椰棕生产线投资概算

椰棕生产线投资概算 椰棕生产线投资概算 二零一零年九月二十七日 一、 基本预备费: 单位(万元) 序 号 费 用 名 称 数 量 金 额 合 计 备 注名 称 1 厂房租金 2000 ? 2.4×6 个月 14.4 2 设备购置费 1 台套 114.72 114.72 3 安装调试费 1 台套 1.14 1.14 4 基础材料费 0.748605 0.748605 5 公用费 6.715740 6.715740 6 服务与生活福利工程 226 ? 0.8660 0.8660 7 工资与福利费 2.6800 2.6800 8 公司注册费用 0.7393 0.7393 9 合计 142.009645 二、 建设期利息 建设期利息是指工程项目在建设期间内发生并计入固定资产的利息，主要是 建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用。建设期 利息应按借款要求和条件计算。 国内银行借款按现行贷款计算，国外贷款利息按 协议书或贷款意向书确定的利率按复利计算。 为了简化计算，在编制投资估算时 通常假定借款均在每年的年中支用， 借款第一年按半年计息，其余各年份按全年 计息。 计算公式为:各年应计利息,年初借款本息累计本年借款额,2×年利率计算 注:年利率为 4.85。 三、 流动资金预算: 单位:(万元) 名 称 一 方案二 项 目 生产资金 7.3325 7.3325 储备资金 41.6 54.045 86.503 合计 102.9775 171.6355 注:方案一:生产 77.8 成品资金 2000×1800×10(?)椰棕垫芯料。 方案二:计划生产 2000×1800×20(?)椰棕垫芯料。四、 生产线资金总额: 单位:(万元) 项 目 基本预备费 建设期利息 流动资金预算 合计名 称 方案一 102.9775 244.9875 142.01 方案二 171.6355 313.6455 椰棕生产线资金概算一、固定资产投资总额:1420096.45 元1、工程费用: 整条椰棕生产线的占地面积约为 2000 ?，按照福州市(厂房租金)144000.00 元 目前厂房租赁均价为12 元/?，合计 24000 元/月×6 个月144000.00 元。2、设备购置费:1147200.00 元(1)KY-800 型椰棕生产线， (总重量为 48 吨)整套设备价格为 1100000.00 元。(2)设备装、卸费:10000.00 元。(3)设备运输费;16000.00 元。(4)叉车:20000 元。(5)费;1200 元。3、设备安装、调试费:11400.00 元 (依据合同规定甲方负责乙方技术人员交通与膳住费用)(1)安装技术员(2 人)当地交通与膳住费:五、 住宿费:2×120×307200 元六、 膳食费:2×50×303000 元七、 交通费:2×20×301200 元4、设备基础材料费:7486.05 元(1)245水泥 5 吨、沙子 10 立方、石子 6 立方、砖头 4000 块: 单位:(元) 名 称 规格 单位 单价 数量 总价 备 注 水 泥 425 吨 309.21 5 1546.05 粗 130 沙 子 中 立方 100 10 1000 细 90 石 子 立方 90 6 540 砖头 24×12×5(?) 块 0.30 4000 1200 合 计 4286.05(2)地脚缧栓、缧杆、缧帽、斜铁等:300 元(3)挖、砌基础人工费:20 天×120 元2400 元(4)吊装设备辅助工具费:500 元5、公共工程费用:67157.40 元(1)照明线路材料费与人工费:2465.00 元 (元) 单位: 名称 型号 单位 单价 数量 总计 备注欧普照明灯具 YPZ220/45-4U 个 50 25 1250 厂房 灯头 E27 个 2.0 30 60 室内照明 个 10 10 100 室内 普通灯头 个 2.0 10 20 缆线 BV2.5 百米 127 5 635 安装费 人 100 2×2 400 合计 2465(2)给水网:7740.00 元 给水 PP—R 管材价格表(天力) 单位(元) 材料名称 规格几型号 单位 单价 使用数量 合计 备注 PP—R 管材 Φ32×4.4mm 米 16.5 350 5775.00 弯头 90? 个 2.5 60 150.00 直角 Φ32 个 2.2 100 220.00 内牙弯头 90? 