差旅费及业务招待费报销管理办法

差旅费及业务招待费报销#管理办法# 陕西红杉能源有限公司 费 用 报 销 管 理 办 法 财务中心 二0一三年七月二十三日 目录 第一章:总则 ..................................................................................... 1 第二章:财务费用报销基本制度及基本流程..................................... 1 第三章:管理费用报销管理办法 ....................................................... 3 第四章:财务费用管理 .................................................................... 18 第五章:销售费用报销管理 ............................................................. 19 第六章 专项支出财务报销制度及流程 ............................................ 23 第七章 费用的控制与监督............................................................... 24 第一章:总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据公司的实际情况，将报销分为管理费用、财务费用、销售费用,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。 第三条 费用审批权限为:财务总监五仟元以下;公司总经理五仟元至一万元;董事长一万元以上。本办法“以内”、“以下”含本数，“以外”、“以上”不含本数， 第四条 本制度适用公司本部及下属单位(会所、办事处等)。 第二章:财务费用报销基本要求及流程 第五条 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)，若票据不合法，无论哪个高管签字审批均无效。 第六条 费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于 封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分 厚度应尽量保持一致; 4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张 贴; 1 5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块， 并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金 额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有 效批准; 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需 入库的实物单据应附入库单; 10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料， 每张出租车票背面需有主管领导签字确认; 第七条 单笔报销总额超过5000元，需要提前一天通知财务备款。 第八条 在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。 第九条:费用报销基本流程: 第十条 报销时间的具体规定 为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下: 2 1(公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。 2(借款不受以上的时间限制，可随时办理。 3. 本办法自发文之日起执行 第三章:管理费用报销管理办法 第十一条 管理费用指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用，是期间费用的一种。管理费用包括管理人员工资、福利费、差旅费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、交通费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销和其他经费。 第十二条 差旅费的报销管理 1.差旅费一般是指企业人员，因办理公务外出而发生的住宿费及火车，汽车，飞机等运输交通费用，误餐补贴等费用支出。 2.规范工作人员差旅费报销，保证出差人员工作需要，调动出差人 员的工作积极性;根据国家有关规定，参照总公司原来制度， 结合目前实际情况，制定本办法。 第十三条 常驻地办理公事，且当天不能返回的，可领取伙食补助;当天返回的，只能限额领取误餐补贴。学习培训、会议等出差连续在一月以上者，只能领取误餐补贴。 第十四条 员工出差办理及核准程序 一、出差前须填写“出差审批单”，并按审批权限经部门负责人签 字核准，由公司人力资源部会签，报公司分管领导审批。 二、一般员工出差三天以内的由部门负责人审批，三天以上至七天 以内由分管领导批准，七天以上的须经公司主要领导批准。 3 三、部门负责人出差1天以上的由公司分管领导核实报公司领导批 准。 四、所有员工省外或国外出差，须经公司主要领导核准。 五、出差人根据出差审批单办理借支差旅费。 第十五条 出差人员的住宿费、伙食补贴实行限额补贴和凭据报销的办法。 一、住宿费在规定限额内凭票报销。 二、伙食补助和市内交通费实行包干报销办法，按出差的实际天数 报销。 第十六条 出差人员的住宿费报销标准 一、出差人员由接待单位免费接待或出差人员到家庭所在地出差， 一律不得报销住宿费;住宿亲友家可减半奖励住宿费用。 二、工作人员出差住宿费标准:原则上住标准间，如二人同性别同 一地点出差，两人住一个标准间;总监以上人员可住单间。 (1)董事长、副董事长、总经理无论哪个地区实报实销。 (2)副总经理及子公司总经理住宿在特殊地区每天400元，省 会城市每天300元，地级城市每天260元，县级城市每天200 元，县级以下地区每天160元。 (3)部门经理及项目经理住宿在特殊地区每天300元，省会城 市每天260元，地级城市每天200元，县级城市每天160元， 县级以下地区每天130元。 (4)高级职员、普通职员及其他住宿在特殊地区每天260元， 4 省会城市每天200元，地级城市每天180元，县级城市每天150 元，县级以下地区每天110元。 三、出差人员因投标需要及接待外部人员而突破住宿费标准的，可 事先请示总经理，事后凭票据实报实销。 四、公司安排到省内外考察、培训、参加会议的人员，可按主办单 位的安排凭票报销住宿费;如果会议主办单位或培训单位已把 住宿费含在会务费发票内，会务费可以凭票报销。 第十七条 工作人员出差交通费开支标准 一、 出差人员乘坐飞机必须从严控制，原则上董事长、副董事长、 总经理长途坐飞机出差实报实销，副总经理及子公司总经理 长途坐飞机(经济舱)实报实销，部门经理、项目经理、高 级职员、普通职员及其他坐汽车或者火车硬卧，标准内凭车 票报销。 