酒店日审工作流程

酒店日审工作流程 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 酒店日审工作流程 1、每日根据各营业收入日报、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。 2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。 3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。 ,、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。 ,、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。 ,、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。 ,、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计和科目的编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。 ,、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。 ,、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。 ,,、协助其他营业部门完成相关的查账工作。 ,,审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。 ,,对康乐部的各种班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。 ,,、每月月末做出个营业部门的收入。 ,,、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。 ,,、保管、保存经办的各种历史资料。 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------