146HYPERLINK\l"_Toc333240000"第六章生产制造管理操作手册PAGEREF_Toc333240000\h149HYPERLINK\l"_Toc333240001"一、ZY_ASF001料件中生管资料维护作业说明PAGEREF_Toc333240001\h150HYPERLINK\l"_Toc333240002"二、ZY_ASF002预投作业说明PAGEREF_Toc333240002\h151HYPERLINK\l"_Toc333240003"三、ZY_ASF003一般工单开立与发放作业说明PAGEREF_Toc333240003\h156HYPERLINK\l"_Toc333240004"四、ZY_ASF004折件式工单开立与发放作业说明PAGEREF_Toc333240004\h166HYPERLINK\l"_Toc333240005"五、ZY_ASF005委外工单开立与发放作业说明PAGEREF_Toc333240005\h166HYPERLINK\l"_Toc333240006"六、ZY_ASF006工单变更作业说明PAGEREF_Toc333240006\h167HYPERLINK\l"_Toc333240007"七、ZY_ASF007工单结案与取消结案作业说明PAGEREF_Toc333240007\h168HYPERLINK\l"_Toc333240008"八、ZY_ASF008工单发料作业说明PAGEREF_Toc333240008\h172HYPERLINK\l"_Toc333240009"九、ZY_ASF009工单退料作业说明PAGEREF_Toc333240009\h178HYPERLINK\l"_Toc333240010"十、ZY_ASF010完工入库作业说明PAGEREF_Toc333240010\h183HYPERLINK\l"_Toc333240011"十一、ZY_ASF011折件式工单完工入库作业说明PAGEREF_Toc333240011\h184HYPERLINK\l"_Toc333240012"十二、ZY_ASF012工单下阶料报废作业说明PAGEREF_Toc333240012\h186HYPERLINK\l"_Toc333240013"第七章财务管理操作手册PAGEREF_Toc333240013\h187HYPERLINK\l"_Toc333240014"一、ZY_AGL001一般凭证维护作业说明PAGEREF_Toc333240014\h188HYPERLINK\l"_Toc333240015"二、ZY_AGL002总帐结帐作业说明PAGEREF_Toc333240015\h189HYPERLINK\l"_Toc333240016"三、ZY_AXR001应收帐款立账作业说明PAGEREF_Toc333240016\h189HYPERLINK\l"_Toc333240017"四、ZY_AXR002杂项应收帐款作业说明PAGEREF_Toc333240017\h193HYPERLINK\l"_Toc333240018"五、ZY_AXR003、ZY_AXR004收款冲账作业说明PAGEREF_Toc333240018\h195HYPERLINK\l"_Toc333240019"六、ZY_AXR005销退折让立账作业说明PAGEREF_Toc333240019\h200HYPERLINK\l"_Toc333240020"七、ZY_AXR006应收帐款管理结帐作业说明PAGEREF_Toc333240020\h202HYPERLINK\l"_Toc333240021"八、ZY_AAP001预付请款作业说明PAGEREF_Toc333240021\h204HYPERLINK\l"_Toc333240022"九、ZY_AAP002应付请款作业说明PAGEREF_Toc333240022\h206HYPERLINK\l"_Toc333240023"十、ZY_AAP003杂项请款作业说明PAGEREF_Toc333240023\h212HYPERLINK\l"_Toc333240024"十一、ZY_AAP004采购退货折让作业说明PAGEREF_Toc333240024\h214HYPERLINK\l"_Toc333240025"十二、ZY_AAP005厂商DM款项作业说明PAGEREF_Toc333240025\h220HYPERLINK\l"_Toc333240026"十三、ZY_AAP006付款冲账作业说明PAGEREF_Toc333240026\h221HYPERLINK\l"_Toc333240027"十四、ZY_AAP007暂估应付立账作业说明PAGEREF_Toc333240027\h226HYPERLINK\l"_Toc333240028"十五、ZY_AAP008采购成本分摊作业说明PAGEREF_Toc333240028\h229HYPERLINK\l"_Toc333240029"十六、ZY_AAP009应付帐款结帐作业说明PAGEREF_Toc333240029\h233HYPERLINK\l"_Toc333240030"十六、ZY_AAP010采购退货暂估作业说明PAGEREF_Toc333240030\h234HYPERLINK\l"_Toc333240031"十七、ZY_AFA001固定资产取得作业说明PAGEREF_Toc333240031\h237HYPERLINK\l"_Toc333240032"十八、ZY_AFA002固定资产转移作业说明PAGEREF_Toc333240032\h239HYPERLINK\l"_Toc333240033"十九、ZY_AFA003固定资产折旧作业说明PAGEREF_Toc333240033\h240HYPERLINK\l"_Toc333240034"二十、ZY_AFA004固定资产调整作业说明PAGEREF_Toc333240034\h244HYPERLINK\l"_Toc333240035"二十一、ZY_AFA005固定资产月结作业说明PAGEREF_Toc333240035\h246HYPERLINK\l"_Toc333240036"二十二、ZY_ANM002应付票据作业说明PAGEREF_Toc333240036\h247HYPERLINK\l"_Toc333240037"二十三、ZY_ANM002应收票据作业说明PAGEREF_Toc333240037\h252HYPERLINK\l"_Toc333240038"二十四、ZY_ANM003银行存款作业说明PAGEREF_Toc333240038\h255第一章采购管理操作手册部门：供应管理部编制人：编制日期：校对人：校对日期：2012-08-09审批人：审批日期：发放人：发放日期：2012-08-11一、ZY_APM001料件中采购资料维护作业说明(一)采购总计划员：维护料件基本资料－采购资料。(二)操作说明1.输入aimi103,进入“料件基本资料－采购资料aimi103”维护作业1.输入aimi103，按运行2.进入aimi103界面4.“采购单位批量“和最少采购量”不用时就不用设3.录入要维护的资料，入完后点确定2.更改1.查询3.录入要维护的资料，入完后点确定3.录入要维护的资料，入完后点确定说明：（1）采购员：默认的采购员。（2）采购单位：即做采购计划的单位。如果与库存单位不一致，则要设置单位换算率。（3）采购单位批量：即每次采购时的基数。最小采购量：即每次采购时，最小的采购量。经济订购量：考虑价格、运费等成本时，采购单价最优的订购量。如果不考虑“采购单位批量”、“最小采购量”，则不用设置。（4）主要供应厂商：设置料件的主要供应商。（5）计价单位：即与供应商结算的单位。如果计价单位与采购单位设置单位换算率。像板材类采购单位是M2(平方米)，但其计价单位是KG，则要设置其计价单位为KG，设置单位换算率。（6）最近采购单价：发出采购单后，系统会自动更新最近采购单价。（7）交货前置时间：供应商生产天数。到厂前置时间：运输时间。入库前置时间：从待检仓到原料仓时间。二、ZY_APM002供应商基本资料维护作业说明(一)岗位职责采购总计划员：建立维护供应商基本资料（一般供方、合格供方）。(二)操作说明1.输入apmi600,进入“厂商基本资料维护作业apmi600”6.审核4.维护厂商惯用交易条件3.选择厂商分类2.维护厂商编号、名称1.新增厂商，按“录入”进入“厂商资料(二)”5.维护地区地址说明：（1）新增厂资料，则安“录入”；更改厂资料，则先“查询”出来，点击“更改”（2）厂商编号：6位流水号，自动生成。