二、 因路途较远或任务紧急需乘坐飞机的，必须事先报经公司董 事长或总经理批准，否则一律只能报销相应硬卧以下的火车 票价或汽车票价。 三、乘坐火车标准是:从当晚20:00时至次日7:00时乘车6小时 以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买同席卧铺票，符 合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予 补助。在途期间连续乘坐火车、汽车、轮船超过12小时的凭 票每满12小时补贴30元。为鼓励公司员工乘坐客车等交通工 具，往返行程每天另行给予补助25元。 5 四、工作人员前往其它地区出差，在出差期间，长途车船票凭据报 销。 五、出差期间，出差人员每天补助市内交通费:省内25元，省外 50元，包干使用，不再凭票据报销出差目的地的市内交通费。 公司派车随行的不计发市内交通费。随同出差的小车驾驶员不 再报销市内交通费。 第十八条 出差人员伙食补助报销标准 一、公司人员前往工地现场的，原则上在基层单位食堂就餐，未能 在基层单位食堂就餐的，按按实际出差天数报销误餐补贴费。 1.董事长、副董事长、总经理无论哪个地区实报实销。 2.总监及子公司总经理在特殊地区每天出差补贴100元， 省会城市每天出差补贴80元，地级城市每天出差补贴60元， 县级城市每天出差补贴50元。 3.部门经理及项目经理在特殊地区每天出差补助80元，省会城 市每天出差补助60元，地级城市每天出差补助50元，县级 城市每天出差补助45元。 4.高级职员、普通职员及其他在特殊地区每天出差补助70元， 省会城市每天出差补助50元，地级城市每天出差补助40元， 县级城市每天出差补助35元。 二、出差人员的误餐补贴按级别核定标准，分别为:董事长、副董 事长、总经理实报实销;总监及子公司总经理50元;部门经 理及项目经理40元;高级职员、普通职员及其他30元。几个 6 人一起到同一目的地出差的可合并由其中一人借支差旅费和 办理报销手续，但须共同签字。财务在审核时按相应的人数及 天数计算报销数额。 第十九条 出差人员到财务报销费用时需同时提交出差审批单，赴外地学习、培训人员到财务报销费用时同时提交相关文件或通知。 第二十条 其他有关事项的规定 一、工作人员趁出差期间探亲、访友的绕道车船费，按出差直线单 程车船票计算报销，多开支部分由个人负担，不得报销伙食补 助、住宿费和市内交通费。 二、工作人员利用出差机会，因游览或非工作需要参观的一切费用 由个人自理。 三、出差人员不准接受任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等 安排。 四、公司组织召开的会议，由办公室作出会议预算，按照严格办事、 勤俭办事的原则，报领导审批后实施。 五、鉴于出差人员已享受了伙食补助费，在出差期间不得再另外报销餐费;出差人员若受单位领导指派陪同客人出差又据实报销了餐费的，所有陪同人员不得再另外报销伙食补助费。 第二十一条 业务招待费的报销管理 1.业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 7 2.招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 3.外接待费开支的原则 一、有利于公司经营业务的正常开展; 二、有利于拓宽公司的经营业务范围和领域; 三、有利于沟通、改善、促进公司与各单位的正常交往; 四、勤俭节约、杜绝浪费; 五、事前报告、统一安排; 六、杜绝自我招待; 第二十二条 符合以上业务招待费支出原则的，应报经公司领导核准，在核准标准范围内进行接待。 第二十三条 业务招待费标准及审批 一、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报主 管财务副总批准。 二、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头， 数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再 报财务经理审核，然后由主管财务副总审批，方能付款报销。 三、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须 经主管财务副总审核加签。 四、公司大型招待活动及单笔金额超过5000元不足10000元的招待 费用，由总经理批准报销;超过10000元的报董事长批准。 第二十四条 通讯费的报销管理 8 1.普通员工手机通讯费每月补助50元，经理级别每月补助100元，总监级以上员工每月补助150元，补助后不再报销; 2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由人力行政部按照实际金额填费用报销单报销; 3.固定电话实行定额制，由综合行政部统一报销。 第二十五条 培训费的报销管理 1.费用范围 培训费用是指各类学习、培训、进修发生的培训费，以及内外聘教师兼课金。 2.费用归口、报销标准及审批 2.1 培训费用由人力资源部门归口管理。 2.2公司安排到外地学习、培训的人员，若培训费中已含伙食费的，不得再报销伙食补助费，培训费中不含伙食费、住宿费的，按以下标准执行: 一、学习期间只能享受误餐补贴，超过三个月按公司审批核准规定 执行; 二、学习培训期间只能报销公交车费; 三、住宿费按主办单位指定地点的住宿标准据实报销; 3.2 审批手续: (1)参加外部各类培训的培训人员在培训前必须事先办理有关手续，其培训费用方可报销，具体手续如下: 培训人员在参加有关培训前要事先到人力资源部详细填写《职 9 工外出培训申请表》，(一式两份，一份留人力部，另一份报财务部门)经部门领导签字同意后，人力资源部门领导签字，所在部门的公司分管领导签字批准，方可申请费用或参加培训。培训结束后凭《职工外出学习申请表》和学习、培训、进修通知，培训费用收据经培训中心领导签字，人力资源部门领导签字，所在部门的公司分管领导签字方可报销。 (2)参加学历培训，如本科及本科以上学历，或培训脱产三个月以上者要与人力资源部门签订培训使用或协议，事先经由总经理或董事长签字批准。若为公司统一安排培训，则由人力部预算相关费用，报财务中心审核，总经理或董事长签字批准后，方可支付。 (3)公司员工教育过程中内外聘教师兼课金，由人力部填写“授课教师兼课金统计表”，人力资源部门领导签字，相关领导批准后予以发放。 第二十六条 电子耗材、办公用品等低值易耗品报销制度及流程 (一)管理规定: 为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。 1.单笔采购在1000元以上，必须实行双人采购，公开竞价。 2.采购总额在5000元以上，要组织三人以上的“采购小组”互 相监督，至少要选三家单位报价选购。 (二)报销流程 1(购置申请: 公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理 10 办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单，按相关管 理办法规定报批。 