发票报销制度发票报销制度
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发票报销管理制度
一、公司原则上不对员工个人借款。员工因公出差、采购物
资或特殊...
发票报销
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发票报销
一、公司原则上不对员工个人借款。员工因公出差、采购物
资或特殊情况需借款的,须填写借款单,注明借款事由报董事长
(总经理)审批同意。借款人须在办理完业务后三天内,凭有效
的原始凭证,经签字审批后办理报销手续,报销单不足冲抵借款
的,经办人要补交现金,超出借款单的部分由出纳支付现金,实
际业务未使用或暂不用的借款,借款人应如数退回财务。
二、因业务需要招待来客,在公司食堂就餐的,须报人力资
源部门分管领导同意,由人力资源部门安排在食堂就餐。如出外
就餐的,须报董事长(总经理)同意。招待费用应遵守勤俭节约、
效能优先的原则,能免则免,能省则省。
三、各部门购买办公用品、使用办公费用时,应向人力资源
部提出申请单,由人力资源部门领导审核批准后,报财务部审批
并进行借款。借款人须在两天内提供相应的凭证,办理报销手续,
冲抵借款。在规定期限内不报销的,财务在其工资中扣除其借款。
四、外出公办乘坐交通车出差的员工,交通费凭实际有效单据
报销。自带车辆出差,须报经分管领导同意,由人力资源部安排车
辆,不报销交通费。职工出差需要在外住宿的,住宿费标准按照一
般员工80元/天以内,公司中层以上领导100元/天以内,高层领
导每天160元/天以内据实报销。
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五、因公外派参加会议、学习、进修、培训,在培训期间,主
办单位统一安排食宿的,不再报报销各项补助,不安排住宿和伙食
的,住宿费按照以上第五条标准报销住宿费,伙食费按每天40元
报销。
六、大额款项只能通过银行支付。谁经手支付的款项,谁负责
索取票据,并负责办理报账手续。
七、采购物资原则上要订立合同,并报财务一份,以便结账时
财务进行审核。
七、材料结算单和费用报销单等所有结算单据由经办人或结算
人员按规定填写,填写要规范,要干净整洁。凡是不符合规则的票
据、假票据,财务有权拒绝报销。
通山县粤通水泥粉磨有限公司
二0一三年十月二十日
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