物资贸易公司管理制度2

物资贸易公司#管理制度#2 物资贸易有限责任公司管理制度 第一章 《员工日常行为规范》 第一节 《基本原则》 《第一条》 仪表规范:注重仪表形象，着装干净，整洁，大方，得体。 《第二条》 公司倡导正大光明、诚实敬业、高品质的职业道德，要求全体员工 自觉遵守国家政策法规和公司规章制度;以公司利益为重，建立高 度的责任心和事业心，为公司的发展而奋斗;不做有损公司形象或 名誉的事。 《第三条》 员工应通过学习新知识、新技能，不断的提高个人业务能力、创新 能力;保持坚韧不拔的毅力，有信心、有勇气战胜困难和挫折;讲 究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，培养敬业和奉献精神， 满负荷、快节奏、高效率地投入日常工作;使个人素质与公司发展 保持同步; 《第四条》 明确公司的奋斗目标和个人工作目标，通力合作，同舟共济，不得 吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序;善于 协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。 《第五条》 未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物 品;需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 《第六条》 各级经理及负责人员务须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济， 提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。 第二节 《公司禁止员工以下列情形兼职》 《第七条》 利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 《第八条》 兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 1 《第九条》 所兼职工作对本单位构成商业竞争 《第十条》 因兼职影响本职工作或有损公司形象 第三节 《保密及建议义务》 《第十一条》 员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文 件。 《第十二条》 员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、事项以及其 他未经公开的经营情况、业务数据等。 《第十三条》 为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则: , 如公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 , 如公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及 时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。 , 如公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。 第二章 《培训和会议管理规定》 《第一条》 业务部每日召开例会，总结本部门昨日工作，处理业务上遇到的问 题，交流业务心得;会议由部门经理安排并主持。 《第二条》 公司每月5日前召开上月度会议，讨论上月工作情况、存 在的问题及解决方案、当月等。 《第三条》 对重大或有分岐的问题，有关人员在会前先单独联络沟通，而在会 议上争执不下时主持人应及时制止且搁置该问题，会后再议。 《第四条》 公司每月最少组织一次全体员工业务知识的培训，学习相关专业知 识、行业法规、公司规章制度及业务技能等内容，全体人员应积极 主动参加培训。 《第五条》 员工须准时参加会议，因故不能出席者，需提前报告部门经理，无 故迟到者处以20元/人次罚款，无故缺席者处以50元/人次的罚款。 2 《第六条》 会议或培训时间须将手机调到振动的状态，确有需要者，可到会场 外接听电话， 《第七条》 每季度召开一次季度业务总结大会，根据业绩及个人的表现进行表 彰，由公司总部或由公司总部委托人员主持，公司全体员工参加。 《第八条》 每年度召开一次年度业务总结大会，根椐业绩及个人表现进行表彰， 由公司总部主持，公司全体人员参加。 第三章 《行政部管理制度》 为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。 第一节 《工作职责》 《第一条》 协助领导处理政务和日常事务工作，负责草拟公司中长期规划、年 度并组织实施，及时进行总结。 《第二条》 负责公司人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、薪资福利、劳动合 同、员工名册的归档等相关事项。 《第三条》 负责各项规章制度的制定、贯彻、执行，并开展监督工作。根据工 作需要，听取领导，建立和完善管理体制，对部门设置和人员 安排提出方案。 《第四条》 做好公司印章管理、文件收发、文秘档案、会务工作组织和会议记 录等多项组织管理工作。 《第五条》 加强与各部门的沟通，有计划、有针对性地做好宣传和推介工作， 及时向领导呈报相关信息;做好来访接待及公司重大活动的组织安 排工作。 《第六条》 审核各类的条款，提出适当建议;协助各部门协调公共关系， 加强后勤和安全保障工作。 《第七条》 完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。 3 第二节 《办公室卫生管理细则》 《第八条》 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属 感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此 卫生管理细则。 《第九条》 办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统 一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。 《第十条》 董事长、总经理办公室卫生由助理负责，财务部及业务部由本部门 人员自行负责，由部门经理负责安排及监督执行(违者罚10元/次)。 