2(报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费 用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小 票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3(费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统 计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用， 待实际领用时分摊。 第二十七条 会议费管理办法 1 总则 1.1为加强公司会议费管理，压缩会议费开支，根据集团公司有关规 定，结合公司实际情况制定本办法。 1.2会议范围包括公司内部各单位承办的会议和外出参加的会议。 2公司内部各单位承办会议的管理 2.1会议原则 承办会议单位应以精简、节约、提高会议效率为原则，严格控制会议数量、会期、规模，应当充分利用电话、电视、网络视频等方式召开会议。 2.2会议费开支范围及标准 2.2.1会议费开支范围包括必要的场租费、会议用品费、交通费、食宿费、评审费及其他。 2.2.2会议用品费管理:会议用品包括会标、席位牌、茶水、酒水、 11 鲜花、水果、纸笔、音响设备、投影仪、纪念品等。利用公司会议室召开会议，承办会议单位应根据需要向公司办公室申请会议用品，由公司办公室统一安排;利用宾馆等场所召开会议，除纪念品以外的会议用品应包括在会议室租赁费中;严格控制会议纪念品的发放，经公司批准确需发放纪念品的，公司办公室按批准的纪念品标准统一办理，筹办会议单位凭审批单到公司办公室领用，费用记入当次会议费; 筹办会议单位应尽可能减少印发纸质会议资料，提倡使用投影设备播放资料供参会人员阅知。 2.2.3餐费标准:重要会议经审批同意安排用餐的，一般应安排便餐，特殊情况下可安排宴请，一般只安排一次正式宴请。中午一般安排便餐，尽可能利用公司食堂或外买送餐或自助餐，标准为每人每餐20元以内;晚餐可适当提高标准为每人每餐50元以内;宴请标准分为两个档次，公司董事长或总经理宴请为每人每餐200元以内(不含酒)，公司副总级宴请为每人每餐150元以内(不含酒);经批准在高级宾馆(指三星级以上星级宾馆)或经济发达消费高端地区承办的高规格会议，便餐或宴请可适当提高标准。宴请用酒标准由公司办公室拟定，筹办会议单位凭审批单到公司办公室领用(未用完的酒应悉数退回公司办公室)，费用记入当次会议费。 2.2.4评审费标准:设计联络会、产品验收会、管理项目验收会(认证会)等所发生的专家评审费标准一般为每人2000元以内。 2.2.5其他有关规定:承办会议单位要充分利用公司会议室召开会议，严格控制在宾馆召开会议，原则上不得在高级宾馆召开会议。必须在 12 宾馆召开的会议，原则上应安排在公司签约宾馆。会前必须经公司总经理审批同意。各类会议要尽量压缩工作人员。 2.3会议费预算申报、审批 、决算 承办会议单位预计要发生会议费的，事前必须填写《会议费预算审批表》，经审批程序批准后方可实施。预算管理办公室要从严控制会议费开支标准，不得超过预算，认真审核最后决算各承办单位会议费预算。 2.4会议用款 承办会议单位必须持有按程序批准的《会议费预算审批表》，在预算金额以内方可用款。 2.5会议费报销 2.5.1承办会议单位在会议结束十个工作日以内应办理报销，报销凭证应附经公司批准的《会议费预算审批表》、按费用类别分项粘贴的发票等原始凭证，经承办会议单位领导审批后据实报销。公司参会人员、工作人员只报销经批准发生的住宿费和往来交通费等，不享受补助。 2.5.2会议费报销时除总预算不能超预算外，分项费用也应控制在预算范围内。超预算开支的费用原则上不予报销，如特殊原因确需报销，可在承办会议单位基金扣减。 3外出参加会议的管理 3.1公司要严格控制外出参加的各种会议，特别是到风景区、旅游点的会议。 13 3.2公司外出参加会议的人员，必须持有经公司总经理批准(集团公司内部组织的会议经主管公司领导批准)的会议通知及会议费标准方可请款。 3.3外出参加会议的人员在会议结束十个工作日以内应办理报销，报销凭证应附经公司批准的会议通知或会议费标准、按费用类别分项粘贴的发票等原始凭证，经所在单位领导审批后据实报销。 3.4会议通知或会议费标准中明确会议费含食宿费或食宿费由主办单位承担的，不报销住宿费，不享受伙食补助，明确住宿由主办单位统一安排公司自理的，住宿费凭票据实报销。 4会计核算 财务部在报销会议费时，应根据会议内容或承办会议单位、外出参会人员所在单位性质分别在“在建工程”、“生产成本”、“研发支出” 、“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目列支。 第二十八条 对外接待费的报销标准 一、如举办大型会议、庆典前应由经办部门提供会议费用预算报告，经相关领导批准后下发会议通知，其内容包含会议时间、地点、出席人员、会议内容、目的。 二、报销会务费用时，需提供已审批办理的签报件及会议费用预算报告及会议通知。 三、所有开支必须取得合法凭证，据实报销。 四、严禁私客公待。所有招待费支出必须是因公性质，否则财务部门一律不予核销。对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将 14 从工资中扣除。 第二十九条 职工福利费管理办法 第三十条 为加强对公司职工福利费的管理，规范职工福利费的使用范围，通过管理进一步完善职工福利费分配机制和逐步提高全体职工福利待遇，特制定本管理实施。 第三十一条 本管理办法所称职工福利费:是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、医疗保险、社会保险费和补充养老保险费、住房公积金以外的福利待遇支出，包括发放给职工或为职工支付 的各项现金性福利和非现金性福利。 第三十二条 职工福利费应纳入薪酬总额进行统一管理。 第三十三条 职工福利费的使用范围 职工福利费有二部分组成，即全员固定性福利费和非全员性福利费。 第三十四条 全员固定性福利费，是指全体员工人人享受的福利待遇，具体包括: 1、元旦、春节、“五一”国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节六大 节日过节费及物品(节日分为大节和小节，大节指春节、端午、 中秋，大节的发放标准应略高于小节)。 2、职工休假补贴:公司员工按相应工龄享有年假，但因公务繁忙不 能休假者，可按规定休假天数发放相应的加班补贴。 3、伙食补贴:补贴由员工食堂统一实施，其中食堂员工工资应包含 在补贴费用内。 15 4、防暑降温费及取暖费:公司每年夏季给每位员工发放100元降温 费，公司每年冬季给每位员工提供300元冬季取暖费。 5、生日庆祝费:为体现公司对员工的关怀，在员工生日时发给员工 一定标准的生日蛋糕券。 6、员工医疗费:为体现公司对员工健康的关心，每年组织员工进行 定期一定标准的体检;或者定期发放医疗补助或者凭票报销医疗 费用。 7、公司庆典:为庆贺公司成立，在每年公司成立纪念日发给员工一 定标准的庆贺费用。 8、制装费:每两年为员工制作一次服装，共计二套夏装(短袖衬衫 和夏裤(女为短裙)，二套冬装(长袖衬衫和西服)。 9、婚丧慰问费:员工结婚，近亲丧事，公司须派员专门慰问，并发 放相应的慰问金。 第三十五条 非全员性福利费，是指符合特定条件才能享受的福利待遇，具体包括: 1、独生子女费:职工子女在14周岁以下的，按相关规定发放补贴。 2、特殊节日按有关规定对特殊人员实施慰问和补贴(如妇女节、青年节等)。 