账务-培训手册[厦门]

账务-培训手册[厦门] (财政用户) 2009年11月 1 系统述 1.1 系统介 财政账务管理系统是根据财政实账务处理需求，基于政财政一体化生模式而设计的业管理系统，系统将业务与账务密结合，接，实现事前预算，事中计控制，事后控制分的管理。功能用户，定实用。 系统从账务设置、账务始化、凭证管理、转账、登账、结账至输出账表，程，数据准确，是一个业性很的账务管理件。 1.2 系统点 “财工程应用支平台”是整个财工程设的基础，在一个统一平台上实现预算编制、指标管理、库中支付、财政账务管理、现管理等核应用。平台作为相对定的业务层，通过凭证的方式记录了财政业务的每一收支，账务系统助平台资源、总账控制的理，分用一体化业务层数据资源的条件，将先进的多维多级账户管理入分，采用自动化生产模式机制处理会计业务，将以往的收入、支出的手工处理实现正义上的自动化处理，为以后的账务工作服务。 账务科目体系由多维多级科目组成，改变了统义上的会计科目的定分级、单一方向编制的方法，用平台资源实现了平台、账务、业务信息按一套编码体系进行分类，在财务报层面根据需要产生多角度多方位报目标。 账务系统支持支付中、总预算会计、业务处、预算单位根据实需要进行账务处理以及提供完整的报表输出和追溯功能。 账务系统的功能包: , 始化 , 支付处理 , 资调度处理 , 收入处理 , 凭证管理 , 登账处理 , 结账处理 -- 2 -- , 账簿查询 , 报表查询 , 账务设置 , 凭证模板 , 窗口 , 帮助 1.3 系统程图: 会计期间 账套定义登录账务系统 汇 科目类别 账务基础设置科目维护 凭证摘要 账务始化 凭证类别 凭证模板收入凭证凭证处理 凭证 中支付凭证机制凭证 实凭证 凭证生成凭证录入其他 期末结转凭证 结转凭证年终结转凭证开始下月工作凭证审核/批量审核 凭证登账/批量登账 月结处理 账表处理 图1-1 -- 3 -- 1.4 件要求: 点 最配置 配置 数据库服务器 LIX,IX，inos,rce9i or CLE9i IX ,512 ni, rce9i or inos, 256 应用服务器 I2000、IX,ELIC7.0 I2000、 256 IX,ELIC8.0 512 窗口户 I98、I2000、IX I2000、IX 浏览器户 IE6.0 IE7.0 1.5 登录系统 1.5.1浏览器要求及IE 1. 浏览器要求 IE6.0及以上本 2. 浏览器设置,插件 (1) 打开IE浏览器，选择菜单“工具----选项”，如图: -- 4 -- 图 2-1选择工具菜单 (2) 单击Inernet选项，选择‘全’选项，弹出界面如下: 图2-2 Internet选项 -- 5 -- (3) 单击【自定义级别】按钮，按以下设置: 图 2-3 全设置 图 2-4 全设置 (4) 设置完成后，单击【确定】按钮。 -- 6 -- 3. 浏览器缓存清理 如果用户登录系统速度，可以进行如下操作: (1) 打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet选项”如图2-5: 图 2-5 选择工具菜单 (2) 单击Inernet选项，弹出界面如图2-6: -- 7 -- 点击【删除文件】 点击【删除cookies】 点击【清除记录】 图 2-6 Inernet选项 (3) 点击【删除文件】，打开如下界面，，要勾选个复选框，点击【确定】 按钮，删除完成。如图2-7。 勾选复选框 图 2-7删除文件 (4) 点击【删除Cookies】，打开如下界面，点击【确定】按钮，删除完成。如图2-8。 图 2-8删除cookies -- 8 -- (5) 点击【清除记录】，打开如下界面，点击【确定】按钮，删除完成。如图 2-9。 图2-9清除记录 4. 登录系统 (1) 打开浏览器，在地栏中，输入服务地、口，回车，便可打开登录界面， 如图3-1: 图3-1一体化系统登录界面 (2) 输入用户名、密码，选择年份，点击【登录】按钮。 注: , 若用户的不～。 , 的用户不～ 的证, -- 9 -- , 若用户～证。 (3) 登录主界面如下图3-2。: 图3-2一体化系统主界面 (4) 单击“账务管理”菜单，界面如图3-3。: -- 10 -- 图 3-3账务系统主界面 5. 登录窗口及说明 信息栏 导栏 工具栏 工作区 菜单栏 图 3-4账务系统主界面窗口标 2 始化处理 1. 录入始化数据 -- 11 -- (1) 登录“财政账务管理-始化账”菜单，打开始化设置主界面; (2) 选择输入会计科目、会计科目对应的明细记录、方向; (3) 录入年数、计数; (4) 点击工具栏【保存】按钮，始化数据保存成功，为了输入方便，不平时也 允许保存。 2. 算平 (1) 登录“财政账务管理-始化账”菜单，打开始化设置主界面; (2) 录入始化数据，保存成功后，点击工具栏【算平】按钮; (3) 当数据平时弹出界面如下图7-2: 图7-2始化,算平(平)界面 (4) 当数据不平时弹出界面如下图7-3: -- 12 -- 图7-3始化,算平(不平)界面 (5) 点击【关闭窗口】按钮，退出界面，回到始化录入界面。 3. 登账 (1) 登录“财政账务管理-始化账”菜单，打开始化设置主界面; (2) 始化数据保存，并通过算平后，对其登账到账簿; (3) 点击工具栏【登账】按钮，系统给出提示，如下图7-4所示: 图7-4始化登账提示 (4) 点击【确定】后，当数据不平时，系统给出提示‘始化数据不平，请检查’， 当数据平时登账，系统给出提示‘登账操作成功’，登账按钮呈灰，取消 登账按钮变亮。 4. 取消登账 -- 13 -- 有时始化数据登账后需要对其进行修改，则需要取消登账。 (1) 登录“财政账务管理-始化账”菜单，打开始化设置主界面; (2) 对已登账的数据取消登账; (3) 点击工具栏【取消登账】按钮，系统给出提示，如下图7-5所示: 图7-5始化取消登账提示 (4) 点击【确定】后，系统给出提示‘系统取消登账操作成功’，取消登账按钮呈 灰，登账按钮变亮。 5. 删除始化数据 (1) 登录“财政账务管理-始化账”菜单，打开始化设置主界面; (2) 对未登账的始化数据可以删除，一般是不些操作，请重; (3) 如果数据效，点击工具栏【删除】按钮，弹出提示如图7-6: 图7-6始化,删除提示 (4) 点【确定】按钮，系统给出提示‘删除操作成功’，数据清空了。 6. 导入始化数据 (1) 登录“财政账务管理-始化账”菜单，打开始化设置主界面; (2) 点击工具栏【导入】按钮，弹出界面如图7-7所示: -- 14 -- 图7-7导入始化数据界面 (3) 点击浏览，弹出界面如图7-8: 图7-8导入始化数据选择导入文件 (4) 选择导入的文件后，回到导入界面，如图7-9所示: -- 15 -- 图7-9退出选择导入文件 (5) 点击【确定】按钮，导入成功。 7. 导出始化数据 (1) 登录“财政账务管理-始化账”菜单，打开始化设置主界面; (2) 点击工具栏【导出】按钮，弹出界面如图7-10: 图7-10导出文件选择方式 (3) 选择是‘打开还是保存’，选择“打开”，则打开始化数据的EXCEL文件格式， 供用户查阅后，再根据需求进行保存;选择“保存”，则弹出界面如图7-11所 示: -- 16 -- 图7-11导出文件名输入界面 输入要保存的文件名，点保存。文件导出成功。 3 常处理 3.1 述 会计人员通过一系统的常处理操作完成每的记账工作。常处理功能如下: , 会计凭证制作 , 会计凭证审核 , 登账 3.2 操作 3.2.1凭证制作 由会计经办进行会计凭证的制作，会计主管对会计凭证进行审核。会计凭证制作 有两种方式。 , 机制凭证:处理收入、支出业务，生成机制凭证。 , 手工凭证:根据需要手工录入凭证。 1. 维护机制凭证 -- 17 -- (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-机制凭证”菜单，打开要处理的机制凭证子菜单 “机制凭证,支付凭证”，进入支付凭证的主界面，系统显示已生成的凭证列 表，没有则显示为空列表; (2) 点击工具栏【新增】按钮，打开机制凭证的生成界面，如图8-2所示: 图8-2机制凭证,支付凭证主界面 (3) 通过凭证生成来成功的新增机制凭证，具体请参考下面的功能操作生成凭证。 注: , 机制凭证是否可以修改机制凭证模板设置中“修改”选项的控制; , 已经审核的凭证不能删除。 2. 制作机制凭证 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-机制凭证,支付凭证”菜单，打开机制凭证,支 付凭证主界面，系统显示已生成的凭证列表，没有则显示为空列表; (2) 点击工具栏【新增】按钮，打开新增界面; (3) 在新增界面，查询域中输入查询条件，点击工具栏【查询】按钮;查询结果如下 图8-6所示: -- 18 -- 图8-6机制凭证,查询业务单据 (4) 系统显示查询出符合条件的业务数据; (5) 业务数据有两部分: , 分组显示的主信息:这些数据按机制凭证模板的分组条件生成的分组记录。 , 每组主信息对应的明细信息:主信息对应的每明细业务数据。 每组记录对应的明细需要通过点击工具栏【查明细】按钮查阅。点击此按钮后， 弹出明细记录的界面如下图8-7所示。 图8-7机制凭证,分组记录对应的查明细界面 (6) 在凭证配置区可按需要对业务数据生成凭证的进行相关设置，一般按默认操 作: , 记账期两个选项:用业务单据期作为凭证期、指定凭证期。