会计凭证附件规定一览表

柜面 凭证分类 凭证附件 对应模块名称(适用老系统) 对应模块名称(适用P10) 新保趸缴 （新保趸缴）日结清单；生效保单明细清单（银邮保通）；集中收付生效清单；保费发票（集中出单只提供日结，保费发票可以单独装订） 新保日结调节（md0604）；生效保单明细清单（md060304） 新保生效汇总表；新保生效保费明细表 新保期缴 同上 同上 同上 续保 （续保）日结清单，保费发票(保费发票可以单独装订) 续保日结单（金额）（md0606）；预缴转正式清单（md061402） 网点续期保费日结单；异地代收付日结单；保费垫付明细清单 宽限期内未收 暂无 暂无 暂无 归还质押贷款 还款通知书 查询/打印还款日结（md0313） 保单质押贷款还款明细表 退费 退费（拒保）通知书、操作员暂收费日结清单 操作员暂收费日结清单(md0301） 财务退费日结 撤保 变更批单/保单撤保明细清单/领款通知书 撤保件明细清单(md060315) 撤退保日结单；工本费查询；保项调整清单 预付赔款 预付赔款通知书 两核 预付赔款日结表 赔款 理赔领款通知书 两核 财务赔款日结（短险） 死伤医疗给付 领款通知书，给付日结 两核 财务赔款日结（长险） 满期给付 领款通知书，给付日结 两核 给付日结单（满期） 年金给付 领款通知书，给付日结 两核 给付日结单（年金） 退保 领款通知单；变更日结单/变更批单 查询/打印变更日结(md0307) 撤退保日结单 保户质押贷款 保单质押贷款领款通知书/借还款日结 查询/打印还款日结（md0313） 保单质押贷款还款明细表 红利派发 财务接口红利派发明细 接口系统 财务接口红利派发明细 红利领取 财务接口红利领取明细 接口系统 财务接口红利派发明细 挂失 收据 无 工本费查询（另收） 管理式业务收入 同保费收入 无 无 管理式业务支出 同赔款业务 无 无 管理式业务管理费 管理式险种对帐单 mk0101 无 现金收款 暂收据(可以按月单独装订)、出纳流水 柜面出纳收付查询（cn0201） 出纳流水明细账-收入 现金付款 出纳流水、领款收据（如为代领还需有领款委托书） 通用出纳(cn0501) 出纳流水明细账-支出 银行收款 出纳流水;代收付资金明细查询表；银行票据 柜面出纳收付查询（cn0201）;银行资金收付统计（zj0202） 出纳流水明细账-收入 银行付款 出纳流水、领款收据（如为代领还需有领款委托书）、银行票据 通用出纳(cn0501) 出纳流水明细账-支出 集中收款 代收代付清单 集中收付日结（md0332） 异地代收付日结单 集中付款 代收代付清单，银行票据 集中收付日结（md0332） 异地代收付日结单 内转 变更批单 无 财务内转日结 取款 记账凭证明细清单、银行票据 无 无 解款 记账凭证明细清单、银行票据 无 无 移户 记账凭证明细清单、银行票据 无 无网上报销 费用模版名称 费用项目 附件要求 部门采购报销 劳动防护用品 税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 部门采购报销 工作服装费 税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 部门采购报销 电子设备耗材 耗材明细清单，出/入库清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销 办公用品费 办公用品明细清单,出/入库清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销 报刊杂志费 税务发票及凭证日结清单；征订部门明细清单 部门采购报销 纸张费用 税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 部门采购报销 低值易耗品摊销-家具摊销 购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销 低值易耗品摊销-设备摊销 购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销 低值易耗品摊销-其它摊销 购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单 年检及养路费-年检费 税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单 年检及养路费-养路费 税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单 车辆保险费 税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单 其它车辆费用 税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单 车辆修理 修理费结算清单；税务发票及凭证日结清单 电话费 固定电话费 电话明细清单；税务发票及凭证日结清单 公务借款申请表 个人公务借款 借款申请单 公务借款申请表 预付款 预付款申请单 固定资产购置模板 员工公务借款还款 税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 安保设备 税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 办公文处设备 税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 电器设备 税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 电子设备 税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 房屋设施-非经营用房 固定资产决算清单；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 房屋设施-经营用房 固定资产决算清单；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 交通运输设备-理赔车辆 购置税发票；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 交通运输设备-其他车辆 购置税发票；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 其他固定资产 税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板 通讯设备 税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 数据传输费 税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 小型机维护费 税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 营销职场租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 营业用房租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 非营业用房租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 车辆租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 设备租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 研究开发费 税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 咨询费 合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-营销职场租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-非营销办公用房租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-非办公用房租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-车辆租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-设备租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 装修费（≤一年） 装修决算表；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 在建工程 决算表；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 装修费（受益期限大于一年） 