第三十六条 福利的发放: 1、保安、保洁、水电工等外包人员，公司可视情况给予一定的非现金性福利; 16 2、在见习期内的员工各项福利原则不超过标准的50%; 3、对业绩情况不佳或存在重大失误，公司可视情况减少其福利标准，直至停发福利待遇; 第三十七条 职工福利费的管理与监督 办公室负责在每年12月份编制次年福利费标准和预算。 第三十八条 办公室根据董事长办公会审定的福利标准和预算执行，财务会计部监督。 第三十九条 交通费用 1.归口管理部门 (1)公司所有车辆均由公司综合办公室统一管理; (2)费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部; 2.交通费 定义:交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 3. 交通费的报销原则 3.1员工因公外出(包括:政府部门、银行办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等)在公司驻地市内发生的车费由办公室派车，办公室统一定期加油。外出可凭车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间(时间段)、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司相关领导审批后报销。 3.2公司办公室是公司各部门使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 17 3.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 4.4报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5.公司车辆交通费管理规定:公司规定，因公使用公司车辆外出的管理人员，应严格执行登记审批制度;即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等;经公司领导批准，方可使用公司车辆;公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。本办法属公司规章制度()的补充部分，具有同等的约束力。本办法自公布之日起实行。 第四章:财务费用管理 第四十条 财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的各项费用。包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑净损失、金融机构手续费，以及筹资发生的其他财务费用。但在企业筹建期间发生的利息支出，应计入开办费;与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前的利息支出，计入购建资产的价值;清算期间发生的利息支出，计入清算损益。 18 1 财务费用管理规定 (1)各单位要本着有利于加强费用管理、改进工作作风，提高工作效率，分清职责，严明纪律的要求，从实际出发，实行科学管理，民主决策，重大事项要集体讨论决定，相互监督，相互制约。 (2)坚持不相容职务相互分离和精简人员相结合的原则，实行岗位责任制，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查、有监督、有落实。 (3)严格会计核算，实现财务费用成本最低化，除收购和销售凭证外，凭证必须实行“多支笔”审批制度。 2 财务费用报销流程 1.审批后的手续送交财务，由财务审核其合理性。 2.符合规定的，按审批顺序审批:主管部门经理签字——财务复核签字——总监签字——总经理签字。 第五章:销售费用报销管理 第四十一 销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的费用，包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。 广告宣传费 1.总则 为进一步做好公司的对外宣传工作，加强公司宣传资料的管理， 19 特制定本管理办法。 本规定涉及公司的对外宣传及宣传资料管理两部分内容。 企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售(营业)收入15%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。 2.对外宣传管理 2.1概念、目的 公司对外宣传是通过宣传栏、报刊、广播、电视、网络等社会媒体对公司进行宣传报道，是展示公司形象，扩大公司影响，提高公司知名度，推进公司品牌建设的必要措施，目的在于为公司创造良好的社会氛围，架设公司与社会相互沟通的桥梁，是社会了解公司，认同公司的品牌及文化。 2.2组织管理 2.2.1 公司对外宣传工作由公司负责统一策划并实施管理。 2.2.2公司负责新闻媒体及记者的联系和接待工作，为他们提供热情 的服务、负责收集、整理公司可以公开报道的新闻素材和新闻 稿件。 2.2.3公司原则上强调公司宣传的统筹性和一致性。如各部门确有需 要自行组织宣传，必须通报公司备案，以便统一管理。 2.2.4公司各部门要树立宣传意识，重视宣传报道工作。应由专人负 责本单位的宣传报道工作，发现新闻事件，收集新闻素材，通 报公司，建立反馈机制，以便及时联系有关新闻单位进行宣传 20 报道。 3.对外宣传主要内容 3.1凡公司组织的重大活动和发生的新闻事件、召开的重要会议、做 出的重大决定和举措，或涉及全公司的宣传报道，统一由公司进 行整体策划。 3.2针对突发事件，为澄清事实真相，形成有利于公司利益的舆论氛 围的相关稿件的发布。 3.3公司广告、宣传性文章、编制公司简介的策划方案。 3.4体现公司领导及员工风貌的各类稿件或图片。 4.对外宣传审批程序 . 公司内部各部门、项目和个人采写制作的反映公司有关内容的消息、通讯、图片、影像等，投稿前必须报有关人员负责进行安排、审核。 5.对外宣传纪律 5.1对外宣传要坚持以事实为依据，以积极信息为主导的方针，服务 于公司改革、发展、稳定的大局。 5.2对外宣传要紧紧围绕公司的中心工作，大力宣传公司改革与发展 的成就。凡属于能够起到宣传公司、推介公司的工作内容、重大 事件、科技成果、先进事迹、优秀人物及各类活动、有关会议等 应及时宣传报道。 5.3对外宣传要严格遵守宣传工作的纪律和要求，既要保证宣传报道 的真实性，又要注意相关信息的保密性。 21 5.4凡以部门或个人名义而未经公司备案的对外宣传报道的消息、文 章、稿件等一律文责自负。 6.宣传材料的管理 6.1为了明确职责，加强宣传材料的管理，保证公司宣传材料的规范 化、标准化、树立公司良好的企业形象，就公司平面宣传资料和 影像宣传资料的制作和使用做出规定， 6.2职责分工 6.2.1总经理办公室为公司宣传材料的统筹管理部门。负责与媒体的 联系:负责公司内刊和公司外部参加展会的展版等宣传资料的策 划和制作，负责公司工程简介宣传资料。 6.2.2总经理办公室负责公司“工作动态”的编辑、打印和发放;负 责对公司重大活动影像资料的拍摄、整理、保存，如各类庆典、 礼仪、公关活动等。 6.2.3各部门 分别负责本单位职责范围内工作、活动的影响资料的拍摄和整理、保存;负责与申报国家各类优质工程奖项相关的文字、影像资料的编辑、拍摄、整理、保存。