基金手续费分成总结大全
博时基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购金额不足5000万认购费90,归券商,5000万以上100%认购业务 归券商
博时特许价值前端认购费的100%归券商
价值1号80% 裕富85% 精选90%归券商,其余均100,归申购业务 券商(货币、短债不收取费用)
博时特许价值前端申购费的100%归券商
基金公司先按月按按后端申购费率平均费率水平的80%向券
商垫付,赎回时不再支付券商费用。
稳定价值A类按申购金额的0.7,基金向券商垫付 后端收费(价值2号)
博时特许价值后端认购费由基金公司按券商后端认购金额的
1.2%在发行结束后一次性向券商垫付;后端申购费由基金公
司按月按后端申购金额的1.2%向券商垫付
转换费中的申购费差以转入基金为基准计算,基金公司按申
购费支付的规定支付
转换业务 前端收费基金转换为前端收费基金时,转换费中的申购费差
以转入基金为基准计算,并按申购费的支付规定分配,基金
公司按月支付分成部分
赎回业务 75%*70%归基金公司、75%*30%归券商
转托管 100,归券商
发行一次性奖券商根据代销量计提(按代销金额0-3‰不等) 励 博时特许价值按1.5‰计提(1亿销售额以下)
货币、短债按年费率2.5‰计提
尾随佣金/销售服务费 其他费率为日均存量的1‰,1.5‰,年不等
博时特许价值年尾随佣金费率为1.5‰,按季度支付
融通基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 前端认购费全部归券商
除新蓝筹、蓝筹成长、深圳100、融通债券前端申购费券申购业务 商90%、基金公司10%外,其他基金申购费均100%归券商
(货币基金不收取申购费用)
基金垫付后收认购费和后收申购费中券商分成部分给券后端收费
商
转换业务 补差费双方按5:5分成
行业景气赎回费的75%归券商;
融通新蓝筹赎回费的40%归券商;
赎回业务 融通巨潮100赎回费的65%归券商;
其他的如蓝筹成长、深圳100、融通债券等赎回费的75%
与基金公司5:5:分成
转托管 100,归券商
发行一次性奖励 券商根据代销量计提(按代销金额0-2.5‰不等)
货币按年费率2.5‰计提
尾随佣金/销售服务费
其他费率为日均存量的0,2.5‰,年不等
易方达基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商
申购业务 100%归券商(货币和短债基金不收取申购费用)
转换费按实收转换费(扣除归基金财产部分)基金与券转换业务
商按6:4分成
非交易过户 50,归券商,50%归基金
赎回业务 基金公司将赎回费的75%与券商进行6:4分成 转托管 100,归券商
发行一次性奖励 根据代销量支付(按代销金额0-2.5‰不等)
货币、短债、强债B级按年费率2.5‰计提
尾随佣金/销售服务费
其他基金存量在1000万以上按管理费的10%提取
南方基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商
南方稳健、南方宝元、南方避险申购费用的90%归券商 申购业务
其他基金100%归券商(货币和短债基金不收取申购费用)
赎回费100%归基金公司(南方多利增强债券基金持有时赎回业务
间少于30天需收取赎回费1‰)
转托管 100,归券商
转换费按实收转换费(扣除归基金财产部分)基金与券转换业务
商按8:2分成,不包含补差费用
根据券商代销量支付(按代销金额0-1.5‰不等) 发行一次性奖励 南方恒元保本、南方优选价值、南方盛元红利按首发金
额的1‰
货币按年费率2.5‰计提,多利按年费率2‰计提
其他费率为日均存量的0,1.5‰,年不等
南方全球精选按年均保有量的1‰
尾随佣金/销售服务费
南方优选价值、南方盛元红利按年均保有量的的1.5‰
隆元产业主题(前端收费)年均保有量的1.5‰
南方恒元保本按保有量1‰支付
华夏基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商,华夏希望债券C类不收认购费
100%归券商(货币基金及希望债券C类不收取申购费用)
后端申购费:华夏成长、华夏回报、华夏大盘、华夏红申购业务
利按申购金额的1.2%,华夏债券按申购金额的0.8%按月
垫付
赎回业务 华夏策略精选扣除归入基金资产部分的20%归券商
华夏回报2号、华夏红利赎回费扣除进入基金资产后的
75%归券商,其他基金(包括华夏复兴、希望债券等)
赎回费的75%基金公司与券商5:5分成
