中信信托-北京海洋广场股权投资集合信托计划.doc

中信信托-北京海洋广场股权投资集合信托计划.doc 中信乾景-北京海洋广股投集合信托划成立公告场场场场场场场场场场场场场场场尊敬的委托人/受益人: 　　由中信信托有限任公司，以下称责责“”“本公司,在北京推介的中信乾景-北京海洋广责股投集合信托划责责责”责责责责责责责责责责责责责责责责责责责的推介工作已束。信托划信托初始模人民86,003万元,分责B1责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责先及次两个的信托位。信托划B1责责责责责责责责责责先金信托53份,其中机构委托人0人,自然人委托人53人，金低于责责责责责责300万元的自然人数责1人,,责责责责责责责责责责募集金人民20,000万元,其中300万元，含,以上委托人期收益率责责责责责10%/年、100万元，含,至300万元，不含,委托人期收益率责责责责责9.5%/年,信托期限责24个月,信责责托划的次信托合同责责责责责责责责责2份,均同一机构委托人,募集模人民责责责责责责责责责责责责责责责责责责责66,003万元,其中金责责9,800万元、股责5,000万元、责责51,203万元。 　　根据信托文件定,信托文件的成立条件已足,本信托划于责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责2011年5月17日成立并生效。 　　中信乾景-北京海洋广股投集合信托划介:责责责责责责责责责责责责责责 　　本信托划所募集的信托金在我司成新生地投有责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 限公司一股后,向其放股借款,用于收北京海洋责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 广目物。根据信托文件的定,在足一定条件的责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 基上,本公司将增本信托划下责责责责责责责责责责责责责责责责B2、B3责责责责责责责责责责责责先信托位及信托文件中定的其他信托位。责责责责责责责责责责 　　本公司作本划的受托人,将以受益人利益最大化责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 目,格按照信托文件定管理、运用信托,慎理本划的各事。责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责　　特此公告。 中信乾景-北京海洋场股场投场集合信托场第广划2次募集责 品名称:中信乾景?北京海洋广股投集合信托划责责责责责责责责责责责 　　行:责责责责责 2011-06-20至2011-06-29 　　行模:责责责责责 98310万元 　　投:责责责责 300万元 　　品期限:责责责责责 24月 　　期年收益率:责责责责责责责 11-13% 　　投方式:责 责责责股投 　　金投向:责 责房地 　　成立日期: 2011-05-17 成立模:责责责 86003万元 　　行地:责 北京 　　金运用情况:责 责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责本信托划各期募集的金在我司成新生地投有限公司 ，目公司,“责”100%控股股之后,向其放股借款,主要用于责责责责责责责责责责责责责责责责责收北京海洋广目物。责责责责责责责责责责责责 　　1.抵押:北京海洋广高档商群第一位抵押,抵押物戴责责责责责责责责责责责责责责责责责责责德梁行估、估价逾责责责责责责责责22责责责元、抵押率54.55%。 　　2.100%股控制:中信信托已持有目收方责责责——新生公司100%股。责责　　3.次信托位保障:融方将共责责责责责责责责责责责责责责责7责责责责责责责元以上的次信托位。 　　1、本信托划第一期已于责责责责责责责2011年5月17日成立,初始模责责责责8.6责责责责元。本次增的责责先B2责责责责责责信托位和次S2责责责责责责信托位,其中B2责责责信托位6.5责责责元,由社会合格投人以金,责责责责责S2责责责信托位3.331责责责责责元,由融方 　　2、责责B2责责责责责责责责责责责先信托位金超300万元，含,的中信乾景老客,期收益率“”责责责责责责责责11%/年以上,若信托划入延期,延期内期收益率责责责责责责责责责责责责责责责责责责责13%/年以上。 信托划品构:责责责责责责责 中信乾景?北京海洋广股投集合信托划，以下称责责责责责“责责”责责本信托划,分3期募集,信托划期限责责责责24个月、可延不超责责责责6个月。本信托划第一期已于责责责责责责责2011年5月17日成立,初始模责责责责8.6责责责责责责责元。