第四章 《财务部管理制度》 第一节 《财务部工作职责》 《第一条》 负责建立公司会计核算的制度和体系; 《第二条》 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐 相符; 《第三条》 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施; 《第四条》 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好 资金; 《第五条》 对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款项; 《第六条》 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据; 《第七条》 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告 和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告; 第二节 《财务部编制》 《第八条》 财务部定编3人:设经理(副)1人，主办会计1人，出纳员1人; 《第九条》 财务部经理管理权限及职责:在总经理授权范围内行使对公司财务 的处理权，全面负责财务部工作; 4 《第十条》 财务部经理具体工作职责: , 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公 司的财务规章制度; , 对各项资金的收付进行严格的审核把关; , 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处 理帐务，按期编制会计报表和有关会计资料; , 负责对本公司经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编 制计划，参与审核并监督执行; , 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工 作任务; , 负责配合物流部门理顺货物的进出仓库管理操作，在此基础上负责搞好成本核 算工作; , 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期 计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建 议; , 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报; , 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每季度清点一次; , 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析; , 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线; , 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 《第十一条》 财务部会计人员管理权限:受财务部经理委托，行使公司会计核 算和有关财务监督权力; 《第十二条》 财务部会计人员具体工作职责: , 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐， 做到帐证、帐帐、帐表相符; , 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费 用、成本; , 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;按月盘点出纳现金 库存，并作出恰当处理; , 负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表 进行复核、整理、编制汇总报表; , 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据; , 负责对会计凭证进行整理归档; 5 , 负责增值税专用发票管理;协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事 项; , 积极完成领导交办的其它工作。 《第十三条》 出纳员管理权力:对不符合审批手续的支出有拒付的权力; 《第十四条》 财务部出纳人员具体工作职责: , 办理现金收付和银行结算业务; , 严格按照公司财务支出的有关规定，经相关领导审批签字或盖章后，方可办理; , 登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记 现金和银行存款日记账并结出余额。定期核对现金日记账、银行存款日记账， 做到日记账余额与明细账及总账余额相符，“银行存款日记账”月末与“银行 对账单”核对相符，两者之间如有差额余额，应编制“银行存款余额调节表” 调节相符，保证账账、账款相符; , 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完 整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙， 不得任意转交他人。保管有关印章、空白收据和空白支票;如有盘亏或盘盈， 出纳应书面说明原因报公司领导;库存现金不得超过一万(有特殊情况须经总 经理批准); , 每天向总经理提供公司资金结余情况及资金使用情况; , 保管对网银转账密码(网银转账电子钥匙由谭总保管)。 , 负责购货付款、销售收款往来情况统计，并在每周星期二、星期四及月末与主 办会计核对。 , 负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和银行的收支凭单; , 协助财务经理完成公司交待的各项任务。 第二节 《财务收支审批程序及费用标准》 《第十五条》 公司业务成本开支的审批程序及要求 , 业务部采购付款审批程 1(经办人填写付款申请单，交统计员打印，并与统计员一并核对; 2(业务经理复核签字，并将《材料入库单》、《调拨单》、、《用款申请书》;《运费 报销单》一并交主办会计; 3(主办会计复核签字; 4(总经理审核签字; 5(出纳付款。 6 , 管理费用、销售费用的报销程序 1(由经手人填写《费用报销审批单》(写明部门、日期、用途、金额、合计大小 写等所有要素齐全)?主办会计复核签字?总经理复核签字?出纳复核、付款。 2(出纳复核时应关注:是否有正式发票，发票填写的要素是否合法(如单位全称、 日期、摘要、数量、金额大小写、开票人签名、收款人签名、开具单位盖章)， 发票与报账内容是否一致等并关注是否已超出部门费用标准。 , 出差标准及报销审批程序 (一)标准 1(住宿:公司经理，平均每天不能超过250元，其他人员不能超过200元。 2(出差补助:按出差起止时间每天人均50元(广西区内当天来回不算出差补助); 3(市内短途交通费:控制在人均每天50元以内，凭票据报销。 