个 12.5 20 250.00 等径三通 Φ32 个 4.0 20 80.00 截止阀 Φ32 个 38.5 10 385.00 活结球阀 Φ32 个 58.0 10 580.00 铁抱卡 个 3.0 100 300.00 合计 7740.00(3)排水网:6474.00 元 排水材料 PVC—U(A 型)价格表(中财) 单位(元) 材料名称 规格几型号 单位 单价 使用数量 合计 备 注 排水管 Φ110mm 米 17.86 180 3214.80 立管检查口 Φ110mm 个 23.46 30 703.80 45?弯头 Φ110mm 个 10.58 30 317.40 管箍 Φ110mm 个 6.36 90 572.40 P 型存水弯 Φ110mm 个 31.5 30 945.00 伸缩节 Φ110mm 个 7.78 30 233.40 直通 Φ110mm 个 4.12 60 247.20 粘接剂 大 瓶 12.0 20 240.00 合计 6474.00(4)消防设施:15314.00 元 消防材料价格表 单位(元) 使用数材料名称 规格几型号 单位 单价 合计 备注 量 镀锌管 Φ50mm 米 35.0 260 9100.00 消防栓 户外 套 418.00 3 1254.00 消防栓 室内 套 59.0 10 590.00 消防箱 80×650×740mm 套 300 5 1500.00消防水带 Φ65mm 卷 100.00 10 1000.00 灭火器 2kg(干粉) 瓶 38.00 10 380.00 灭火器 二氧化碳 瓶 149.0 10 1490.00 合计 15314.005变配电工程:35164.40 元 设备购置费 单位(元) 名称 型号 单位 数量 价格 总计 备注 5×6 卷 5 378 1890 90,/卷 BVR4 百米 5 225 1125 500m 缆线 BVR1.5 百米 10 85 850 1000, BV2.5 百米 10 127 1270 1000,低压开 GGD-1/2/3 套 1 25000 25000 关柜铝母线 kg 6 48 288.00 排铝母线 LGJ120/25 kg 236.97 20 4739.40 1 千米为 526.6kg 、服务与生活福利工程:8660.00 元(1)员工宿舍:4000 元/月 整合计 35164.46 条生产线需员工 10 名，管理人员 2 名总共 12 名，需要宿舍、食堂面积约为 200 ?，根据福州市目前住房租赁均价 20 元/?，合计 4000 元/月人民币。(2)办公与生活家具购置费:4180.00 元 单位(元) 材料名称 单位 单价 数量 合计 备注双层铁架床 套 200.00 6 1200.00 单人床架 套 150.00 2 300.00 床头柜 件 100.00 8 件 150.00 8 1200.00 椅子 件 20.00 8 160.00 办公桌 套 200.00 2 800.00 桌子 400.00 办公椅 件 60.00 2 120.00 合计 4180.00(3)水电费:40 元/人，合计 40×12480 元。7、员工工资与福利费:26800.00 元(1)生产线员工:10 人×2000 元/月20000 元(2)管理人员:2 人×3400 元/月6800 元8、公司注册费用:7393.00 元(1)工商:1975 元(其中包括:开户费:65 元、 验资费:800 元、银行征询 )。 费:300 元、注册登记费:810 元 (2)税务:418 元(其中包括:代码证书费:108 元、税务征收费:10 元、开 户费:300 元)。 (3)环保:3000 元(环评)。 (4)消防;2000 元(消防验收报告)。 9、预备费: (1)基本预备费: 单位(万元) 序号 费 用 名 称 数 量 金 额 合 计 备 注名称 1 厂房租金 2000 ? 2.4×6 个月 14.4 2 设备购置费 1 台套 114.72 114.72 3 安装调试费 1 台套 1.14 1.14 4 基础材料费 0.748605 0.748605 5 公用工程费 6.715740 6.715740 6 服务与生活福利工程 226 ? 0.8660 0.8660 7 工资与福利费 2.6800 2.6800 8 公司注册费用 0.7393 0.7393 9 合计 142.009645 2涨价预备费: 国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关 问题的通知。差价预备费投资价格指数为零计算。 二、建设期利息: 建设期利息是指工程项目在建设期间内发生并计入固定资产的利息， 主要是 建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用。建设期 利息应按借款要求和条件计算。 国内银行借款按现行贷款计算， 国外贷款利息按 协议书或贷款意向书确定的利率按复利计算。 