厂商简称：供应商的简称，不超过11个中文字。厂商全称：供应商开票时，发票专用章上全称。税号：厂商的税号。（3）厂商分类：对厂商进行分类，如合格供方、一般供方；厂商分类在“厂商分类编号维护作业apmi106”中维护。厂商性质：1.送货厂商：此供应商只负责送货（即供货商，但不是付款厂商）。2.付款厂商：不供货，只是我们的付款厂商。3.两者：既是供货厂商，也是付款厂商，多数厂商都是选择“3.两者”。（4）付款条件：付款条件在“付款方式维护作业apmi100”中维护。价格条件：价格条件在“采购价格条件维护作业apmi110”中维护。惯用币种：目前都为RMB。惯用税种：厂商惯用的税种，税种资料在“税种资料维护作业aooi150”中维护。（5）省份：厂商所在的省份。省份资料在“省份资料维护作业aooi110”中维护。大区：厂商所在的大区。大区资料在“大区资料维护作业aooi090”中维护。国家：厂商的所在国。国家资料在“国家资料维护作业aooi100”中维护。厂商资料确认无误后，要审核后才能使用；已使用的厂商如果不再使用，要将其设置为“停止使用”。三、ZY_APM003采购料件核价维护作业说明(一)岗位职责采购员：维护与供应商商定在一段时间内价格不变的核价资料。(二)操作说明1.输入apmi255进入采购料件核价维护作业说明：1.点击“录入”按钮，再点击“核价单号”，然后再点击“确定”按钮，再点击厂商编号，查询厂商资料。跟着在点击“税种”按钮，再点击“确定”按钮，进行单身录入方式，如选择直接录入则输入数字“1”，如选择“询价单转入”则输入数字“2”。下一步，进行输入料件编号，再选择币种，进行输入含税单价，点击确定，完成操作。四、ZY_APM004请购单维护作业说明(一)岗位职责各需求部门：需求提出物料需求计划：物料、数量、到库日期、其他要求。(二)操作说明建立请购单的有四个来源：一般订单外购件抛转请购单：axmt410apmt420项目物料抛转请购单：apjt120apmt420工单材料需求抛转请购单：asfi301apmt420手工录入请购单apmt420前三种来源在其相应的模块时里有详细的介绍了，下面主要是手工录入请购单的要求：1.输入apmt420,进入“请购单维护作业apmt420”5.按“确定”4.选“1”3.按“确定”2.选择“单别”1.按“录入”说明：（1）请购单号：选择请购单别。（2）单身录入方式：选择“1.直接录入”。按“确定”，进入单身维护：6.按“确定”5.维护单身资料（3）单身资料：料件编号、请购量、到库日期、厂牌、收货信息、特殊要求、采购方式（1.直发；2.现场；3.回厂）、客户。（4）按“确定”，确认无误，按审核。7有个“核”字6.按“审核”五、ZY_APM005请购单结案与开启作业说明(一)岗位职责采购总计划员：把不需要采购的请购单结案/重新开启；需求计划员：把不需要采购的请购单结案/重新开启。(二)操作说明1.输入apmp451,进入“请购单结案作业apmp451”4.按“确定”3.料件、未移转数量2.勾上1.输入请购单号勾上要结案的项次，按确定：按“是”如果要继续结案请购单，请按“是”；否则按“否”说明：（1）结案后，请购单就不能再转成采购单，也不能取消审核了。结案后可到请购单上看到标志。2.输入apmp452,进入“请购单重新开启作业apmp452”3.料件、状况2.勾上4.按“确定”1.输入请购单号选取“当前状况”已结案的项次，按确定，把请购单重新开启，以便继续采购。按“是”如果要继续重新开启请购单，请按“是”；否则按“否”六、ZY_APM006请购转采购维护作业说明(一)岗位职责采购总计划员：汇总请购需求，分派采购任务到各采购员。采购员：把自己的采购任务生成采购单。(二)操作说明1.进入ERP系统后，在任意介面按下Ctrl+G键后，系统会弹出如下窗口：在窗口中输入cpmp570，按确定或回车键进入如下介面，该介面主要计划员对请购计划进行分配及采购人员完成采购单生成作业。1.总计划员进入操作步骤：1、计划员通过点击“”按钮后，进行指定采购员作业并点击确定按钮进行采购分配。（如下图）2.维护采购员说明：采购总计划员根据请购部门、物料需求，指定采购员。从“总计划员进入”可以查看到所有的请购需求。2、计划员进行采购作业分配后，采购人员点击“”按钮，进行确定供应商价格作业；（如下图）5.