现货市场ERP财务培训内容 V7.0

现货市场ERP财务内容 V7.0 版本说明: 1、 V3.2，新增了内转款填写内部银行号的要求; 2、 V4.0，新增月末批量修改不能出具发票的借项订单内出具发票日期的方法; 3、 V5.0，如果业务未将客户拓展到业务范围下，而财务在该业务范围下收款，业务FD33 看不到，处理方法; 4、 V6.0，如何发票校验错误，如何冲销产生的凭证 5、 V7.0，新增四家公司名称说明 1. 3100公司下的业务范围 3110(贮运中心)、3120(销售公司)、3130(附企)、3140(汇达公司)、3150(设备制造安装公司) 2. 公司名称 3500 河钢股份临朐销售分公司 3600 河南邯钢华丰钢铁有限公司 3700 五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司 3800 河钢集团石家庄现货销售分公司 3. 3100公司下，对外销售收客户款(现款、承兑) 注意:收款时要区分不同的业务范围 3110贮运中心、3120销售公司、3130附企、3140 汇达公司 事务码:F-02 凭证类型:DZ 抬头文本:由财务部决定所填写的内容 收现款借方:40 现金科目 收承兑借方:40192建行、40193中行、40222工行、40223农行 下例以收承兑为例: 单击上图中的其它数据，填写下屏中的运输类型: 贷方: 单击上图中的其它数据，填写下屏中的贷方控制范围: 单击，可以模拟显示结果: 单击保存，生成会计凭证。 贴息:对于承兑汇票，会自动跳转到贴息系统内。 选中该行，点击创建借项订单。如上图 操作成功后，会显示下图中的贴息订单号。 4. 3100公司下，内转款业务 收到邯钢集团(公司代码1000)、邯钢股份(公司代码2000)的内转款。 事务码:F-02 凭证类型:DA 参照内，请填写内部银行号。此为将来内部银行对帐的依据。 借方数据: 借方其它数据: 贷方: 贷方数据: 贷方其它数据: 保存后，会直接跳转至产生贴息订单的地方(事务码ZSD028) 选中该行后，单击创建借项订单，即可。 5. 3100公司下，客户退款业务 SAP系统内退款，考虑到收款时承兑已贴息，退款时只可以退现金。 事务码:F-02 凭证类型: DZ 借方数据: 借方其它数据: 贷方: 贷方数据: 模拟显示: 如果没有错误，保存即可。 6. 3100公司下，按业务范围显示客户余额 单击上图中的图标，选择业务范围 按上图设定选择条件，显示如下: 上图中，DZ类型为收款，RV类型为已开发票确认收入的。可以在箭头处单击，只查看 收款信息。 7. 冲销错误的入款凭证 如果是现款，直接用事务码FB08冲销会计凭证即可。(注意冲销原因，一定要选01，即红 字冲销) 如果是承兑，则要考虑贴息订单的影响。查看借项订单事务码ZSD028。 1、 已收款，已生成借项订单。 , 关闭借项订单 VA02 , 冲销原收款凭证 FB08 2、 已收款，已生成借项订单，已开具系统发票。 , 冲销系统发票 VF11 , 关闭借项订单 VA02 , 冲销原收款凭证 FB08 3、 已收款，已生成借项订单，已开具系统发票，已合并开具金税发票。 , 在系统内根据原借项订单，手工建立贷项订单 VA01 , 冲销原会计凭证 FB08 8. 3100公司，对外销售集中出具发票 事务码:VF04 输入上图中的查询条件，点击 显示开票清单 全选，单击集中出具发票凭证 9. 3100公司下，查看出具的发票情况 事务码:ZSD9003 查询结果如下: 注意其中的发票项。 10. 查看发票 事务码:VF03 输入查到的发票号，回车 单击上图中的 会计 选择会计凭证，单击显示按钮 总帐视图如下: 11. 3100公司财务对外结算的冲销 事务码:VF11 输入要冲销的发票号，单击保存即可。 生成的会计凭证如下: 12. 3100公司下，打印结算清单 事务码:ZSDJS 13. 3100公司下，对外销售运费的处理 由财务做手工凭证。事务码:F-02 对于较近的客户，运费由邯钢承担。 借:销售费用—周边运费 进项税 贷:应付帐款—承运单位 对于较远的客户，运费由客户和邯钢共同承担 借:客户---预收帐款 销售费用—周边运费 进项税 贷:应付帐款—承运单位 其中，承运单位为财务使用的供应商 可参照生产系统内的2000公司下财务凭证30001882. 14. 1000公司、2000公司开具销售发票(关联交易) 事务码:ZVF04 与原操作保持一致。 15. 3100公司下做发票校验(关联交易) 1，事务码:MIRO 单击支付款项，如下图 当把金额输入后，会显示如下: 2，请注意税额尾差的问题 可以将计算税额的勾去掉，手工调整税额，同时手工调整金额栏，使余额处为0 。 3，注意明细页中的发票方，如下图。 4，保存。记下左下角显示的发票凭证号。将来可以用VF04来查看这张发票。 单击发票凭证中的显示，会看到会计凭证。 16. 月末，批量修改借项订单的出具发票日期 对于月末不能开具系统发票的借项订单，需要修改订单的出具发票日期，这里介绍如何批量修改日期的操作。 注意:一定要在填写正确的出具发票日期后，再按下回车键。 如果选填写了销售凭证号，并按下回车，然后填写出具发票日期，则新的日期不会起作用。 1、 先查看一下月末有哪些订单还未出具发票。VF04 2、 如何一次选中多个销售订单号 A,按下CTRL+Y B,鼠标按下，并向下拖动 C,即可同时选中多个销售凭证号 D,按下CRTL+C,复制选择听凭证号 如下图: 3、 批量修改销售凭证的出具发票日期，事务码:VF01 A,首先填写新的出具发票日期，如下图 B,在单据列中，按下CRTL+V，将选中的凭证号拷贝过来 C,按下回车 D，按下保存键，即可完成出具发票的工作。 17. 业务未及时拓展客户业务范围，导致看不到入款的处 理方法 如果业务人员未能及时将客户的业务范围拓展到某业务范围下，则财务在该业务范围下的收 款，业务用FD33是看不到的。此时，需要让业务人员对客户进行拓展，然后财务人员用事务码F.28进行修正，即可。不需要对原收款凭证进行修改。 填写下屏的内容: 程序运行结束后，业务人员即可以看到正确的数据。 18. 如何发票校验错误，如何冲销产生的凭证 如果发票校验时出错，比如:输错了供应商，产生了错误的发票校验凭证及会计凭证，如何处理, 只需使用事务码:MR8M，冲销错误的发票凭证即可。 输入产生的发票凭证号，点击显示凭证，看一看是否是要冲销的凭证。 如果是，返回后，点击保存，如下图