中国农业银行上海市分行电子余额对账单客户使用手册

中国农业银行上海市分行电子余额对账单客户使用 中国农业银行上海市分行余额电子对账客户使用手册 准备工作:请在您的电脑上安装Adobe Reader9.0及以上版本～用于阅读电子账单。 步骤一:下载余额对账单 插入K宝登录企业网银～进入“账户管理/电子综合账单/银企余额对账/当期账单查询”交易。显示界面一: 选择需要对账的账单号～点击“查询”按钮～显示界面二: 点击“账单下载”～以弹出浏览框形式显示界面三: 在弹出浏览框中点击“点击右键保存”字样～下载余额对账单～并将余额对账单保存到您的电脑中。 步骤二:对账 双击打开对账单文件～根据页面提示输入您的K宝密码后～电子对账单显示如下: 2 1、“账户余额信息核对”栏位显示您的银行账户余额信息～请予以核对。若余额核对相符～点击“相符”,若余额核对不符～点击“不相符”。 2、“企业核对人员信息”栏位～栏自动显示已登记的企业核对人员和联系电话信息～并自动显示当天日期～请核对上述信息是否正确。 3 步骤三:签名提交回执 在对账单“签名提交”栏选择提交回执的方式～如通过网银提交或通过邮箱提交～并嵌入开户单位数字签名～如界面一: 在界面一中点击“开户单位数字签名”后～有弹出框显示～如界面二: 确认弹出框中的数字签名信息无误后～点击“签名”按钮后～显示界面三: 4 在界面三中选择回执文件的保存路径～点击“保存”按钮～根据页面提示输入K宝密码后～即完成了对回执文件的签名和保存。此时在电子账单“开户单位数字签名”处～会显示您证书的信息～如界面四: 在界面四中～点击“提交回执”按钮,即可通过网上银行或您的邮箱上传对账回执文件,并发送到我行对账中心。 首次上传回执时～若系统提示以下提示信息～请勾选“记住我在本网站执行的动作”～并点“允许”按钮。如界面五: 5 步骤四:回执上传情况查询 进入企业网银“账户管理/电子综合账单/银企余额对账/当期账单查询”交易～可以查询当期余额对账的情况。选择“可查询的账单号”～点击“查询”按钮～界面如下: 在“回执收回标志”栏位显示“收回”～表示回执以上传成功。 6