选 择前表示凭证期为业务期，选择后表示用户可以根据需要指定。 -- 19 -- , 生成则:批量生成机制凭证的条件定义，生成的凭证此则。点击选 项生成则边的按钮，弹出界面如图8-8所示，根据生成要求勾 选凭证批量产生的条件; 图8-8机制凭证,生成则设置界面 , 凭证号:用户可以指定凭证号，如果输入的凭证号效，则系统自动产生有 效的凭证号。为空不输入时系统自动产生凭证号， , 附单张数:手工输入机制凭证的原始单据数量。 (7) 勾选一条或多条或全部记录，点击工具栏【生成凭证】按钮，如果数据量大，会显示一个进度条“处理中，请”，凭证生成结后，系统弹出提示框，如图8-9所示: -- 20 -- 图8-9机制凭证,生成成功提示 (8) 点【继续】，则可以继续选择记录处理，点【返回】，则关闭提示框，显示生成 的凭证。 注: 其他机制凭证菜单的处理都此操作相同。 3. 机制凭证显示及追溯业务单据来源 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-机制凭证”菜单，打开要处理的机制凭证子菜单 “机制凭证,支付凭证”，进入支付凭证的主界面，系统显示已生成的凭证列 表，选择要显示凭证列表记录; (2) 点击工具栏【凭证显示】按钮，打开凭证界面如下图8-4所示: -- 21 -- 图8-4机制凭证,显示凭证 (3) 点击工具栏【来源】按钮，打开原始业务单据显示的界面如下图8-5所示: 图8-5机制凭证,来源 4. 制作手工凭证 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间; (2) 系统自动显示最后一张凭证，点击工具栏【新增】按钮，系统显示空录入凭证， -- 22 -- 如图8-13所示: 图8-13录入凭证,新增界面 (3) 根据输入信息说明输入凭证表信息:如凭证类别(默认为记账凭证)、凭证编 号(默认为当前最大凭证号+1)、期(默认为上一张凭证的期)、附件张数; (4) 输入主分录信息:如凭证摘要、会计科目，如果科目没有核算要素，光标自动定 位到下一单格额栏，如果科目有核算要素，则自动弹出明细分录录入窗 口，如图8-14所示: 图8-14录入凭证,主分录对应的明细分录界面 (5) 在弹出的明细分录窗口中，在右上角，选择明细分录的方向; -- 23 -- 手工输入或按F4选择输入明细摘要;输入额，回车，系统自动弹出科目核算 要素输入界面，如图8-15所示: 图8-15录入凭证,明细分录对应的要素输入界面 (6) 选择输入各核算要素;点【确定】按钮，关闭科目核算要素录入窗口，返回明 细分录窗口，如图8-16所示: 核算要素 图8-16录入凭证,明细分录显示输入要素界面 (7) 继续输入其他明细分录，可通过右上角复制行、删除行维护明细分录行。 (8) 输入完毕，点击【确定】按钮，关闭明细分录输入界面，返回凭证录入界面，明 细额自动显示到主分录额栏; -- 24 -- (9) 输入其他主分录，输入完毕，点击工具栏【保存】按钮，凭证保存成功。 注: , 凭证要求符合基本原则，有有，相等。否则不允许保存。 , 已审核的凭证不允许修改、删除。 5. 查询定位凭证 凭证录入功能也支持用户可对凭证快速的进行定位查。 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间; (2) 单击工具栏【查询】按钮，弹出界面如图8-19: 图 8-19录入凭证,选择期间界面 (3) 输入定位查询的凭证号;点【确定】按钮，系统显示相应的凭证。 6. 调整凭证号 对凭证号进行调整，方便用户对凭证号的维护。如1,4号凭证。编号分别为1、2、3、4。用户需要将3号凭证调为1号。就执行凭证调号功能,选择原凭证3,选择对调的凭证号1。执行成功后，原3号凭证号变成1号。1、2、4号自动变成2、3、4号。 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间，进入主界面; (2) 单击工具栏【调整凭证号】按钮，弹出界面如下图8-20所示: -- 25 -- 图8-20录入凭证,调整凭证号界面 (3) 输入原始凭证编号、调整后凭证编号; (4) 单击【确定】按钮，调号成功，其他凭证号顺。弹出提示如下图8-21所示: 图8-21凭证号调整成功提示 7. 凭证翻页 此功能支持用户对凭证前后翻页查。 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间，进入新增界面; (2) 工具栏编辑键有:增行、减行，图标为; 工具栏翻页功能键有:首项、前项、后项、末项; , 首项:点击后查询当前期间一张凭证; , 前项:点击后查询前面一张凭证; , 后项:点击后查询后面一张凭证; , 末项:点击后查询最后一张凭证。 -- 26 -- 8. 分录编辑 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间，进入新增界面; (2) 工具栏编辑键有:增行、减行，图标为; , 增行:增加当前最末的会计分录行; , 删行:删除当前光标所在的会计分录行。 9. 保存模板 对于使用高的凭证信息，为了重复输入，节工作量，可以将其制作成手工模板，方便以后直接取模板生成。 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间，进入新增界面; (2) 选择要制作成模板的凭证，单击工具栏【保存模板】按钮; -22所示: (3) 系统自动弹出模板保存界面，如图8 图8-22录入凭证,存模板界面 (4) 输入模板编码、模板名称，如果输入的模板编码重复，则弹出提示“模板编 码不能重复”; -- 27 -- (5) 输入有效的模板编码与名称后，点【确定】，系统关闭此界面并给出提示“模板保 存成功”。 10. 读取模板 系统通过取模板功能，减少重复输入，节工作量。 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间，进入新增界面; (2) 点工具栏【取模板】按钮，弹出取模板界面，如图8-23所示: 图8-23录入凭证,取模板界面 (3) 根据业务需要选择相应的手工凭证模板; (4) 点击【确定】按钮，系统关闭此界面并根据模板自动生成凭证。 11. 删除模板 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-录入凭证”菜单，进入录入凭证的主界面，选择 会计期间，进入新增界面; (2) 点工具栏【删除模板】按钮，弹出模板选择界面，选择要删除的模板记录，点【确 定】按钮，系统给出提示“模板删除成功”。 -- 28 -- 3.2.2凭证审核 1. 审核凭证(单张凭证审核) (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-凭证审核”菜单，进入凭证审核主界面，系统显 示待审核的凭证; (2) 单击工具栏【审核】按钮，系统给出提示，如下图8-27所示: 图8-27凭证审核操作提示 (3) 点【审核】按钮，凭证审核成功，【审核】按钮变灰，【取消审核】按钮变亮，凭 证表尾审核人栏自动显示审核人名字。 2. 批量审核凭证 --菜单，进入主界面，系统显(1) 登录“财政账务管理凭证管理凭证审核”凭证审核 示待审核的凭证; (2) 单击工具栏【批量审核】按钮，打开凭证批量选择界面，如下图8-28所示: 图8-28凭证审核,选择凭证号界面 (3) 输入要批量审核的凭证号，默认为所有的待审核凭证号; (4) 点【确定】按钮，凭证批量审核成功，【审核】按钮变灰，【取消审核】按钮变亮， 审核成功的凭证表尾审核人栏自动显示审核人名字。 -- 29 -- 3. 审核不通过 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-凭证审核”菜单，进入凭证审核主界面，系统显 示待审核的凭证; (2) 单击工具栏【审核不通过】按钮，系统给出提示，如下图8-29所示: 图8-29凭证审核,审核不通过操作提示 (3) 点【确定】按钮，凭证不通过审核，经办人要求修正后才允许进行审核操作。【审 核】、【取消审核】、【批量审核】、【审核不通过】按钮变灰。 注: , 用户要求具有审核的功能权限与账套的数据权限～才能进行审核操作, 凭证审核后不允许修改～若想修改～需要先反审核。 3.2.3凭证查询 1. 查询 (1) 登录“财政账务管理-凭单查询-凭证查询”菜单，进入凭证查询主界面; (2) 输入查询条件，如账套、凭证类别、期间等信息; (3) 点工具栏中的【查询】按钮; (4) 系统查询出符合条件的会计凭证。 2. 模糊查询 支持模糊查询。 (1) 输入模糊查询条件，如摘要中输入‘%收入’; (2) 系统查询出符合条件的(即摘要中有收入)所有会计凭证。 注: , 模糊查询条件的符号‘%’要求输入在前面，如‘%收入’，而不能够是‘收入%’。 3. 来源 (1) 打开凭证查询界面; (2) 选择查询条件，点表格左上角的【查询】按钮，显示符合条件的记录; -- 30 -- (3) 选择要追溯来源的机制凭证记录，单击工具栏【来源】按钮; (4) 系统弹出该凭证对应的原始单据信息。 4. 凭证显示 (1) 打开凭证查询界面; (2) 选择查询条件，点表格左上角的【查询】按钮，显示符合条件的记录; (3) 选择要显示的凭证记录，单击工具栏【凭证显示】按钮; (4) 系统显示整张凭证。 