转托管 100,归券商
券商根据代销量支付(按代销金额0-2‰不等)
华夏复兴按认购金额1‰支付
发行一次性奖励
全球精选(有效确认金额5000万以上)按1‰支付
希望债券(募集期内有效认购金额0.5‰-1‰)
货币按年费率2.5‰计提,债券(包括希望债券C类)按
年费率3‰计提
尾随佣金/销售服务费 其他费率为日均存量的0,1.5‰,年不等
全球精选、行业精选(存量1000万份以上)按1.5‰计
提
华宝兴业基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商
申购业务 100%归券商(货币基金不收取申购费用) 赎回业务 100%归基金
转托管 100,归券商
券商根据代销量支付(按代销金额0-2.5‰不等) 发行一次性奖励 海外中国无首发奖励
大盘精选按2‰
货币按年费率2.5‰计提
尾随佣金/销售服务费 大盘精选、海外中国按1.5‰计提
其他费率为日均存量的0,2.5‰,年不等
嘉实基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 认购费100%归券商(多元收益债券B不收取认购费用)
100%归券商(货币、短债基金、多元收益债券B不收取申购业务
申购费用)
赎回业务 100%归基金
转托管 100,归券商
券商根据代销量支付(按代销金额0-1.5‰不等)
优质企业、成长收益基金公司按1‰支付(1亿销售额发行一次性奖励 以下)
多元收益债券[单笔1000万以下(含1000万)一次性
激励1‰;1000万以上一次性激励5‰]
货币及超短债按年费率2.5‰计提
嘉实多元债券B类按年费率3‰计提
尾随佣金/销售服务费 嘉实策略增长、嘉实主题按日均存量的1.5‰
优质企业基金公司按存量1.5‰计提
其他基金无尾随佣金
国泰基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商
申购业务 100%归券商(货币不收取申购费用)
金龙债券、金鹰增长、金龙行业精选赎回费的75%归券商
沪深300指数(原金象保本)、金鹿保本增值(一、二期)、
金鹏蓝筹赎回费75%的20%归券商
金马稳健赎回费75%的80%归券商
赎回业务
金龙债券C类、金牛创新、金鼎价值赎回费75%的50%归
券商
转换赎回费扣除25%后基金券商5:5分成
转托管 100,归券商
券商根据代销量支付(按代销金额0-2.5‰不等) 发行一次性奖励
沪深300指数按实际销售金额的1.5‰
货币按年费率2.5‰计提、金龙债券C类按年费率3‰计提 尾随佣金/销售服务费
按日均存量0—1.5‰不等
鹏华基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商
申购业务 申购费100%归券商
赎回业务 赎回费的70%归基金,30%归券商
转换业务 申购补差费用归券商,转换费率归基金
转托管 无
发行一次性奖励 券商根据代销量支付(按代销金额0-1.5‰不等) 尾随佣金 无尾随佣金
银华基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 认购费100%归券商
申购业务 100%归券商(货币不收取申购费用)
增强收益债券扣除归基金资产部分后5:5分成
赎回业务 银华保本赎回费的30%归券商
其他基金赎回费的40%归券商,35%归基金
基金转换收取基金转换费(转出金额的2‰)和申购补
差费
转换业务
基金转换费基金和券商5:5分成
申购费补差的100%归券商
基金根据券商代销量支付(按代销金额0-2‰不等) 发行一次性奖励 增强收益债券1‰、领先策略、全球核心优选按1.5‰支
付
尾随佣金/销售服务费 货币A级按年费率2.5‰计提,B级按年费率0.1‰计提
保本增值按年费率1.2‰计提
其他按日均存量0—1.5‰不等
领先策略、全球核心优选按保有量的1.5‰计提,增强收
益债券1‰
广发基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
前端:认购费100%归券商
认购业务 后端:基金按1.0%先垫付
广发强债无认购费
前端:100%归券商
申购业务 后端:基金按1.0%先垫付
广发强债无申购费
赎回业务 赎回费的75%券商和基金5:5分成
赎回费按扣除进入基金资产部分后5:5分成 转换业务
申购补差费100%归券商
转托管 100,归券商
券商根据代销量支付(按代销金额0-1.5‰不等) 发行一次性奖励
核心精选按首发确认金额的1‰
货币按年费率2.5‰计提
