现金管理业务服务定价表现金管理业务服务定价表
附件1.
现金管理业务服务定价标准(一)
(非统一收费项目)
单位:元 收费项目 收费周期 收费基数 基准费率 系统服务费 年 固定费用 50000
5 月 笔数
实时归集
月 金额 同实时汇兑 ,跨地市或跨省,
500 月 账户数
20 月 笔数
批量归集 月 金额 电子汇兑
200-500 月 账户数
资金调拨 月 金额 实时汇兑
委托贷款 月 金额 3‰ 透支授信承诺费 年 金额 2‰
0.1‰ 日间透支 月 日间最大透支额
月 金额 半年贷款利率 隔夜透支
买票授...
现金管理业务服务定价表
附件1.
现金管理业务服务定价
(一)
(非统一收费项目)
单位:元 收费项目 收费周期 收费基数 基准费率 系统服务费 年 固定费用 50000
5 月 笔数
实时归集
月 金额 同实时汇兑 ,跨地市或跨省,
500 月 账户数
20 月 笔数
批量归集 月 金额 电子汇兑
200-500 月 账户数
资金调拨 月 金额 实时汇兑
委托贷款 月 金额 3‰ 透支授信承诺费 年 金额 2‰
0.1‰ 日间透支 月 日间最大透支额
月 金额 半年贷款利率 隔夜透支
买票授信承诺费 年 金额 2‰
0.1‰ 买票手续费 月 日间最大垫款额
买票垫款利息 月 金额 票据贴现利率
工本费 次 参考市场价
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现金管理业务服务定价标准(二)
(统一收费项目)
收费项目 收费周期 收费基数 基准费率 分档
每笔5元 0~10000元
每笔10元 10001~100000元 电子汇兑 月 金额 每笔15元 100001~500000元
每笔20元 500001~1000000元
按0.02‰收~最高200元 ,1000000元 实时汇兑 月 金额 电子汇兑手续费×130% 分档同上 大额支付 月 金额 同电子汇兑 分档同上 异地通存 月 金额 同实时汇兑 分档同上 其他项目 按人民银行有关规定标准执行
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