5. 打印设置 凭证输出时，先要求进行符合输出的设置条件即打印设置。 (1) 打开凭证查询界面，查询出要打印的凭证; (2) 点工具栏中的【打印设置】按钮，弹出界面如下图9-2所示: 图9-2凭证查询,打印设置界面 (3) 选择凭证打印模板:打印模板是在报表模板中导入，这里直接调用过来选择使用; -- 31 -- (4) 选择凭证打印格式:凭证打印格式是对打印内容进行调整后保存下来的格式，用户可以根据不同的输出需要保存多种打印格式，打印时按需选择，默认的凭证打印模板相应的默认的格式为‘预设打印设置’; (5) 修改格式保存方法如下: , 调整打印格式的内容后，点【另存为】按钮，弹出界面如图9-3所示: 图9-3凭证查询,打印设置,存打印格式界面 , 输入保存的格式名称，点【确定】按钮，保存成功;点取消则不作保存; , 保存下来的格式下次可以选择使用。 (6) 打印格式内容设置方法: 1) 科目名称显示 , 指定级次:选此项表示按‘核算要素’设置中的‘显示级次’进行名 称显示; , 首尾科目:选此项表示按一级加末级科目的名称显示; , 全部科目:选此项表示按所有级次的科目名称逐级显示。 2) 打印编码设置 , 打印编码:是否打印编码的设置，勾选表示打印编码，否则不打印编 码; , 要素显示栏:有两种方式即会计科目、摘要;选择会计科目表示要素 显示在会计科目栏，选择摘要表示要素显示在摘要栏; , 汇总打印:勾选时表示只打印会计科目，不勾表示打印所有明细。 3) 显示设置 , 显示:勾选此项表示对应的要素需要在凭证中显示出来; , 要素名称:来源于此账套所有的科目核算要素; -- 32 -- , 显示级次:凭证输出的级次选择控制; , 显示顺序:要素显示的顺序。 4) 设置完成后，点击【保存】按钮，保存此格式。 注: , 科目名称显示、打印编码设置、核算要素等项设置后，可以另存为凭证打印格 式，供以后打印输出使用。凭证打印设置正确后，便可以进行输出。 6. 打印 凭证输出时，先进行打印设置。设置好后执行打印。 (1) 打开凭证查询界面，查询出要打印的凭证; (2) 选择要打印的凭证记录，点工具栏【打印】按钮，弹出界面如下图9-4所示: 图9-4凭证查询,打印,选择打印模板界面 (3) 使用系统默认的模板即‘凭证打印’选择项; (4) 点【打印】按钮，则弹出凭证预览界面如下图9-5所示: -- 33 -- 图9-5凭证查询,打印,效果预览界面 (5) 支持用户通过工具栏的功能对预览效果进行调整，工具栏功能按钮分别为:打印 设置、编辑、放大、缩小、浏览、同步编辑、保存、打印、查看比例、关闭; (6) 连接好打印机后，点工具栏【打印】按钮，凭证打印成功。 7. 支付单据查询 (1) 登录“财政账务管理-凭单查询,支付查询”菜单，进入主界面; (2) 选择业务单据类型; (3) 输入查询条件; (4) 单击工具栏【查询】按钮; (5) 系统自动查询出此业务类型下，符合条件的业务单据，如下图9-7所示。 -- 34 -- 图9-7支付查询,单据查询显示界面 (6) 勾选一条业务数据，单击工具栏【去向】按钮，系统打开此条数据所对应生成的 机制凭证。 3.2.4凭证号检查 1. 检查凭证号 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-检查凭证号”菜单，进入检查凭证号主界面; (2) 选择要检查的会计期间; (3) 点击工具栏【检查凭证号】窗口; (4) 系统在操作信息中给出检查结果，如果存在断号凭证则显示哪些凭证断号;如果 不存在则显示“所有凭证号都连续”。 2. 重新编号 (1) 存在断号凭证时，点击工具栏【重新编号】功能; (2) 系统自动对凭证号进行整理，重新对该账套的凭证进行编号处理; 自动编号完毕后，系统提示“凭证号整理完毕”，并且按钮置灰。 3.2.5登账、反登账 1. 登账 (1) 登录“财政账务管理-登账管理-登账”菜单，进入登账主界面; -- 35 -- (2) 选择登账的月份、凭证号(默认为全部未登账的凭证号); (3) 单击【登账】按钮，登账成功，弹出提示界面如下图10-2所示。 图10-2登账成功提示 2. 反登账 (1) 登录“财政账务管理-登账管理-反登账”菜单，进入反登账主界面; (2) 选择反登账的月份; (3) 单击【取消登账】按钮，反登账成功，弹出提示界面如下图10-4所示。 图10-4反登账成功提示 4 月末处理 , 账簿查询 , 报表查询与输出 , 对账 4.1 账簿查询 1. 查询 (1) 登录“财政账务管理-账簿管理-总分类账”菜单，进入总分类账主界面; (2) 输入查询条件，如科目、期间、含未记账项等; (3) 单击工具栏【查询】按钮，系统成功查询出符合条件的相应总分类账页,如图12-2。 -- 36 -- 图12-2账簿查询成功界面 2. 导出 系统支持总分类账按EXCEL格式导出数据 --菜单，进入总分类账主界面; (1) 登录“财政账务管理账簿管理总分类账” (2) 输入查询条件，查询出相应科目总分类账页; (3) 单击工具栏中的【导出】按钮，弹出界面如图12-3所示; 图 12-3账簿导出选择导出文件存放位置界面 (4) 选择要存放的路径，输入文件名; -- 37 -- (5) 点【取消】按钮，不作处理;点【保存】按钮，导出成功。 3. 打印 (1) 查询出要打印的总分类账页; (2) 单击工具栏【打印】按钮，弹出界面如下图12-4所示: 图12-4账簿查询,打印,选择打印模板 (3) 选择系统默认的打印模板“总分类账”，点【打印】按钮，弹出界面如下图12-5 所示: 图12-5账簿查询,打印,效果预览界面 (4) 单击工具栏【打印设置】按钮，弹出界面如图12-6，四个选项分别见图12-6、12-7、 12-8、12-9。 -- 38 -- 图 12-6 图 12-7 图 12-8 图12-9 (5) 在以上打印设置选项，用户可以通过工具栏的放大、放小、缩放比例等功能根据 需要进行设置调整; (6) 调整好后，单击工具栏【打印】按钮，则可以输出账页。 4. 设置查询 (1) 登录“财政账务管理-账簿管理-明细分类账(含查询方案)”菜单，进入主界面; (2) 单击工具栏【方案】按钮，按钮图标为:，弹出界面如下图12-12所示: -- 39 -- 图12-12账簿查询,方案设置界面 (3) 单击工具栏【新方案】按钮，按钮图标为，在方案设置左边的方案树结构 中自动增加一个编辑框，如下图12-13: -- 40 -- 图12-13账簿查询,方案,新增方案界面 (4) 输入方案名称:一般用序号+查询要素先后命名如:01-科目+单位+功能分类，回 车; , 删除方案:将光标定位在要删除的方案上，点工具栏【删除方案】按钮， 删除成功。 , 复制方案:将光标定位在要复制的方案上，点工具栏【复制方案】按钮， 复制成功。 (5) 查询条件设置: 在方案设置中间编辑框标题行，点击‘查询条件’选项，设置查询条件:勾选项在账簿查询界面的查询域动态显示，否则不显示: , 显示查询条件:表示账簿过滤的条件设置项，复选输入; , 不显示查询条件:不需要在查询域动态显示的条件设置项; (6) 设置显示条件为:单位、功能分类，其他的全设置为不显示，界面显示如图12-14: -- 41 -- 图12-14账簿查询,方案,新增,设置查询条件界面 (7) 分组及汇总设置 在方案设置中间编辑框标题行，点击‘分组及汇总’选项，设置分组及汇总方案: , 待选要素列表:来源于本账套所有的科目核算要素，根据账簿查询需要选择; , 已选要素列表:通过待选要素选择过来的，对账簿查询的级次显示及逐级汇 总起作用。 , 选择要素按钮:表示选择按钮， 表示取消选择按钮; , 要素显示顺序调整按钮:表示要素调至上一个要素的前面，表 示调至下一个要素的后面; , 已选要素显示级次:有些查询需要指定要素的级次，在些选择输入进行设置; , 已选要素向上汇总:表示已选要素数据展示时按多维多级逐级汇总统计; , 已选要素显示:表示此要素在账簿相应行列中显示出来。 (8) 将待选要素‘科目’、‘单位’、‘功能分类’选择至已选要素列表，并且设置为最 大级次、要求向上汇总，界面显示如图12-15; -- 42 -- 图12-15账簿查询,方案,新增,设置分组及汇总界面 (9) 栏显示 在方案设置中间编辑框标题行，点击‘栏显示’选项，设置账簿显示的栏，不设 置一般就将科目、单位、功能显示在同一列，设置显示的属性则分三列显示。 , 报表栏:表示账簿内容要求增加显示与否的相应的字段列; , 显示:勾选表示显示，否则不显示; (10) 设置栏显示为:预算单位、功能分类，界面如下图12-16所示: -- 43 -- 图12-16账簿查询,方案,新增,设置栏显示界面 (11) 点击【保存】按钮，方案成功保存，点【取消】按钮则不作处理。 (12) 查询 , 单击工具栏【方案】按钮，在弹出的方案选择界面，选择要查询的方案 如01-科目+单位+功能分类; , 单击【保存】按钮，退出方案选择界面，返回账簿查询界面; , 单击工具栏【查询】按钮，成功的查询出相应的账簿数据。 4.2 报表查询 报表的数据是从余额表中取数的，所以查阅报表前请您先进行登账工作，否则会影 响计算结果的正确性。主要有科目余额表、资产负债表、收支旬报、月报、季报、年报 等。支持用户根据需要自定义编制一些个性化报表。报表的操作基本上与账簿一致，这 里不再重复说明。请参考《账簿查询》。 