采购预算表 XLS格式

预计销量 预计销量表 时间 销售量（件） 销售单价(元) 第一季度 1900 $105.00 第二季度 2700 $105.00 第三季度 3500 $105.00 第四季度 2500 $105.00定额成本资料表 定额成本资料表 项目 数值 单位产品材料消耗定额（Kg) 1.8 单位产品定时定额（工作时间） 5.5 单位工作时间的工资率（元） 5.8生产预算表 生产预算分析表 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 整年 预计销售量（件） 1900 2700 3500 2500 10600 0 0 0 0 预计期末存货量 405 525 375 230 230 预计需求量 2305 3225 3875 2730 10830 期初存货量 300 405 525 375 375 预计产量 2005 2820 3350 2355 10455 直接材料消耗（KG） 3609 5076 6030 4239 18819 直接人工消耗（工时） 11027.5 15510 18425 12952.5 57502.5 0 0 0 生产预算分析表 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 整年 预计销售量（件） 0 0 0 0 0 预计期末存货量 0 0 0 230 230 预计需求量 0 0 0 230 230 期初存货量 300 0 0 0 0 预计产量 -300 0 0 230 230 直接材料消耗（KG） -540 0 0 414 414 直接人工消耗（工时） -1650 0 0 1265 1265采购预算表 采购预算分析表 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 整年 预计生产需求量（KG） 3609 5076 6030 4239 18954 预计期末存料量（KG） 761.4 904.5 635.85 900 900 预计需求量合计 4370.4 5980.5 6665.85 5139 19854 期初存料量（KG） 830 761.4 904.5 635.85 900 预计材料采购量（KG） 3540.4 5219.1 5761.35 4503.15 18954 预计单价（元） $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 预计购料金额（元） $35,404.00 $52,191.00 $57,613.50 $45,031.50 $189,540.00 期初应付账款（元） $22,500.00 $22,500.00 第一季度购料（元） $24,782.80 $10,621.20 $35,404.00 第二季度购料（元） $36,533.70 $15,657.30 $52,191.00 第三季度购料（元） $40,329.45 $17,284.05 $57,613.50 第四季度购料（元） $6,300.00 $6,300.00 现金支出合计 $47,282.80 $47,154.90 $55,986.75 $23,584.05 $174,008.50 $0.00 $0.00 采购预算分析表 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 整年 预计生产需求量（KG） 0 0 0 0 0 预计期末存料量（KG） 0 0 0 900 900 预计需求量合计 0 0 0 900 900 期初存料量（KG） 830 0 0 0 900 预计材料采购量（KG） -830 0 0 900 0 预计计划单价（元） $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 预计购料金额（元） ($8,300.00) $0.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 期初应付账款（元） $22,500.00 $22,500.00 第一季度购料（元） ($5,810.00) ($2,490.00) ($8,300.00) 第二季度购料（元） $0.00 $0.00 $0.00 第三季度购料（元） $0.00 $0.00 $0.00 第四季度购料（元） $6,300.00 $6,300.00 现金支出合计 $16,690.00 ($2,490.00) $0.00 $6,300.00 $20,500.00