本次增的先B2责责责责责责信托位和次S2责责责责责责信托位,其中B2责信托位责责6.5责责责责责责责责责元,由社会合格投人以金,S2责责责信托位3.331责责责责元,由融方责,S2责责责责责责责“”责责责责信托位收益率不做期。本次增原上中信乾景老客,B2责责责先 信托位金超责责责责责责300万元，含,的中信乾景老客,期收益率“”责责责责责责责责11%/年以上,若信托责划入延期,延期内期收益率责责责责责责责责责责责责责责责责责13%/年以上。 投:责责责责责责300万元，不含,以下登,责责责责责责责300万元，含,以上直接，金责责责责责责责责责责责责责责先,同等金下先,。 推介期:责责2011年6月20日至2011年6月29日,受托人可根据募集情况整。责责责责责责责责责 责责责责责责成立日期:推介期束后的5个工作日内。 信托期限:信托划期限责责责责24个月、可延不超责责责责6个月。 责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责金运用方式:本信托划各期募集的金在我司成新生地投有限公司，目公司,“责”100%控股股之后,向其放股借款,主要用于责责责责责责责责责责责责责责责责责 收北京海洋广目物。责责责责责责责责责责责责 信托划介:责责责责责责责 北京海洋广目位于北京市朝阳区四内四方南,责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责CBD责责责责责责的一射区,目前四方新区已形成以山水文园、世方城、城代表责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 的大型高档居住区并有以谷代表的主游和燕莎奥特莱责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 斯、美城、都影城代表的大型商中心,北京海洋广目建筑模责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责20万?。 新生地投有限公司，以下称责责责“”责责责责责新生公司,已由我司100%控股,与北京市福建责品市有限公司，以下称责责“”责责责责责责责责责责责责责责责福建公司,署了北京海洋广部分物 的,收其中建筑面逾责责责责责责责责责责责责责责8.46万?的物,包括一责责责责责责5A责责责责责责写字楼、两体商楼以及一高端酒店，引入洲酒店下责责责责责责责责责责责责责责“Holiday Inn”品牌,,收的责责物已完成竣工收。责责责责责责责责责责 本信托划分三期募集先金,共责责责责责责责责责责责责责责责12责责责元，各期分2责元、6.5责元、3.5责元,,同融方将共责责责责责责责责7责责责责责责责元以上的次信托位。 本信托划金在我司成新生公司全控股股之后,责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 向其放股借款,主要用于支付北京海洋广目物的价款。责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 本信托划的信托利益来源于融方按期支付的责责“责责责责责责责责”责责一次性受全部先信托位的 先利持,并于定日一次性支付全部先信托责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 位价款,或者来源于新生地的股借款本息。责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 责责责责责责责责责责责责责责责责保障信托利益,北京海洋广高档商群已抵押，估价逾22责元,至我司名下,新生地投有限任公司原全控股股海航置提供保担保。责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 保障措施: 1.抵押:北京海洋广高档商群第一位抵押,抵押物戴责责责责责责责责责责责责责责责责责责责 德梁行估、估价逾责责责责责责责责22责责责元、抵押率54.55%。 2.100%股控制:中信信托已持有目收方责责责——新生公司100%股。责责3.次信托位保障:融方将共责责责责责责责责责责责责责责责7责责责责责责责元以上的次信托位。 中信乾景北京海洋广股投集合信托划信托事管理告，•场场场场场场场场场场场场场场场场场场场场2011 年第二季度, 尊敬的委托人/受益人: 2011 年5 月17 日,中信信托有限任公司，以下称责责责“责本 公司,起立的”责责“中信乾景•责责责责责责责责责北京海洋广股投集合信托责”责“责”划，以下称本信托划,依法成立。 