诺安全球黄金证券投资基金2011年第一次分红公告

诺安全球黄金证券投资基金2011年第一次分红公告 诺安全球黄金证券投资基金2011年度第二次分红公告 诺安全球黄金证券投资基金2011年度第二次分红公告 公告送出日期:2011年8月1日 1 公告基本信息 基金名称 诺安全球黄金证券投资基金 基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金主代码 320013 基金生效日 2011年1月13日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺公告依据 安全球黄金证券投资基金基金合同》、《诺 安全球黄金证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2011年7月28日 基准日基金份额净值(单1.115 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润截止收益分配基48,133,649.31 (单位:人民币元) 准日的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应9,626,729.86 分配金额(单位:人民币元) 本次分红(单位:元/10份基金份额) 0.20 有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度的第二次分红 注:本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年8月3日 除息日 2011年8月2日 现金红利发放日 2011年8月9日 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体分红对象 基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2011年8月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资相关事项的说明 本基金注册登记机构将于2011年8月4日对红利再投资所产 生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2011年8月5日 起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 1、本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 1 诺安全球黄金证券投资基金2011年度第二次分红公告 收申购费用。 3、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自 行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行 转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持 有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金 份额。 3 其他需要提示的事项 (1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 (2)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2011年8月3日)最后一次选择的分红方式为准。 (3)投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话400-888-8998,或登录网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一一年八月一日 2 诺安全球黄金证券投资基金2011年度第二次分红公告 3