印度D组杂费代垫流程

印度D组杂费代垫流程 文档密级：内部公开 *文件名称Template Name:【印度DDU杂费代垫流程】 所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】 文件英文名称 English Template Name:【Standard Operate Process of Settlement for Advance DDP Payment 】 *业务类别 Business Category:【ISC】 *模板/操作指导书责任人 Template Owner: 【刘亚林】 *业务模块 Business Module:【】 文件编码 Reference No.: 【】 业务小类 Sub Category of Business:【】 版本Version：【V1.0】 *适用范围 Scope:【华为技术及其子公司】 拟制责任人Prepared by:【刘亚林】 适用部门 Department：【印度代表处区域供应链】 生效日期Effective Date:【2008-06-23】 涉及IT系统 IT System:【】 适用客户 Customer:【 】 角色 Role:【】 对应的上一层流程 (例ISC Level 4 Process) 流程编号 流程名称 操作指导概述 概述： 针对以华为技术名义同客人直接签订的DDU（未反签当地子公司），将印度国内二次派送产生的相关物流费用，先由印度当地承运商垫付，之后通过印度区域供应链审核后制作相关单据，向总部华为技术申请付款。因为总部华为与印度子公司商务和税务方面风险规避的考虑，总部华为技术无法直接向印度区域供应链或者印度当地承运商付款。所以总部华为技术向的总部物流代垫承运商付款，最后由总部代垫承运商付款给印度当地承运商。 操作指导说明 (可附屏幕的贴图说明) 0 定义 Definition 无 1 目的 Objective 明确垫付申请过程中各环节责任人的工作内容以及完成工作的时间。 2 适用范围 Scope 适用于印度销售合同DDU术语下需要承运商代垫的清关杂费，仓储费以及派送费的情况。 3 关键主体 Key Party 印度当地物流承运商：经由印度区域供应链认证资质承运商，承运印度当地清关代理，仓储和派送业务。 印度区域供应链：对印度当地物流承运商日常业务产生费用的真实性和准确性负责，并根据相关费用的发票和单据制作申请付款文件，提交给总部财务。 总部物流代垫承运商：经总部物流CEG认证，为总部提供向海外物流承运商先行付款，事后收取一定代垫佣金的承运商。 4 操作规则 How to Act 针对印度销售合同DDU术语下承运商垫付的清关杂费，仓储费以及派送费等这些已经产生并且有具体金额的海外二次物流费用，印度代表处有责任审核费用真实性并负责解释与费用相关的问题。同时，印度区域供应链应当在相关费用产生后合理时间内审核，以及制作申付单据提交总部财务申请付款。对于以上费用实行由总部财务一次性付清的原则。 4 KPI指标 KPI Index 指标名称 指标定义 计算 5 流程图 Flow Chart 流程说明 Instructions of Process 印度D组杂费垫付款这类海外二次物流费用，通过一次申付完成。 申付流程：印度区域供应链审核相关费用后通知总部代垫承运商业务需求，同时根据总部代垫承运商的反馈制作申付单据并将正本单据提交到总部财务申请付款。 申付流程图说明 活动编号 活动名称 完成周期 执行角色 活动内容 1 印度区域供应链提出业务需求 --------- 印度区域供应链物流专员 印度区域供应链向总部代垫承运商提出代垫业务需求： 1.申付总金额 2.申付挂账批次 总部代垫承运商对以上两项内容须在当天确认 2. 印度区域供应链提交申付单据 --------- 印度区域供应链物流专员 总部代垫承运商答复后，印度区域供应链制作申付单据并且安排经正本权签的单据提交总部财务审核以及付款。申付单据包括： 1.印度当地物流采购订单复印件 2.涉及批次的POD签收件的复印件 3.涉及批次的清关发票的复印件 4.印度当地承运商开具的正本发票 5.印度当地承运商开具的费用说明和明细（须印度地区部交付代表，印度区域供应链部长以及物流经理签字） 3 总部物流代垫承运商开具运费发票 3天 总部物流代垫承运商 总部物流代垫承运商在受到印度区域供应链代垫业务需求后在3天内向总部财务提交与代垫需求总金额一致的正本增值税发票。 4 总部财务AP复核，做帐 2天 总部财务部应付业务部 总部财务应付业务部（AP）复核完成后做帐，通知会计付款。 5 总部付款给总部代垫承运商 2天 总部财务出纳 总部财务出纳凭财务应付业务部（AP）指示以及代垫承运商正本发票，全额付款给代垫承运商，并提供银行水单给总部物流代垫承运商。 6 总部代垫承运商付款 2天 总部物流代垫承运商 总部物流代垫承运商付全额付款给指定的印度当地承运商。 7 支持文件 Supporting Document 序号 文件名称 文件编码 001 辅助文档 (如表格、模板、) 文档编号 文档名称 文档描述 附件 文档历史 版本号 拟制/修改责任人 拟制/修改日期 修改内容/理由 批准者 新拟制 凭总部财务AP通知和正本发票付款给总部物流代垫承运商 N 总部物流代垫承运商 收到款后安排付款给印度当地承运商 3 DAYS 当天回复代垫需求； 同时开具增值税发票并 提交总部财务出纳 向总部财务提交正本申付单据。 N 2 DAYS 注：总部物流代垫承运商开具增值税发票的时间与总部财务审核申付单 据的时间同时进行。 印度D组杂费垫付操作指导书流程图 总部财务出纳 2 DAYS 总部财务AP 时间控制 负责审核申付单据，做账。并且通知总部会计付款 N 向总部代垫承运商 提交代垫需求并确认细节。 总部物流代 垫承运商 N 印度区域供 应链物流专员 2 DAYS 总部物流代 垫承运商 操作指导书模板 2008-07-02 华为机密，未经许可不得扩散 第1页, 共4页