本信托划期限责责责责24 个月,截至本告期责责责责责责责责责责责末本信托划模人民责184,313 万元整,其中:B1 责责责责责责责责责责先信托位募集金人民责责责责责责20,000 万元整,B2 责责责责责责责责责责责先信托位募集责责责责责金人民65,000 万元整,海航置控股，集,有限公司责责责责责责责责责责责，以下称海航置,以金责“责”责责9,800 万元责责S1 责责责次信托位,海航置以金责责责责责责责责责责33,310 万元责责S2 责责责责责责责次信托位,海航置以责责100%新生地投有限公司，以下称责责责“”新生公司, 股及责责51,203 万元新生公司责责责责责责责责责S5 责责责责责责责次信托位,S5 责责责责责责责责责责责次信托位折合人民56,203 万元。 本公司目立了信托责责责责责责责责责责责责责责如下: 责责责责责责名称:中信信托有限任公司 责责责责责责责责责责责责责责责责责责行:中国民生行股份有限公司北京中村支行责责责责行号:0105014040001980本公司作受托人,向责责责责责责责责责责责责责责责责责您告本信托划成立后2011 年第2 二季度信托事管理事责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责宜。本公司告全部内容的真性、准确性、完整性。责责责 一、目运行情况责责责责责责 ，一,自本信托划成立起至本日,受托人责责责责责责责责责责责责责责责责责责责恪尽守、勤勉尽责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责、慎管理,忠履行有法律、行政法和本目信托文件的定。责责责 ，二,本信托划成立之日,北京海洋广竣工收已理责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责完。责责 ，三,本信托划成立之日,本公司持有新生公司责责责责责责责责责责责责责责责责100%的股及合责责责责51,203 万元的。本告期内,新生公司运作责责责责责责责责责责责责责责责责定,已始责责责责责责责责责责责责责责责责责责北京海洋广装修、招商事宜。 二、增情况责责责责责明 本信托划于本告期内增了责责责责责责责责责责责B2 责责责责先及S2 责责次信托位。责责责 本次行的责责责B2 责责责责责责责责责责责责先信托位受托模65,000 万元,信托期限同本信托划,责责责B2 责责责责责责责责先信托合同215 份,委托人共203 人,其中机构委托人3 人,自然人委托人200 人，责责责责责金低于300 万元的自然人数责42 人,。 本次行的责责责S2 责责责责责责责责责责责次信托位受托模33,310 万元,信托期限同本信托划,责责责S2 责责责责责责次信托合同1 份,委托人海责责航置。责责 根据信托文件定,责责责B2 责责责责责责责责先信托位及S2 责责责责次信托责位于2011 年6 月24 日增成责责责责功。 3 三、金责责责责责责使用情况 ，一,本信托划信托金已按照信托合同的定行运责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责用,受托人本着责责责责责责责责责责责责责责责责责责责受益人的度,慎管理信托。 ，二,本公司在信托的金收支情况责责责责责责责责责 1. 本_______信托划成立之日,募集金合人民责责责责责责责责责责责责责责责责责责责29,800 万元,其中B1 责责责信托金20,000 万元、S1 责责责信托金9,800 万元, 2. 2011 年6 月24 日,本信托划责责B2 责及S2 责责责信托位增成责责责责责责责责责责责责责责责责功,募集金合人民98,310 万元,其中B2责责责信托金65,000 万元、S2 责责责信托金33,310 万元,3. 自告期初日，责责责责责责2011 年5 月17 日,至本告责责责责责责出具日，2011年6 月30 日,,本信托划收责责责责责责责责责责责责责责责责责责到海航置支付的先持责责责人民330 万元,到责责责日2011 年5 月18 日, 4. 自告期初日，责责责责责责2011 年5 月17 日,至本告责责责责责责出具日，2011年6 月30 日,,本信托划向中责责责责责责责责责责责责责责责责责责国民生行股份有限公司支付代理收付合责责责责13,985,939.73 元,支付日责2011 年6 月30日。 四、期收益分责责责责责责责配情况 按照信托合同的定,本信托划自信托划成立日起责责责责责责责责责责责责责责年每 分配一次信托收益,本告期信托收益不分责责责责责责责责责责责责责配。五、信托行理情况责责责责责责责责明 本信托划行期,由责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责刘小担任信托行理,告期责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责责未生。信托行成:谷、李羽。4 六、其他事责 无。