总经理办公室负责组织协调，并提供人员和设备。 7.宣传材料的制作 7.1公司内刊，简报由总经理办公室负责内容的组织采编和制作。 7.2“工作动态”:双周印发。总经理办公室负责报道公司各单位的工 作进展。要求内容真实、文笔流畅，不得含有涉及公司机密的内 22 容。 7.3公司简介、工程简介宣传资料，由企划部统一策划制作。 7.4影像宣传材料 7.4.1 影像宣传片由相关部门统一制作。 7.4.2各项目负责拍摄工程各阶段(分项)的施工特点，以及相关领 导、公关活动等内容，按工程进度拍摄工程的全景照片。工程 竣工，必须拍摄全景反转片，要求照片清晰，力求有表现力和 艺术性。 7.4.3各项目负责的摄像资料，要根据工作、活动进展情况及时摄录， 保证资料的完整。录像带要有配音说明。 7.5其他 7.5.1 各事业部、各部门自行制作的专项文字或影像宣传资料，须经 领导审核出版。 7.5.2所有对外文字宣传，包括公司与各媒体的联系，公司职员对外 部刊物的投稿的审核，未经领导同意，任何单位、个人不得以 公司名义对外投稿。 在一个越来越开放的社会，企业的生存空间已是越来越市场化，对社会的依存度也越来越高，早已不局限于某个行政区域内活动。将传统媒体与新锐的市场化媒体相结合，对于展示公司形象，扩大公司影响，提升公司知名度有重要的作用。 第六章 专项支出财务报销制度及流程 第四十二条 专项支出主要包括软件及固定资产购置与维修费、专项 23 活动、咨询顾问费用及其他专项费用等。 第四十三条 其他专项支出报销制度及流程 (一) 费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。 (二) 费用标准:此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 (三) 财务报销流程 1(审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2(签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等)。 3(付款流程: 1)、由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定); 2)、按审批程序审批:主管部门经理审核签字? 财务复核?总监签字?总经理审批; 3)、财务部根据审批后的报销单金额付款; 4)、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第七章 费用的控制与监督 第四十四条 规范会计核算是费用控制的基础，加强对企业的费用控制，应从以下几方面予以加强: 24 一、规范费用报销制度; 二、加强发票审核制度; 四、建立完善内控制度; 五、严格预算制度; 六、加强职工监督; 七、规范会计核算 为了合理控制费用，降低费用开销，要加强监督，对费用进行报告、分析、检查及审计。 (一) 费用的报告 对各项费用每月根据预算及执行情况，编制费用报告，超支部分要分析原因，根据情况提出建议。 (二) 费用分析 根据费用报告，用费用统计表、费用比率分析表、平均值统计及分析等方法对费用进行分析。 (三) 费用检查 对费用实施检查时，主要是针对费用所属科目核算的范围进行检查，对原始凭证的真实性、合法性及所记科目、金额等是否正确。 (四) 费用审计 1. 审计目的 与计划比较确定审计重点，与内部控制相结合，揭示公司在费用控制方面是否合规、合理，以及存在的缺陷和不足。 2. 审计范围 25 管理费用、财务费用、销售费用方面的制度遵循和控制情况。 3. 审计重点 1)、审计各类费用是否超过限定的额度; 2)、审计费用发放过程中是否有必要的部门复核及人员牵制; 3)、审计费用管理的执行情况如何; 4. 本办法自发文之日起执行，解释权归财务部所有。 26 各位尊敬的读友，谢谢大家观看本文，如有需要请下载编辑使用，谢谢大家，本人将继续为大家分享跟多的文档资料，谢谢～ 以下为附加文档，如果不需要请下载后编辑删除 要害场所管理制度 1、各要场所门口必须挂“要害场所、闲人免进”的警示牌。严禁非工作人员进入，因工作需要而进入者，必须持有证件或有本单位派人带领，方可上岗。 2、要害场所的工作人员，必须持有本岗位的上岗证，方可上岗工作。 3、要害场所的工作人员，要严格按照操作规程操作，遵守各项规章制度，时刻注意安全，防止各种灾害事故发生，努力搞好本职工作。 4、要害场所的工作人员，必须具有高度的责任心，同时要熟悉安全操作规程，具备应知应会的专业知识和业务工作能力，并热爱本职工作，工作时不能干无关的事。 5、要害场所应配备良好的防范设施及足够的消防器材，并经常检查其可靠性能，当防范设施和消防器材失去应具备的性能时，必须及时向值班领导汇报。 6机电队应加强对管辖范围内要害场所的管理，做好工作人员的 27 思想政治工作，加强查岗检查工作，严格考核工作人员的技术业务水平。 岗位工交接班制度 一、各岗位职工必须严格执行现场交接班制度。 二、交接班的内容主要包括以下几点: 1、设备运行情况; 2、设备运行时存在的问题及注意事项; 3、岗位有无事故隐患; 4、工具、备品、备件是否齐全; 5、岗位卫生情况; 6、各种记录是否规范，内容是否齐全。 三、在规定的接班司机缺勤时，交班司机不得擅自离岗，必须得到机电值班的同意后方能离开工作岗位。 四、交接双方应按照巡回检查路线对主要部位进行交接检查;各部件是否正常，运转有无异状、异响，各包机部位是否清洁。 五、交班司机如发现接班司机有醉酒或精神不正常现象时，应拒绝交班并向领导汇报请示。 六、接班司机认为交班司机未按规定要求交代清楚必要的情况和 28 设备有不能接班的情况时，有权拒绝交接班，并向队值班领导汇报。 七、确认能够正常交接班后，双方共同填写好交接班记录并在交接班记录上签字，交班司机方能离开岗位，并向队值班领导汇报。 八、交班过程中若发生事故，交班人员应与接班人员共同处理，如果所需处理时间过长，必须请示队值班领导，取得值班人员的同意后，交班人员方可与接班人员进行交接班。 皮带机安全保护试验制度 1、司机交接班时，应对安全保护装置进行试验，并作好详细记录。 2、我井胶带输送机现使用的安全保护装置为PZBJ-?型矿用隔爆兼本质安全型皮带机综保监控仪。 3、试验时应检查下列传感器是否灵敏可靠: ?防打滑传感器延时5,15秒;?堆煤传感器1,3秒;?跑偏传感器20,40秒;?烟雾传感器;?超温自动洒水装置;?撕裂传感器;?开停传感器;?温度传感器整定误差值小于5?;?松弛传感器。 4、当班司机在每次运输任务完成后，应对安全保护装置进行试验。 5、运转组维修工每天检查设备完好状况时，应对安全保护装置进行试验。 29 6、试验项目中任意一项不合格，不得开动胶带输送机。 皮带机维修管理制度 1、大倾角皮带的维修工作由运转维修组负责。 2、坚持巡回检查制度，按时检查，发现有异响或不转托辊及时更换，将换下来的托辊及时修好，准备再用。 3、分段或整机拆检更换托辊，根据使用经验，确定出检修周期。 4、经常清除托辊间夹杂的煤及杂物，使托辊保持转动灵活。 5、对于缺油的托辊及时注油，以延长托辊的使用寿命。 6、对胶带边部损坏、中部撕裂和脱胶部位及时修补。 7、对于胶带接头严重变形、破裂，金属卡子变形、损坏，要及时重新接头、整形或更换金属卡子。 8、定期检修托辊，检修时密封圈内必须加适量的润滑脂，转动不灵活或损坏的托辊应立即更换。 9、每天检查胶带接头，发现局部损坏要及时修理或更换接头。 