转出4.维护厂商、币种、单价3.选择勾上要转采购的物料说明：（1）采购员要维护好厂商、币种、税种、单价、本次采购数量。（2）采购员只能看到分配给自己的采购任务。3、确定好供应商及单价后，点击“”按钮，进入以下界面，选择采购单别：4、在上图所示介面内点击红色框内的放大镜图标，系统将会弹出如下窗口5、在上图所示中根据所采购物资的不同属性选择不同的单据，如选择G2201一般采购单后，点击确定按钮进入以下介面；再在以下介面点击确定按钮，会弹出是否确定运行本作业对话框，在该对话框中选择Y是6、然后系统会弹出所生成的资料对话框（如下图），在该图中会生成相对应的采购单号，然后点击离开按钮，完成cpmp570的操作过程7.把上面的采购单号复制下来，到采购单维护作业apmt540中进行维护。七、ZY_APM007采购单维护作业说明(一)岗位职责采购员：维护采购单信息，并发出给供应厂。(二)操作说明1.操作完成cpmp570后，在任意介面按下Ctrl+G键后，系统会弹出如下窗口：在窗口中输入apmt540，按确定或回车键进入如下介面，该介面主要是采购人员对已生成的采购单进行维护作业查询在以上介面点击红色框中的查询按钮，进入以下介面：进入以上介面后，可在红色框中的采购单号处输入cpmp570中生成的采购单号，也可以点击红色框中的放大镜；按钮，进入如下介面：在以上介面中选中需要维护的采购单号，然后点击确定按钮，采购单维护作业（apmt540）介面，会在采购单号一栏显示所选择的采购单号：在以上介面可以对单头、单身进行维护作业，对单头进行维护时点击更改按钮，对单身进行维护时点击单身按钮，对需要维护的内容维护好并确定后，点击打印按钮，打印输出交相关领导签字审核，并在该介面中点击审核按钮，对该采购单进行审核（审核后的采购单如下图所示）：采购人员将相关领导签字审核后来采购单，发给相应供应商，供应商签字（盖章）确认回传后，由采购人员在以上介面点击采购发出按钮，确认采购发出。八、ZY_APM008采购单变更维护作业说明(一)岗位职责采购员：当采购业务发生变化时，需要变更采购单，并相关部门。(二)操作说明在任意介面按下Ctrl+G键后，系统会弹出如下窗口：在窗口中输入apmt910，按确定或回车键进入如下介面，该介面主要是对采购单进行变更维护作业。7.采购发出6.审核5.变更单身4.变更单头信息3.变更日期、理由2.选择采购单1.录入说明：（1）采购单号：如果此采购单还有未“采购发出”的变更单，则不允许再做变更；变更版本：第一变更为1，以后每变更一次就加1。（2）采购单变更不可变更供应商，可以变更：币种、付款条件、价格条件、送货地址、发票地址。（3）如果是变更要增加物料，可以追加请购单号，也可以直接追加料号，数量、价格等信息一定要维护正确。（4）检查无误后，按审核并打印出来给到相关部门领导签字。（5）做“采购发出”动作。九、ZY_APM009采购单结案与反结案维护作业说明(一)岗位职责采购员：当采购单已完成收货了，避免其他采购单收货时选错采购单，要把已经完成的采购单进行结案处理；当确定采购单不再收货，也要把采购单重新结案。(二)操作说明采购单结案有两种方式：单张采购单结案(apmp551)：适合于强迫性结案。整批结案(apmp456)：适合于批量结案那些已经完成采购的采购单。1.输入apmp551，进入“采购单结案作业apmp551”2.料件、超短交数量3.确定1.输入采购单号说明：（1）要结案的项次，就把前面的“选取”勾上。（2）超短交数量：小于零，则说明短交（未收够货）；为零，则说明刚好收齐货；大于零，则说明超交（收货数量大于采购数量）。按“确定”按“是”如果还要继续，则按“是”，否则按“否”。2.输入apmp456，进入“采购单整批结案作业apmp456”3.确定2.如勾选则只显示已完成收货的采购单1.查询条件说明：（1）查询条件：可以依采购单号、采购日期、采购员把需要结案的单取出来。建议使用采购员作为条件。（2）仅选择入库量>=采购量：如果勾上，则只显示可以正常结案的采购单。做此步时，一定要注意。按“确定”按“是”如果还要继续，则按“是”，否则按“否”3.输入apmp552,进入“已结案采购单重新开启作业apmp552”3.确定2.显示已结案的采购单1.输入采购单号按“确定”如果还要继续，则按“是”，否则按“否”。