杭州ERP企明星财务软件会计总账模块建账使用说明

杭州ERP企明星财务软件会计总账模块建账使用说明 一、企明星联机向导： 1.在桌面或开始菜单找到企明星联线向导它会弹出如下画面 输入企明星系统主程序的位置：这个选项一般是默认的，如果是网络版系统，我们可以修改 它的主程序的位置，正常的单机版我们不需要更改。 这样点击“”进入以下界面 2 配置数据库界面 这是个配置数据库的界面在这里如果是连接本地的数据库我们就可以在对话框里以点“.”代替。如果是连接的是服务器上的数据库我们就 可以在里面输入服务器的IP地址或者是服务器的计算机名， 这里很重要，在这里我们有几种登陆的方式 但是每一种都是取决于我们数据库内部配置。第一种：使用windows集成安全模式。第二种：使用指定的用户名称安全模式，只有用户名称‘sa’密码为空。第三种：使用指定的用户名称安全模式，用户名称和密码都是‘sa’。 以上信息填写完毕我就可以点击这时会有一个等待的画面，如果失败会暂 停在这个对话框上，如果成功它会弹出下面的画面 现在点击确定按钮“”会进入到软件自动更新程序配置界面 这里不需要做更改，点击下一步“”进入完成界面 我们可以点击关闭按钮“”完成联机向导的配置。 二、新建帐号的步骤： 1. 点击“开始”—— 程序 —— 神州数码 —— 新增公司 点击确定按钮出现下图（一般新增帐号的时候，用的是管理员帐号。所以在更改管理员的密码时一定要牢记） 在此图中点击“新增”，弹出下图： 在上图中只要录入“公司编号”和“公司全称”即可，然后点击：按钮。等 待系统出现下图点击确定按钮即完成新增公司。 三、企明星数据库备份： 首先建议大家，找到企明星安装路径下地VNS文件里面的vnsback ，右键单击选择“发送到”—— 桌面快捷方式，然后回到电脑的桌面，把这个“快捷方式 到 vnsback”文件名改为“企明星财务数据库备份”，这样便于以前备份操作。 双击次文件出现下图： 点击确定按钮，出现数据库维护窗口 A) 备份：首先需要选中要备份的公司帐套名称，然后点击上面“备份”按钮，弹出的窗口 如下图；在这个界面中需要改变备份路径。（：点击备份路径后面的按钮，弹出图 2，在图中选择存放路径，然后点击确定，弹出图3，最后点击确定等待系统自动备份。） 图1 图 2 图 3 B) 恢复：首先需要选中要恢复的公司帐套名称，然后点击上面“恢复”按钮，弹出的窗口 如下图4；在这个界面中需要选择恢复源的文件名称（方法：点击备份路径后面的按钮，在“打开”窗口图5里面找到以前备份文件。要求所选地文件公司名称和恢复公司帐套名称 一致。单击打开按钮。接着单击“确定”，弹出图6窗口，最后点击确定等待系统自动恢复。 图 4 图 5 图 6 四、企明星财务软件期初建账实施步骤 1. 安装完软件后，通过联机向导来测试联机；最后新建公司账套(见上面说明)。 2. 打开企明星软件进入新建的公司账套，点击“公共信息”菜单，分别选择“部门信息” 和“用户录入/权限”来添加：部门和用户录入/权限信息。 3. 点击“会计”菜单，选择“基础设置”见下图 在“凭证类别”里面添加一个类别为：“记账凭证” 类别，填写内容可以参照下图： 注意：一定要把新添加的“记帐凭证”的 缺省值给打上勾。 4. 在点击“基本信息”菜单，设置一下会计参数：见下图 1） 会计年度：设置需要开账的年份；会计月份：设置需要开账的月份。例如：图中设 置的时间是2007-07，表示要开账的年度为：2007年，会计月份为：07月。这里设 置好后，企明星软件会计总账的做账当前月份为：07月（注：在期初开账那里就需 要输入2007年07月的资产负债表） 2） 年结凭证类别：一定要设置一下。一般为：记账凭证。 3） 在“凭证管理”选项卡里，根据客户要求一般需要把“制单、审核可以同为一人” 打上勾，如果不用“出纳管理”的可以把勾去掉。 4） 现金流量表：根据客户的要求设置，如不用就把“”前面的勾去掉。 5） 所有设置完成后点击“保存”按钮。 5. 下面就开始设置“会计科目” 1） 添加科目时，一定要把它的上级科目的科目类型改为：统驭科目。 