公司出纳岗位职责公司出纳岗位职责
公司出纳岗位职责
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以 白条子 充抵库存现金,更不得任...
公司出纳
公司出纳岗位职责
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以 白条子 充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时
领导查明原因。
七、不准 坐收坐支 现金,做到 收到解交 、 支则提取 ,不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报
。十、认真完成领导交办的其他工作。职责二:
公司出纳岗位职责按照公司
和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账,并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
3、现金收付3.
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。3.
2、把每日收到的现金送到银行,不得 坐支 。3.
3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。3.
4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。3.
5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
4、报销审核4.
1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。4.
2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。4.
3、大、小金额是否相符。
若不相符,应更正重填。4.
4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。4.
5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。职责三:
公司出纳岗位职责
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金
,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。(管理录 .guanlilu.)十
一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。十
二、完成领导交办的其他工作。
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