4(其他杂费:如存包裹费、杂项费用控制在人均每天20元内，凭单据报销。 5(车船票:按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。 6(出差坐飞机，需由总经理批准后方可乘坐。 (二)审批程序 经办人填写《差旅报销单》(注明部门、出差时间、地点、人员等项目) ?财务负责人复核签字?总经理复核签字?出纳复核、付款。 , 业务招待费审批 1(详细说明招待对象，陪同人员，地点等，费用由总经理助理掌握; 2(报销单据必须是税务局监制的正式发票，由总经理助理审核、总经理复核签字 即可报销。 , 关于个人借款的规定 1(个人借款需注明使用意图，经财务负责人签批后方可支付。 2(款借出后一个月内必须本人拿相关票据到财务结算，由财务人员开出收据作为 还款依据，当月内上次借款未清的原则上不再借款，超过一个月未清的借款， 需再经总经理批准后方可延期还款，否则财务将从个人工资扣还。 3(对于需支付现金的小笔业务(3000元以内)，各部门可领取一定的备用金。 第三节 《其它》 7 对公司有新的财务规定，如与该财务管理制度有冲突，以最新总经理签署的文件为主。 第五章 《业务部管理制度》 第一节 《业务部工作职责》 《第一条》 严格遵守公司相关规章制度条款。 《第二条》 做好场所售后服务及维护工作，及时掌握及反馈市场动态，做好市 场规划。 《第三条》 做好各场所款项的催收工作，保证企业资金正常顺利的运营。 《第四条》 做好每周、每月工作总结汇报，保证日常工作能够顺利完成。 《第五条》 做好每周计划、每月计划的任务安排，保证任务及时顺利完成。 《第六条》 做好每周报表、每月报表的详细记录及分析便于领导查看审核。 第二节 《客户档案管理及合同签定》 《第七条》 凡洽谈成功的客户，负责人员应将客户相关资料详细的登记，而后 经过整理并录入电脑系统;由部门经理不定期抽查。 《第八条》 业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签 订购销合同(合同根据项目具体情况拟订)，并由双方代表签字盖章; 如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本(范本样 式根据具体情况而定)，项目负责人需自身补齐合同交于部门经理， 再交公司总部立档便于日后抽查。 第三节 《报价制度》 《第九条》 向客户报价的原则:向客户报价前，必须了解清楚客户特性，是否 属于系统集成商、一般客户、重点发展客户并且其是否有特殊服务 需求;是否已和公司其它业务人员联系过、是否属于自己的负责业 务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价。 8 第四节 《回款管理制度》 《第十条》 业务人员必须时刻关注自己所负责客户的回款情况，严格按照合同 内容中回款方式及期限进行催款工作。 《第十一条》 上门客户及小批量购货客户必须采用现金交易;此类客户不得演 变成出货几天後才付款或押一批货再付款;欲因业务情况需改变 现行交易方式必须呈总经理核准。 二条》 业务员必须严格执行公司回款销账程序;若客户需办理欠款手续，《第十 必须经得总经理同意后严格按照公司制度办理手续。 第五节 《奖励制度》 《第十三条》 完成当月单品计划，每单品给予团队奖励500元。 《第十四条》 完成当月回款任务,给予个人奖励200元。 第五章 《物流配送部管理制度》 第一节 《库房管理》 《第一条》 库房物资的存放必须按分类、品种、规格分别建立账卡并录入电脑。 《第二条》 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。 《第三条》 严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确， 不得随意涂改。 《第四条》 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设备， 做到防火、防盗、防潮。 第二节 《入、出库制度》 《第五条》 外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。 仓库管理员填写入库单，经办人员签字【入库一联交仓管;二 联 交出纳; 三联交会计】 9 《第六条》 严格执行出库手续，物资出库需由仓管填写出库单，经办人签字后 办理出库【一联交仓库二联交出纳;三联交会计;四联交客户;五 联交仓管】 《第七条》 发生退货情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理， 出现差错或损失，由经办人负责。 《第八条》 财务将其相应的入、出库单同放，做为相应合同的销售执行完结单 的审核凭证。 《第九条》 统计人员务必要做好出入库存的数量，以备领导查看相关数据。 第三节 《配送制度》 《第十条》 配送人员要遵循微笑服务、用户第一、送货及时、保全货物、诚信 原则。 《第十一条》 配送人员实行团队合理分工，人人平等;不允许挑选场所配送， 造成他人不满;违者罚100元。 《第十二条》 配送人员务必要及时将货物送抵规定场所，若配送人员因送货过 程疏忽导致公司及客户损失的，责任由配送人员全全承担。 第六章 《考勤管理制度》 第一节 《工作时间》 行政财务部:上午10:00——12:00 下午 14:00——18:00 业务发展部:下午13:00——18:00 物流配送部:下午13:00——送货完毕 第二节 《考勤细则》 《第一条》 公司全体人员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自签到，不得 代替他人签到，违者罚10元/次。 《第二条》 迟到、早退、旷工 10 , 工作时间开始十分钟后到岗者视为迟到，下班时间前提前10分钟以上离开工 作岗位者视为早退; , 上班、下班不打指纹者每次罚款10元(业务部只须打上班卡); , 迟到或早退 30 分钟以内者，每次罚款10元 ; , 迟到或早退30 分钟以上 1 小时以内者，每次罚款20元; , 迟到或早退超过 1 小时以上者，扣发当日基本薪金全额。 , 每月迟到、早退累计达五次者及不签到者，计旷工一次并扣发当日双倍 基本薪金;年度内旷工累计三天及以上者经董事会决议予以辞退。 《第三条》 请假制度 , 病假 , 员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，致电部门经理; , 请假一天的，需经办公室主任签字批准后方可请假; , 请假两天以上(含两天)需经总经理签字批准后方可请假。 , 事假 紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门经理批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 第三节 《入职管理》 , 入职人员需到人事部门办理相关入职手续，试用期为三个月。 , 试用期满三个月后转为本公司正式员工并签订相关劳动合同。 第四节 《辞职管理》 , 公司员工因故辞职时，当事人应提前十五天向直接上级提交《辞职申请表》， 经批准后转送人事部门审核，管理人员辞职必须经总经理批准。 , 收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息 反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。 , 员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 , 人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。 , 员工到财务部办理相关手续，领取薪金。 , 人事部将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 11 , 员工因故离职时，应将所负责的公物及经办事务逐件列具清册，在监交人监督 下点交接任的人员，并会同接任人员提出移交报告书。 第五节 《辞退管理》 《第五条》 员工辞职需提前15天填写《辞职申请表》，交部门经理签字批准， 再由部门经理上报总经理审批后方可到人事部办理离职手续。 《第六条》 公司经过考核后需辞退员工的应提前三天通知员工本人，并向员工本 人下发《辞退通知书》。 《第七条》 员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工 在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和辞退补偿金。 《第八条》 员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公 司有权提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 《第九条》 人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资 料信息置换。 第七章 《员工薪酬福利制度》 第一节 《薪酬制度》 《第一条》 薪酬原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、 效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。公司按实际工作天数支 付薪酬，当月15号支付上月薪酬;若遇节假日，顺延至最近工作日 发放;试用期员工以现金形式领取，转证员工以个人银行帐户形式 领取;配送部提成工资按每季度计发一次。 《第二条》 薪酬组成:(细则见附件) 行 政 部:基本薪金+岗位薪金+话费补贴+奖金 财 务 部:基本薪金+岗位薪金+话费补贴+提成+奖金 业 务 部:基本薪金+岗位薪金+伙食补贴+话费补贴+提成+奖金 物 流 部:基本薪金+岗位薪金+伙食补贴+话费补贴+加班补贴+奖金 12 《第三条》 调整机制 , 薪酬管理: 薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求 情况实行 “市场化动态薪酬管理”。总部于每年底进行 " 议薪 " ，人事部 门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后 报总部审议 。 , 员工工资级别调整的依据: ? 公司范围的工资调整;根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动 相应调整全公司范围的员工工资水平。 ? 奖励性薪金晋级;其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进公司经营管理， 提高公司经济效益。 ? 职级变更;员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 ? 员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。 ? 根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。 第三节 《福利制度》 , 休息日:公司全体员工在法定工时以外，行政部、财务部享有每月4天的休息 日;配送部享有每月2天的休息日;业务部暂不计具体休息日。 , 法定假日:按国家当年法定假日休息 , 带薪病假: 病假三天以上需医院、门诊出具的病情证明请假;其中十天以内 病假按基本工资的80 ,计发病假工资，超过十天以上者不计发假期薪金。 , 事假:员工由于个人因素而请的事假不计发薪金。 , 过节费:公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 , 员工活动:为增加公司员工团队友谊，公司将不定期举行各种员工联欢活动。 第八章 《附则》 本制度自公布之日起施行。 13 附件1:薪酬组成细则 一、助理:基本薪金(1600元)+岗位薪金(300元)+话费补贴(100元) +奖金。 (1500元)+岗位薪金(200元)+话费补贴(100元)+二、财务人员:基本薪金 提成+奖金。(注:回款率达应收款的80%可领取奖金及提成，提成比例为超 出部份回款金额的0.1%) 三、业务主管:基本薪金(1300元)+岗位薪金(200元)+伙食补贴(300元)+ 话费补贴(200元)+个人提成+奖金。 注:个人月销售任务量及团队月销售任务量达标，可领取全额基本薪金、岗位薪 金、个人提成; 14 个人月销售任务量达标、团队月销售任务量未达标，可领取全额基本薪及个 人提成，取消岗位薪金; 两项任务量都未达标基本薪金则按完成个人任务量比例计算，取消岗位薪金、 个人提成。 四、业务人员:基本薪金(1200元)+伙食补贴(300元)+话费补贴(200元)+ 个人提成+奖金。 注:个人月销售任务量达标可领取全额基本薪金及个人提成; 个人月销售任务量未达标基本薪金则按完成个人任务量比例计算，取消个人 提成; 个人提成比例为完成个人月销售任务量的1% 五、仓管:基本薪金(1400元)+伙食补贴(300元)+话费补贴(100元)+加班 补贴(200元)+奖金。 六、司机:基本薪金(1400元)+话费补贴(100元)+伙食补贴(300元)+奖金。 七、搬运:基本薪金(1300元)+伙食补贴(200元) +奖金。 八、统计:基本工资(1300元)+岗位薪金(200元) +奖金。 15