十、ZY_APM010委外采购维护作业说明(一)岗位职责制造部门委外人员：根据产品要求及产品进度，对委外采购单相关信息进行维护。(二)操作说明1.输入apmt590进入委外采购维护作业：5.检查料件、数量、单价、到厂日期7.采购发出。发料前须先采购发出6.审核4.检查税种税率3.检查供应商2.更改1.查询说明：点击“查询”按钮，先资料查询出来；然后点击“更改”按钮，进行生管资料维护。再点击查找采购单单号，之后确定。点击检查供应商，查看税率，再输入料件编号，数量，单价，输入维护到厂日期，在点击确定。点击审核，再点击采购发出。十一、ZY_APM011采购收货维护作业说明(一)岗位职责采购员：采购员收到厂商送货过来，办理收货作业，并打印出送检单，送到质量部检验。(二)操作说明采购物资回公司后，由采购人员与库管人员凭供应商的送货单（供应商的送货单上要求要有相对应的采购单号），对所采购物资的数量进行核对，并由采购人员在ERP系统中完成采购收货作业，具体操作如下：1.在任意介面按下Ctrl+G键后，系统会弹出如下窗口：在窗口中输入apmt110，按确定或回车键进入如下介面，该介面主要是采购人员对采购物资进行收货作业在以上介面点击红色框中的录入按钮，系统介面会显示如下图：在以上介面点击红色框中的放大镜，系统会弹出如下窗口：在该窗口可根据所收货物资的不同属性选择不同的单据，如选择G2301一般收货单，点击确定按钮后apmt110介面会如下图：并在采购单号一栏中输入供应商送货单上所填写的采购单号，然后点击确定按钮，系统会弹出如下窗口：在以上窗口红色框中会提示是否带出采购单之未收资料，在该项中选择是，系统会自动带出该采购单中所有未收货物资；如下图所示：在该介面采购人员应根据实际收货情况对介面中的收货信息进行维护，并选择仓库、检验部门及填写要求检验相目；所有内容维护好后，点击确定按钮进行确定，并点击审核按钮对该单据进行审核；如下图：在以上介面根据检验内容选择不同的送检单打印方式，打印出送检单交质量部门进行检验，从而完成采购收货作业，库管人员根据检验后送检单对合格物资进行物资入库作业。十二、ZY_APM012委外采购收货维护作业说明(一)岗位职责制造部门委外人员：根据委外采购单对委外采购收货相关信息进行维护。(二)操作说明1.输入apmt200委外采购收货维护作业6打印送检单5.审核4.核对料号、数量、仓库、检验部门3.输入采购单号2.选择单别1.录入说明：点击录入，再点击“收货单号”，点击单据性质查询，选择后点击确定，查询采购单单头，选择后点击确定，再核对料件单号，名称，数量。选择库房，之后点击确定，审核，打印。十三、ZY_APM013采购入库维护作业说明(一)岗位职责仓管员：收到质量部提供的送检单，把与采购员一起收的物料办理入库；如果送检单上有不良品，则通知采购员退货，不良品不进入仓库。(二)操作说明在任意介面按下Ctrl+G键后，系统会弹出如下窗口：在窗口中输入apmt720，按确定或回车键进入如下介面，该介面主要是对验收合格的采购物资进行入库维护作业。在以上介面点击录入按钮后，该介面显示如下：在以上介面输入收货单号后，根据物资属性选择不同的入库单，然后点击确定按钮后进入如下介面：在以上介面中的审核框内是否自动带出收货单之未入库资料中选择是；会弹出如下窗口：库管人员根据质量部所出据的检验，对以上窗口的内容进行维护，并清点入库物资，待确认无误后点击确定按钮后如下图显示：在以上介面中点击审核按钮，对该单据进行审核，并按要求打印签字审核后交一份到财务管理部。十四、ZY_APM014委外采购入库维护作业说明(一)岗位职责仓管员：根据收货单号对委外采购入库相关信息进行维护。(二)操作说明1.输入apmt730委外采购入库维护作业2、录入收货单号1、录入5、审核、打印4、核对料件编号、数量、库房3、选择单别说明：点击“录入”，再录入“收货单号”，再点击“入库”点击单据性质查询，选择后点击确定，再核对料件单号，名称，数量，之后点击确定，审核，打印。十五、ZY_APM015采购验退维护作业说明(一)岗位职责采购员：采购员收货送检后，质量检验员检验有不良品，由采购员联系供应商退货或换货，并在系统中录入验退单。(二)操作说明1.输入apmt721,进入“采购验退异动维护作业apmt721”6.打印5.审核4.核对料号、数量3.选择退料单别2.