方法：点击：图7，例如要在“银行存款”科目下添加明细科目，首先选中“银行 存款”科目，然后点击上面的按钮，在科目类型那里选择“统驭科目”，然后 点击“保存”按钮，这时再选中“银行存款”科目，点击，然后在右边那里输 入：科目编码、科目名称、科目类型、余额方向等。 2） 应收账款和其他应收款：一般通过辅助核算“客户”来完成明细科目设置。应付账 款和其他应付款：一般通过辅助核算“供应商”来完成明细科目设置。除此方法也 可以像“银行存款”一样直接添加下级明细科目，方法同上。 3） 其他的科目设置根据客户需求设置就可以。方法同添加“银行存款”明细科目一样。 注：如果这个科目已经存在明细科目时，添加时直接点击改科目名称，然后点击“新增” 按钮，既可以输入需要添加的明细科目内容。例如：“1101 短期投资”添加时方法如下：直接点击“1101 短期投资”科目，然后点击“新增”按钮，在右边输入：科目编码、 科目名称、科目类型、余额方向等，最后点击“保存”按钮。 图7 6. 会计科目设置完成后，就点开“期初开账”窗口如下图： 年中开账有个要注意的地方，除了要把开账月的资产负载表月末数输进【期初开账中】，还 要将1月-当前月的所有科目累计借贷方发生额输入【期初开账中】 1） 首先把开账年月设置为开账的资产负债表的年月。例如，上面在设置会计参数 时，已经把会计月份设置为2007年07月，那么这里“期初开帐年月” 可以为07月，输入07月资产负债表数据，最后试算平衡后结束开帐。 2）只需要输入期初余额。 3）项目核算打勾的，要双击打勾处在弹出的明细窗口中输入明细期初余额数据。增加 一行明细时，按“向下”的方向键。 4）数据全部输入完后，首先点击：保存。然后再“试算平衡”，平衡后就点击“结束 开账”，到此整个开账完成。 五、会计总账操作流程： 1. 会计凭证的录入操作：点击上图中的“会计凭证”弹出下图 直接点击“新增”按钮，凭证类别和凭证编号自动带出并不可以修改。凭证日期自动带 出但是可以修改；附件数需要手工输入。然后点击摘要并输入摘要内容，会计科目栏有两种 填写方法：A）直接输入科目代码 B）点击此栏右边 ，在弹出的科目窗口中选择需要的科目名称。如果一张凭证的明细超过五行的时候，需要在第五行数据借或贷方输完后，直接 按回车键，系统会自动跳转到下行（即006）。凭证明细全部输完后，点击上面的“保存”， 系统会自动的跳转到下一张凭证录入界面。 注意：如果“应收账款、预收账款、应付账款、预付账款”等科目有了辅助核算时，在 录入凭证的时候会弹出下图窗口，让其选择相应的“客户”或“者供应商” 2. 凭证的出纳签名、审核、记账操作流程： 1）出纳签名：还是点击总流程图上的“会计凭证”，然后点击“查询”按钮，在凭证日期 的操作选择“在之间”，填写好后面的：“起始值”、“截止值”，最后点击：确定。（这个是筛 选某一个月已经做录入完成的凭证方法）；接下来就是点凭证一张一张的查找是否要出纳签 名。是以“出纳”按钮为可选状态来判断是否需要签名。 2）凭证审核：点击“会计”菜单——凭证——整批审核/反审核，详细如下图： 点击“整批审核/反审核”后，弹出下图：点击，最后点击：，完成凭证的整批审核。 凭证的整批反审核步骤差不多。就是在上图的左边改为如此图然后点击：“筛 选信息”，再点击点击，最后点击：，完成凭证的整批反审核。 3）凭证记账：点击流程见下图，点击“记账”后弹出的窗口，操作流程和审核一样。 3. 结转损益：首先需要设定参与结转的科目。方法：会计菜单——基础设置——损益结转 结转设定(这里建议全部打勾，这样不用每个月重复设置。但是如果需要分开抛转凭证的那 就要分开打勾)。 设置好后，开始点击总流程图上的“结转损益”弹出下面的窗口： 点击下一步弹出下图： 然后注意一点“按本期余额的相反方向结转”。这里的勾不要打上。最后点击 。凭证生成后，回到流程图上，点击“凭证记账”这时把刚刚生成的那个凭证 给记账。 4. 查询资产负债表和利润表，没有问后，点击流程图上的“期末结转”。完成会计月份的 转变。 5. 到此整个“会计总帐”业务流程结束。