公司出纳岗位职责

公司出纳岗位职责 二、现金管理和报销款的支付: 1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、驾驶员报销要先审核其出车，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[ 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。 三、工资发放: 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 ————————————————————————————————————————————————————— 3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理: 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。 3、定期更新保险箱密码。 五、帐务处理: 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。 5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等并妥善保管，以备不时之需。 六、其他事项: 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的————————————————————————————————————————————————————— 方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、处理公司领导临时交办的任务。 4(负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 5(根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录: (l)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减; (2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿; (3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计执行。 6(银行账务和支票办理: (1)将部门收回的支票及时送交银行进账;收到银行回单时，及时登记后交给会计做账;如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。 (2)每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。 (3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时，应————————————————————————————————————————————————————— 做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部直接开出的支票按审批权限办理。 (4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。 —————————————————————————————————————————————————————