输入收货单号1.录入十六、ZY_APM016采购仓退维护作业说明(一)岗位职责仓管员：在材料使用过程中，仓管、车间或质量检验员发现材料质量有问题，须退回给供应商。材料先退回仓库，由仓管员录入仓退单，由采购员负责跟供应商的退货事宜。(二)操作说明1.输入apmt722，进入“采购单退货维护作业apmt722”5.审核3.选择退货单别4.核对料号、数量、仓库、理由码2.输入收货单号1.录入6.打印说明：（1）采购仓退是根据收货单来退的，所以一定要录入收货单号。（2）退货方式：1.退货不换货：直接把货退给供应商，冲抵采购数量、金额。2.折让且原采购单换货：打折扣，并且原采购单可以继续收货。3.价格折让：货不退给供应商，只是价格折让。十七、ZY_APM017入库/退库发票维护作业说明(一)岗位职责采购员/仓管员：收到发票后，维护发票资料。(二)操作说明1.输入gapi140，进入“入库/退货单发票资料维护作业gapi140”5.确定，进入单身1.录入4.输入厂商编号、税种、币种（币种都为RMB）3.输入发票代码2.输入发票号码确定，进入单身：6.入库单身档查询8.确定8.选择发票对应的入库单7.可按采购员来查询如果单头金额与单身金额不一致，则会“调整差异”处理方式：如果选择“单身继续”，则单身继续录入单据；如果选择“单头”，则调整单头金额。9.抛转账款说明：（1）当月到的发票，当月要把发票资料录入系统；（2）到月底，如果入库单对应的发票还没有到，由财务去做“入库未收发票暂估”。抛转账款：13.确定12.账款日期11.账款类型：应付立账10.账款单别运行成功将会有以下提示：14.生成单号按“否”，输入aapt110，进入“厂商进货发票维护作业aapt110”维护发票资料：15.按发票号码查询说明：生成应付立账后，由财务进行其他账务处理。十八、ZY_APM018入库未收发票暂估维护作业说明(一)岗位职责财务应付会计：到月底，或次月初，由财务应付会计对入库未收发票做暂估作业。(二)操作说明1.输入aapp115，进入“进货无发票账款暂估整批生成作业aapp115”6.确定5.账款日期为上月最后一天4.选择进项税为零税率的税种4.选择“暂估立账”类型3.选择“暂估应付单”2.选择要暂估的入库单1、选择所在营运中心按确定，运行成功会有以下提示：7.生成暂估单把单号复制下来，按“否”，输入“aapt160”，进入“暂估入库作业aapt160”：8.查询十九、ZY_APM019现场采购作业说明(一)岗位职责需求部门：提出现场采购需求。采购部门：补录入库、出库手续。(二)操作说明现场采购作业流程：修订日期2012.06.02现场采购作业流程流程编号APM010版本V1.0页次1/1流程定义:现场物资采购作业流程流程负责人:文再敏流程编制人：李鹏作业说明需求部门采购部门财务1.需求部门提出现场采购需求。2.采购部门在OA上申请采购资金，用于现场采购。3.财务部根据OA申请，拨付采购资金。4.需求部门现场采购，并报价格给采购部门审核。5.采购部门审核现场采购的价格。6.需求部门补录请购单，主管审核。补录时，用一个料号即“XX工程现场材料”，单价是1元，总金额就是数量。通过“汇入明细”，按照预设的格式，把明细上传到系统。7、8、9采购部门根据需求部门传回的票据、现场签收单补录采购单、收货单、入库单。10.采购部门补录入库单，主管审核。11.采购部门打印出来入库单，一式三联，一联留底，一联交仓库，一联交财务。12.根据票据、签收单、入库单做应付账示流程。13.需求部门做单销出库或项目领料单。14.打印出出库单一式三联，一联留底，一联交仓库，一联交财务。15.财务应收账款流程。提出现场采购需求1现场采购物资签收4补录请购单作业Apmt420[录入、审核]6OA采购资金计划申请2采购部门审核采购单价5请购转采购作业Cpmp5707采购单维护作业apmt540[审核、发出]8采购收货作业apmt110[录入、审核]9收货入库维护作业Apmt720[录入、审核]10入库单维护作业Apmt720[打印]11单销出库(axmt620)或项目领料出库(cimt309)13出库单Apmt720或cimt307[打印]14采购单财务预付采购款3应付帐款立帐作业流程12应收帐款立帐作业流程15说明：（1）需求部门提出现场采购需求，报采购部审核价格，收货后，把签收单、发票寄回公司。