为了简化计算， 在编制投资估算时 通常假定借款均在每年的年中支用， 借款第一年按半年计息， 其余各年份按全年 计息。 计算公式为:各年应计利息,年初借款本息累计本年借款额,2×年利率计算 注:年利率为 4.85。 三、流动资金估算: 流动资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等。 (1)生产资金: 生产资金是企业在生产阶段所占用的资金，包括在产品和自制半成品， 待摊费用也包括在内。方 案一:棕床垫规格:2000×1800×10mm 单位:万元/月 名 称 单 价 单 位 数 量 金 额 备 注 项 目 电费 0.7 元/度 40000 度 2.8 水费 2.1 元/吨 250 吨 0.0525 厂房租金 15 元/? 1200 ? 1.8 员工工资 2233.33 元/月 12 人 2.68 合计 7.3325方案二:棕床垫规格:2000×1800×20mm 单位:万元/月 名 称 单 价 单 位 数 量 金 额 备注 项 目 电费 0.7 元/度 40000 度 2.8 水费 2.1 元/吨 250 吨 0.0525 厂房租金 15 元/? 1200 ? 1.8 员工工资 2233..33 元/月 12 人 2.68 合计 7.3325(2)储备资金: 储备资金是企业在储备阶段所占用的资金，包括库存的原料及主要材料、辅助材料、燃料、包装物、修理用备件以及在库和用的低值易耗品等，还包括在途材料所占的资金。方案一:椰棕床垫规格:2000×1800×10mm 椰棕床垫规格:2000×1800×10mm 厚度原料储备 名称 单价(元/吨) 重量(吨) 总价(万元) 椰棕丝 3000 112 33.6 胶水 1000 73 7.3 煤 500 元/吨 100 5.0 设备备件 0.5 合计 41.6方案二:椰棕床垫规格:2000×1800×20mm 椰棕床垫规格:2000×1800×20mm 厚度原料储备 名称 单价(元/吨) 重量(吨) 总价(万元) 椰 1000 150 15 煤 500 元/吨 100 5.0 设备备件 0.5 合计 棕丝 3000 207 62.1 胶水 77.8(3)成品资金: 成品资金是占用在企业产品成品上的资金，包括产成品和外购商品。方案一:椰棕床垫规格:2000×1800×10mm 名称 规格 价格元/? 产量(天/?) 总价值(万元)椰棕床垫 2000×1800×10 4.804 4500 54.045 备注 工作时间:25 天/月方案二:椰棕床垫规格:2000×1800×20mm 名称 规格 价格元/? 产量(天 工作时间:/?) 总价值(万元)椰棕床垫 2000×1800×20 7.522 4600 86.503 备注25 天/月(4)结算资金:结算资金是处于结算过程的资金，如应收销货款等。) 成本核算方案一: 单位:元/? 2000×1800×10mm 硬垫为标准 产能:450 ?/小时 胶水 0.5525850 元/T 椰丝 3.03000 元/T 设备五年折旧 0.133110 万 厂房租金 0.12812 元/?月、S:1200 ? 人员工资 0.1482000 元/人 n:10 人 电费 0.249电价 0.7 元/度 P:160KW 税收 0.49 管理费(5,) 0.235 总计 4.936 单条生产线 胶水用量 0.65(kg/?) 椰棕丝用量 1.0(kg/?) 半成品产量 450(?/小时) 胶水与椰棕丝量比例 1 :1.54备注:1、工作日 25 天/月，10 小时/天;2、月总生产量 112500 ?;3、销售价:9.5 元/?，出厂价:4.936 元/?;4、月总产值:106.875 万，净产值:51.345 万元(利润率达到 48.1。方案二:单位:元/? 单位:元/? 2000×1800×20mm 的硬垫为标准(460 ?/小时) 胶水 0.85(850 元,t) 椰丝 5.4(3000 元/吨) 设备(5 年折旧) 0.133/(110 万) 厂房租金 0.128(12 元/?月、1200 ?) 人员工资 0.145(2000 元,人、10 人) 电费 0.244(0.7 元,度)P:160kw/小时 税收 0.49 管理费(5,) 0.376 总计 7.881 单条生产线 胶水用量 1.0(kg/?) 椰棕丝用量 1.8(kg/?) 半成品产量 460(?/小时)胶水与椰棕丝量比例 1 :1.8备注:1、 工作日 25 天/月，10 小时/天;2、 月总生产量 115000 ?;3、 销售价:8.5 元/?，出厂价:7.881 元/?。4、 月总产值:97.75 万，净产值:7.1185 万元利润率达到 7.3;