4.3 月末对账 报表核对:通过输出对账表，与纸质的表进行人工核对。 -- 44 -- 往来账核对:通过往来科目对应的账簿，与对账单位提供的表进行人工核对。 4.4 月末结账 1. 月账 (1) 登录“财政账务管理-结账管理-月末结账”菜单，进入月末结账主界面; (2) 选择结账的月份; (3) 单击工具栏【月结】按钮，结账成功，会计期间自动显示下一月。 2. 反月结 (1) 登录“财政账务管理-结账管理-月末结账”菜单，进入月末结账主界面; (2) 选择要反结账的月份; (3) 单击工具栏【反月结】按钮，反结账成功，会计期间自动显示上一月。 5 年末处理 , 账簿查询与输出 , 报表查询与输出 , 年终转账 , 年终结算、对账 , 年结 账簿与报表的查询输出操作基本上同月末账簿、报表查询输出的操作。这里不再重述。 5.1 年终转账 (1) 登录“财政账务管理-凭证管理-结转凭证”菜单，进入结转凭证主界面，系统显 示已生成的结转凭证列表，没有则显示为空列表; (2) 点击工具栏【凭证生成】按钮，弹出界面如图8-25所示: -- 45 -- 图8-25结转凭证,选择转账模板界面 (3) 选择结转凭证模板，点击【确定】按钮，退出选择界面，回到结转凭证主界面， 凭证生成成功，列表增加一条记录。 5.2 年终结算、对账 5.3 年结 1. 年结 (1) 登录“财政账务管理-结账管理-年末结账”菜单，进入年末结账主界面; (2) 选择年结账的账套; (3) 单击工具栏【年结】按钮，结账成功，会计年度自动显示下一年。 注: , 一年的凭证都审核登账后方可年结账; , 只有12月才允许年结账。 2. 反年结 (1) 登录“财政账务管理-结账管理-年末结账”菜单，进入年末结账主界面; -- 46 -- (2) 选择要反结账的账套; (3) 单击工具栏【反年结】按钮，反结账成功，会计年度自动显示上一年。 6 附一:其他功能 6.1 信息栏通用功能 6.1.1更新配置缓存 由于系统采用本地数据库的方式读取数据字典设置的基础资料，因此为了保证和服务器基础资料的同步，在每次用户登录系统时都会对基础资料进行更新。如果平台基础资料临时有变动，也可以通过更新缓存的方式来同步服务器和本地数据库的基础资料信息。其操作步骤如下: 1. 在登录主界面信息栏中点【更新配置缓存】按钮; 2. 系统自动删除本地的缓存数据，重新从服务器下载基础资料。 6.1.2修改密码 1. 在系统主界面中点击右上角的【修改密码】按钮，如下图3-5: 点击【修改密码】 -- 47 -- 图 3-5 账务系统主界面修改密码按钮 2. 单击‘修改密码’，弹出界面如图3-6。: 图 3-6 修改密码 3. 输入旧密码、新密码、确认密码，密码不能少于四位; 4. 单击【确定】按钮，密码修改成功。 6.1.3首页 系统采用浏览器方式进行操作，通过首页功能可以便捷回到系统主界面。其操作步 骤如下: 1. 单击信息栏【首页】按钮; 2. 系统自动切换到系统主界面。 6.1.4退出系统 退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现: 1. 在系统主界面右上角菜单栏中单击【退出】按钮，如下图。系统返回到登 -- 48 -- 录界面，用户可以重新登录或选择别的用户登录; 2. 单击系统主界面窗口中的关闭按钮; 3. 按ALT+ F4 键。 注: , 退出系统前请确保保所有工作页面的操作已经保存。 点击【退出】 图 3-7 账务系统主界面退出按钮 6.2 待办事项 用户登录系统后，首先看到的是当前用户待办事项，用户可以直接通过待办事项功 能进入到相应的业务操作环节，在使用过程中，可以点击『首页』，回到待办事项。如 图3-8: -- 49 -- 图 3-8 账务系统待办事项界面 6.3 账套切换 账套切换功能针对一个用户拥有多个账套的操作权限时，可以在不退出系统的情况 下快速切换账套，界面如图3-9: 图 3-9 账套切换界面 1. 单击菜单“账套切换”; 2. 选择要切换的会计账套 3. 单击【确定】按钮，账套切换成功。 -- 50 -- 7 附二:常用功能 介绍系统中的一些通用操作，这些通用操作的使用通过工具条实现。系统各展示界面涉及这些通用操作工具按钮，使用方法相同。 7.1 菜单收缩展开通用按钮 主界面左边，以树形结构显示所有功能菜单，菜单根据用户功能权限进行过滤，分层次显示功能菜单。 1. 单击菜单树结构中的‘’图标前面的‘+’后，能展开该功能模块的子功能菜 单。 2. 单击菜单树结构中的‘’图标前面的‘,’后，能收缩该功能模块的子功能菜 单。 3. 表示末级功能菜单，点击后直接进入此功能的操作主界面。 7.2 子系统选择通用按钮 1. 