（2）采购部门审核现场采购的价格，收到现场签收单、发票后，补录入库、出库手续。（3）相关的作业说明，请见相应的作业说明。二十、ZY_APM020直发现场作业说明(一)岗位职责需求部门：提出直发现场采购需求。采购部门：联系供应商，由供应商或第三方运输公司直接把货物送到现场。(二)操作说明直发现场流程：修订日期2012.05.25直发现场作业流程流程编号APM011版本V1.0页次1/1流程定义:物资采购直发现场的作业流程。流程负责人:文再敏流程编制人：李鹏作业说明采购部门厂商现场/客户1.需求部门提出直发现场请购需求，需在请购单上备注说明“直发现场、联系人信息等”。2.供应管理部总计划员通过cpmp570将各需求部门的请购单汇总到一起，根据物料，指定采购员进行采购。2-2.各采购员进入cpmp570只能看到指定总计划员指定给自己的请购资料。采购员在此选择供应商（如果是新供应商，请提申请建立新厂商资料）、采购数量、币种、税率。采购员可以分多次转出。发出给供应商进需要注明是直发现场的。3.采购单的来源有两种：一种是上面的从请购单转到采购单；另一种是直接手工录入采购单。但不管哪种，最终都是要在apmt540中维护采购单信息。包括但不限于：“供应商”，“采购员”、“税率”、“币别”、“料件料号”、“数量”、“单价”、“到厂日期”等。4.采购员将采购单号告诉供应管理部主管，由主管进行审核。主管要检查必要的信息：“供应商”、“料件编号”、“数量”、“单价”、“到厂日期”等。5，7.采购员得知供应管理部主管已经审核了采购单后，把此采购单做“采购发出”，并打印出采购单，传给供应商（传真等方式）。6.采购员对发出的采购单进行跟催。包括对供应商的跟进，如交期有调整延后，则要及时通知相关需求部门，早作调整准备。8.供应商把实物发到现场后，现场负责人需要在回单上签字确认收到实物。9.采购员根据现场传回的回单、发票等单据，做采购收货作业。10.采购员直接根据收货单做入库作业。11.如果是单销合同，则通过axmt620直接出货。如是项目合同，则通知cimt301直接项目领料。请购作业流程1.请购转采购分配作业cpmp5702采购单维护apmt540[录入、更改]3采购单维护作业Apmt540[打印]4采购单apmt540[审核]apmt5405采购单apmt540[发出]6采购收货作业Apmt1109收货入库作业Apmt72010国内订单销售出库axmt620或工程领料出库cimt301117采购单凭证采购单8实物发到现场，现场负责人员签字确认说明：相关作业说明，请见相关的操作手册。第二章销售管理操作手册部门：销售公司编制人：郭莲、贺勤编制日期：校对人：邹林富(鼎捷)校对日期：2012-08-09审批人：刘煜强审批日期：发放人：文大勇发放日期：2012-08-11一、ZY_AXM001料件中销售资料维护作业说明(一)岗位职责销售业务员：检查料件基本资料中的销售信息，主要包括：销售单位、销售特性、产品分类等。(二)操作说明1.输入axmi121进入“产品主档维护作业”维护料件的销售资料1.此次输入运行代码axmi121，然后按回车2.进入“产品主档维护作业axmi121”界面5.检查“销售特性”、产品分类4.检查“销售单位”，如果销售单位与库存单位不同，则要通过右边的按钮“单位换算”维护换算率1.查询3.按“更改”进行维护2.开窗查询出料号说明：先按“查询”将资料查询出来进行维护(1)销售特性：0.非产品,不可销售；1.一般产品,可直接销售；2.MISC:非库存产品，可直接销售,必须以'MISC'打头编号；3.CSD:非库存产品，于订单可展开料件销售。一般选择“1.一般产品”。(2)产品分类码：输入此产品之产品分类码，做为销售分析依据。产品分类在“产品分类维护作业axmi110”中维护。二、ZY_AXM002客户资料建档作业说明(一)岗位职责合同管理员：依照客户基本资料录入客户基本数据作业,客户编码为6位流水码，自动生成。(二)操作说明1.输入代码axmi221，进入客户基本资料维护作业界面进行维护作业1.查询此处输入运行代码，然后按回车根据图示进入客户资料维护界面。2.点击“录入”，弹出查询编码性质档的窗口后点击“确定”。2.点击“确定”。1.点击“录入”。3.弹出编码性质查询窗口后，点击“确定”。