08办公用品,保洁用品

08办公用品,保洁用品 编号 SLJT-CW-GLZD008 上海升龙投资集团有限公司 版本 V1.0 商业投资管理行业 办公用品保洁用品管理办法 编制: 日期: 审核: 日期: 审批: 日期: 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 第 1 页 共 6 页 1. 目的:为规范办公用品、保洁用品日常管理，厉行节约，提高使用效率，特制订本办法。 2. 适用范围:集团商业投资管理公司。 3. 名词解释 3.1. 单价100元以下(含)的管理品:文件篓、文件夹、笔筒、剪刀、美工刀、打孔机、计算器、装 订机、削笔器、姓名章、日期戳、印泥、台灯、塑料尺、起钉器、号码印、对讲机、电话、U盘、…… (详细目录由综合管理部制定) 3.2. 消耗品:铅笔、圆珠笔芯、水笔芯、胶水、大头针、回形针、图钉、钉书钉、各种规格的电脑打 印纸、传真纸、复写纸、信纸、信封、便条纸、普通红纸和白纸、各种格、桨糊、双面胶、透 明胶、拉杆夹、文件袋、档案盒、卷宗、标签、墨水、刀片、橡皮擦、夹子、……(详细目录由 综合管理部制定) 3.3. 保洁用品:水桶、拖把、清洁剂、……(详细目录由综合管理部制定) 4. 职责 4.1. 资产管理部门 4.1.1. 会同财务部制定、解释、推行、完善办公用品、保洁用品#管理#; 4.1.2. 负责办公用品、保洁用品的分类、目录制定工作; 4.1.3. 负责办公用品、保洁用品的入库、领用、保管、调拨、报废等管理工作; 4.1.4. 负责办公用品、保洁用品库存台帐及保管台帐登记，并每月与财务部进行核对，保证帐帐相符、 帐实相符; 4.1.5. 负责办公用品、保洁用品盘点工作。 4.2. 财务部 4.2.1. 会同资产管理部门制定、解释、推行、完善办公用品、保洁用品、赠品礼品管理制度; 4.2.2. 负责审核资产管理部门库存台帐工作; 4.2.3. 与资产管理部门共同完成办公用品、保洁用品、赠品礼品的清查盘点工作，编制盘点报告，跟 踪盘点批复意见的处理情况。 4.3. 综合管理部 4.3.1. 负责办公用品、保洁用品的采购; 4.3.2. 负责办公用品、保洁用品的询价及价格信息库的建立和管理。 5. 作业内容 5.1. 办公用品、保洁用品采购、入库。 第 2 页 共 6 页 5.1.1 办公用品、保洁用品的采购流程:由使用部门按月向资产管理部门申报需要物品名称、数量， 资产管理部门统一填制《资产请购单》，经由相应的审批程序后，由购置部门进行询价(询价 单位不少于三家)、购置。 5.1.2 采购物品入库经仓管员验收后，填制一式五联的《入库单》，第一联，存根联;第二联，财务 联，及时传递财务暂估入帐;第三联，仓库联，仓管员记帐依据;第四联，采购联，采购留存; 第五联，报销联，随同发票等单据报账; 5.1.3 仓管员凭《入库单》仓库联及时登记仓库台帐; 5.1.4 财务部凭《入库单》财务暂估联确认管理费用; 5.1.5 采购员凭《入库单》报销联、发票报帐; 5.1.6 月末会计对相关部门仓库台帐入库数量与《入库单》进行逐笔审核签章。 5.2. 管理品领用。 5.2.1 仓管员填制《管理品领用保管单》，经相关有权人逐级批准后，办理领用手续; 5.2.2 仓管员凭《管理品领用保管单》登记仓库台帐; 5.2.3 资产管理员凭《管理品领用保管单》保管台帐; 5.2.4 《管理品领用保管单》一式四联，第一联，存根联;第二联，仓库联，登记仓库台帐依据;第 三联，保管联，登记领用保管台帐;第四联，领用单位联; 5.2.5 月末会计对相关部门仓库台帐领出数量、管理品保管台帐增加数量与《管理品领用保管单》进 行逐笔审核签章。 5.3. 消耗品、保洁用品领用。 5.3.1. 仓管员填制《领料单》，经相关有权人逐级批准后，办理领用手续; 5.3.2. 仓管员凭《领料单》登记仓库台帐; 5.3.3. 《领料单》一式三联，第一联，存根联;第二联，仓库联，登记仓库台帐依据;第三联，领用 单位联; 5.3.4. 月末会计对相关部门仓库台帐领出数量与《领料单》进行逐笔审核签章。 5.4. 采购退货。 5.4.1. 仓管员填制红字《入库单》(以负数填列)，经相关有权人逐级批准后，供货商签收货物; 5.4.2. 仓管员登记相关库存台帐; 5.4.3. 采购员负责追回已付购货款; 5.4.4. 月末会计对相关部门仓库台帐退货数量与《入库单》进行逐笔审核签章 第 3 页 共 6 页 5.5. 领用退回。 5.5.1. 仓管员填制红字《领料单》(以负数填列)，经相关人员签批; 5.5.2. 仓管员登记相关库存台帐; 5.5.3. 月末会计对相关部门仓库台帐退回数量、管理品保管台帐减少数量与《管理品领用保管单》进 行逐笔审核签章。 5.6. 调拨。 5.6.1. 调出部门办理领用退回手续; 5.6.2. 调入部门办理领用手续。 5.7. 清查。 5.7.1. 在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对库存办公用品、保 洁用品、销售赠品进行清查盘点，重点抽查或定期清查。当仓管人员工作变动时，也要进行盘 点，并据以办理交接手续; 5.7.2. 具体办法参照《财产清查制度》执行。 6. 会计处理 6.1. 收到《入库单》财务暂估联 借:管理费用 贷:应付帐款-暂估购货款 6.2. 采购报帐，收到已签批的《付款申请单》附《发票》、《验收入库单》报销联等 借:应付帐款-暂估购货款 贷:应付帐款-应付购货款 借:应付帐款-应付购货款 贷:银行存款或现金 6.3. 收到红字《入库单》，货款未付 借:管理费用 红字 贷:应付帐款-暂估购货款 红字 6.4. 收到红字《入库单》，货款已付 借:其他应收款-采购经办人 借:管理费用 红字 第 4 页 共 6 页 7. 附件 7.1. 《入库单》 7.2. 《管理品领用保管单》 7.3. 《领料单》 第 5 页 共 6 页 附件1: 入库单 供应商: 编号:88888888 仓 库: 日期:****年**月**日 计量物资编号 物资名称 规格 数量 单价 金额 备注 单位 合计金额 大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 , 采购负责人: 仓库负责人: 采购员: 供应商: 仓管员: 入库单一式五联:白联(存根)、红联(财务)、绿联(仓管)、蓝联(采购)、黄联(报销联) 附件2: 管理品领用保管单 仓 库: 编号:88888888 领用保管部门: 保管人: 日期:****年**月**日 物资编号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 备注 仓库负责人: 领用保管部门经理: 领用保管人签字: 仓管员: 领料单一式四联:白联(存根)、红联(仓管)、绿联(保管)、蓝联(领料人) 附件3: 领 料 单 仓 库: 编号:88888888 领料部门: 日期:****年**月**日 物资编号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 备注 仓库负责人: 领料部门经理: 领料经办人: 仓管员: 领料单一式三联:白联(存根)、红联(仓管)、蓝联(领料人) 第 6 页 共 6 页