一体化系统包含很多子系统，用户有多个子系统操作权限时，可以通过‘向前’、 ‘向后’按钮实现选择。界面如图4-1: 向前 向后 图 4-1 一体化主界面子菜单选择按钮 -- 51 -- 7.3 界面通用按钮 1. 全屏或还原 系统功能展示界面，用户可以通过‘全屏’、‘恢复’按钮对界面进行全屏显示， 或还原显示。如图4-2，图4,3: 全屏 图 4-2 功能操作界面全屏按钮 工作区恢复为原来大小 图 4-3 功能操作界面恢复按钮 2. 隐藏/显示 -- 52 -- 系统功能展示界面，用户可以通过‘隐藏/显示左侧’‘隐藏/显示上部’按钮对界面进行隐藏或显示。点击时，状态自动切换。如图4-4，图4-5: 隐藏上部 隐藏左侧 图 4-4 界面隐藏按钮 显示上部 显示左侧 图 4-5 界面显示按钮 3. 帮助 系统功能操作界面，用户可以通过‘帮助’按钮，查阅相关帮助信息。如图4-6: -- 53 -- 帮助 图 4-6 帮助按钮 4. 界面滚动工具条 系统功能操作界面，用户可以通过上下滚动条，左右滚动条，查阅超出一屏的界面信息。如图4-7: 左右滚动工具条 上下滚动工具条 图 4-7 滚动条 5. 行编辑按钮 系统功能操作的相关编辑界面，用户可以通过‘增行’、‘插行’、‘删行’按钮 ，对行记录进行维护。如图4-8: -- 54 -- 增行 插行 删行 图 4-8 行维护按钮 6. 配置按钮 系统功能操作界面，用户可以通过‘配置’按钮，对界面进行配置及配置修改。尤其对于有主子单的界面，内容多，要求根据不同的业务展现不同的界面，这个配置显得尤为重要。此功能一般由系统管理员进行维护。普通用户没有维护权限。如图4-9: 页面基础配置 配置主列表 配置明细列表 图 4-9 配置按钮 7.4 工作区操作通用按钮 1. 保存并继续、保存并退出、返回 (1) 在功能编辑界面中的三个操作的通用功能，是针对编辑信息保存与放弃保存而 -- 55 -- 实现的相关操作。界面如图4-10: 保存并继续 保存并退出 返回 图4-10 保存/放弃保存按钮 , 保存并继续:输入增加、修改等编辑信息后，点【保存并继续】按钮，系 统自动保存数据，并停留在当前工作区编辑界面，方便用户继续维护。 , 保存并退出:输入增加、修改等编辑信息后，点【保存并退出】按钮，系 统自动保存数据，并关闭当前工作区编辑界面。 , 返回:输入增加、修改等编辑信息后，点【返回】按钮，系统放弃操作， 不保存数据，并关闭当前工作区编辑界面。 2. 查询、清除查询条件、隐藏查询条件: (1) 在功能展示界面工具栏中的三个关于查询的功能，是针对查询域实现的相关操 作。界面如图4-11: 隐藏查询条件 -- 56 -- 查询 清除查询条件 查询域 图 4-11 查询相关按钮 (2) 查询域:指界面中显示与输入查询条件的区域。 , 查询:输入条件后，点工具栏中的‘’按钮，系统自动根据输入的 条件过滤显示相关数据。如图4,11。 , 清除查询条件:点工具栏中的‘’按钮，对于查询域中各项 输入进行清空操作。 , 隐藏/显示查询条件:点工具栏中的‘’按钮，系统自动隐藏 查询域，按钮自动切换为‘’按钮，点击时，自动显示查询 域。 , 高级查询:有些工具栏查询相关按钮中还有一个高级查询功能，方便用户 根据需要更准确的查询数据。如下图4-12: 高级查询 -- 57 -- 图 4-12 高级查询按钮 点【高级查询】按钮，弹出界面如图4-13: 增加条件行 减少条件行 图 4-13 高级查询界面 选择输入查询要素和条件，点击【确定】按钮，系统自动根据输入的条件 过滤显示相关数据。 选记录按钮: (3) 单 在界面编辑区，可以通过记录选择，实现对记录的查阅、修改等相关操作。点记录行前面的‘’单选按钮，此行呈选中状态。如图4,14。 行记录选择按钮 图 4-14 行记录单选按钮 (4) 复选记录按钮: -- 58 -- 在界面编辑区，可以通过记录选择，实现对记录的单条或批量的相关操作。点记录行前面的‘’复选按钮，被复选的一行或多行呈选中状态。如图4,15: 行记录全选按钮 行记录复选按钮 图 4-15 行记录复选按钮 (5) 行记录以编辑形式显示 , 在界面编辑区，对于列表记录，可以改变显示模式，系统中称之为编辑形式。 点记录行前面的‘’复选按钮，选中一条记录，通过‘’这三个 按钮实现记录的编辑形式显示，及翻页功能。如图4,16: 显示为编辑形式 下翻 上翻 图 4-16 行记录列表形式 , 点击【显示为编辑形式】按钮‘’，点击【上翻】或【下翻】按钮，系统显 示上条或下条记录。记录显示如图4,17。 -- 59 -- 图 4-17 记录编辑形式 -- 60 -- -- 61 -- -- 62 -- -- 63 -- -- 64 -- -- 65 -- -- 66 -- -- 67 --