七日年化收益率以四舍五入的方式保留至小数

七日年化收益率以四舍五入的方式保留至小数 益民货币市场基金 更新招募说明书 基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 目 录 七日年化收益率以四舍五入的方式保留至小数点后第3位。 (4)法律法规另有规定的，从其规定，基金管理人应当在变动以上计算方式前3个工 作日在指定媒体披露。 (四)收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资费用。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金的证券交易费用; 5、基金生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 (二)费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33,年费率计算。计算方法如下: H,E×0.33,?当年天数 H为每日应计提的基金管理费