销售服务费及 按日均存量0—2‰不等计提尾随 尾随佣金 广发强债3‰销售服务费及1‰尾随佣金
核心精选按基金保有量的2‰
国联安基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商
申购业务 90%归券商
赎回业务 100%归基金
转托管 100,归券商
发行一次性奖励 无
尾随佣金 无
金鹰基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 认购费100%归券商
申购业务 申购费100%归券商
100%归基金,金鹰红利按扣除进入基金资产部分后券商、
赎回业务
基金按4:6分成
转托管 100,由券商收取
券商根据代销量支付(按代销金额0-1.5‰不等) 发行一次性奖励
金鹰红利按销售量的1‰支付 尾随佣金/销售服务费 无尾随佣金
摩根士丹利华鑫基金(基础行业基金)
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 100%归券商
申购业务 100%归券商
赎回业务 100%归基金
发行一次性奖励 券商按代销金额1.5‰收取
尾随佣金 券商按日均存量的2‰
中海基金(原国联基金)
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 前端100%归券商,后端按前端收费标准100%先垫付券商
前端100%归券商
申购业务
后端按前端收费标准100%先垫付券商
赎回业务 赎回费的75%基金和券商5:5分成
基金转换收取基金赎回费和申购补差费 转换业务 基金赎回费基金和券商5:5分成
申购费补差的100%归券商
转托管 券商自定,收入100%归券商
发行一次性奖励 券商按代销金额2‰(稳健收益无首发)
稳健收益按日均保有量的3.5‰
尾随佣金/销售服务费 蓝筹灵活配置日均保有量1.5‰
其它券商按日均存量的2‰
东吴基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 100%归券商
申购业务 100%归券商
赎回业务 赎回费75%的40%归券商,赎回费75%的60%归基金
转托管 100,归券商
发行一次性奖励 券商按代销金额1.5‰-2‰(行业轮动、优信无首发奖励) 尾随佣金/销售服务费 无尾随佣金
友邦华泰基金(中短债、红利ETF、友邦华泰盛世中国、价值增长)
收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 100%归券商
申购业务 100%归券商
中短债按赎回收取金额的100%归券商 赎回业务 红利ETF赎回费100%归基金公司
价值增长、盛世中国赎回费75%基金和券商5:5分成
转托管 实际收取金额的50,归券商
红利ETF(个人:按代销金额1.5‰,机构0.75‰) 发行一次性奖励 中短债:按代销金额0.8‰
盛世中国:无奖励
价值增长销售金额1‰
中短债券商按年费率2.5‰销售服务费及1‰的尾随佣金 尾随佣金/销售服务费 红利ETF无尾随佣金
价值增长、盛世中国根据保有量年费率2‰
汇添富基金(货币)
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 货币不收取认购费,均衡增长100%归券商
申购业务 货币不不收取申购费,均衡增长100%归券商
货币不收取赎回费,均衡增长扣除25%进入基金资产后
赎回业务
40%归券商,60%归基金
转托管 无
发行一次性奖励 无
货币券商按年费率2.5‰基金公司支付销售服务费 尾随佣金/销售服务费
均衡增长无尾随
宝盈基金
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 100,归券商(包括集中申购)
100,归券商
申购业务 后端手费模式下,基金公司按实际发生费用按月支付(增
强收益债券采用前后端手费模式)
赎回业务 100%归基金公司
转托管 100,归券商
券商按代销基金资产金额的2‰提取(增强债券、资源
发行一次性奖励
优选无一次性奖励)
券商按基金存量资产净值规模的2‰/年计提 尾随佣金/销售服务费 (增强债券、资源优选无尾随佣金)
大成基金(大成景阳领先 *新增基金公司基金)
收费项目 基金公司和券商费用分成比例
认购业务 100,归券商
申购业务 100,归券商
赎回业务 赎回费的75%券商和基金5:5分成
发行一次性奖励 券商按代销基金资产金额的1‰-2‰不等提取
尾随佣金 券商按基金存量资产净值的1.5‰-2‰/年计提