金蝶财务软件标准版操作流程(三)凭证模块

金蝶财务软件版操作(三)凭证模块 金蝶财务软件标准版操作流程(三):凭证模块 1、凭证录入 凭证模块?凭证输入?录入凭证内容?保存凭证 注:结算方式只用于银行存款科目 数量、单价:只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目 本月可以录入以后各月的凭证 注:快捷键运用 1、F7 查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等) 2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下 复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下 3、Space(空格键) 切换金额借贷方向 4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡 5、F11 金蝶计算器 6、F12 计算器数据回填功能 7、F8 保存凭证 8、红字凭证制作: 先输数字，后打负号 2、模式凭证 1)保存为模式凭证 凭证模块?凭证输入?录入凭证内容(不保存)?“编辑”菜单中“保存为模式凭证” 2)调入模式凭证 凭证模块?凭证输入?“编辑”菜单中“调入模式凭证” ?选择 需要调入的摸板?确定(调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态) 注意:凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。 3、凭证查询 凭证模块?凭证查询?过滤条件?会计分录序时簿 F9:会计分录序时簿中的刷新快捷键 1) 修改凭证 凭证模块?凭证查询?过滤条件?会计分录序时簿?选择?需修改的凭证 工具条上修改按钮?修改后保存凭证即可 删除凭证 2) 凭证模块?凭证查询?过滤条件?会计分录序时簿?选择?需修改的凭证 工具条上删除按钮即可 注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态 3)凭证审核(以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人) 单张审核 凭证模块?凭证查询?过滤条件?会计分录序时簿?选择?需审核 ?按钮的凭证 工具条上审核按钮?弹出凭证?凭证界面审核 (开关按钮)即可 单张销章 凭证模块?凭证查询?过滤条件?会计分录序时簿?选择?需销章的凭证?工具条上审核按钮?弹出凭证?凭证界面审核 ?按钮(开关按钮)即可 成批审核 凭证模块?凭证查询?过滤条件?会计分录序时簿?“文件”菜单下“成批审核” 注:审核后发现错误应如何处理, 将错误凭证反审核--》修改凭证 注:建议凭证是谁审核的就由谁反审核 4)凭证冲销(凭证处于已过帐状态) 凭证模块?凭证查询?过滤条件?会计分录序时簿?“文件”菜单下“冲销”?弹出红字凭证?保存 4、凭证过帐(记帐)及反过帐 1)凭证过帐 凭证模块?凭证过帐?提示性窗口?下一步至完成 3) 凭证反过帐 会计之家界面?系统管理员身份?快捷键“Ctrl+F11” 注:若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理, a、红字冲销:冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证 b、反过帐:Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证