审计工作方案

审计工作 江苏润扬集团审计工作方案 被审计范围 集团公司范围内各分公司及直属部 审计年限 10-13年 工作时间 审计方式 现场审计 审为了公司健康、稳定发展，对各分公司及直属部财务管理、资金 计 核算和年终兑现进行检查、做出客观、公正评价，揭发其中存在的目 风险和不足，提出一些建议，从而改善公司财务管理各项工作。 的 1财务制度执行情况; 2工程核算是否及时，准确; 3票据是否真实、合法，票据报销是否按照审批制度执行，记账的审 票据是否符合公司财务和税法规定; 计 内 4承包人是否按公司财务管理规定动用资金; 容 5工程款是否全部进公司账户，一些小工程、零星工程是否及时向 公司报送产值; 6年终结算分配兑现 执行情况。 审赵学山:对公司审计负总责 计 人嵇兆林:对公司具体审计事项负责 员 分 苏 畅:配合公司审计 工 1、根据审计目的和，进行审计的宣传、发动，下发审计 通知书，明确审计时间和参加审计的人员等; 2、根据确定的审计时间，组织人员对审计对象进行现场审计，审 计对审计结果汇总，作出书面; 实 3、将审计结果，报公司财务总监审检，最后向公司董事会报施 步告，并请董事会提出意见; 骤 4、根据董事会的指示、建议开展后续审计、关注审计问题的 整改情况。 组长 赵学山 审 计 组 成员 嵇兆林、苏畅、各分公司总帐会计