以扎实的工作，完成和超额完成全年任务 - 通富微电子股份有限公司

以扎实的工作，完成和超额完成全年任务 - 通富微电子股份有限公司 通富微电子股份有限公司重要财务决策程序与规则 通富微电子股份有限公司 重要财务决策程序与规则 第一条 为了加强通富微电子股份有限公司(以下简称为“公司”)的财务决策管理，适应市场经济的发展、建立与现代企业相匹配的公司财务决策，提高公司的财务决策和管理水平，特制定本办法。 第二条 公司实行董事长对公司财务全权负责，财务总监协助管理的财务决策体制。 第三条 公司财务制度由财务总监组织拟定，经总经理审核后，报董事会批准。 第四条 财务决策的具体内容包括但不限于:预算方案、决算方案、利润分配(包括弥补亏损)方案、投资、融资计划、成本计划、利润计划以及担保事项。 其中: 利润计划由公司财务部组织编制，计划应载明数量、单价、产品利润率、毛利率等经济技术指标; 投资计划包括固定资产购置计划、对外股权投资计划和短期证券投资计划。固定资产购置计划由事业推进部负责编制，对外股权投资计划由财务部负责编制，短期证券投资计划由证券主管部门负责编制。投资计划需对投资项目运作方案、投资额、投资回收期、投资收益等项目进行说明; 融资计划:由公司财务部编制。根据公司计划年度生产经营活动总体情况以及财务收支情况进行资金平衡测算，提出资金筹措、使用和调度方案，管好用活资金，做到总量平衡、不留缺口。 第五条 公司具体负责制定财务决策的部门为财务部。 第六条 公司财务部可以根据制定各种财务决策的需要，定期或不定期的要求公司内的其他部门提供与制定财务决策相关的各种信息、数据。财务部对得到的各种信息、数据进行汇总、，形成财务决策草案。 第七条 财务部应将形成的财务决策草案，分发到公司内的其他部门。其他部门应根据本部门的实际情况，对财务决策草案中与本部门相关的内容进行分析，如发现有不符合实际情况的，应及时将建议向财务部反馈。 1 通富微电子股份有限公司重要财务决策程序与规则 第八条 财务部应根据其他部门的反馈的建议对财务决策草案进行合理的修改，财务总监对修改后的财务决策草案进行确认，最终形成财务决策预案。 第九条 拟定好的财务决策预案由财务总监报公司总经理审核后，报公司董事会批准。 第十条 财务决策预案中的预算方案、决算方案、利润分配(包括弥补亏损)方案以及按照审批权限需要股东大会批准的其他财务决策，在提请董事会审议通过后，还需要报股东大会批准。公司发行股票或债券的方案，由董事会提出并经审议通过后，报股东大会批准。 第十一条 公司如需对外单位提供担保、抵押和质押，无论被担保方以及标的大小，一律由公司财务部办理审批签报，董事长、财务总监签署意见，按《通富微电子股份有限公司经济担保制度》中的相关规定进行审批。 第十二条 年度融资计划议案中年度预算内的对外借款由财务部办理借款审批签报，依公司相关规定由董事长或总经理审批，并由总经理具体实施。 第十三条 年度融資计划议案外的对外借款由财务部提出借款申请报告，财务总监签署意见，报总经理会议审批后提交公司董事会讨论通过，由公司董事长签署。 第十四条 短期对外投资严格控制在公司董事会审批的年度投资计划内，由公司相关部门提出详细投资计划，财务总监签署意见后，由公司董事长批准后实施。 第十五条 本制度同公司的章程、国家的法律、法规及相关规定相抵触时，以公司的章程、国家有关法律、法规和政府有关规定为准。 第十六条 本制度的解释权在公司董事会。 第十七条 本制度经公司董事会批准后由总经理发布实施，修改时亦同。 公司现行有效《重要财务决策程序与规则》的历次修改版本为: 第一版 2003年12月2日董事会批准 第二版 2006年10月12日董事会批准 第三版 2016年10月18日董事会批准 通富微电子股份有限公司 2 通富微电子股份有限公司重要财务决策程序与规则 2016年10月18日 3