应收账款表格

应收账款格 应收账款登记表 编制单位: 年度 日 期 冲转日期 厂商 销售 出库单 科 目 摘 要 金 额 备 注 名称 号 码 号 码 月 日 月 日 审 核: 制 表 : (二)应收账款明细表 编制单位: 年 月 日 单位:元 (旬表) 项 目 户 数 金 额 占全部应收款(%) 备 注 元以上 1(A公司 2(B公司 …… ______元以上 1(A公司 2(B公司 …… ______元以下 1(A公司 2(B公司 …… 合 计 审 核: 制表: (三)应收账款日报表 年 月 日 应收票据 应收账款 销货日期 客 户 订单号 金 额 收单日期 客户名称 银行名称 金 额 合 计 合 计 审 核 : 制 表: (四)应收账款月报表 年 月 日 单 位:元 序 号 客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… 合 计 审 核: 制 表 : (五)应收帐款分析表 年 度 月 份 销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 分 析 审 核: 制 表 : (六)应收账款异动表 日 期: 本 期 增 加 本 期 减 少 客户 上期余额 本期余额 备 注 名称 (A) (A+B-C) 销货额 销货税额 合计(B) 收款 折让 退货 合计(C) 核 准: 主 管: 制 表: 说明:1(表达每一位客户当月应收账的增减变化情形; 2(第二联送销售部门检讨催款。 (七)应收账款控制表 年 月 日 本月减项 客户名称 上月应收账款 本月出货 本月底应收账款 回款 退款 折让 合计 合 计 总 经 理: 主 管: 制 表: (八)应收账款账龄分析表 年 月 日 单位:元 账 龄 A公司 B公司 C公司 合 计 折扣期内 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 过折扣期但 未到期 过期 1,30天 过期 31,60天 过期 61,90天 过期 91,180天 过期 181天以上 合 计 (九)应收账款催款通知单 年 月 日 结 欠 结欠期间 户 名 对 策 备 注 日期 金额 2个月 3~6个月 6~12个月 一年以上 合 计 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。 此 致 财 务 部 年 月 日 填写说明:本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。