30 停送电制度 为了保证安全供电，防止事故发生，电气设备在进行检修、搬迁等作业时，必须遵守停电、验电、放电、装设接地线、设置栅栏和悬挂警标等规定程序，严禁带电作业。 电气设备在进行各项需停电作业的工作时，必须严格执行停送电专人制，中间不得换人、严禁约时送电。 1、停电:停电时，必须把有关线路的电源开关全部断开，与之有关的变压器，必须断开高、低压两侧开关，断开的隔离开关的操作机构必须加闭锁。井下高压隔离插头脱离电源，操作手把上均应悬挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。当部分设备停电时，工作人员正常活动范围与带电设备之间应设置临时栅栏，安全距离不小于0.35米，并悬挂“止步，高压危险～”的标示牌。 2、验电:停电后，必须用合格的相应电压等级验电器验电。验电前，应先在有电的设备上试验，确认验电器良好;验电时，绝缘棒的验电部分应逐渐接近设备，听其有无放电声，确定是否确无电压，验电工作人员应戴绝缘手套，在有专人监护的情况下对设备进出线两侧分别验电。 3、放电、装接地线:经验电证明设备确无电压后，立即将检修设备接地并三相短路，使剩余电荷放尽。接地线用有接地和短路导线组成的成套接地线，装接地线时，应先接接地端，接地线应连接可靠，拆除接地线的程序与此相反。装、拆接地线的人员应戴绝缘手套，禁 31 止将身体其它部位碰触到接地线。 4、送电:当设备检修完毕恢复送电时，必须由原来执行停电并悬挂标示牌的操作人员亲自取下此牌，然后方可合闸送电。 变电所事故处理规定 一、变电所发生事故时，当值班人员要迅速地向机电值班领导汇报，值班领导再按事故汇报程序逐级汇报。同时，作好下列检查: 1、掉闸的开关名称编号，掉闸的时间及事故象征; 2、继电保护和自动装置动作情况; 3、电压、电流、潮流变化情况; 4、设备运行异状。 二、线路掉闸，允许强送一次，强送不成，不再试送。 三、变压器掉闸，值班员应立即投运备用变压器，并立即汇报机电值班领导，若查明系过负荷、外部短路或二次回路故障造成事故，可立即强送一次。 四、发生接地事故，必须立即汇报机电值班领导，并按领导命令进行选盘，保证一小时内查出故障回路，予以解除。 地面变电所巡回检查制度 32 1、值班人员对运行和备用(包括附属设备与周围环境)设备，按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。 2、遇有下列情况应增加巡视次数: (1)过负荷或负荷有显著增加时; (2)新装、长期停运或检修后的设备投入运行时; (3)设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时; (4)根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。 井下配电所巡回检查检修制度 1、值班人员对运行和备用(包括附属设备与周围环境)设备，按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。 2、每班检查下列情况不得少于两次: (1)高爆开关油位、变压器油位; (2)低爆开关声响及配出电缆温度情况; (3)低爆开关符合铭牌对照; (4)检漏继电器指示; (5)变压器运行声响及温升; (6)高低压开关停送电手柄指示; 33 (7)各种停送电牌的数量。 3、遇有下列情况应增加巡视次数: (1)过负荷或负荷有显著增加时; (2)新装、长期停运或检修后的设备投入运行时; (3)设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时; (4)根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。 4、每月对硐室内所有设备进行一次检修。 5、各高爆、变压器、低爆、检漏器的接地检查，设备性能检查和完好状况由维修电工负责。检查中存在的问题硬及时汇报处理。 6、每年一次的预防性试验及开关过流、无压释放校对由分管副区长及主管技术员负责。 井下供电系统电气试验制度 1、所有井下电气设备，都应按规程规范要求进行电气试验，合格后，方可入井。 2、井下安装的馈电开关，按技术规范计算整定值，定期整定，定期试验。 3、井下供电应经设计计算并审批后，方可实施。 4、检漏应实行每日就地、每月远距离试验制度。 34 5、接地系统每季度测试一次。 6、高压开关(板)、变压器每年取油样化验一次。 7、变压器每年对绝缘直流电阻测试一次。 8、入井电缆必须经过下列试验以后，方可投入使用: (1)阻燃性试验; (2)进水耐压试验; (3)外观检查有无破损情况。 9、大型电机必须每年对绝缘直流电阻测试一次。 地面变电所检查维修责任制 1、值班人员对运行和备用设备(包括附属设备与周围环境)按 运行规程的规定和巡回检查图路线进行定时巡视检查。 2、遇到下列情况值班员应增加巡视次数: (1)过负荷或负荷由显著增加时; (2)新装、长期停运或检修后的设备投入运行时; (3)设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时; (4)遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等气候变化时; (5)根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视后将发现的缺陷记入设备缺陷记录簿，重大缺陷应立即 向值班领导汇报。 4、分管副区长、主管技术员每周应进行一次监督性巡视。 35 5、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。 6、由维修电工负责电气设备的过流保护、接地保护和漏电保护的检查、实验和整定，保持三大保护完整、灵敏可靠，由问题及时处理。 7、值班员应对运行中的电容器每隔两小时检查一次，并将检查情况填入记录本。 8、值班员巡检时若发现电容器外壳变形、漏渗、膨胀，应立即退出运行。 设备缺陷管理制度 1、在额定条件下运行或备用的设备发生了影响安全的异常现象达不到一类设备的叫设备的缺陷。 2、发现设备重大缺陷，当班值班负责人应立即组织消除或采取可靠措施，当班不能消除的缺陷应及时向上一级领导汇报，上级领导应指导专人及时消除，并由值班人员监督执行。 3、发现设备一般缺陷可列入正常维修计划进行处理。 5、值班人员在运行中应加强设备缺陷的监视，交接班时应详细进行交代。 6、变电所所长应经常检查设备缺陷记录，了解设备缺陷内容和处理情况，对未消除的缺陷应既安排处理。 36 7、消除重大设备缺陷有困难时，应及时同当地电业部门联系，请求支援，以免造成中大损失。 压风机检查维护制度 1、定期检查 (1)班检由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行，主要用手摸、目视、耳听等方法，发现问题或事故隐患，应立即汇报队分管领导处理。 (2)月检由机电维修工进行，主要检查检修效果及配件质量，必要时进行调整或更换个别机件;发现重大损坏时，须立即汇报队分管领导，并停机及时处理。 2、每周定期检修 (1)检查油的泄露情况，若有泄露应及时修理。 (2)清洁机组内外部卫生，检查油气分离器滤芯阻力。 (3)检查所有管路，软管和管接头，有无泄露或明显损坏。 3、每季度定期检修 (1)运行500小时后清除表面灰尘，检查冷却器是良好、对轮销松紧是否符要求。 (2)运行500小时后检查并用相应工具吹扫空气滤芯器，检查 37 电气各部件是否完好。 4、每年定期检修 (1)1000小时检查一次温度计、传感器、电气系统，二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀的先导阀阀芯，检查其密封是否良好，内孔是否畅通，阀芯是否灵活。 (7)每月至少让二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀受电转换一次，防止阀芯生锈。 (5)初次使用空压机时，运行2000小时应立即更换一次压缩机油，以后每运行3000小时须更换一次与标准相符的压缩机油。 3、日常保养维修 (1)启动前及运行期间检查油位。 (2)每班检查压缩机油与显示温度是否一至。 (3)每班检查曲轴箱、注油器、电动机及滑动轴承油量一次。 (4)每班检查一次汽缸的吸排气阀，必要时缩短检查周期，对安全阀的动作每周检查一次。 矿灯定期检查、维护、保养制度 1、为了保证矿灯及其充电架的安全运行，运转副队长应认真拟定矿灯及其充电架的检修计划和检修内容，并组织实施。 38 2、矿灯、充电架除岗位上的日常检修外，应组织定期检修。 (1)周检:由矿灯房班长组织自行进行。主要检修内容如下: ?对全部矿灯进行外表检查、处理; ?检查矿灯亮度; ?检查充电架接地装置; ?检查和更换不亮的指示灯和无指示的仪表、指示器。 (2)月检:由矿灯房班长组织，运转队派电工配合。主要检修内容如下: ?处理充电设备的隐患; ?清扫检查整流器，整定过流保护; ?对充电架进行绝缘摇测; ?抽查矿灯的完好状况; ?用标准仪表测试校对充电电路上的仪表。 (3)年检:由运转副队长组织。主要检修内容如下: ?对需要大修的充电架进行大修; ?整流器大修; ?试验充电架接地电阻。 3、定期检修质量必须按照相关要求进行，经检修的矿灯，除进行绝缘电阻、充电电压等测试外，还要在矿灯房内进行不少于11小时的放电试验，符合标准后方可发放。 矿灯延时延点和红灭灯管理制度 39 一、矿灯工应按规定时间用灯牌到固定窗口领灯和交灯。防止领灯早、交灯晚，造成过放电。在使用矿灯不应过放电，禁止矿灯连班使用，必要时应及时换灯。 二、用灯者升井后应及时将矿灯交回灯房，最迟不得超过交班后2小时，超过2小时矿灯仍未交回灯房，灯房值班人员应汇报井区调度并查明原因。凡无故不交灯者，按灯房的规定处理。 三、上井后必须立即将灯交回灯房，如因工作需要连班时，必须换灯，矿灯房作好记录。 四、矿灯不得互换或借用。 五、交回的矿灯应保持完整无缺，没有损伤。 六、领灯时要检查矿灯是否完好，如发现有缺陷，可要求灯房修理或更换。 七、领灯后要爱护矿灯，不得敲打乱摔，不准私自打开灯的上盖和灯头，尤其禁止在井下打开或修理矿灯，以免引起井下瓦斯及煤尘爆炸。 八、使用人员发现自己的灯为红灯或灭灯时，应交给灯房人员检查处理。 九、使用中如发生故障，交灯时应主动向灯房人员说明。 十、红灯或灭灯不允许上架充电，并应及时修理。 十一、红灯不发，严禁红灯上架充电，必须填写红灯记录，并进行维修处理后方可上架充电。 40 矿灯领用、发放、考勤制度 1、对长期从事井下工作的职工、实行专人专灯和灯、牌交换制。 2、用灯人要对自己使用的矿灯负责，凭灯牌领取矿灯，灯牌应妥善保管，不得丢失或转借;灯牌丢失，应按规定申请补发，在补发之前，井区调度凭丢失人所在队队长的证明开给有效期为三天的灯条，以便丢失人领用矿灯。 3、不常下井人员可以不设专用灯和灯牌，下井用灯时由井区调度开给一天有效期的灯条发给备用矿灯。 4、用灯者升井后，应及时将矿灯交回灯房，最迟不得超过交班后2小时，凡无故不交灯者，值班员应及时汇报调度室，追究未按时交回矿灯者的责任和未交灯的原因，按《矿灯损坏赔偿制度》中的有关规定处理。 5、在用灯者交接班前一小时，灯房值班人员应做好矿灯的收发准备工作。 6、发矿灯时要认真执行以下规定: (1) 矿灯亮度不够不发;(2)充电电压不足不发;(3)矿灯失爆不发;(4)安全装置不全不发; (5)无牌无条不发;(6)灯牌、灯号不符不发;(7)非生产用灯不发。(8) 认真检查架号灯号，无错发误发。 7、交回的矿灯值班人员应详细检查，是否有损坏、缺件、 不亮 41 等情况。发现矿灯损坏，灯房人员有权扣发灯牌，并追究用灯人的责任。对有问题的矿灯要及时修复，不得带“病”上架，矿灯上架前，应进行清洗擦拭，保持灯、架清洁。 8、严格矿灯考勤制度。认真填写矿灯考勤记录，凡在本灯房在籍的常用灯、备用灯 都应进行考勤登记。小班人员负责本班所发的矿灯考勤登记，每月由班长将所有矿灯的考勤情况进行汇总，逐月累计，作为矿灯运行情况分析资料。 矿灯损坏赔偿制度 1、所有用灯人员应爱惜矿灯。 2、损坏矿灯者一般按损坏件的价值进行赔偿。灯房值班人员收回矿灯时如发现矿灯损坏、缺件情况应当场向交灯人声明，并记下灯号、交灯人姓名、单位及矿灯损坏情况，扣下灯牌。 3、矿灯丢失时，正常情况一般按矿灯原价进行赔偿。 4、个人隐藏或转卖矿灯假报丢失者，查清后按矿灯原价十倍予以罚款。 5、丢失的矿灯不得以其他矿灯顶替。 6、凡偷窃矿灯他人或灯房矿灯者，移交公安部门处理。 7、凡无牌无条发出的矿灯，如发出后两天不交回灯房，发灯人又找不到领灯人，由发灯人赔偿，并处以原价两倍罚款。 8、不下井人员不得借故从灯房借灯。 42 矿灯定期检查维修和更新制度 一、检查维修 1、该矿灯为免维护矿灯，无须拆卸外壳进行修理，但仍然应该按照规定定期对矿灯进行检查，以确定矿灯是否还能使用。 2、检查维修周期: (1)运转维修班应每周对所有矿灯进行检查，发现问题及时处理汇报。 (2)运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作，发现问题及时组织处理。 3、检查维修内容 (1)矿灯主光源及辅助光源是否都能发光且亮度足够; (2)灯泡是否忽明忽暗或是否有主光源与辅助光源交替发光现象; (3)检查矿灯是否具有足够的点灯时间; (4)检查矿灯隔爆外壳是否损坏。 4、检查中发现失爆的矿灯严禁继续使用，不允许自行维修，如需维修，应上报联系厂家协助。 5、检查应作好记录，以作为矿灯安全使用的原始依据。 二、更新制度 1、新领应作好记录，标明领用日期，以便根据矿灯的使用寿命 43 制定矿灯更新计划，按照规定的时间更新矿灯。 2、使用过程中应对每盏灯的使用情况作好记录和统计，严格按照规定对该更换的矿灯进行更新。 矿灯维修管理制度 为保证矿灯能够安全合理地使用，特制定维修管理制度如下: 1、现我井使用的矿灯为免维护矿灯，严禁打开或更换零配件。 2、确需打开或更换零配件时，必须由专门维修人员或在厂家的指导下进行。 3、矿灯工每班收回矿灯后，应对每盏矿灯进行详细检查，确认矿灯无损坏后方可进行充电。 4、运转维修班应每周对所有矿灯进行检查，发现问题及时处理汇报。 5、运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作，发现问题及时组织处理。 6、发现下列情况时，应及时按照矿灯说明书上的处理方法进行维修: (1)灯光发暗; (2)灯泡忽明忽暗; (3)主光源与辅助光源交替发光; (4)点灯时间不够; 44 (5)主灯泡不亮，辅光源亮; (6)打开灯头开关，主、辅光源都不亮。 7、矿灯更换灯泡和其它零件时，必须在地面进行。 水泵检查维修责任制度 1、检查 (1)班检:由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行，主 要用手摸、目视、耳听等方法，发现问题及时汇报队值班领导。 (2)日检:由机电维修工进行，发现的问题要及时处理，并作 好记录，检修质量按照《煤矿检修质量标准》执行。 2、定期重点维修 (1)每半年对轴承对轴承箱内的润滑油清洗更换一次。 (2)每半年校对调整一次对轮间隙。 (3)每半年对水泵及起动装置解体检查维修一次。 (4)每年对水仓、吸水井彻底清理一次。 3、定期试验 (1)每年校验一次压力表和真空表。 (2)每年测定一次绝缘电阻和接地电阻。 (3)每年对电气设备作一次电气试验和继电器保护整定工作。 (4)每年测定一次水泵的技术性能。 4、定期检修 45 (1)检修周期 间隔运转台70142128354249秩序检修 小小小中小小大时 0 00 00 00 00 00 00 (2)检修质量按照《煤矿机电设备检修质量标准》中的有关条修 修 修 修 修 修 修 款执行。 (3)由于故障而进行检修，按实际情况进行，但不得打乱所规定的检修周期。 (4)凡在雨季前，全套水泵设备必须进行一次全面检查维修。 主通风机检查维修制度 一、定期检查与维修保养 1、班检(巡回检查) (1)由当班司机每小时按照巡回检查路线的内容及要求，对设备、线路、周围环境进行一次巡回检查。 (2)巡检中主要用手摸、耳听、目视等方法。 (3)巡检重点:温度、声响、振动、电流值、电压值、负压计、机械连接、润滑情况、反风系统的闸门及其它异常情况等，每次检查都必须作好记录。 2、月检 (1)预防性检查必须不间断地进行，每月由分管副队长协同机电维修工共同检查一次备用扇风机。 46 (2)对备用扇风机，每月轮换一次运行。 (3)月检的主要内容 ?叶轮与机壳的间隙，叶轮有无裂纹和变形，螺栓的紧固情况以及有无锈蚀等; ?主轴、传动轴的锈蚀、键的紧固; ?轴承间隙及磨损情况，轴承温度及油量情况; ?试验检查温度计的可靠性; ?联轴节的水平度、倾斜度、端面间隙和螺栓、垫圈的紧固; ?皮带的松紧程度，沟槽的磨损情况; ?管路、线路及附属设备; ?机壳和闸门、绞车、钢丝绳等; ?反风装置的闸门、绞车、钢丝绳等; ?检查接地系统是否完好。 (4)月检中发现的问题，要及时地处理修复，对于处理的问题、检修的内容要及时填写记录。 (5)检修质量要按照《煤矿机电设备检修质量标准》执行。 定期倒换风机检查维修制度 为保证全井正常通风，机电队应在正常运行的情况下每月倒换一次主扇风机，将原运行风机进行详细检查和维修后，作为备用风机。 1、倒换风机每月一次，由运转副队长组织，主管技术员负责供 47 电工作。 2、除具有危及矿井安全的原因外，不得以别的任何借口推迟倒换风机检修的工作。 3、倒换风机必须编制严谨的安全技术组织措施。 4、倒换风机前，必须上报值班领导、调度室、技术部门及通风部门，得到许可后方可进行操作。 5、施工前，供电组首先检查备用风机的供电系统及电气部分，确保正常供电。 6、倒换风机前，运转维修班必须先对备用风机及其它附属设备、附件进行详细检查，确认备用风机能够正常启动后，方可进行倒换工作。 7、原备用风机启动后经观察能够正常运行后，及时汇报调度室。 8、开动原备用风机，停下原运行风机后，开始对原运行通风机进行检查维修，运转维修班负责设备及附件的检查维修工作;供电组负责供电系统及电气部分的检查维修工作。 9、操作通风机必须由值班司机进行，操作过程必须严格执行该通风机的合理操作规程。 10、检查维修工作必须认真仔细，要确保通风机经检修后能够正常运行。 主扇风机检查维修责任制度 48 为保证主扇风机的正常运行，现对主扇风机的检查维护进行明确责任，各专业班组应严格按照该制度进行检查维护工作。 1、主扇风机岗位操作工负责当班巡回检查工作，发现问题应及时上报处理，巡回检查相关规定如下: (1)巡回检查应每小时进行一次; (2)巡回检查工作应该严格按照巡回检查图所示路线进行。 (3)巡回检查中应严格按照规定的内容对主扇风机进行检查工作并作好各种记录。 2、运转维修班每天应派专人对主扇风机房各种设备及附件进行日常检查维护，检查工作应包含备用通风机，发现问题及时上报机电队值班领导组织处理，同时作好日常维护记录。 3、分管运转副队长及主管技术员应组织运转维修班及供电组对主扇风机房进行每周一次的检查，检查中发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或发现大故障时，应立即上报井区值班领导及调度室进行检修。 4、对于每月倒换风机的检查维修工作，重点由分管运转的副队长负责组织施工，运转维修班负责设备的检查维修工作，供电组负责电气部分及供电系统的检查维修工作，检修内容严格按照月检的规定执行。 5、经过日常检查维护确定大、中、小修的日程后，运转副队长应列出检修内容和计划，上报井区领导确定检修时间。 6、检修时间确定后，由分管技术员编制各种检修安全技术组织 49 措施，以保证检修工作的顺利进行。 7、检修质量应严格按照相关标准执行，主管技术员负责检修技术标准的监督工作。 小绞车检查维护制度 1、每班对小绞车至少检查一两次，发现问题，能处理的就及时处理，不能处理的，要及时汇报矿调度，由矿调度通知机电部门及时处理。 2、检查内容: ?、检查各部螺栓、销子、螺母、垫圈等是否有松动、脱落，应及时拧紧和补全。 ?、检查信号装置及电动机运行操作按钮是否完好和有无失爆现象，信号发出是否清除，否则应修理或更换。 ?、检查滚筒有无损坏和破裂，钢丝绳头固定是否牢固，轴承有无漏油，钢丝绳排列是否整齐，有问题应及时处理、汇报。 ?、检查闸带有无裂纹，闸带磨损是否超限(应留有不少于3mm厚度)，拉杆螺栓、闸把、销轴等是否有损坏或变形，背紧螺母是否松动，有问题应调整处理和汇报。 ?、检查闸把及杠杆系统动作是否灵活。 50 ?、检查固定绞车的顶柱和戗柱是否牢固，基础螺栓是否有松动，底座有无裂纹，有问题应及时处理、汇报。 ?、检查电动机空载起动是否正常，接地是否良好，起动开关等电气设备是否符合防爆和完好要求。 ?、检查轴承及电动机开关、电缆、闸带等是否温度过高，过高应及时采取降温措施和更换变质的润滑油。 3、经常擦拭绞车，清理浮尘和杂物，保持周围环境干净卫生。 钢丝绳管理制度 为了加强我井钢丝绳的使用管理，确保钢丝绳在使用过程中的安全、可靠性，特制定本制度。 一、各单位使用的钢丝绳，使用单位必须随时注意观察钢丝绳的完好情况，若发现问题，必须及时停止运行，并汇报井调度及主管部门，以便及时处理或更换。 二、当钢丝绳遭受到猛烈拉力时，必须立即停车检查，如发现严重扭曲变形、损坏或伸长超过0.5%时，必须将受力段剁掉或更换全绳。 三、提升钢丝绳的有效使用期规定为半年，保险绳的有效使用期规定为3个月。 四、各单位使用的钢丝绳，达不到有效使用期限的:提升钢丝绳按原值剩余值赔偿，保险绳按原价赔偿。造成影响的，按影响时间对 51 责任单位进行处罚。 五、全井钢丝绳由机电队专人按《钢丝绳检查制度》每日以0.3m/s的速度检查一次，并认真填写日报表，经机电技术主管签字后，及时报送井调度及相关部门。 六、日报表未按时报送，每次对机电技术主管罚款50元，对钢丝绳检查员罚款20元。造成事故的，按相关规定追究责任。 七、运输队要加强地滚、竖滚的安设及维护管理。 1、提升轨道每50m安设一个地滚，少一个罚款100元。 2、地滚、竖滚必须灵活可靠，发现地滚、竖滚不转，一次罚款100元。 3、钢丝绳不得磨擦道岔，否则，一次罚款50元。 52