第七章结账与转账

第七章结账与转账 第七章 结账及转账 第七章 结账及转账 根据会计制度的规定,当用户需要对年度会计数据进行结转时，可以使用软件提供的此项功能。如图: 结账功能给用户提供了[自动转账]和[结账]两大功能。 一、自动转账 用户将会计处理中有规律的，大量的转账工作编入自动转账系统制成固 定凭证，执行自动转账程序后，软件会自动将转账凭证按用户给定的取数方 式生成。由此大大减化了会计工作中的重复劳动。操作如下: 进入自动转账凭证系统后，如图: 88 第七章 结账及转账 1、新增加自定义凭证的操作如下:弹出[增加]键后进入增加窗口 89 第七章 结账及转账 定义转入及转出科目。 1、确定凭证的辅助 信息 2、逐笔定义转入和 转出的科目 转入或转出的数据值 按此比例值提取 在凭证代码中输入代码名称如:YE002 (YE 代年结)，在凭证名称中输入该笔转账凭证的名称，如:支出转结余。在凭证类型中设置为[记账平整]，摘要中输入该笔凭证的摘要。在输入科目中点击增加，然后在科目代码中[回车]选择需要转入的科目，或直接输入科目代码[306]，在[借/贷]项目中选择[借](该项目的选择和转出科目有关，如果转出科目为贷方科目，则在此处选择[贷]。相反转出科目为借方科目，则在此处选择为[借]) 如果转入科目是两个或两个以上科目，相应的分配率要看分配率一般为[100%]， 分配的比率来确定。点击[转出科目]中[增加]选项，在科目代码中输入需要转出的科目代码，其操作同转入科目的设置，然后在[符号]选项中选择[正](该处的设置与转入科目中的[借贷]选项有关，如果[借贷]选项为[借]，则该处为[正]，反之如果[借贷]选项为[贷]，则此处的选项为[负])。定义完全部的转出科目后点击[确定]完成该笔自动转账凭证的设置。 3、用户自定义的转账凭证均在屏幕上显示，对于某个凭证是否已经复核或转账都有清晰的列示 90 第七章 结账及转账 自定义凭证的转入方和转出方都可以自由定义转账科目的数量，不受限制。 取消’按钮对对于已编制完成、可以正式使用的凭证，使用右下角的‘复核/该号凭证进行复核，如复核后的凭证需要修改，则再次选择‘复核/取消’按钮即可。编制完毕的凭证经复核后在年底转账时(必须12月份以前的账务结完账，结 按钮。 账问题下面就来讲述)按右上角的[确定] 点击[转账]按键 91 第七章 结账及转账 4、 点击完[转账]按钮，软件回提示[转账凭证写入库完毕]，单击[确定]按钮即 可。 5、 在凭证管理中查询生成的转账凭证 每转完一笔凭证后点击[凭证记账]进行记账，直到把所有的自动转账凭证都转完。 二、结账 92 第七章 结账及转账 结账工作每个月只在会计工作完成后做一次，如图: 根据说明操作 标注:结账过程中: 如还有未复核或未记账的凭证，结账不能进行。 如工资系统已起用，而工资部份尚未作结转，则结账 也不能进行。 12月结账后，数据将自动结转到下一年。 93