xx贸易公司资金管理制度

xx贸易公司资金#管理# 资金管理制度 第一条 为加强对公司资金的监督与管理，加速资金的周转与循环，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 资金管理的原则: (1)公司所有资金收支必须纳入财务预算 (2)坚持“以收定支、量入为出”的原则 (3)各项资金收支必须遵守国家法律法规及公司管理制度的规定。 第三条 资金收入管理 1( 资金收入主要包括销售业务收入及其他收入。 2( 各项活动的收入应及时汇至公司、子公司和维修公司的账户上。 山谷蓝公司的收入(包括总部和非子公司的办事处)统一汇至总部山谷蓝公司账户上，泰科曼公司的收入(包括总部和非子公司的办事处)统一汇至总部泰科曼公司账户上;各办事处不得私自留存。 子公司的直销医院的货款汇至子公司账户上，其他收入汇至总公司账户上。 维修公司的收入统一汇至维修公司的账户上，办事处不得私自留存维修收入。 3( 处置固定资产收入及其他收入应及时交至财务部，各单位不得私自设立小金库。 第四条 资金支出管理: 1( 资金支出主要包括: (1) 采购成本支出 (2) 固定资产购置支出 (3) 工资、奖金、福利支出 (4) 销售费用支出 (5) 市场费用支出 (6) 管理费用支出 (7) 财务费用支出 (8) 其他支出 2( 资金支出遵循“先审批，后支付”的原则，公司一切资金支出活动都要履行相 关审批手续，不得在审批手续不全的情况下对外支付款项。 3( 资金支出的审批: 1)预算内资金的审批办法:( 公司2000元以下预算内资金的审批办法如下: 产品市场山谷蓝客VIP客户地区销售人事行商务财务财务费用项目 申请人 经理 总监 户部经理 部经理 经理 总监 政总监 经理 经理 总监 总经理 全国性市场费用 产品经理 审批 区域产品专员或地区经 地区性市场费用 理 审核 审批 会签 区域产品专员 审批 审核 市场费用 产品专员 审批 市场部个人费用 产品经理 审批 市场总监 审批 地区性公关费用 地区经理 审批 山谷蓝客户部费用 山谷蓝客户部经理 审批 VIP客户部费用 VIP客户部经理 会签 审批 山谷蓝高级客户经理 审批 审核 销售费用 VIP高级客户经理 审批 审核 销售部个人费用/交际应渠道代表 审批 酬费 地区经理 审批 销售总监 审批 地区公用费用 地区经理 审批 办公用品 总部前台/销售助理 审批 固定资产及耐耗品 部门经理/地区经理 审批 采购款项 采购管理员 审核 审核 审核 审批 管理费用 工资、奖金 人事行政专员 审核 审核 审批 房租、物业、保险、福利、 招聘、培训 人事行政专员 审批 税款 财务经理 审核 审批 通讯费、银行手续费在规定的统一之内执行，其他支出由部门总监审批支付 公司2000元以上支出均须经总经理审批。 (2)公司预算外资金须由直属总监审核，再由财务总监审核后交总经理审批后方可支付。 第五条 财务部每月应出具资金收支情况统计表，按照资金收入项目与资金支出项目分别统计，并对资金的收付情况作出分析，交总经理审阅。 附: 资金收支表 公司:山谷蓝/泰科曼 月份: 资金收入: 1(销售业务收入 渠道销售收大客户/VIP合计 其中:以前年度应收账款 入 销售收入 收回 北京 上海 广州 沈阳 华北 东北 武汉 杭州 2.其他收入 资金收入合计 资金支出: 1(采购成本支出 2(固定资产购置支出 3(全公司工资、保险、福利支出 4(销售费用支出 5(市场费用支出 6(管理费用支出 7(财务费用支出 8(其他支出 资金支出合计