装修决算表；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-房租租赁（受益期限大于一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-车辆租赁（受益期限大于一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 租赁费摊销-设备租赁（受益期限大于一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 其他支出-劳务 税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 其他支出-咨询 税务发票及凭证日结清单 合同付款申请 其他支出-租赁 税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费 内勤会议费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付凭证；税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费 外勤会议费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付凭证；税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费 内勤培训费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付凭证；税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费 外勤培训费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付凭证；税务发票及凭证日结清单 手续费模板 手续费 《保险中介服务统一发票》及业务结算表；凭证日结清单 应付手续费模板 应付手续费 《保险中介服务统一发票》及业务结算表（总账计提时附“手续费计提表”）；凭证日结清单 通用报销单 办公用品印刷费 税务发票及凭证日结清单;出/入库清单 通用报销单 内部刊物印刷费 税务发票及凭证日结清单;出/入库清单 通用报销单 业务单证印刷费 税务发票及凭证日结清单;出/入库清单 通用报销单 保险标的费用 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 社会预防费用 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 房屋修理 修理费结算清单；税务发票及凭证日结清单 通用报销单 设备修理 修理费结算清单；税务发票及凭证日结清单 通用报销单 法律顾问费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 案件论证费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 诉讼仲裁费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 律师费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 公证费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 年终审计费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 其他目的审计费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 资产评估费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 印花税 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 车船使用税 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 房产税 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 土地使用税 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 董事会费用 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 学会会费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 同业公会会费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 专项理勘费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 其他费用 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 职工教育经费 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 公益救捐 税务发票及凭证日结清单 通用报销单 商业赞助 税务发票及凭证日结清单 投保人体检费报销 体检费 税务发票及凭证日结清单 投保人体检费报销 员工公务借款还款 税务发票及凭证日结清单 无形资产购置模板 员工公务借款还款 税务发票及凭证日结清单 无形资产购置模板 无形资产购置 税务发票及凭证日结清单 物业费用 水电煤气排污费 税务发票及凭证日结清单 物业费用 物业管理费 税务发票及凭证日结清单 物业费用 绿化费用 税务发票及凭证日结清单 物业费用 安全防卫费 税务发票及凭证日结清单 物业费用 物业保险费 税务发票及凭证日结清单 物业费用 待摊费用-物业费 税务发票及凭证日结清单 宣传广告模板 宣传用品费 税务发票及凭证日结清单 宣传广告模板 宣传活动费 税务发票及凭证日结清单 宣传广告模板 广播电视互联网广告 广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 宣传广告模板 报刊杂志广告 广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 宣传广告模板 户外广告 广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 宣传广告模板 待摊费用-广告费 广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 业务招待费报销 业务招待费报销 税务发票及凭证日结清单 员工差旅费报销 差旅费 出差申请审批单；税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销 职工福利费-职工医疗费 税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销 职工福利费-家属劳保-医药费 税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销 职工福利费-家属劳保-托费 税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销 职工福利费-职工补助 税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销 职工福利费-集体福利 支付凭证 营业外支出付款申请 税收滞纳金及罚款 罚款通知书，支付凭证 营业外支出付款申请 政府罚没及违约金 罚款通知书，支付凭证 营业外支出付款申请 公益救捐 支付凭证 营业外支出付款申请 商业赞助 支付凭证手工及行政出纳 模块 项目 附件 行政出纳 处置固定资产收付 处置清单；银行票据 行政出纳 其他人员风险金 收款收据；银行票据 行政出纳 离司人员风险金 保证金收据；银行票据 行政出纳 代理人保证金 保证金收据；银行票据 行政出纳 工资发放 银行票据；工资表 行政出纳 押金收付 押金收据；银行票据 行政出纳 银行结算费用 银行票据 行政出纳 营业税金及附加支付 银行票据、税单 行政出纳 佣金发放 佣金发放表，银行票据 行政出纳 支付保险保障基金 付款申请、发票；银行票据 行政出纳 支付保险监管费 付款申请、发票；银行票据 行政出纳 再保险收付 付款申请、分保账单；银行票据 行政出纳 支付社保等费用 银行票据、支付凭证 资产摊销 资产模块打印摊销明细表 税金计提 营业税金等计提 税金计提表 内部往来 内部往来分摊 税务发票（或内部往来报单） 手工凭证 工资计提 工资表计提表 手工凭证 佣金计提 佣金费用表（财务用）；分险种统计表 手工凭证 未决赔款准备金计提 计提表 手工凭证 未到期责任险准备金 计提表 手工凭证 寿险责任险准备金 计提表 手工凭证 长期健康责任险准备金 计提表 手工凭证 预提费用计提 预提费用计算表 手工凭证 调整项目 调整事项的描述，财务经理审核签字 手工凭证 低值易耗品摊销 摊销计算表