点击“确定”。4.进入客户数据录入界面，填写客户资料。5.点击惯用条件设置4.选择客户所在省份、大区和国家。3.选择客户类型。2.选择客户性质。1.输入客户简称和全称。说明：(1)客户编号：自动生成，为6位流水号；客户简称：不超过10个中文字；公司全名：必须与发票上章的名称相符。录入客户资料时，须先查询是否已经存在此客户编号了，避免一个客户多个编号。(2)客户性质：(1.买受人2.送货客户3.收款客户4.开票客户)(3)客户类型：输入此客户所属之客户分类，方便分析统计报表归属。客户类别需先于客户类别维护作业(axmi210)作建档。(4)负责业务员：此客户之负责业务员编。(5)客户出化签收：建立客户基本资料时，一定要勾选此选项，确认销售收入时，是以开票申请为准。(6)省份：此客户所在的省份，在“省份资料维护作业aooi110”中维护；选择了省份后，会带出其相应的大区、国家；大区资料在“大区资料维护作业aooi090”中维护；国家资料在“国家资料维护作业aooi100”中维护。5.确认无误后点“确定”。4.选择销售分类和语言3.选择惯用收款条件2.选择惯用发票别和价格条件。1.选择惯用币种和税种。说明：(1)惯用币种：选择与此客户交易的常用币种，国内的客户都要设置为RMB；币种在“币种资料维护作业aooi050”中维护。惯用税种：选择与此客户交易的常用税种，税种在“税种资料维护作业aooi150”中维护。惯用发票别：发票别在“发票簿主档维护axri020”中先维护好。惯用价格条件：价格条件在“销售价格条件维护作业axmi060”中维护。惯用销售分类：销售分类在“销售分类维护作业axmi020”中维护。5.确定无误后，点击“审核”。2.点“审核”后注意检查该处。1.点此处进行审核。6.录入该客户资料完毕，若要录入新的客户资料，重新点“录入”，然后重复上述操作。三、ZY_AXM003合同资料建档作业说明(一)岗位职责合同管理员：依照项目合同的基本资料录入项目合同数据作业。(二)操作说明1.输入代码cxmi131，进入项目合同维护作业界面进行维护作业。进入项目合同维护作业界面，录入项目合同数据:5.确认无误后，点“确定”。2.选择合同签订人，输入合同项目名称，选择负责部门，输入付款条件。1.选择序号以及合同类型，输入合同编号，选择客户编号，输入执行单位。4.选择合同生效日期和签订日期。3.输入合同设备金额和安装金额，输入质保期。2.正确输入项目合同的基本资料，输入完毕点“确定”。2.确认无误后点“确定”1.输入合同设备金额、合同安装金额、设备成本预算、安装成本预算。说明：(1)合同编号：根据港通的合同编号原则进行编码。(2)根据合同，分别在单身输入“合同设备金额”、“合同安装金额”、“设备成本预算”、“安装成本预算”。单身的这几个金额会累计到单头上的金额。单身“合同金额”=“合同设备金额”+“合同安装金额”，不可输入。(3)单身“已开设备票”、“已开安装票”由“开具发票申请单维护作业cxri001”自动写回，不可输入。(4)合同类型：1:单销：如果是单销类合同，则合同类型选“1:单销”。2:年采：暂未使用到。3:工程：如果是工程类合同，则合同类型选“2:工程”。(5)负责部门：即此合同的执行部门。如果是工程类的合同，供气工程部门执行的则选择03，净化工程部执行的则选择02；如果是供气、净化共同执行的，则选择一个主要负责的部门，在单身则分两个项次，分别是供气工程部的一个项目编号(G)、净化工程部一个项目编号(J)。合同管理员负责将金额拆分出来。3.确认无误后，点“审核”。再次确认无误后，点“审核”。4.最后确认是否已经审核。点“审核”后注意检查此处5.合同审核后，通知生产管理部对合同进行“资料下放”，以便供气工程部、净化工程部进行维护项目基本资料。6.一个项目合同的资料维护完毕，若要录入新的项目合同，直接点“录入”，然后重复上述操作即可。四、ZY_AXM004一般订单录入作业说明(一)岗位职责业务助理：注意确认客户订单之单价、数量、交期等是否符合，将确认后之订单录入（axmt410）合约订单维护，并转生管进行订单交期再确认。生管：将业务录入之合约订单进行交期等确认修改，并于审核axmt410一般订单维护进行修改确认。(二)操作说明1.输入代码axmt410，进入一般订单维护作业。2．挑选单别