S004往来款询证函

S004往来款询证函 询 证 函 编号:________________ __ 本公司按照内部管理的要求，应当询证本公司与贵公司的往来款项，下列数额出自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端的“数额证明无误”处签章证明;如有不符，请在“数额不符及需加声明事项”处详为指正并签章。回函请直接邮寄或传真至本公司。 1. 本公司账面记录 截止日期:2013年07月31日贵公司应付我司金额明细如下 序号 开票日期 发票号码 发票金额 备注 1、 2、 3、 4、 5、 6、 合计(大写金额) 2. 其他事项: 此函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。 (公司印章) 回复意见: 1. 2. 数额证明无误数额不符及需加声明事项 签章: 签章: 日期: 日期: