新建年生产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线工程项目立项申请建议书

新建年生产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线工程项目立项申请建议书 新建年生产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线工程 项目立项申请建议书 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称:新建年产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线工程 2、建设性质:新建 3、项目建设单位:江西建材科技有限公司 4、法人代表: 5、所有制形式:有限责任公司 6、建设地点: 经济开发区 7、建设规模:达到年产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产工厂规模 8、建设周期:2008年10月至2009年6月 9、主要建设内容:生产车间、成品仓库、职工宿舍以及涂覆玻纤网格布生产线相关设备和其它水电等配套设施。 10、项目申报单位:建材科技有限公司 11、投资规模及资金构成:项目固定资产投资3201.19万元,流动资金2000万元,项目总投资额5201.19万元。 12、资金筹措:固定资产为3201.19万元中向银行贷款有1250万元,企业自筹1951.19万元;企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营 水平测算需要投入2000万元,向银行申请贷款1000万元,项目铺底流动资金由企业自筹1000万元。 13、主要经济技术指标:本项目达产后的企业年生产能力为5000万平方米涂覆玻纤网格布,年可创销售收入10000万元,总成本7164.57万元,年总利润1612.96万元,财务内部收益率IRR:32.03%,财务净现值NPV:6668.84万元,静态投资回收期IPP:4.59年。 二、项目可行性研究报告的编制依据 无机非金属材料与金属材料、有机高分子材料并列为现代工业的三大基础材料。玻璃纤维作为一种新型无机非金属材料,具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热、吸音等优异性能,广泛应用于电子电气、石油化工、建筑、交通运输、国防军工等部门,在国民经济的发挥着不可替代的作用。无论在国内还是国外,它的发展速度均高于国民经济的发展速度,已成长为一门新兴的材料工业。改革开放以来,我国经济发展增长迅速,我国的玻璃纤维行业有了较大的发展。在产品产量规格品种以及工艺技术和企业规模都上了一个新的台阶。1995年全国玻璃纤维产量达到16万吨,成为世界玻璃纤维生产大国。九十年代后期和进入二十一世纪,随着国家经济建设飞速发展,我国玻璃纤维行业更是以前所未有的速度发展,在不到10年的时间内,以20%的年增长率完成了大跨度的升级换代,创造了我国工业发展速度之最。 为此,我国将池窑拉丝法生产先进的拉丝技术、浸润剂技术、自动控制技术、干燥技术以及后加工技术确定为玻璃纤维行业的长期产业政策。池窑拉丝法生产先进的拉丝技术、浸润剂技术、自动控制技术、干燥技术以及后加工技术已被列入2000年科技部、财政部、国家税务总局共同组织编制的《中国高新技 术产品目录》,并在按技术水平和应优先支持程度划分的产品等级中列为最高档;池窑拉丝法生产新技术和玻璃纤维制品被列入国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2005年修订)》。中碱玻璃纤维产品过去一直是我国玻璃纤维的主要品种,其产量占到了总产量的70%以上。近几年来,在国家"鼓励发展年产万吨以上的无碱池窑拉丝生产线"等一系列的产业发展政策的指导下,宏观调控显现出了良好的效果。另一方面,国际市场和国内市场对高品质玻璃纤维需求的增加,使得无碱玻璃纤维产品的产量逐年上升,据统计2002年无碱玻璃纤维产品的产量已占玻璃纤维总产量的65%以上,成为我国玻璃纤维产品中的主要品种。 玻璃纤维无捻粗纱、布是玻璃纤维行业中的基础,也是产量最大的产品,其产量约占玻璃纤维总产量的70%以上。特别是涂覆玻纤网格布市场需求更大,从2004年起江西大华玻纤有限公司年生产2300万平方米涂覆玻纤网格布能力无法满足用户的需求,产品主要出口到东欧地区,到2007年更为明显,公司自己生产的产品很难满足外贸订单需求,有些外贸订单只好让给别人做,企业发展受到制约,本项目主要是考虑到缓解这一问和自身企业发展,特提出本项目建设。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2005年修订)》、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、抚州市的有关法规、政策、各种收费的规定,项目建设的地方经济及市场的价格指标。 三、项目综合评价结论 1、本项目的建设符合我国玻纤产业发展政策,对我国玻纤工业的技术进步和产业结构的调整将起到积极的推动作用。 2、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》已经自2008年10月1日起施行,通过民用建筑的节能保温可以极大地推动节能保温基础材料玻纤网布的市场空间扩大,可以看到我国民用建筑节能保温业对玻纤网格布市场巨大带动。 3、项目产品可以为原江西雄峰新型建材有限公司硅镁材料防火板和新型墙体材料生产进行配套,达到厂内产品的专业化配套,同时也就地消化新项目的部分产品,增强项目建设的系列化配套能力。 4、本项目受到了当地各级政府部门的大力支持,项目 建设的各种政策条件和环境得到较好的保证。 5、 玻纤集团有限公司 主要合作方 具备了设 计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验,并培养了一批专门的技术和管理人才, 这为本项目的建设和投产提供了可靠的技术保证。 6、本项目建设投产后,依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力,根据公司目前的市场占有率,通过国内外的销售网络,本项目的产品销售前景广阔,将进一步提高替代进口、扩大出口创汇。 综上所述,公司年产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线建设项目,有利于企业自身的发展和市场的需求,且已具备了较有利的条件。 主要经济技术指标表 序 号 项目名称 单位 数量 备注 1.0 名 称 年产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线 2.0 工厂建设规模 万?/年 5000 2.1 厂房面积 ? 10000 2.2 生产能力 万?/年 5000 3.0 年生产时间 天 300 4.0 产品方案 4.1 涂覆玻纤网格布 万?/年 5000 5.0 公用工程及动力消耗 5.1 供 水 吨/日 167 5.2 电 力 万度/年 558 6.0 劳动定员 人 200 7.0 项目建设总占地面积 ? 90045 8.0 项目固定资产总投资 万元 3201.19 9.0 项目流动资金投入 万元 2000 10.0 年销售收入 万元 10000 12.0 其它税金及附加 万元 684.81 13.0 年利润总额 万元 1612.96 14.0 财务评价指标 14.1 投资利润率 % 31.01 14.2 投资利税率 % 41.35 14.3 全部投资财务内部收益率IRR % 32.03 14.4 财务净现值NPV 万元 6668.84 14.5 投资回收期含建设期IPP 年 4.59 14.6 盈亏平衡点BEP % 26.76 第二章 项目背景与建设的必要性 一、项目提出的背景 玻璃纤维作为一种新型无机非金属材料,具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热、吸音等优异性能,广泛应用于电子电气、石油化工、建筑、交通运输、国防军工等部门,在国民经济的发挥着不可替代的作用。无论在国内还是国外,它的发展速度均高于国民经济的发展速度,已成长为一门新兴的材料工业。 为降低生产成本、节约能源、开发新产品、减少环境污染,各玻纤制造商不断提高生产技术、改善工艺条件。在工业发达国家,广泛采用先进的技术主要有以下几个方面: 1、五十年代末池窑拉丝法问世后得到了不断地发展,由于它在技术和经济上无可比拟的优越性,从六十年代开始,在工业发达国家,球法工艺逐渐被池窑拉丝工艺所代替,池窑拉丝已成为生产玻璃纤维的主要工艺方法。至今,全世界95%以上的玻璃纤维生产企业均采用了池窑拉丝工艺来进行玻璃纤维的生产。现在,池窑拉丝工艺正在向着大型化、长寿命的方向发展。近十年来建设的池窑规模大多在1万吨/年以上,最大的在7万吨/年左右;寿命多数为7年,最长为10年。 2、拉丝漏板大型化。拉丝用漏板已发展到4000孔漏板直接拉制4800Tex无捻粗纱。PPG公司已开始用6000孔漏板生产特殊产品,OCF公司正在开发8000孔漏板生产9600Tex直接无捻粗纱。 3、简化工序。池窑拉丝直接工艺增多,其产品有直接无捻粗纱、直接湿 法短切纤维、直接FRTP短切纤维等等,从而简化工序、降低能耗、提高工作效率、降低生产成本,使产品更具有市场竞争力。 4、广泛采用混合料、窑炉熔制、漏板温度的计算机自动化控制,纤维成形区的封闭式空调系统,窑炉鼓泡技术等,改善系统作业性能。 我国加入WTO以来,其经济持续稳定地发展,使国际各大玻纤公司对我国现有的及潜在的市场十分感兴趣,正千方百计地向中国市场渗透。如法国圣戈班集团、美国PPG公司、台湾玻璃工业公司、香港建滔集团都已在国内设立独资或合资企业。我国玻纤工业结构如不能迅速地得到调整,非但难以适应国际市场的竞争,就连国内市场也有被国外企业吞噬的危险。因此,我国玻纤企业正面临着更严峻的考验。怎样迅速进行产业结构调整,高效、优质地生产玻璃纤维产品已成为我国玻纤工业最紧迫的任务。 建材工业“十五”计划及2010年长远规划以及建材工业“控制总量、调整结构”中明确提出:采用池窑拉丝工艺取代落后的坩锅拉丝工艺,是加快玻纤工业产业化进程,实现高新技术化,使玻纤工业成为建材工业将来发展的新的经济增长点之一;从规模能力上,重点发展万吨级以上的池窑拉丝生产线,到2005年,池窑拉丝玻璃纤维产量要占玻纤生产总量的60%。因此,我国玻璃纤维行业不仅仅只面临着挑战,而且也面临着巨大的发展机遇。 我国玻纤行业属于外向型结构,进口和出口一直呈双向增长态势,尤其是近年来,随着玻纤产业的蓬勃发展,进出口更是保持高速增长。较高的进出口比例表明,我国玻纤业已经完全与国际玻纤市场接轨,产品产量与质量上的提高使得我国玻纤业的国际市场竞争力大大增强。另一方面,我国经济持续稳步的发展也增加了国内对国外先进玻纤产品的需求。这种健康的外向型结构导致了一种良 性循环。从进口来看,我国玻纤行业的进口集中度比较高,主要进口商品集中在国内紧俏的电子级玻璃纤维纱、布以及一些下游热门产业所急需的玻璃纤维增强基材。这也从另一方面说明我国玻纤产品结构不够完善,在满足国内需求方面还存在着一定难度。纵观近几年我国玻璃纤维工业的发展,玻璃纤维产量的迅速扩大,产品品种的增加,我国已成为世界第三大玻璃纤维生产大国。但与国际先进水平相比,我国玻璃纤维工业仍存在不小的差距,中国玻纤工业要真正跻身世界玻纤强国之列,仍有很长的路要走。 二、项目的意义和必要性、产业关联度分析 1、项目的意义和必要性 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,它是以天然矿石为原料,经过对各原料成分的科学计算和合理配比后,进行粉磨均化高温熔制、拉丝、络纱、织布、后处理等工序最后形成各类产品。玻璃纤维单丝的直径从几个微米,到二十几微米,相当于一根头发丝的1/20~1/5,每束纤维原丝都有数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维的突出特点是比强度大,弹性模量高,伸长率低,同时还具有电绝缘、耐腐蚀等优点,通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料等,广泛应用于国民经济的各个领域。玻璃纤维无捻粗纱、布是玻璃纤维行业中最基础,也是产量最大的产品,其产量约占玻璃纤维总产量的70%以上。玻璃纤维无捻粗纱、布作为增强热固性、热塑性塑料制作的各种工业设备和各种建筑材料如制造玻璃钢冷却塔、玻璃钢压力管道、水箱、各种板、管和型材、防腐槽和贮罐,在石化、钢铁、电力行业以及市政工程和建筑业、汽车工业被广泛应用。无捻粗纱还是制造其它玻璃纤维制品的基础原材料,如用于高速公路的土工格栅,用于建筑工程的玻纤网布等,玻璃纤维作为重要的工业原材料,不仅是 促进其它行业技术进步和发展高技术所需的基础材料,而且其本身就是高技术领域的一个组成部分,在国民经济和国防建设中的重要性也越来越明显。 由于玻璃纤维产品在交通运输、电子、能源与建筑等领域上的应用不断拓展,对玻璃纤维产品的品种、规格以及不同性能的需求增强,促进了企业对各种高性能、多功能玻璃纤维制品的研发,推动了玻璃纤维生产技术的升级换代,当前应用池窑拉丝工艺生产玻璃纤维以及涂覆玻纤网格布就是为满足这些领域对玻璃纤维的需要。 玻纤网布指的是用玻纤纱的网状机织物。有平纹或纱罗组织两种。多数是玻纤纱经织机绞织后涂覆使用。少数经纬纱在经编机上缝接成网或纱先经涂覆经织机平织成网再经热处理使接点粘接定纹使用。网布的主要作用是增强,而且多数用是辅助增强。玻纤网布有足够的经、纬向强度,而且相当稳定的尺寸和化学稳定性。所以它的应用领域还是相当宽的,由于建筑节能的重视和新型建材的推广,这个领域玻纤网布的应用还在快速增长,年用玻纤网布量将超过3亿平方米,加之我国生产成本低,玻纤网布出口量增速较快,出口量每年超过7000万平方米。 基于以上情况,为进一步稳定和扩大玻纤网布的国内、外市场,公司提出以市场为导向发展玻璃纤维生产,大力发展当前国际急需的玻纤网布生产,提高玻璃纤维产品的附加值,实施本项目建设非常必要,具有现实意义。 2、产业关联度分析 (1)建筑行业 建筑能耗是主要能耗之一,为保国民经济可持续发展,国家很重视建筑节能工作。已下达建筑能效要达到50%的标准。经几年努力,在2000年全国能够 达到采暖建筑节能设计标准的只有1.8亿平方米,仅占全部城乡建筑面积的0.5%,占既有采暖居住建筑面积的9%。建设部规划2005年此面积要达20%,而且将下达65%建筑节能设计标准。目前推广的成熟的墙体保温技术之一是外墙用聚苯泡沫板加玻纤网布外抹树脂改性饰层。经多年的推行,轻质样板和钢结构建筑在我国已进入推广阶段。因此用玻纤网布对石膏等轻质样材加强、接缝,以及饰面材的粘贴的用量还会增长。由于建筑节能的重视和新型建材的推广,这个领域玻纤网布的应用还在快速增长。预计年用玻纤网布量将超过3亿平方米。 (2)砂轮是消耗品,它随着钢结构的用量而增加。所以玻纤网布在增强树脂砂轮方面也会有增加。预计年用量超过4千万平方米。 (3)涂塑网布直接用于防尘、隔离等的用量约为年54万平方米。 (4)用于沥青防水材料增强、包装纸增强、塑料薄膜增强等,每年用量约24万平方米,还有开发潜力。 (5)中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》已经自2008年10月1日起施行,为了加强民用建筑节能管理,降低民用建筑使用过程中的能源消耗,提高能源利用效率,在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下,降低其使用过程中能源消耗的活动。从而可以看到我国民用建筑今后节能保温市场前景,通过民用建筑的节能保温可以极大地推动节能保温基础材料玻纤网布的市场空间扩大,可以看到我国民用建筑节能保温业对玻纤网格布市场巨大带动。 区位优势和自然条件 1、地理位置及行政区划 2、自然资源及气候条件 3、经济社会发展情况 4、全县发展外向型经济情况 原材料供应保障条件 生产玻璃纤维的主要原料为叶腊石、石灰石、石英砂、硼钙石等。生产涂覆玻纤网格布的主要原料为玻璃纤维纱、 专用胶水等。玻璃纤维经纱和纬纱均可由 玻纤集团有限公司自己生产,专用胶水也是本厂生产,原材料供应有稳定的保障。 五、项目建设与生产技术的保障 玻纤集团有限公司是1993年在创建的,1998年到江西兴建成玻璃纤维生产厂,2003年自己研发、引进宽幅剑杆织机生产涂覆玻纤网格布,是一家从事玻璃纤维和涂覆玻纤网格布生产研发、经营销售的专业性企业;有长达近二十年生产历史,公司创建以来一直注重生产技术人员和生产熟练操作工人的培养,同时还十分重视产品的质量管理和自己的产品品牌创建,公司 牌涂覆玻纤网格布产品2004年末通过了ISO9001:2000国际标准认证;2005年底通过CTC商检认证;“大华”牌商标2004年获得国家工商总局商标局批准注册。公司与上海市高校、南京科研院所有长期技术合作关系。公司也是在引进和吸收国内外先进的玻璃纤维、涂覆玻纤网格布生产技术基础上,充分利用引进技术起点高、技术人员经验丰富、产品开发手段先进的优势,加大技术开发投入,加强对技术人员的引进和培 训,进一步增强自身的研发力量,密切跟踪国际上本行业产品的发展方向,提高产品的技术含量,使本公司的产品在各方面不断满足用户的要求,继续保持产品在国内同行业中的领先地位。公司具有先进的生产技术,优良的设备和大批具有丰富经验的专业技术人员。公司有中高级技术人员12名,完全可以独立承担项目工程中的技术要求。项目建设的技术来源可以得到保障。 第三章 项目单位的基本情况 玻纤集团有限公司与台湾国际有限公司合资成立“中外合资建材科技有限公司”,在组建公司的同时,项目建设单位为“中外合资建材科技有限公司”,双方合资筹建“年产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线工程”,该工程的建设既有利于发挥 玻纤集团有限公司技术和市场优势,又利用江西省崇仁当地的资源、劳动力资源发展地方经济。 玻纤集团有限公司自己研发、引进宽幅剑杆织机新建年生产5000万平方米涂覆玻纤网格布专业生产厂房等基础设施及相关生产设备,公司现有固定资产为18600万元,员工为180人;其中:中高级技术人员为12人。公司组建后,一直非常重视产品的质量管理和自己的产品品牌(大华)创建,公司“大华”牌涂覆玻纤网格布产品2004年末通过了ISO9001:2000国际标准认证;2005年底通过CTC商检认证; 牌商标2004年获得国家工商总局商标局批准注册,2005年公司被抚州市工商局被评为“守合同重信用AA企业”。 台湾 国际有限公司是专业从事合成刚石和人造大理石生产等建材的科研性国际性企业,公司在建筑防火材料、建筑墙体材料等方面专门的技术开发能力,在建筑材料企业方面具有丰富的生产管理经验,也并培养了一批专门的技术和管理人才,为项目的建设和投产提供了可靠的保证。 第四章产品市场分析 一、国际市场的现状及预测 玻璃纤维作为一种新兴的材料工作,被世界公认为衡量国民经济发展水平的一个标志。2002年度,全球连续玻璃纤维总需求量约320万吨;总产量达到300万吨,其中北美(美国和加拿大)占44%,为132万吨;西欧占28%,为84万吨;亚太地区占18%,为54万吨;其他地区占10%,为30万吨。世界上玻璃纤维工业以三大玻纤公司为主导,即美国OCF、PPC、法国圣戈班集团公司。这三家公司的玻璃纤维总产量占全球总产量的60%以上。 从国际市场看,用于玻璃钢复合材料的增强型玻纤制品占玻纤制品总量的80%左右。整个九十年代全世界玻璃纤维增强型复合材料平均增长率为5.6%,而同期世界上工业发达国家的国内生产总值(GDP)的平均增长率仅3%。2001年全世界玻璃纤维增强型复合材料的总产量为600余万吨。 玻纤网布是玻纤织物的基本品种之一,也是玻纤为增强材料的基本形态之一。它主要用于增强塑料,包括直接增强或涂复后再增强其它材料。因其应用范围广,在国际市场上需求量增速较快,作为国际玻纤三大巨头的法国圣戈班集团属下就有贝妙斯、维特克斯等公司生产玻纤网布,欧洲两大玻纤织物公司,法国的因特格拉斯公司和法国的舒马赫公司均有相当量的玻纤网布生产;为不断改进网布生产设备,欧洲一些纺机公司近来都在致力开发高效纺织机和网布后处理机组,如法国的道尼尔公司和布鲁特纳公司,捷克的纺机研究院和特克斯公司。 国内市场的现状及预测 玻璃钢复合材料(FRP)工业是玻璃纤维的最大用户, 经过近四十年的发展,我国玻璃钢复合材料工业已经具备了比较坚实的技术基础,初步建成了完整的工业体系,产量逐年增长。八十年代中后期以来,通过引进和翻版国外先进的技术装备和软件,我国玻璃钢复合材料工业有了飞速的发展。我国玻璃钢复合材料工业的不断发展,促进了我国玻璃纤维产品结构的调整,产品结构已从原先的细纱薄布一统天下转变为增强型玻纤制品占玻纤总产量的近60%的局面,同时也对玻璃纤维的产品质量提出了更高的要求。玻纤制品质量的好坏,直接关系到玻璃钢的力学性能和其他物理、化学性能;而且,不同的制造工艺、不同的基体材料以及不同的玻璃钢制品的应用条件,对玻纤制品提出了一系列针对性很强的技术要求,这是坩锅法生产无法达到的,只有池窑法生产的高档无碱增强型玻纤制品才能达到这些生产线所要求的质量和专用性要求 由于产业结构的原因,目前我国玻璃纤维增强基材的生产状况是:中、低档产品严重过剩,与国外质量规格相当的同类品种相比,其合格基材仅占总的30%左右,且品种少、不配套,优质高档的增强基材大部分还依赖进口。 我国的玻纤产业从改革开放初期开始起步,用二十年的时间成为了目前世界玻纤产品的第二大生产国,产量增长速度明显快于世界玻纤产量增长速度。1985年我国的玻纤产量只有区区7.1万吨,勉强占世界玻纤产量的1/20,但进入90年代后,玻纤工业突飞猛进,在2001-2003年世界玻纤业产量徘徊不前、陷入瓶颈的时候,我国玻纤产量仍然保持快速增长的势头;特别是近3年来,我国玻璃纤维产量每年以30%以上的速度增长,用池窑拉丝法生产的产品产量增幅更达50%以上,2003年47.3万吨的年产量几乎已经达到世界玻纤产量的1/5,提前达到并超额完成国家“十五”计划规定的玻纤年产量38万?40万吨的奋斗目标。从建设部了解的情况看,到2010年我国建筑与城市公用建筑的建造量仍将维持在 一个较高的水平上,而建筑造价的提高,会使人们更多地使用舒适、环保、安全的玻璃纤维增强复合材料。有关部门预计,建筑作为我国的支柱产业,建筑材料作为众多城市的支柱产业,建筑纤维增强材料市场的年增长速度将会在10?15%之间。 第五章项目建设方案 一、建设规模及指导思想 由于中外合资 建材科技玻纤有限公司,利用合作双方自有的生产技术和相关资源, 玻纤集团有限公司现有年产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线能力远远不能满足用户的需要的情况下,新增建年产5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线工程,使玻纤集团有限公司及关系企业中玻纤网格布生产能力达到1亿平方米,达到国内玻纤网格布生产规模最大企业的要求,走规模化的发展道路。项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力”的要求,使涂覆玻纤网格布生产能力提高到一个新水平。 厂址选择及布置 新厂区占地面积为130亩,选择在 工业园区进行项目建设;在新建年产17100万平方米涂覆玻纤网格布生产工程的基础上,配套建设好供电、供水和共用生产设施,新建一幢涂覆玻纤网格布生产车间、一幢涂覆生产线车间、一幢成品仓库、职工宿舍和其它公用工程设施。 项目建设本着节约用地的原则,合理布置各生产流程中的车间,做到工艺流向合理,不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象,按照现代化的绿色工厂进行布局,为工人生产和企业管理创造更好的条件(详见 建材科技有限公司厂区总体布置图)。 三、厂区土建设计 以适用、经济、安全、美观为基本设计方针,主要考虑绿色工厂化生产手段的形成,为企业生产更精更优质产品提供条件,在土建部份主要增加了企业环境建设投资,资金主要用于厂区绿化和车间的无尘化生产上,充分考虑到生产的环境保护,按照绿色环保的要求进行整体布置,新建涂覆玻纤网格布生产车间面积为10000平方米、成品仓库面积为 3000平方米、办公楼及职工宿舍为3500平方米、其它附属建筑600平方米(详见厂区规划图)。 四、工艺流程设计方案 涂覆玻纤网格布,在生产过程中有诸多技术指标要求和严格程序操作要求,在确保各项技术指标的前提下,其生产完全是按照ISO9001:2000质量体系和国家建材行业(JC561.2)标准组织生产。因此,在生产工艺上通常采用的工艺流程是,先将原材料(玻璃纤维经纱、纬纱、胶水等)进行检验,然后将经纱送到整经机上整经,再上剑杆织布编织生产玻纤网格坯布,经检验合格的坯布进入涂覆浆工序,进行涂覆,在涂覆过程中必须时刻关注网布的软硬度和定型程度,涂覆后经检验进入裁切工序,最后复检,合格产品过塑包装入库。公司现执行的是中华人民共和国建材行业标准(JC561.2)和ISO9001:2000质量体系标准,按其标准设计工艺流程。 涂覆玻纤网格布生产工艺流程图 1、整经工序 整经工序是把玻璃纤维纱牵过涨力系统、龙门扣、钢筘,再经涨力轴编成有序的经纱的过程,其主要工艺参数: 规模(?) 门幅(?) 钢筘规格 经纱头数 4×4 2040 48/10 978 5×5 2040 40/10 816 2、剑杆织布工序 剑杆织布工序是将经纱与纬纱编织成符合要求的玻纤网格坯布的工艺过程。 3、涂覆浆工序 涂覆浆工序是将合格的玻纤网格坯布上涂覆机涂覆胶水、烘干的工艺过程,其工艺参数: 转速 1区温度 2区温度 3区温度 4区温度 7-10米/分 160-180 170-190 170-180 165-175 4、裁切工序 裁切工序是将半成品的网格布按规定的规格进行裁边处理的工艺过程。 涂覆玻纤网格布生产、质量控制流程图 五、设备选型 项目是在玻纤集团有限公司现有玻纤网布生产线已经掌握技术等资源的基础上,进一步提升技术水平,新建5000万条平方米涂覆玻纤网格布生产线,本项目设备选型主要根据建设方案的要求,在充分利用 当地的供电、供水和公用设施等条件,进行配齐配全生产线所需的设备,其设备全部选用国产设备;其中有整经机、剑杆织机、涂覆机、配电设备以及其他辅助设备等。 第六章 项目实施进度安排 2008年10月完成项目可行性研究报告审批,2008年11月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作,并要求2008年12月进行审查和批准。 2008年12月开始施工图纸的设计,2009年1月资金到位即土建工程开工建设,2009年4月底土建工程完成。 2009年5月安装调试、正式投产。建设期为8个月。 第七章 投资估算与资金筹措 一、投资估算的依据 项目建设根据计划总规模的地方经济技术指标,项目建设玻纤集团有限公司5000万平方米涂覆玻纤网格布生产线的基础上,再在工业园区形成年生产优质涂覆玻纤网格布5000万平方米的能力(使整个玻纤集团有限公司的玻纤网格布生产能力达到1亿平方米),进行项目可行性研究及投资估算的。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用等支出。 项目投入总资金汇总表 序号 工程和费用名称 投资额 万元 比重 % 估算 说明 1 建设投资 3201.19 61.55 1.1 建设投资静态部分 3092.81 1.1.1 建筑工程费 1264.69 1.1.2 设备购置费 1734.3 1.1.3 安装工程费 24.37 1.1.4 基本预备费用 69.45 1.2 建设投资动态部分 108 1.2.1 建设期利息 108 2 流动资金 2000 38.45 3 项目投入总资金 5201.19 100 二、土建投资估算 土建的主要内容为:生产车间、成品仓库、职工宿舍、道路场地硬化、 厂区排水等,土建总投资估算为1264.69万元(详见土建工程投资估算表)。 三、设备投资估算 设备投资估算主要按工艺流程设计,充分控制总投资支出,在设备选型 上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制,设备总投资包括安装 费用估算为1734.30万元详见设备投资估算表。 四、其他费用 项目安装工程费24.37万元,其他费用主要包括前期费 用和涨价预备金,估算为69.45万元。 五、建设期利息 固定资产总贷款为1250万元,贷款利率为8.64%,估算建设期限利息为108万元。 六、流动资金估算 项目建成投产,根据生产能力的要求和行业的经营水平、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率,在企业流动资金的配套上,尽量考虑资金周转率,加上企业原有的流动资金使用情况,进行流动资金的配备,流动资金估算为2000万元。 七、项目总投资及资金筹措 通过估算项目总投资额为5201.19万元,其中:固定资产投资为3201.19万元,流动资金为2000万元。资金来源为:固定资产投资自筹1951.19万元,银行贷款1250万元,流动资金2000万元,其中:企业自筹1000万元,向银行贷款(生产周转资金)1000万元。 第八章 财务评价 一、成本估算 1、原材料: 3262.05万元。 2、辅助材料: 2141.50万元。 3、燃料及动力: 232.50万元。 4、工资及福利:按每人每年15000元,其中包括“两金”, 300万元。 5、制造费用: 342.12万元。 1折旧费按项目周期12年,固定资产形成率95%,残值率10%,折旧年限取值12年计算折旧金额228.08万元。 2修理费按提取折旧费额的50%计算114.04万元。 6、企业管理费:是按年产品销售总收入的3%计提300万元。 7、财务费用:流动资金贷款利息作为财务费用计入成本,银行贷款按年利率 8.64%计,年利息86.40万元。 8、销售费用:由于企业产品的品牌形象的确立,产品广告投入等费用的支出,把企业的产品营销摆在生产前段,按年产品销售总收入的5%计算500万元。 9、总成本费用:总成本费用为7164.57万元;经营成本费用为6850.09万元;固定成本费用为785.96万元;变动成本费用为6378.61万元, 详见基本表1-3。 二、销售收入、税金及附加费用估算 1、销售收入估算 项目建设周期1年,投产期1年,第二年生产负荷为100%。涂覆玻纤网格布平均销售价格2.00元/平方米。通过估算年销售收入为10000万元。 2、税金估算 产品增值税按国家的税收政策,按17%税率计算,原材料进项税按17%进项税率抵扣。 销项税销售收入×17%?1.17 10000万元×17%?1.17 1452.99万元 进项税原材料进价金额×17%?1.17 5636.05万元×17%?1.17 818.91万元 应缴税金额销项税-进项税 1452.99万元-818.91万元 634.08万元 年缴增值税634.08万元;城市维护建设税按增值税的5%计取,教育费附加按增值税的3%计取,项目财务现金流量分析取其它税费;这两项累计是:为50.73万元。项目税收及附加684.81万元。 三、利润总额 年总利润年总估算销售收入-总成本-税金10000万元-7164.57万元-684.81万元2150.62万元 正常年(第二年)利润总额为2150.62万元。 四、企业所得税 企业所得税税率为25%,有项目正常生产年(第二年)缴纳所得说为537.66万元。企业税后利润1612.96万元。 五、贷款偿还计划 项目建设固定资产总投资3201.19万元,其中向银行申请贷款1250万元,根据项目投产后财务盈利能力及可持续性分析,固定资产贷款申请银行贷款1250万元,五年期中长期贷款,采用等额偿还本金,利息照付方式,每年偿还本金270万元,包括利息最大偿还本息额为386.64万元,分三年完成。项目建成投产 后,偿还贷款本息资金来源为:企业年创造的税后利润和折旧摊销,合计1841.04万元,正常年份偿债备付率为:4.762。从该指标看,项目投产企业正常经营,财务盈利能力较强,企业偿付银行贷款本息有充分的保障。 六、财务评价指标 盈利能力分析 1项目财务内部收益率。项目财务内部收益率为32.03%,净现值Ic10%为6668.841万元,投资回收期为4.594年。 2平均投资利润率为31.01%。 (3)平均投资利税率为41.35%。 七、不确定性分析 1、敏感性分析 分别对项目的产品售价、建设投资、经营成本等三个因素的变化,分析计算项目的抗风险能力,计算结果是:当产品销售收入下降10%时,财务内部收益率为15.42%,财务净现值为1461.11万元,投资回收期为7.403年;经营成本上升10%时,财务内部收益率为21. 35%,财务净现值为3201.19万元,投资回收期为6.117年;建设总投资上升10%时,财务内部收益率为19.16%,财务净现值为2998.07万元,投资回收期为6.629年。 敏感性分析表 销售收入 变化率% 总投资变化率% 经营成本变化率% 财务内部收益率%IRR 财务净现值 万NPV 投资回收期(年IRP 0 0 0 32.03 6668.84 4.594 -10 0 0 15.42 1461.11 7.403 0 +10 0 19.16 2998.07 6.629 0 0 +10 21.35 3201.19 6.117 通过以上敏感性分析,说明项目抗风险能力受产品售价、经营成本的影响较大,受建设投资的变化影响较小,企业必须加强内部经营管理,降低产品成本,提高产品质量,增强企业的市场竞争力。 2、盈亏平衡分析 生产能力利用率(BEP)固定成本?(销售收入-销 售税金-变动成本)×100% 785.96?10000-684.81-6378.61×100% 26.76% 即当项目产量达到设计生产能力的26.76%时,项目盈亏达到平衡,因此,项目有一定的抗风险能力。 第九章环境影响评价 根据国家环境保护的有关规定,对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治,在项目设计中给予考虑,首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行:《建筑项目环境保护设计规定》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业噪声设计规范》、《污水综合排放标准》。 涂覆玻纤网格布生产过程无大的粉尘和有害气体污染,只有机器设备产生的噪音。在项目建设和设备选购上选用当前国内最先进的生产设备和生产技术工艺,生产车间购置先进的工业空调设备和防噪声设备降低噪声排放量。对于建 设生产厂房和职工生活区,公司着力做好厂区绿化美化工作,绿化除具有美化环境、遮荫防风、调节小气候功能外,对保护环境、改善劳动条件、防止污染起到重要作用。同时在产生粉尘较多的工序设备上装置粉尘收集设备,达到彻底解决生产车间的工业粉尘的污染程度,使企业生产过程中工业粉尘对生产场所和周围环境的污染达到最低,使车间内的工作区空气中含尘浓度低于10mg/m3。项目建设在环境保护方面考虑了诸多措施,因此项目建设对环境无较大的影响。 第十章 项目组织与管理 一、组织机构与职能划分 项目建设由中外合资建材科技有限公司成立筹建领导小组,主要负责项目前期建设筹备工作,由公司总经理 筹建领导小组组长,下设工程基建组、设备采购组、资金管理组,筹建组主要负责项目建设。公司就项目建设要制定相关的工作制度的规章,以确保项目建设的质量和工程进度。项目建成投产后,为切实加强项目的组织管理,玻纤有限公司重新设置组织管理机构。各部门和职能分布图如下: 建材科技有限公司组织结构简图 二、经营管理模式 项目建设完成企业投产,具体由公司总经理负责新企业生产和经营管理,独立地向公司负责,工厂管理在总经理负责制下,通过建立健全的内部各项,形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制,连续生产实行二班制,行政管理实行一班制,全年工作日为320天。根据项目建设建设规模及建设的技术含量,企业总的配员为200人,生产工人180人,其中一线生产技术人员8人;管理人员12人。 三、销售管理 公司现有的销售网络比较完善,设有贸易公司,国外有较多的长期合作伙伴。在项目建成后,公司还将加强营销队伍建设,不断优化销售机制,在销售体制和市场营销上做到“活而灵”,定人定量,把产品的销售量与个人的业绩、收入水平挂钩,使公司产品的辐射面不断扩大,达到生产能力与销售能力相适应。与此同时公司始终以最好的质量、合理的价格、优质服务和科学的广告策划树立企业形象,为企业产品不断走向世界提供条件。 四、技术培训 项目建设采用了目前国内较为先进的工艺与设备,对工人的操作要求较高,因此,在项目建设期,公司组织上岗人员进行技术培训,每一个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训,方式可采取安置到江西大华玻纤集团有限现有的生产线上跟班学和请进来走出去的办法相结合,请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授,另外通过公司原有技术人员对工人进行技术培训,工人的培训期为3个月,使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术素质,并经过一定的考核程序,合格后才可能有上岗的资格。 五、劳动保护与劳动卫生 项目建设在设计生产过程中,由于工艺和设备的先进性,在生产过程中不会产生对人有害气体,企业在生产过程中注重清洁生产和工厂绿化美化;主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间,生产过程中产生的粉尘在设计中考虑了控制规定的范围之内;生产过程中对高温炉前作业在设计中也都给予考虑控制规定的范围内;设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志;夜间生产关键的通路和场所均配制有照明;生产过程完全按照GB1354?1986的国家生产卫生标准执行,组织工厂生产,对原材料实行严格保管,操作时,严格按操作规程进 行,上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程,经常性加强安全教育工作,以防止人身伤害事故发生。 第十一章 结论与建议 项目建设从财务分析结论看,各项反映项目可行性的指标均较优良,如财务内部报酬率IRR值达到32.03%,高于待业基准收益率10%的水平,投资回收期IRP值为4.594年,低于待业基准投资回收期,项目所需的资金贷款回收期也能满足贷款机构的要求;项目建设从风险性分析看,也具有一定的抗风险能力。因此,该项目的建设无论从财务上讲,项目建设可行度高,另外项目建设还具有一定的社会效益,它创造了200个再就业岗位,项目建设通过了对环境影响评估,从项目全面分析评价来看,该项目建设可行性较高,建议有关部门尽快予以批准立项,争取银行部门资金的早日到位,并抓紧项目实施,尽快进入投产期,尽早产生出项目应有的经济、社会、环境生态效益。 设备投资估算表 主体表1 序号 设备名称 规格 型号 单位 数量 单价 元 金额 万元 备 注 1 整经机台 12 85000 102 2 剑杆织机台 150 82000 1230 3 涂覆机台 6 380000 228 一体机 4 裁边机台 6 150000 90 5 热收缩机台 2 5000 1.00 6 检验设备套 1 33000 3.30 7 配电设备 1000KVA 套 1 420000 42 含线路等 8 其他设备 38合计 1734.30 土建工程投资估算表 主体表2 序号 项目名称 建筑 类型 面积 ? 单价 元 总额 万元 备注 1 生产车间 框架结构 10000 580 580.00 2 仓库 框架结构 3000 480 144.00 3 职工宿舍及食堂 砖混结构 2000 480 96.00 4 综合楼 砖混结构 1500 780 117.00 5 附属建筑600 380 22.80 6 围墙及道路绿化等106.89 7 购置土地130亩 20000 160.00 8 其他建筑38.00合计1264.69 成 本 估 算 表 表3 序号 项目名称 单位 数量 单价 元 金额 万元 备 注 1 玻纤经纱 吨 2835 5500 1559.25 2 玻纤纬纱 吨 3960 4300 1702.80 3 胶水 吨 3250 5500 1787.50 4 边纱125 5 包装物229 6 电 万度 558 0.41 228.78 7 水 万吨 5 0.9 4.5 8 工人工资 人/年 200 15000 300 9 折旧费228.08 10 修理费114.04 按折旧的50% 11 管理费用300 按收入的3% 12 销售费用500 按收入的5% 13 财务费用86.40 14 合计7164.57 15 经营成本6850.09 16 固定成本785.96 17 可变成本6378.61