金蝶软件操作

金蝶软件操作 总账业务处理操作—现金流量 一、现金流量的指定 1、现金流量主项目的指定 路径:财务会计--总账--现金流量--T型账户 1)过滤条件设置， 会计期间，选择需指定的期间， 勾选，包含未过账凭证 范围选择，所有现金类科目 汇总选择，按现金类科目汇总 2)将鼠标放到“现金类”上，点右键，点击按:科目展开，即可 3)将鼠标放到“非现金类”上，点右键，点击按:科目展开， 4)鼠标放到展开的科目上，点右键，按下级科目展开，依次处理，只到提示:没有下级科 目 5)鼠标放到在最后一级科目上，点“显示原始凭证”，大致看下摘要是什么性质的款，一般 6)鼠标再放到最后一级科目上，点“选择现金科目”。根据第五步的内容进行选择。 借方一般是现金流入。 贷方一般是现金流出。 2、现金流量附表项目的指定 路径:财务会计--总账--现金流量--现金流量表附表 1)过滤条件设置， 会计期间，选择需指定的期间， 勾选，包含未过账凭证 2)将鼠标放到“所有科目”上，点右键，点击按:下级科目展开，直至不能再往下展开 3)将鼠标放到展开的科目上，点右键，点击按:对方科目展开， 5)鼠标放到展开的对方科目上，，点“显示原始凭证”，看下是什么性质的业务 6)鼠标放到展开的对方科目上，点“选择附表项目”。 针对对方科目逐个指定 3、现金流量表查询 完成上述1、2两步以后，就可以查询现金流量表了 1)、在总账模块查询--格式不能调整 路径:财务会计--总账--现金流量--现金流量表 注意条件，要勾选包括未过账凭证 2)、在报表模块制作查询现金流量表 路径:财务会计--报表--报表编制--报表制作 点新增后 选择，选用集团模板创建报表，进行编制 具体见报表操作。 4、凭证的现金流量查询 系统提供每张凭证的现金流量指定情况查询 路径:财务会计--总账--现金流量--现金流量查询 5、现金流量附表调整 当现金流量附表金额发生差异的时候， 两种方法处理 1)、重新指定现金流量附表 2)、通过系统提供的“附表调整”功能调整